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| 东吴嘉禾优势精选混合型开放式基金 2008?半年度报告摘要 |
| http://www.tx18.net [2008-08-25] 证券时报 |
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重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同规定，于２００８年８月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为２００８年０１月０１日起至２００８年０６月３０日止。 本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金２００８年半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金名称：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 基金简称：东吴嘉禾 基金代码：５８０００１ 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：２００５年２月１日 报告期末基金份额总额：４，４２０，１２１，２７８．８９ 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标：分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略：在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。 业绩比较基准：６５％＊（６０％＊上证１８０＋４０％＊深证１００）＋３５％＊中信标普全债指数。 风险收益特征：本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。 （三）基金管理人名称：东吴基金管理有限公司 注册地址： 上海市源深路２７９号 办公地址： 上海市源深路２７９号 邮政编码： ２００１３５ 法定代表人： 徐建平 信息披露负责人：黄忠平 联系电话：０２１－５０５０９８８８－８２１９ 传真：０２１－５０５０９８８８－８２１１ 电子邮箱：ＨＵＡＮＧＺＨＰ＠ＳＣＦＵＮＤ．ＣＯＭ．ＣＮ （四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 邮政编码：１０００３２ 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：０１０－６６１０６７２０； 传真：０１０－６６１０６９０４ 电子邮箱：ＳＯＮＧＹＵＮ．ＪＩＡＮＧ＠ＩＣＢＣ．ＣＯＭ．ＣＮ （五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＳＣＦＵＮＤ．ＣＯＭ．ＣＮ 基金半年度报告置备地点：基金管理人及托管人办公处 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标 单位：元 注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 （１）东吴嘉禾优势精选基金２００８年上半年净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 注：比较基准＝６５％＊（６０％＊上证１８０＋４０％＊深圳１００）＋３５％＊中信标普全债指数。 （２）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图： 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较： 注：东吴嘉禾基金于２００５年２月１日成立。 三、管理人报告 （一）基金管理人介绍 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖２００３〗８２号批准设立的证券投资基金管理公司，于２００４年９月正式成立，注册资本人民币１亿元， 由东吴证券有限责任公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有４９％、３０％、２１％的股份。 截至２００８年６月３０日，本基金管理人于２００５年２月１日发起成立并管理第一只基金―――东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金；２００６年１２月１５日发起成立并管理其第二只基金―――东吴价值成长双动力股票型证券投资基金；２００８年４月２３日发起成立并管理第三只基金―――东吴行业轮动股票型证券投资基金。 （二）基金经理介绍 魏立波先生，生于１９７３年１０月，管理学硕士，八年证券从业经历，曾担任东方证券股份有限公司高级研究员、东吴证券有限责任公司证券投资总部总经理助理和东吴基金管理有限公司基金经理助理等职，现任东吴嘉禾基金基金经理。 （三）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴嘉禾基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （四）公平交易专项说明 １．公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。 ２．本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末，本基金管理人管理的投资组合全部为开放式基金，其中混合型基金１只、股票型基金２只。本基金为混合型基金，与其他投资组合无风格相似的情况。 ３．异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 （五）基金经理工作报告 经过了０７年的高歌猛进之后，２００８年上半年，Ａ股市场在次贷危机所带来的全球经济减速和通货膨胀居高不下的冲击下，也出现了持续下跌走势，调整幅度之大和速度之快在全球主要市场中都很突出。在年初我们对上述负面影响进行了一定预估，并采取了减仓措施，但对市场反应评估不足，致使基金未能充分回避掉市场风险。 展望下半年，Ａ股市场走势将受到以下几个关键性因素的影响。通胀走势和经济减速是否出现得到控制的迹象，是影响市场走势的最重要因素。上市公司业绩增长放缓是否在预期范围内，是影响市场的重要微观因素。我们认为，随着国家调控政策由“双防”转向“一保一控”，经济硬着陆的风险已经明显化解，通胀、经济增长和上市公司的业绩增长保持在预期范围内的可能性是比较大的，而市场的硬着陆态势也基本反映了这些负面因素的影响。当然，市场信心恢复也需要一定时间，大小非作为产业资本的代表和金融资本的博弈仍有个过程。因此，我们认为下半年市场将以震荡整理为主，结构性机会增多。 我们将重点关注对宏观经济波动敏感性低，并且能够保持稳定较快增长的行业，如通讯设备制造、医药、电力设备、食品饮料、商业零售、新能源等行业。估值具有一定安全边际，出现行业景气复苏迹象的部分周期性行业如银行、地产、机械也会重点关注。 四、托管人报告 ２００８年上半年，本托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 ２００８年上半年，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人―――东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。 本托管人依法对东吴基金管理有限公司在２００８年上半年所编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 ２００８年８月１４日 五、财务会计报告 （一）基金半年度会计报表 （１）东吴嘉禾优势精选基金资产负债表 单位：元 （２）东吴嘉禾优势精选基金利润表 单位：元 （３）东吴嘉禾基金所有者权益（基金净值）变动表 单位：元 （二）会计报表附注 １．基金简介 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）由东吴基金管理有限公司依照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定及《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》发起，获中国证券监督管理委员会证监基金字［２００４］２０１号文核准募集，基金合同于２００５年２月１日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 ２、财务报表编制基础 本基金原执行企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》。自２００７年７月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“新会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）。 本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及中国证券监督管理委员会的其他相关规定，对列报的２００７年度财务数据予以了追溯调整。 ３、重要会计政策和会计估计 本半年度会计政策与上年度一致，无变化。 ４、主要税项调整 ２００８年４月２３日前按照０．３％的税率缴纳印花税。根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，从２００８年４月２４日起，印花税率由原先的０．３％调整为０．１％。 ５、基金金融工具风险及其管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 （１）风险管理概述 本基金投资目标为通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期较高收益。基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、流动性风险和信用风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。 本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，由风险管理委员会最终负责，业务部门进行风险评估和监控，监察稽核部监察执行的风险管理组织架构体系。 （２）市场风险 从风险表现看，报告期内东吴嘉禾日标准差为２．３０％，同期基金基准为２．１１％，衡量系统风险的ＢＥＴＡ系数为１．１３。总体上看，在报告期内，东吴嘉禾风险略高于基金基准。 从经总体风险调整后收益表现看，东吴嘉禾ＳＨＡＲＰＥ比率为－１．６９，同期基金基准为－１．４４，东吴嘉禾基金的ＳＨＡＲＰＥ比率小于基金基准。 表１ 东吴嘉禾２００８年上半年风险指标 注：基金基准＝６５％＊（６０％＊上证１８０＋４０％＊深圳１００）＋３５％＊中信标普全债指数。 从ＶＡＲ风险指标来看，采用历史模拟法计算基金的ＶＡＲ，样本为报告期间东吴嘉禾基金单位净值的日收益率，样本容量为１２０。报告期末不同置信水平下基金的ＶＡＲ为： ９０％的置信水平 ＶＡＲ值为３．３３％； ９５％的置信水平 ＶＡＲ值为４．２０％； ９９％的置信水平 ＶＡＲ值为５．６０％。 （３） 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资、银行存款、与买入返售金融资产。 报告期末本基金固息债券组合的修正久期为０．４１７０，凸度为０．６４５１，本基金债券组合利率风险程度较低。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 （４）流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。 本基金报告期末持仓组合平均流通股本明显高于Ａ股市场平均流通股本。与此同时，基金持仓组合的换手率为３．９０％。总体上看，持仓组合投资对象流动性较好。另外，本基金持仓市值占本基金组合流通市值和Ａ股市场流通市值比例分别为０．１９％和０．０３％，比例很低，对市场冲击有限。根据以上流动性指标判断，本基金流动性风险很低。本基金管理人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 表２ 东吴嘉禾基金持仓组合流动性结果表 注：数据来源为根据ＷＩＮＤ系统计算得到。 （５）信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。 对于与债券投资的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例上来管理信用风险。报告期末，本基金所持债券为央票、金融债和高信用级别企业债，信用风险程度极低。 本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国工商银行股份有限公司。本基金认为与中国工商银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。 ６．本报告期内无重大会计错误。 ７．关联方关系及交易 （１）关联方关系 （２）通过关联方席位进行的交易：东吴证券有限责任公司 基金管理人声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 注：股票交易佣金为成交金额的１‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （３）关联方报酬 Ａ：基金管理人报酬 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。 Ｂ：基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。 （４）关联方持有基金份额 基金管理人持有的本基金份额 （６）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下： ８、期末本基金持有的流通转让受到限制的基金资产如下： （１）因认购新发而处于流通受限的证券 （２）因处于网下申购锁定期而流通受限的股票 六、投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 （二）期末按行业分类的股票投资组合 （三） 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有明细，应阅读登载于东吴基金管理有限公司网站ＷＷＷ．ＳＣＦＵＮＤ．ＣＯＭ．ＣＮ的半年度报告正文。 （四）本期股票投资组合的重大变动 １．本期累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细 ２．本期累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细 ３．整个报告期内买入股票的成本总额为５，６２７，５０６，２７３．３８元，卖出股票的收入总额 ６，１９２，２５６，７１３．７５元。 （五）报告期末按券种品种分类的债券投资组合 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：该权证为投资可转债获配。 （九）投资组合报告附注 １．本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 ２．本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ３．期末其他资产的构成 ４．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末未持有处于转股期的可转换债券 ５、本报告期间权证投资情况 七、基金份额持有人户数、持有人结构 （截止２００８年６月３０日） １、基金份额持有人户数 ２、基金份额持有人结构 ３、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 无 八、基金份额变动情况 单位：份 九、重大事件揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。 （二）基金管理人无重大人事变动。 （三）基金托管人中国工商银行专门基金托管部门无重大人事变动。 （四）基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 （五）本报告期内本基金投资策略未改变。 （六）本报告期内未发生基金收益分配事项。 （七）本报告期内本基金未更换会计师事务所。 （八）基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 （九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 本报告期内新增席位１个，为兴业证券席位。 １．报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 ２．报告期内本基金债券、债券回购、权证成交量统计。 ３．租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 （十）其它重要事项 （１）、本基金本期未有收益分派事项。 （２）、本期未有本公司员工持有该只基金的情况。 （３）、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报） １、２００８年１月３日，公告了《东吴基金管理有限公司关于在 建设银行推出定期定额投资计划的公告》； ２、２００８年１月９日，公告了《东吴基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》； ３、２００８年１月１７日，公告了《东吴基金管理有限公司增加光大证券为旗下基金代销机构的公告》； ４、２００８年１月２１日，公告了《东吴基金管理有限公司新增招商银行为代销机构的公告》； ５、２００８年１月２１日，公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金２００７年四季度报告》； ６、２００８年２月２１日，公告了《东吴基金管理有限公司新增中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》； ７、２００８年２月２５日，公告了《东吴基金管理有限公司新增深圳发展银行为代销机构的公告》； ８、２００８年２月２８日，公告了《东吴基金管理有限公司新增中信银行为代销机构的公告》； ９、２００８年３月１４日，公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要》； １０、２００８年３月２１日，公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金在农业银行开展定期定额投资优惠活动的公告》； １１、２００８年３月２７日，公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金２００７年年度报告摘要》； １２、２００８年３月２８日，公告了《东吴基金管理有限公司旗下基金参与招商银行开放式基金网上申购费率优惠活动的公告》； １３、２００８年４月１０日，公告了《东吴基金管理有限公司关于增加海渤证券有限责任公司为代销机构的公告》； １４、２００８年４月２１日，公告了《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金２００８年１季度报告》； １５、２００８年５月６日，公告了《东吴基金管理有限公司旗下部分基金增加中银国际证券股份有限公司为代销机构的公告》； １６、２００８年５月６日，公告了《东吴基金管理有限公司旗下部分基金增加招商证券股份有限公司为代销机构的公告》； １７、２００８年５月６日，公告了《东吴基金管理有限公司旗下部分基金增加齐鲁证券股份有限公司为代销机构的公告》； １８、２００８年５月２７日，公告了《东吴基金管理有限公司对对通过建设银行网上银行申购本公司旗下东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的申购费率实行优惠的公告》； １９、２００８年５月２７日，公告了《关于免去东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理职务的公告》； ２０、２００８年６月２０日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在长城证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》； ２１、２００８年６月２０日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在长城证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》； ２２、２００８年６月２０日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在国联证券有限责任公司推出基金的定期定额投资业务的公告》； ２３、２００８年６月２０日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在 海通证券股份有限公司推出基金的定期定额投资业务的公告》； ２４、２００８年６月２０日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金与招商银行股份有限公司合作推出基金网上直销业务的公告》； ２５、２００８年６月２７日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在东吴证券有限责任公司推出基金的定期定额投资业务的公告》； ２６、２００８年６月２７日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在广发证券股份有限公司推出基金的定期定额投资业务的公告》； ２７、２００８年６月２７日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在联合证券有限责任公司推出基金的定期定额投资业务的公告》； ２８、２００８年６月２７日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在兴业证券股份有限公司推出基金的定期定额投资业务的公告》； ２９、２００８年６月２７日，公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在中信建投证券有限责任公司推出基金的定期定额投资业务的公告》； 十、备查文件目录 需披露备查文件的目录： （一）中国证监会批准“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金”设立的文件 （二）《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 （三）法律意见书 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （五）基金托管人业务资格批件和营业执照 （六）《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 （七）报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心：０２１－５０５０９６６６ 东吴基金管理有限公司 ２００８年８月２５日 |
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