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| 嘉实服务 | 2.4590 |
| 兴业全球 | 2.4427 |
| 丰和价值基金 2008?半年度报告摘要 |
| http://www.tx18.net [2008-08-26] 证券时报 |
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§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２００８年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为２００８年１月１日起至２００８年６月３０日止，本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §２ 基金简介 ２．１基金基本资料 ２．２基金产品说明 ２．３基金管理人 ２．４基金托管人 ２．５信息披露 §３ 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．１主要财务指标 注：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化 （１）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。 （２）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（）的基础上，将Ｐ改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将Ｐ改为本期利润。 （３）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。 ３．２基金净值表现 ３．２．１本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ３．２．２本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较 图：丰和基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００２年３月２２日至２００８年６月３０日） 注：因基金合同中没有规定业绩比较基准，所以基金净值表现未与同期业绩比较基准进行比较。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金管理人及基金经理情况 ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本１亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。 截止２００８年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式基金、１３只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、 嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、 嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深３００指数基金、 嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、 嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金３只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。 ４．１．２基金经理简介 王鹏先生，硕士研究生，５年证券、基金从业经历。曾任职于ＵＢＳ公司中国研究部，２００４年１２月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、社保组合基金经理。２００７年７月２１日起任本基金基金经理。 ４．２报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 ４．４ 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末本基金份额净值为０．７７６５元，本报告期基金份额净值增长率为－２７．０２％。 报告期内，Ａ股市场出现了大幅回调， 沪深３００指数今年一季度下跌幅度达到了２９％，第二季度跌幅达到了２６．３５％。在巨大的市场下跌中，资产配置成为报告期内基金业绩分化的主要决定因素。从行业配置来看，通货膨胀背景下的上游资源品、医药等消费行业，以及在国际农产品价格大幅上涨的背景下，农业相关公司的表现相对强势，其他的绝大部分个股均出现大幅下跌。 今年第一季度，本基金为了准备２００７年度的大额分红，从３月份开始逐步进行了减仓，由于分红金额相对组合净值而言比例巨大，在减仓过程中我们必须兼顾收益性要求和流动性要求，给本基金的操作带来了较大困难。在第二季度中我们对大额分红后的本基金组合进行了优化，在行业配置层面和个股配置层面进行了调整。我们充分利用了此次市场调整机会，买入一些基本面优秀且估值水平趋于合理的个股。 ４．５ 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 展望下半年，由于投资者的悲观情绪和宏观经济情况在短期内很难明朗，市场的估值水平很难得到所有投资者的认同，预计第三季度市场将依旧出现较大波动。下半年我们将保持本基金组合的行业结构和重点持仓品种的基本稳定， 加强基本面研究， 坚持自下而上的选股思路，力争获得更高的超额收益。 §５托管人报告 在托管丰和价值证券投资基金的过程中，本基金托管人―――中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《丰和价值证券投资基金基金合同》、《丰和价值证券投资基金托管协议》的约定，对丰和价值证券投资基金管理人―――嘉实基金管理有限公司２００８年１月１日至２００８年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在丰和价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，丰和价值证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的丰和价值证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 ２００８年８月２０日 §６ 财务会计报告 ６．１基金会计报表 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 ６．１．１资产负债表 ６．１．２利润表 ６．１．３所有者权益（基金净值）变动表 ６．２ 半年度会计报表附注 ６．２．１会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度７月１日至１２月３１日会计报表一致。自２００７年７月１日起，本基金执行新企业会计准则（财政部２００６年２月１５日颁布）、《证券投资基金会计核算业务指引》（中国证券业协会２００７年５月１５日颁布）以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》的相关规定，对２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止期间的财务报表予以追溯调整。 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益 ６．２．２重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 ６．２．３关联方关系及关联方交易 （一）关联方关系 （二）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。 １． 通过关联方席位进行的交易 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ２． 关联方报酬 （１）基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式：日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数。 本基金本报告期需支付基金管理费４２，９９５，９１３．３８元（上年同期：５９，６１９，５６３．３７元）。 （２）基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。 本基金本报告期需支付基金托管费７，１６９，０７４．８３元（上年同期：９，９３６，５９３．９７元）。 ３．与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下（单位：元）： ４． 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为１９４，２２１，９５９．５８元 （２００７年６月３０日：１，４６３，１４１，５６１．９８元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为１，４３１，６３４．２５元（上年同期：１，４４８，３９１．９５元）。 ５．关联方投资本基金情况 （１）基金管理人投资本基金情况 （２）基金管理人主要股东投资本基金情况 （３）基金管理人主要股东中诚信托有限责任公司控制的机构投资本基金情况：无 ６．２．４报告期末流通转让受到限制的基金资产 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 （１）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票 报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的债券、权证：无 （２）报告期末本基金持有的暂时停牌股票：无 （３）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无 §７投资组合报告 ７．１报告期末基金资产组合情况 ７．２报告期末按行业分类的股票投资组合 ７．３报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ＷＷＷ．ＪＳＦＵＮＤ．ＣＮ）的半年度报告正文。 ７．４报告期内股票投资组合的重大变动 （１）报告期内累计买入价值前２０名的股票明细 （２）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％的所有股票明细 （３）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 ７．５报告期末按券种分类的债券投资组合 ７．６报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ７．７报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 ７．８报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无 ７．９投资组合报告附注 （１）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （３） 其他资产构成 （４）持有的处于转股期的可转换债券明细 （５）报告期内获得的权证资产 §８ 基金份额持有人情况 ８．１报告期末基金份额持有人户数 ８．２ 报告期末基金份额持有人结构 ８．３ 报告期末本基金前十名持有人明细 注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 ８．４ 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况：无 §９ 重大事件揭示 ９．１报告期内未召开基金份额持有人大会。 ９．２报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门无重大人事变动情况 ９．３报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 ９．４报告期内本基金投资策略未发生改变。 ９．５基金收益分配 ２００８年４月３日，本基金实施了２００７年年度收益分配，每１０份基金份额派发现金红利１５．７０元，合计４７．１０亿元。 ９．６报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 ９．７报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 ９．８基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （１）基金租用席位的选择标准和程序 ①经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； ②公司财务状况良好； ③有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； ④有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； ⑤建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 （２）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况 ①股票交易量及佣金情况 ②债券交易情况 ③ 债券回购交易情况 ④权证交易情况 （３）报告期内租用证券公司席位的变更情况：无 ９．９报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ＭＡＩＬ：ＳＥＲＶＩＣＥ＠ＪＳＦＵＮＤ．ＣＮ。 嘉实基金管理有限公司 ２００８年８月２６日 |
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