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| 建信稳定增利开放日常赎回及基金转换业务的公告 |
| http://www.tx18.net [2008-07-31] 证券时报 |
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建信基金管理有限责任公司关于建信稳定增利债券型证券投资基金开放日常赎回及基金转换业务的公告 根据法律法规及《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《建信稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定，建信稳定增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于２００８年８月４开始办理日常赎回及基金转换业务（本基金简称：建信增利；基金代码：５３０００８）。现将有关事项公告如下： 一、基金的赎回 （一）重要提示 １、本基金为契约型开放式、债券型证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 ２、本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２００８年５月１３日《中国证券报》、２００８年５月１４日《上海证券报》和２００８年５月１５日《证券时报》上的《建信稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》。投资者也可通过登陆本公司网站（ＷＷＷ．ＣＣＢＦＵＮＤ．ＣＮ）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。 （二）销售机构 投资者可以通过以下直销机构和代销机构办理本基金日常赎回业务： １、直销机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层 办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层 法定代表人：江先周 联系人：孙桂东 电话：０１０－６６２２８８００ 客服电话：４００－８１－９５５３３，０１０－６６２２８０００ 网址：ＷＷＷ．ＣＣＢＦＵＮＤ．ＣＮ ２、代销机构 （１）中国 建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心） 法定代表人：郭树清 客服电话：９５５３３ 网址：ＷＷＷ．ＣＣＢ．ＣＯＭ （２）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街５５ 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５ 号 法定代表人：姜建清 客服电话：９５５８８ 网址：ＷＷＷ．ＩＣＢＣ．ＣＯＭ．ＣＮ （３）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 客服电话：９５５６６ 网址：ＷＷＷ．ＢＯＣ．ＣＮ （４）中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 联系人：秦莉 联系电话：０１０－６５５４１４０５ 客服电话：９５５５８ 网址：ＢＡＮＫ．ＥＣＩＴＩＣ．ＣＯＭ （５） 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号 法定代表人：蒋超良 客服电话：９５５５９ 网址：ＷＷＷ．９５５５９．ＣＯＭ．ＣＮ （６）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 传真：０１０－８３９１４２８３ 联系电话：０１０－５８３５１６６６ 联系人：李群、吴海鹏 客户服务电话：９５５６８ 公司网站：ＷＷＷ．ＣＭＢＣ．ＣＯＭ．ＣＮ （７）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号北京银行大厦 法定代表人：闫冰竹 联系人：李娟 联系电话：０１０－６６２２６０４４ 客户服务统一咨询电话： ０１０－９６１６９（北京） ０２２－９６２６９（天津） ０２１－５３５９９６８８（上海）０２９－８５７６６８８８（西安） 网址：ＷＷＷ．ＢＡＮＫＯＦＢＥＩＪＩＮＧ．ＣＯＭ．ＣＮ （８）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市延平路１３５号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 联系电话：０２１－６２５８０８１８－２１３ 传真：０２１－６２５６９４００ 客服电话：４００－８８８８－６６６ 网址：ＷＷＷ．ＧＴＪＡ．ＣＯＭ （９）中信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号海龙王大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：０１０－８４６８３８９３ 传真：０１０－８４８６５５６０ 客服电话：９５５５８ 网址：ＷＷＷ．ＣＩＴＩＣＳ．ＣＯＭ （１０）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市市南区东海西路２８号 法定代表人：史洁民 联系人：丁韶燕 电话：０５３２－８５０２２０２６ 传真：０５３２－８５０２２５１１ 客服电话：０５３２－９６５７７ 网址：ＷＷＷ．ＺＸＷＴ．ＣＯＭ．ＣＮ （１１）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 联系电话：０２１－６８８１６０００ 传真：０２１－６８８１５００９ 客服电话：１０１０８９９８ 网址：ＷＷＷ．ＥＢＳＣＮ．ＣＯＭ （１２）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８―４５层 法定代表人：宫少林 电话：０７５５－８２９４３６６６ 传真：０７５５－８２９４３６３６ 联系人：黄健 客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１ 网址：ＷＷＷ．ＮＥＷＯＮＥ．ＣＯＭ．ＣＮ （１３）中信金通证券有限责任公司 住所：杭州市中河南路１１号万凯商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 联系人：龚晓军 电话：０５７１－８５７８３７５０ 传真：０５７１－８５７８３７７１ 客服电话：０５７１－９６５９８ 网址：ＷＷＷ．ＢＩＧＳＵＮ．ＣＯＭ．ＣＮ （１４）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层 法定代表人：魏云鹏 联系人：高峰 电话：０７５５－８３５１６０９４ 传真：０７５５－８３５１６１９９ 客服电话：０７５５－８２２８８９６８ 网址：ＷＷＷ．ＣＣ１６８．ＣＯＭ．ＣＮ （１５）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路９８ 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸 电话：（０２１）５３８５８５５３ 传真：（０２１）５３８５８５４９ 客户服务电话：４００－８８８８－００１，（０２１）９６２５０３ 网址：ＷＷＷ．ＨＴＳＥＣ．ＣＯＭ （１６）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座 法定代表人：肖时庆 联系人：李洋 电话：（０１０）６６５６８０４７ 客户服务电话：８００－８２０－１８６８ 网址：ＷＷＷ．ＣＨＩＮＡＳＴＯＣＫ．ＣＯＭ．ＣＮ （１７）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：（０２１）６３２１９７８１ 传真：（０２１）５１０６２９２０ 客户服务电话：４００８－８８８－９９９ 公司网址：ＷＷＷ．９５５７９．ＣＯＭ （１８）联合证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２５层 法定代表人：马昭明 联系人：范雪玲 电话：０７５５－８２４９２１９０ 传真：０７５５－８２４９２０６２ 客户服务电话：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６ 公司网址：ＷＷＷ．ＬＨＺＱ．ＣＯＭ （１９）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：黎晓宏 联系人：权唐 电话：（０１０）６５１８３８８８ 传真：（０１０）６５１８２２６１ 客户服务电话：４００－８８８８－１０８ 公司网址：ＷＷＷ．ＣＳＣ１０８．ＣＯＭ （２０）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元 办公地址：北京市西城区金融街２８号院盈泰中心２号楼３层 法定代表人：牛冠兴 联系人：李昕 电话：０１０－６６５７８８２９／８８３０转２５１ 传真：０１０－６５７７８８２５ 客户服务电话：０７５５－８２８２５５５５ 公司网址：ＷＷＷ．ＥＳＳＥＮＣＥＳ．ＣＯＭ．ＣＮ （２１）华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路９０ 号华泰证券大厦 办公地址：南京市中山东路９０ 号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：０２５－８４４５７７７７－８９３ 传真：０２５－８４５７９８７９ 客户服务电话：４００－８８８８－１６８、０２５－８４５７９８９７ 网址：ＷＷＷ．ＨＴＳＣ．ＣＯＭ．ＣＮ （２２）国元证券有限责任公司 注册地址：合肥市寿春路１７９号 法定代表人：凤良志 联系人：李红 电话：０５５１－２２０７００８ 传真：０５５１－２２０７９６５ 客户服务热线：４００－８８８８－７７７ 网址：ＷＷＷ．ＧＹＺＱ．ＣＯＭ．ＣＮ （２３）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路１２８号 法定代表人：李玮 联系人：傅咏梅 电话：０５３１－８２０９３６９９ 客户服务热线：９５５３８ 网址： ＷＷＷ．ＱＬＺＱ．ＣＯＭ．ＣＮ （２４）中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层 法定代表人：杨小阳 联系人：刘权 电话：０７５５－８２０２６５２１ 开放式基金咨询电话：４００６００８００８ 网址： ＷＷＷ．ＣＪＩＳ．ＣＮ 以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间及其他有关信息等事项，请以各销售机构的规定为准，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。 若增加新的直销网点或者新的代理销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 （三）本基金赎回业务安排 １、赎回业务办理时间 本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停赎回时除外）。开放时间为：每个基金开放日的９：３０－１５：００。 由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。 ２、赎回的数额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于１，０００份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足１００份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 ３、赎回费率： 本基金的赎回费率如下表所示： 赎回费用由赎回人承担，赎回费中２５％归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 ４、赎回数额限制和费率的调整 本公司可根据市场情况在法律法规和基金合同规定范围内调整本基金的赎回数额限制和赎回费率，但应在实施日前２个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。 二、基金转换 基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开放式基金的份额。 （一）适用基金范围 本基金转换业务适用于建信稳定增利债券型基金与本公司募集管理的 建信恒久价值股票型基金、建信优选成长股票型基金、 建信优化配置混合型基金、建信货币市场基金之间的相互转换。其中，由本基金份额转换为建信货币市场基金份额的，单笔转换金额须小于人民币１０００万元，且单个基金账户的日累计转换金额须小于人民币１０００万元；今后就该规定进行变更的，本公司将另行公告。 本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。 （二）适用销售机构 自２００８年８月４日起，投资者可以通过本基金的直销机构和代销机构办理本基金的基金转换业务。本基金的直销机构和代销机构的有关信息见本公告第一条第（二）款“销售机构”。本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单、基金转换业务规则，请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》及其他法律文件和公告。 （三）基金转换业务规则 １、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 ２、基金转换只能在同一销售机构进行。 ３、转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为Ｔ＋２日。 ４、基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转换遵循“先进先出”的原则。 ５、投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已冻结的基金份额不得申请基金转换。 ６、单笔转换基金份额不得低于１０００份。 （四）基金转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的２５％归入基金财产。 基金转换费用的具体计算公式如下： １、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值 ２、转入金额： （１）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率）／（１＋转入基金申购费率―转出基金申购费率） （２）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（１－转出基金赎回费率） ３、转换费用＝转出金额－转入金额 ４、转入份额 ＝ 转入金额／转入基金当日基金份额净值 五、本基金转换业务的解释权归本公司所有。 如有任何疑问，欢迎与本公司联系： 客户服务中心电话：４００－８１－９５５３３、０１０－６６２２８０００ 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 ２００８年７月３１日 |
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