交银精选(519688) - 天下基金网

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基金详细资料 交银精选(519688)

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基金概况
基金代码：	519688
基金名称：	交银精选
基金类型：	股票型
成立日期：	2005-09-29
基金公司：	交银施罗德基金管理有限公司
基金经理：	李立
托管银行：	中国农业银行
基金风格：	价值投资型
资产总值：	82.7300（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-2.77%	124
一月增长	-12.26%	101
三月增长	-23.66%	112
半年增长	-34.06%	81
本年增长	-41.67%	107
一年增长	-40.41%	104
二年增长	87.29%	37
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	盐湖钾肥	5.08%
2	招商银行	3.63%
3	潞安环能	3.58%
4	开滦股份	3.03%
5	西山煤电	2.90%
6	大商股份	2.84%
7	浦发银行	2.59%
8	新安股份	2.59%
9	恒瑞医药	2.37%
10	金牛能源	2.26%

基金净值

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净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-09-04

0.8011

2.7969

-0.0024

-0.30%

2008-09-03

0.8035

2.7993

-0.0110

-1.35%

2008-09-02

0.8145

2.8103

-0.0075

-0.91%

2008-09-01

0.8220

2.8178

-0.0112

-1.34%

2008-08-29

0.8332

2.8290

0.0092

1.12%

2008-08-28

0.8240

2.8198

-0.0013

-0.16%

2008-08-27

0.8253

2.8211

-0.0099

-1.19%

2008-08-26

0.8352

2.8310

-0.0133

-1.57%

2008-08-25

0.8485

2.8443

-0.0021

-0.25%

2008-08-22

0.8506

2.8464

-0.0100

-1.16%

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