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| 基金名称 | 单位净值 |
| 华安上证180 | 6.5970 |
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| 荷银精选 | 3.6239 |
| 易基策略 | 3.3860 |
| 嘉实增长 | 3.3400 |
| 深100ETF | 3.0900 |
| 景顺内需增长 | 2.8840 |
| 嘉实服务 | 2.7640 |
| 兴业全球 | 2.6788 |
| 嘉实研究精选等基金开放日常基金转换业务的公告 |
| http://www.tx18.net [2008-07-23] 证券时报 |
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根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和相关《基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司定于2008年7月28日起开始办理嘉实研究精选等开放式证券投资基金的日常转换业务。 一、适用基金转换的基金范围 1.嘉实主题精选混合型证券投资基金与嘉实债券证券投资基金间互转。 2.嘉实优质企业股票型证券投资基金与嘉实旗下其他10只基金间互转，10只基金为 嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、 嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、 嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、 嘉实超短债证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金。 3.嘉实研究精选股票型证券投资基金与嘉实旗下其他10只基金间互转，10只基金为嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金。 二、基金转换费用 1.嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金转换为嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率 计算公式如下： 净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M 转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率） 转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值 其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益 2.本公告（一、适用基金转换的基金范围）的其他基金之间互转，采用"赎回费 + 申购费率补差"算法，计算公式如下： 净转入金额 ＝ B×C×（1－D）/（1+G） 转换补差费用 ＝ [B×C×（1－D）/（1+G）]×G 转入份额 ＝ 净转入金额 / E 其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； D 为转出基金的对应赎回费率； G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零； E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中赎回费的25%归入转出基金资产。 三、基金转换其他业务规则 基金转换的其他业务规则，敬请投资者查阅刊载于《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》以及基金管理人网站的基金招募说明书和基金合同。 投资者欲了解相关基金的转换业务事项，可到办理基金销售业务的当地网点查询，或登录本基金管理人网站WWW.JSFUND.CN，也可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800，咨询相关事项。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2008年7月23日 |
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