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基金详细资料 建信优化配置(530005)  建信优化配置论坛 
基金概况
基金代码： 530005
基金名称： 建信优化配置
基金类型： 混合型
成立日期： 2007-03-01
基金公司： 建信基金管理有限责任公司
基金经理： 陈鹏、汪沛
托管银行： 中国工商银行股份有限公司
基金风格： 增值型
资产总值： 112.7700（亿元）
申购／赎回： 开放／开放
基金业绩
周期 增长率 排名
一周增长 0.03% 77
一月增长 -15.30% 216
三月增长 -18.86% 233
半年增长 -39.62% 209
本年增长 -37.63% 194
一年增长 -13.20% 189
二年增长 ---
三年增长 ---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明
基金持仓
  股票名称 所占比例
1 浦发银行 4.02%
2 招商银行 3.88%
3 上实发展 3.76%
4 天鸿宝业 3.34%
5 华夏银行 3.19%
6 保利地产 2.62%
7 中国平安 2.35%
8 宏图高科 2.00%
9 泸州老窖 1.87%
10 隧道股份 1.82%
基金净值 全部历史净值>>
净值日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-07-03 0.7343 1.2843 0.0170 2.37%
2008-07-02 0.7173 1.2673 0.0015 0.21%
2008-07-01 0.7158 1.2658 -0.0183 -2.49%
2008-06-30 0.7341 1.2841 0.0000 0.00%
2008-06-27 0.7341 1.2841 -0.0379 -4.91%
2008-06-26 0.7720 1.3220 0.0045 0.59%
2008-06-25 0.7675 1.3175 0.0295 4.00%
2008-06-24 0.7380 1.2880 0.0177 2.46%
2008-06-23 0.7203 1.2703 -0.0124 -1.69%
2008-06-20 0.7327 1.2827 0.0135 1.88%
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