建信价值(530001) - 天下基金网

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基金详细资料 建信价值(530001)

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基金概况
基金代码：	530001
基金名称：	建信价值
基金类型：	股票型
成立日期：	2005-12-01
基金公司：	建信基金管理有限责任公司
基金经理：	吴剑飞
托管银行：	中信银行股份有限公司
基金风格：	价值投资型
资产总值：	25.8300（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-9.14%	144
一月增长	-4.35%	113
三月增长	-25.96%	146
半年增长	-33.79%	116
本年增长	-49.49%	138
一年增长	-51.78%	141
二年增长	34.52%	130
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	大商股份	4.62%
2	五粮液	4.06%
3	双汇发展	3.30%
4	重庆百货	3.18%
5	中国中铁	2.89%
6	伊利股份	2.82%
7	招商银行	2.67%
8	大秦铁路	2.56%
9	西山煤电	2.54%
10	恒瑞医药	2.46%

基金净值

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净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-10-10

0.6914

1.9356

-0.0167

-2.36%

2008-10-09

0.7081

1.9523

-0.0070

-0.98%

2008-10-08

0.7151

1.9593

-0.0158

-2.16%

2008-10-07

0.7309

1.9751

-0.0024

-0.33%

2008-10-06

0.7333

1.9775

-0.0276

-3.63%

2008-09-26

0.7609

2.0051

0.0042

0.56%

2008-09-25

0.7567

2.0009

0.0197

2.67%

2008-09-24

0.7370

1.9812

0.0057

0.78%

2008-09-23

0.7313

1.9755

-0.0308

-4.04%

2008-09-22

0.7621

2.0063

0.0196

2.64%

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