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| 嘉实基金：泰和基金 2008?半年度报告摘要 |
| http://www.tx18.net [2008-08-26] 证券时报 |
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§１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国 建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为２００８年１月１日起至２００８年６月３０日止，本报告财务资料未经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §２ 基金简介 ２．１基金基本资料 ２．２基金产品说明 ２．３基金管理人 ２．４基金托管人 ２．５信息披露 §３ 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．１主要财务指标？ 单位：元 注：执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化 （１）增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。 （２）原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（）的基础上，将Ｐ改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将Ｐ改为本期利润。 （３）原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”，计算公式相应调整。 ３．２基金净值表现 ３．２．１本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ３．２．２本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较 图：泰和基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （１９９９年４月８日至２００８年６月３０日） 注：（１）本基金基金合同未约定业绩比较基准，基金净值表现未与同期业绩比较基准进行比较。（２）２００８年２月２８日，本基金管理人发布《关于变更泰和证券投资基金基金经理的公告》，周可彦任本基金基金经理，刘天君不再任本基金基金经理。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金管理人及基金经理情况 ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本１亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。 截止２００８年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式基金、１３只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、 嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、 嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深３００指数基金、 嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金３只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。 ４．１．２基金经理简介 周可彦先生，ＣＦＡ，北京大学ＭＢＡ，７年证券基金从业经验。曾任中国银河证券有限责任公司总部研究中心研究员，申万巴黎基金管理有限公司高级研究员，工银瑞信基金管理有限公司高级研究员。２００６年１２月加盟嘉实基金管理有限公司任高级研究员，２００８年２月２８日起任本基金基金经理。 ４．２报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《泰和证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 ４．４ 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末本基金份额净值为０．８８０２元，本报告期基金份额净值增长率为－３２．４５％。 如我们在本基金今年第二季度报告中表述，股票市场在上半年经历大幅下跌，期间仅有降低印花税引起的短暂反弹。我们对外部环境（美国经济前景黯淡、国际原油价格迭创新高）恶化对股市的影响估计不足，较高的仓位使得基金资产净值损失较大。 基于对我国通胀前景的判断，今年二季度开始我们增加了对消费品和上游能源相关品种的配置，减持了ＰＰＩ上行成本压力最大的中游制造业。 ４．５ 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 我们对国内宏观形势保持谨慎，未来还有较多的不确定性因素，如通胀的发展、油电价格市场化改革的节奏和进程等。国际油价的波动给市场又增加了新的变数。美欧经济持续走弱已没有什么悬念，但是中国经济在未来世界格局的定位并不是确定的，是更像当年的日韩，或是能够成为一个新的主导力量？ 在对宏观基本面保持谨慎的同时，我们也认为股市和宏观经济并不完全同步，股市有时领先、有时滞后，且不说投资者情绪在恐惧和贪婪间的剧烈摇摆。再一方面，政策调整对资金面和信心面的影响也在我们密切跟踪之内。有没有“黑色的天鹅”？大盘是否会出现一波反弹，反弹能有多大幅度，我们还是保留一点灵活性。毕竟中国经济的所有方面长期看都在向好的方面发展，即使是给制造业中期带来成本上升压力的价格改革长期看也是经济结构调整必须的，是好事情；毕竟我们对中国经济的长远发展有坚定的信心。 §５ 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《泰和证券投资基金基金合同》和《泰和证券投资基金托管协议》，托管泰和证券投资基金（以下简称基金泰和）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金泰和的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－嘉实基金管理有限公司在基金泰和投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由基金泰和管理人－嘉实基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §６ 财务会计报告 ６．１基金会计报表 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 ６．１．１资产负债表 ６．１．２利润表 ６．１．３所有者权益（基金净值）变动表 ６．２ 半年度会计报表附注 ６．２．１会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度７月１日至１２月３１日会计报表一致。自２００７年７月１日起，本基金执行新企业会计准则（财政部２００６年２月１５日颁布）、《证券投资基金会计核算业务指引》（中国证券业协会２００７年５月１５日颁布）以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》的相关规定，对２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止期间的财务报表予以追溯调整。 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益 ６．２．２重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 ６．２．３关联方关系及关联方交易 （一）关联方关系 （二）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。 （１）通过关联方席位进行的交易 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （２）关联方报酬 ①基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数。 本基金报告期内需支付基金管理费３２，２３２，０６４．０２元（２００７年上半年：３８，４５４，９８６．９０元）。 ②基金托管费 支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。 本基金报告期内需支付基金托管费５，３９０，２７８．２９元（２００７年上半年：６，４０９，１６４．５５元）。 （３）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金与基金托管人中国建设银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下（单位：元）： （４）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为１４，３３３，８８２．５７元 （２００７年６月３０日：７３３，５４４，５０１．３６元）。本报告期内由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为１，１１７，７１９．６９元 （２００７年上半年：１，１８０，４７３．８１元）。 （５）关联方投资本基金情况 ①基金管理人投资本基金情况 ②基金管理人主要股东及其控制的机构投资本基金情况 ６．２．４报告期末流通转让受到限制的基金资产 以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。 （１）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票 报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的债券、权证：无 （２）报告期末本基金持有的暂时停牌股票 （３）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无 §７投资组合报告 ７．１报告期末基金资产组合情况 ７．２报告期末按行业分类的股票投资组合 ７．３报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ＷＷＷ．ＪＳＦＵＮＤ．ＣＮ）的半年度报告正文。 ７．４报告期内股票投资组合的重大变动 （１）报告期内累计买入价值前２０名的股票明细 （２）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％的所有股票明细 （３）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 ７．５报告期末按券种分类的债券投资组合 ７．６报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ７．７报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 ７．８报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无 ７．９投资组合报告附注 （１）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 （２）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 （３） 其他资产构成 （４）持有的处于转股期的可转换债券明细 （５）报告期内获得的权证资产 §８ 基金份额持有人情况 ８．１报告期末基金份额持有人户数 ８．２ 报告期末基金份额持有人结构 ８．３ 报告期末本基金前十名持有人明细 注：上表数据由中国证券登记结算公司上海分公司提供。 ８．４ 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况：无 §９ 重大事件揭示 ９．１报告期内未召开基金份额持有人大会。 ９．２报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门重大人事变动情况 （１）报告期内基金管理人无重大人事变动情况； （２）２００８年６月１３日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。 ９．３报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 ９．４报告期内本基金投资策略未发生改变。 ９．５基金收益分配 ２００８年４月８日，本基金实施了２００７年年度收益分配，每１０份基金份额派发现金红利１６．４０元，合计３２．８０亿元。 ９．６报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 ９．７报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 ９．８基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （１）基金租用席位的选择标准和程序 ①经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； ②公司财务状况良好； ③有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； ④有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； ⑤建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 （２）报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况 ①股票交易量及佣金情况 ②债券交易情况 ③债券回购交易情况 ④权证交易情况 （３）报告期内租用证券公司席位的变更情况：无 ９．９报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告 ９．１０ 中国建设银行重大事项 ①２００８年５月６日，因工作变动，赵林先生辞去中国建设银行董事、副行长的职务； ②２００８年５月１９日，中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为中国建设银行副行长； ③２００８年５月２７日，中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于２００５年６月１７日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权； ④２００８年６月１２日，中国建设银行股东大会选举辛树森女士为中国建设银行执行董事并经中国银行业监督管理委员会核准同意任职资格，于２００８年７月２１日起任职。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ＭＡＩＬ：ＳＥＲＶＩＣＥ＠ＪＳＦＵＮＤ．ＣＮ。 嘉实基金管理有限公司 ２００８年８月２６日 |
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