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基金详细资料 诺德价值优势(570001)  诺德价值优势论坛 
基金概况
基金代码： 570001
基金名称： 诺德价值优势
基金类型： 股票型
成立日期： 2007-04-19
基金公司： 诺德基金管理有限公司
基金经理： 戴奇雷、张学东
托管银行： 中国建设银行股份有限公司
基金风格： 价值优化型
资产总值： 47.0900（亿元）
申购／赎回： 开放／开放
基金业绩
周期 增长率 排名
一周增长 -1.78% 241
一月增长 -14.84% 206
三月增长 -19.31% 243
半年增长 -41.04% 229
本年增长 -39.35% 221
一年增长 -12.36% 183
二年增长 ---
三年增长 ---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明
基金持仓
  股票名称 所占比例
1 平煤天安 3.02%
2 招商银行 2.98%
3 宏达股份 2.92%
4 亿城股份 2.90%
5 西宁特钢 2.83%
6 中国石化 2.56%
7 济南钢铁 2.54%
8 浦发银行 2.47%
9 深发展Ａ 2.03%
10 工商银行 1.94%
基金净值 全部历史净值>>
净值日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-07-04 0.8765 0.8765 -0.0065 -0.74%
2008-07-03 0.8830 0.8830 0.0144 1.66%
2008-07-02 0.8686 0.8686 0.0007 0.08%
2008-07-01 0.8679 0.8679 -0.0203 -2.29%
2008-06-30 0.8882 0.8882 -0.0041 -0.46%
2008-06-27 0.8923 0.8923 -0.0335 -3.62%
2008-06-26 0.9258 0.9258 0.0009 0.10%
2008-06-25 0.9249 0.9249 0.0261 2.90%
2008-06-24 0.8988 0.8988 0.0156 1.77%
2008-06-23 0.8832 0.8832 -0.0127 -1.42%
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