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基金知识 基金拆分与基金分红的区别 怎样判断一只基金赚钱能力强？ 买基金要花哪些钱 定期定额投资适合哪些人 LOF基金的场内交易和场外交易指什么 申购基金的几大要诀 基金问答：什么是保本基金？ 开放式基金柜台买好还是网上买好？ 如何在网上申购基金 如何解决基金重新申购时间长、费用高的问题？ 更多>> 净值排行榜 　　基金名称 单位净值 华安上证180 5.5450 华夏大盘精选 4.9330 上投阿尔发 3.9464 荷银精选 3.0662 易基策略 2.9740 嘉实增长 2.9620 景顺内需增长 2.5360 兴业全球 2.4366 深100ETF 2.4270 嘉实服务 2.4170		基金历史净值 兴业社会责任(340007) 日期 单位净值 累计净值 增长额 增长率 1 2008-08-29 0.8720 0.8720 0.0090 1.04% 2 2008-08-28 0.8630 0.8630 0.0010 0.12% 3 2008-08-27 0.8620 0.8620 -0.0030 -0.35% 4 2008-08-26 0.8650 0.8650 -0.0090 -1.03% 5 2008-08-25 0.8740 0.8740 0.0010 0.11% 6 2008-08-22 0.8730 0.8730 -0.0040 -0.46% 7 2008-08-21 0.8770 0.8770 -0.0150 -1.68% 8 2008-08-20 0.8920 0.8920 0.0280 3.24% 9 2008-08-19 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 10 2008-08-18 0.8590 0.8590 -0.0160 -1.83% 11 2008-08-15 0.8750 0.8750 0.0020 0.23% 12 2008-08-14 0.8730 0.8730 0.0010 0.11% 13 2008-08-13 0.8720 0.8720 -0.0020 -0.23% 14 2008-08-12 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 15 2008-08-11 0.8710 0.8710 -0.0130 -1.47% 16 2008-08-08 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.23% 17 2008-08-07 0.8950 0.8950 0.0000 0.00% 18 2008-08-06 0.8950 0.8950 0.0030 0.34% 19 2008-08-05 0.8920 0.8920 -0.0060 -0.67% 20 2008-08-04 0.8980 0.8980 -0.0060 -0.66% 21 2008-08-01 0.9040 0.9040 0.0030 0.33% 22 2008-07-31 0.9010 0.9010 -0.0080 -0.88% 23 2008-07-30 0.9090 0.9090 -0.0040 -0.44% 24 2008-07-29 0.9130 0.9130 -0.0030 -0.33% 25 2008-07-28 0.9160 0.9160 0.0020 0.22% 26 2008-07-25 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.22% 27 2008-07-24 0.9160 0.9160 0.0090 0.99% 28 2008-07-23 0.9070 0.9070 -0.0020 -0.22% 29 2008-07-22 0.9090 0.9090 0.0000 0.00% 30 2008-07-21 0.9090 0.9090 0.0120 1.34% 31 2008-07-18 0.8970 0.8970 0.0080 0.90% 32 2008-07-17 0.8890 0.8890 -0.0030 -0.34% 33 2008-07-16 0.8920 0.8920 -0.0100 -1.11% 34 2008-07-15 0.9020 0.9020 -0.0100 -1.10% 35 2008-07-14 0.9120 0.9120 0.0020 0.22% 36 2008-07-11 0.9100 0.9100 -0.0030 -0.33% 37 2008-07-10 0.9130 0.9130 -0.0030 -0.33% 38 2008-07-09 0.9160 0.9160 0.0100 1.10% 39 2008-07-08 0.9060 0.9060 0.0030 0.33% 40 2008-07-07 0.9030 0.9030 0.0140 1.57% 41 2008-07-04 0.8890 0.8890 0.0000 0.00% 42 2008-07-03 0.8890 0.8890 0.0050 0.57% 43 2008-07-02 0.8840 0.8840 0.0000 0.00% 44 2008-07-01 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.23% 45 2008-06-30 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.44% 46 2008-06-27 0.8990 0.8990 -0.0110 -1.21% 47 2008-06-26 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 48 2008-06-25 0.9080 0.9080 0.0100 1.11% 49 2008-06-24 0.8980 0.8980 0.0050 0.56% 50 2008-06-23 0.8930 0.8930 -0.0060 -0.67% 51 2008-06-20 0.8990 0.8990 0.0070 0.78% 52 2008-06-19 0.8920 0.8920 -0.0210 -2.30% 53 2008-06-18 0.9130 0.9130 0.0120 1.33% 54 2008-06-17 0.9010 0.9010 -0.0120 -1.31% 55 2008-06-16 0.9130 0.9130 0.0010 0.11% 56 2008-06-13 0.9120 0.9120 -0.0030 -0.33% 57 2008-06-12 0.9150 0.9150 -0.0070 -0.76% 58 2008-06-11 0.9220 0.9220 -0.0090 -0.97% 59 2008-06-10 0.9310 0.9310 -0.0260 -2.72% 60 2008-06-06 0.9570 0.9570 0.0000 0.00% 61 2008-06-05 0.9570 0.9570 -0.0020 -0.21% 62 2008-06-04 0.9590 0.9590 -0.0060 -0.62% 63 2008-06-03 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 64 2008-06-02 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 65 2008-05-30 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 66 2008-05-29 0.9620 0.9620 -0.0090 -0.93% 67 2008-05-28 0.9710 0.9710 0.0090 0.94% 68 2008-05-27 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 69 2008-05-26 0.9600 0.9600 -0.0340 -3.42% 70 2008-05-19 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 71 2008-05-12 0.9920 0.9920 -0.0100 -1.00% 72 2008-05-05 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 73 2008-03-28 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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