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基金知识 基金拆分与基金分红的区别 怎样判断一只基金赚钱能力强？ 买基金要花哪些钱 定期定额投资适合哪些人 LOF基金的场内交易和场外交易指什么 申购基金的几大要诀 基金问答：什么是保本基金？ 开放式基金柜台买好还是网上买好？ 如何在网上申购基金 如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题？ 更多>> 净值排行榜 　　基金名称 单位净值 华安上证180 5.6370 华夏大盘精选 5.0350 上投阿尔发 4.0947 荷银精选 3.2079 易基策略 3.0880 嘉实增长 3.0820 景顺内需增长 2.6250 深100ETF 2.5190 嘉实服务 2.5020 兴业全球 2.4680		基金历史净值 天弘永利债券B(420102) 日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率 1 2008-08-21 1.0142 1.0142 -0.0012 -0.12% 2 2008-08-20 1.0154 1.0154 0.0017 0.17% 3 2008-08-19 1.0137 1.0137 0.0013 0.13% 4 2008-08-18 1.0124 1.0124 0.0012 0.12% 5 2008-08-15 1.0112 1.0112 0.0002 0.02% 6 2008-08-14 1.0110 1.0110 0.0002 0.02% 7 2008-08-13 1.0108 1.0108 0.0000 0.00% 8 2008-08-12 1.0108 1.0108 -0.0001 -0.01% 9 2008-08-11 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04% 10 2008-08-08 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03% 11 2008-08-07 1.0116 1.0116 0.0008 0.08% 12 2008-08-06 1.0108 1.0108 0.0001 0.01% 13 2008-08-05 1.0107 1.0107 -0.0004 -0.04% 14 2008-08-04 1.0111 1.0111 -0.0008 -0.08% 15 2008-08-01 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01% 16 2008-07-31 1.0120 1.0120 0.0003 0.03% 17 2008-07-30 1.0117 1.0117 0.0011 0.11% 18 2008-07-29 1.0106 1.0106 -0.0002 -0.02% 19 2008-07-28 1.0108 1.0108 0.0004 0.04% 20 2008-07-25 1.0104 1.0104 0.0000 0.00% 21 2008-07-24 1.0104 1.0104 0.0006 0.06% 22 2008-07-23 1.0098 1.0098 0.0001 0.01% 23 2008-07-22 1.0097 1.0097 0.0001 0.01% 24 2008-07-21 1.0096 1.0096 0.0005 0.05% 25 2008-07-18 1.0091 1.0091 0.0004 0.04% 26 2008-07-17 1.0087 1.0087 0.0002 0.02% 27 2008-07-16 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03% 28 2008-07-15 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04% 29 2008-07-14 1.0092 1.0092 0.0007 0.07% 30 2008-07-11 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02% 31 2008-07-10 1.0087 1.0087 0.0003 0.03% 32 2008-07-09 1.0084 1.0084 0.0006 0.06% 33 2008-07-08 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.04% 34 2008-07-07 1.0082 1.0082 0.0014 0.14% 35 2008-07-04 1.0068 1.0068 0.0004 0.04% 36 2008-07-03 1.0064 1.0064 0.0000 0.00% 37 2008-07-02 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01% 38 2008-07-01 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03% 39 2008-06-30 1.0068 1.0068 0.0004 0.04% 40 2008-06-27 1.0064 1.0064 -0.0012 -0.12% 41 2008-06-26 1.0076 1.0076 0.0000 0.00% 42 2008-06-25 1.0076 1.0076 0.0007 0.07% 43 2008-06-24 1.0069 1.0069 0.0005 0.05% 44 2008-06-23 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01% 45 2008-06-20 1.0065 1.0065 0.0002 0.02% 46 2008-06-19 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01% 47 2008-06-18 1.0064 1.0064 0.0003 0.03% 48 2008-06-17 1.0061 1.0061 0.0000 0.00% 49 2008-06-16 1.0061 1.0061 0.0004 0.04% 50 2008-06-13 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01% 51 2008-06-12 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01% 52 2008-06-11 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04% 53 2008-06-10 1.0063 1.0063 -0.0010 -0.10% 54 2008-06-06 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01% 55 2008-06-05 1.0074 1.0074 0.0004 0.04% 56 2008-06-04 1.0070 1.0070 0.0001 0.01% 57 2008-06-03 1.0069 1.0069 0.0000 0.00% 58 2008-06-02 1.0069 1.0069 0.0002 0.02% 59 2008-05-30 1.0067 1.0067 0.0001 0.01% 60 2008-05-29 1.0066 1.0066 0.0001 0.01% 61 2008-05-28 1.0065 1.0065 0.0018 0.18% 62 2008-05-27 1.0047 1.0047 0.0001 0.01% 63 2008-05-26 1.0046 1.0046 0.0006 0.06% 64 2008-05-23 1.0040 1.0040 0.0005 0.05% 65 2008-05-22 1.0035 1.0035 0.0007 0.07% 66 2008-05-21 1.0028 1.0028 0.0003 0.03% 67 2008-05-20 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01% 68 2008-05-19 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% 69 2008-05-16 1.0024 1.0024 0.0000 0.00% 70 2008-05-15 1.0024 1.0024 0.0003 0.03% 71 2008-05-14 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 72 2008-05-13 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 73 2008-05-12 1.0021 1.0021 0.0002 0.02% 74 2008-05-09 1.0019 1.0019 0.0001 0.01% 75 2008-05-08 1.0018 1.0018 0.0003 0.03% 76 2008-05-07 1.0015 1.0015 0.0000 0.00% 77 2008-05-06 1.0015 1.0015 0.0001 0.01% 78 2008-05-05 1.0014 1.0014 0.0005 0.05% 79 2008-04-30 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 80 2008-04-29 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% 81 2008-04-28 1.0007 1.0007 0.0007 0.07% 82 2008-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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