友邦短债(519519) - 天下基金网

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基金详细资料 友邦短债(519519)

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基金概况
基金代码：	519519
基金名称：	友邦短债
基金类型：	债券型
成立日期：	2006-04-13
基金公司：	友邦华泰基金管理有限公司
基金经理：	沈涛
托管银行：	招商银行股份有限公司
基金风格：	收益型
资产总值：	15.9100（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	0.01%	109
一月增长	0.45%	216
三月增长	1.38%	3
半年增长	2.93%	4
本年增长	1.73%	5
一年增长	3.68%	232
二年增长	5.24%	159
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	中国铁建	1.12%
2	置信电气	0.06%
3	拓日新能	0.04%
4	三全食品	0.03%
5	南洋股份	0.03%
6	诺普信	0.03%
7	独一味	0.02%
8	海利得	0.02%
9	合肥城建	0.02%
10	飞马国际	0.02%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-05-09

1.0187

1.0517

-0.0002

-0.02%

2008-05-08

1.0189

1.0519

0.0009

0.09%

2008-05-07

1.0180

1.0510

-0.0018

-0.18%

2008-05-06

1.0198

1.0528

0.0004

0.04%

2008-05-05

1.0194

1.0524

0.0008

0.08%

2008-04-30

1.0186

1.0516

0.0009

0.09%

2008-04-29

1.0177

1.0507

0.0002

0.02%

2008-04-28

1.0175

1.0505

-0.0002

-0.02%

2008-04-25

1.0177

1.0507

0.0007

0.07%

2008-04-24

1.0170

1.0500

0.0020

0.20%

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