工银强债B(485005) - 天下基金网

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基金详细资料 工银强债B(485005)

工银强债B论坛

基金概况
基金代码：	485005
基金名称：	工银强债B
基金类型：	债券型
成立日期：	2007-05-11
基金公司：	工银瑞信基金管理有限公司
基金经理：	杜海涛
托管银行：	中国建设银行股份有限公司
基金风格：	稳健成长型
资产总值：	64.3500（亿元）
申购／赎回：	暂停／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	0.27%	16
一月增长	0.96%	3
三月增长	1.15%	3
半年增长	1.50%	15
本年增长	-0.34%	21
一年增长	6.35%	11
二年增长	---
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	步步高	0.02%
2	鱼跃医疗	0.01%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-29

1.1029

1.1229

0.0010

0.09%

2008-08-28

1.1019

1.1219

0.0008

0.07%

2008-08-27

1.1011

1.1211

0.0003

0.03%

2008-08-26

1.1008

1.1208

0.0003

0.03%

2008-08-25

1.1005

1.1205

0.0006

0.05%

2008-08-22

1.0999

1.1199

0.0005

0.05%

2008-08-21

1.0994

1.1194

0.0004

0.04%

2008-08-20

1.0990

1.1190

0.0005

0.05%

2008-08-19

1.0985

1.1185

0.0005

0.05%

2008-08-18

1.0980

1.1180

0.0023

0.21%

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