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基金知识 基金拆分与基金分红的区别 怎样判断一只基金赚钱能力强？ 买基金要花哪些钱 定期定额投资适合哪些人 LOF基金的场内交易和场外交易指什么 申购基金的几大要诀 基金问答：什么是保本基金？ 开放式基金柜台买好还是网上买好？ 如何在网上申购基金 如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题？ 更多>> 净值排行榜 　　基金名称 单位净值 华安上证180 5.2460 华夏大盘精选 4.8000 上投阿尔发 3.7115 荷银精选 2.9461 易基策略 2.8420 嘉实增长 2.8420 景顺内需增长 2.4220 嘉实服务 2.3200 兴业全球 2.3067 深100ETF 2.2850		基金历史净值 交银增利债券(519680) 日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率 1 2008-09-04 1.0257 1.0257 0.0004 0.04% 2 2008-09-03 1.0253 1.0253 0.0007 0.07% 3 2008-09-02 1.0246 1.0246 0.0004 0.04% 4 2008-09-01 1.0242 1.0242 0.0016 0.16% 5 2008-08-29 1.0226 1.0226 0.0014 0.14% 6 2008-08-28 1.0212 1.0212 0.0006 0.06% 7 2008-08-27 1.0206 1.0206 0.0013 0.13% 8 2008-08-26 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01% 9 2008-08-25 1.0194 1.0194 0.0005 0.05% 10 2008-08-22 1.0189 1.0189 0.0004 0.04% 11 2008-08-21 1.0185 1.0185 0.0005 0.05% 12 2008-08-20 1.0180 1.0180 0.0001 0.01% 13 2008-08-19 1.0179 1.0179 0.0012 0.12% 14 2008-08-18 1.0167 1.0167 0.0012 0.12% 15 2008-08-15 1.0155 1.0155 0.0004 0.04% 16 2008-08-14 1.0151 1.0151 0.0005 0.05% 17 2008-08-13 1.0146 1.0146 0.0008 0.08% 18 2008-08-12 1.0138 1.0138 0.0000 0.00% 19 2008-08-11 1.0138 1.0138 0.0006 0.06% 20 2008-08-08 1.0132 1.0132 0.0015 0.15% 21 2008-08-07 1.0117 1.0117 0.0005 0.05% 22 2008-08-06 1.0112 1.0112 0.0003 0.03% 23 2008-08-05 1.0109 1.0109 0.0000 0.00% 24 2008-08-04 1.0109 1.0109 0.0000 0.00% 25 2008-08-01 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02% 26 2008-07-31 1.0111 1.0111 0.0001 0.01% 27 2008-07-30 1.0110 1.0110 0.0004 0.04% 28 2008-07-29 1.0106 1.0106 -0.0005 -0.05% 29 2008-07-28 1.0111 1.0111 0.0002 0.02% 30 2008-07-25 1.0109 1.0109 0.0006 0.06% 31 2008-07-24 1.0103 1.0103 0.0013 0.13% 32 2008-07-23 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 33 2008-07-22 1.0090 1.0090 0.0002 0.02% 34 2008-07-21 1.0088 1.0088 0.0000 0.00% 35 2008-07-18 1.0086 1.0086 0.0005 0.05% 36 2008-07-17 1.0081 1.0081 0.0003 0.03% 37 2008-07-16 1.0078 1.0078 0.0002 0.02% 38 2008-07-15 1.0076 1.0076 0.0000 0.00% 39 2008-07-14 1.0076 1.0076 0.0003 0.03% 40 2008-07-11 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03% 41 2008-07-10 1.0076 1.0076 0.0011 0.11% 42 2008-07-09 1.0065 1.0065 0.0006 0.06% 43 2008-07-08 1.0059 1.0059 0.0003 0.03% 44 2008-07-07 1.0056 1.0056 0.0005 0.05% 45 2008-07-04 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04% 46 2008-07-03 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07% 47 2008-07-02 1.0062 1.0062 0.0000 0.00% 48 2008-07-01 1.0062 1.0062 0.0000 0.00% 49 2008-06-30 1.0062 1.0062 0.0001 0.01% 50 2008-06-27 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08% 51 2008-06-26 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01% 52 2008-06-25 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01% 53 2008-06-24 1.0071 1.0071 0.0000 0.00% 54 2008-06-23 1.0071 1.0071 0.0000 0.00% 55 2008-06-20 1.0071 1.0071 0.0001 0.01% 56 2008-06-19 1.0070 1.0070 0.0002 0.02% 57 2008-06-18 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01% 58 2008-06-17 1.0069 1.0069 0.0002 0.02% 59 2008-06-16 1.0067 1.0067 0.0006 0.06% 60 2008-06-13 1.0061 1.0061 0.0002 0.02% 61 2008-06-12 1.0059 1.0059 0.0000 0.00% 62 2008-06-11 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04% 63 2008-06-10 1.0063 1.0063 -0.0005 -0.05% 64 2008-06-06 1.0068 1.0068 0.0002 0.02% 65 2008-06-05 1.0066 1.0066 0.0001 0.01% 66 2008-06-04 1.0065 1.0065 0.0000 0.00% 67 2008-06-03 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01% 68 2008-06-02 1.0066 1.0066 0.0005 0.05% 69 2008-05-30 1.0061 1.0061 0.0004 0.04% 70 2008-05-29 1.0057 1.0057 0.0003 0.03% 71 2008-05-28 1.0054 1.0054 0.0003 0.03% 72 2008-05-27 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 73 2008-05-26 1.0050 1.0050 0.0002 0.02% 74 2008-05-23 1.0048 1.0048 0.0001 0.01% 75 2008-05-22 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03% 76 2008-05-21 1.0050 1.0050 0.0009 0.09% 77 2008-05-20 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02% 78 2008-05-19 1.0043 1.0043 0.0001 0.01% 79 2008-05-16 1.0042 1.0042 0.0001 0.01% 80 2008-05-15 1.0041 1.0041 0.0003 0.03% 81 2008-05-14 1.0038 1.0038 0.0001 0.01% 82 2008-05-13 1.0037 1.0037 0.0001 0.01% 83 2008-05-12 1.0036 1.0036 0.0001 0.01% 84 2008-05-09 1.0035 1.0035 0.0005 0.05% 85 2008-04-30 1.0030 1.0030 0.0002 0.02% 86 2008-04-25 1.0028 1.0028 0.0015 0.15% 87 2008-04-18 1.0013 1.0013 0.0009 0.09% 88 2008-04-11 1.0004 1.0004 0.0004 0.04% 89 2008-04-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 90 2008-04-03 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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