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| 深100ETF | 2.9250 |
| 景顺内需增长 | 2.7420 |
| 嘉实服务 | 2.6890 |
| 兴业全球 | 2.5813 |
| 万家基金在中信建投证券开通基金定投的公告 |
| http://www.tx18.net [2008-07-17] 证券时报 |
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万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信建投证券有限公司开通基金定投同时参加定投申购费率优惠活动的公告 一、开通万家基金管理有限公司旗下部分基金的定期定投业务 为满足广大投资者的理财需求，本公司决定从公告之日起在中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）开通万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：１６１９０２）、万家货币市场证券投资基金（基金简称：万家货币，基金代码：５１９５０８）、万家１８０指数证券投资基金（基金简称：万家１８０，基金代码：５１９１８０）和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家引擎，基金代码：５１９１８３）的定期定额申购业务（以下简称“基金定投” ）。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的中信建投证券提交申请，约定每月固定的申购时间和申购金额。由中信建投证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下： （一）适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 （二）办理方式 １、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循中信建投证券的相关规定。 ２、投资者开立基金账户后即可到中信建投证券网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循中信建投证券的相关规定。 （三）办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 （四）申购金额 投资者可与中信建投证券约定每月固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币１００元，超过１００元的必须为１００元的整数倍。 （五）扣款日期及扣款方式 １．投资者应遵循相关中信建投证券的规定与其约定每期扣款日期。 ２．中信建投证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。 ３．投资者需指定相关中信建投证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 ４．因投资者账户内资金余额不足，未能于约定扣款日进行足额扣款，则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购，下月继续扣款。 （六）申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 （七）扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自Ｔ＋２工作日起查询申购成交情况。 （八）变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循中信建投证券的相关规定。 二、参加定投申购费率优惠活动 中信建投证券有限公司公告日起至２００９年１２月３１日开展定期定额投资申购费率优惠活动，我公司万家１８０基金和万家双引擎基金参加该项优惠活动。 特别提示：万家债券和万家货币基金的申购费率为０。 （一）活动内容： １、投资者通过中信建投证券网上交易系统定期定额申购万家１８０基金、万家双引擎基金，原申购费率高于０．６％的，最低享受４折申购费优惠，若优惠后费率低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率等于或低于０．６％的，则按照原费率执行。 ２、投资者通过中信建投证券柜台现场办理定期定额申购万家１８０基金、万家双引擎基金，原申购费率高于０．６％的，最低享受８折申购费优惠，若优惠后费率低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率等于或低于０．６％的，则按照原费率执行。 （二）提示 １．本优惠活动仅适用于正常申购期，不包括基金基金转换业务等其他业务的基金手续费。 ２．投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。 三、咨询 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： １． 中信建投证券有限责任公司 客户服务电话：４００－８８８－８１０８ 网址： ＷＷＷ．ＣＳＣ１０８．ＣＯＭ ２．万家基金管理有限公司 客户服务电话：４００－８８８－０８００、（０２１）６８６４４５９９ 客服传真：０２１－３８６１９９６８ 网址：ＷＷＷ．ＷＪＡＳＳＥＴ．ＣＯＭ 特此公告。 万家基金管理有限公司 ２００８年７月１７日 万家基金管理有限公司关于在 交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、 银河证券股份有限公司和上海证券有限公司 开通基金转换业务的公告 本公司已于２００８年５月１９日起开始在部分代销机构办理旗下开放式基金的基金转换业务。自即日起，本公司管理的开放式基金在交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、银河证券股份有限公司和上海证券有限公司开通转换业务，现将有关事项公告如下： 一、适用范围 １、目前已开通万家１８０指数证券投资基金（以下简称“万家１８０”，代码：５１９１８０）、万家和谐增长混合型证券投资基金（以下简称“万家和谐”，代码：５１９１８１（前端收费模式））和万家货币市场证券投资基金（以下简称“万家货币”，代码：５１９５０８）之间的相互转换。 ２、目前已开通万家 公用事业行业股票型证券投资基金（以下简称“万家公用”，代码：１６１９０３）、万家增强收益债券型证券投资基金（以下简称“万家债券”，代码：１６１９０２）之间的相互转换。 ３、本公司今后管理的其他开放式基金将视具体情况确定是否开通基金转换业务。 二、办理转换业务的销售机构及具体办理的转换业务 自公告之日日起，上述四家代销机构可办理的转换业务如下： 交通银行股份有限公司可办理上述全部转换业务； 银河证券股份有限公司可办理上述全部转换业务； 中国邮政储蓄银行有限责任公司可办理万家１８０基金和万家和谐基金之间、万家债券基金和万家公用事业基金之间的转换业务； 上海证券有限公司可办理万家和谐基金和万家货币基金之间的转换业务。 １、万家基金管理有限公司 客服电话：４００－８８８－０８００；０２１－６８６４４５９９ 客服传真：０２１－３８６１９９６８ 网址：ＷＷＷ．ＷＪＡＳＳＥＴ．ＣＯＭ ２、交通银行股份有限公司 电话：９５５５９（或拨打各城市营业网点咨询电话） 网址：ＷＷＷ．ＢＡＮＫＣＯＭＭ．ＣＯＭ ２、中国邮政储蓄银行有限责任公司 客服电话：１１１８５（或拨打各城市营业网点咨询电话） 公司网站：ＷＷＷ．ＣＰＳＲＢ．ＣＯＭ ３、银河证券股份有限公司 客服电话：０１０－６８０１６６５５ 公司网址：ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＣＨＩＮＡＳＴＯＣＫ．ＣＯＭ．ＣＮ ４、上海证券有限公司 联系电话：０２１－６５０８１４３４ 网址：ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．９６２５１８．ＣＯＭ 三、基金转换费用 １、万家１８０、万家和谐基金转出的转换费为： ２、万家货币基金转出的转换费为： ３、万家公用基金转出的转换费为： ４、万家债券基金转出的转换费为： 五、有关转换业务规则，详见本公司２００８年５月１６日发布的《万家基金管理有限公司开通旗下开放式基金转换业务的公告》。 特此公告！ 万家基金管理有限公司 ２００８年７月１７日 |
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