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长信基金管理公司旗下基金估值调整的公告
http://www.tx18.net  [2008-09-24]  证券时报

鉴于我公司旗下长信银利精选基金、 长信金利趋势基金、长信增利动态策略基金和长信双利优选基金分别持有的 长江电力、唐钢股份(股票代码为000709)、承德钒钛(股票代码为600357)和盐湖钾肥(股票代码为000792)仍在停牌中,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( [2008]38号公告)和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经基金托管人同意并复核,我公司于2008年9月16日对上述四只基金所持有的前述停牌股票的估值方法进行调整,所采用的估值方法为指数收益法,即:

第一步:在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率;

第二步:根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。

具体调整结果如下:

投资者可登录我公司网站(WWW.CXFUND.COM.CN)或拨打我公司客户服务电话(400 700 5566免长话费)咨询有关信息。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2008年9月17日

 

天下基金网声明:本文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
 
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