工银价值(481001) - 天下基金网

| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 |

|

基金每日净值

|

基金盘中估值

|

基金业绩表

|

|

|

|

|

我的基金帐簿

|

天下基金论坛

|

　基金搜索：　新闻搜索：　　基金工具：基金筛选器基金历史净值基金申购状态

基金详细资料 工银价值(481001)

工银价值论坛

基金概况
基金代码：	481001
基金名称：	工银价值
基金类型：	股票型
成立日期：	2005-08-31
基金公司：	工银瑞信基金管理有限公司
基金经理：	曹冠业
托管银行：	中国银行股份有限公司
基金风格：	价值投资型
资产总值：	64.6700（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-1.49%	165
一月增长	-9.27%	71
三月增长	-16.49%	59
半年增长	-28.53%	64
本年增长	-34.03%	67
一年增长	-28.29%	60
二年增长	98.13%	37
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	贵州茅台	3.97%
2	上海机场	3.93%
3	小商品城	3.60%
4	中国平安	3.42%
5	农产品	3.30%
6	中国太保	3.00%
7	苏宁电器	2.97%
8	中国神华	2.95%
9	上海家化	2.47%
10	新华传媒	2.45%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-29

0.7235

3.0267

0.0088

1.23%

2008-08-28

0.7147

2.9947

0.0005

0.07%

2008-08-27

0.7142

2.9929

-0.0065

-0.90%

2008-08-26

0.7207

3.0165

-0.0122

-1.66%

2008-08-25

0.7329

3.0608

-0.0016

-0.22%

2008-08-22

0.7345

3.0666

-0.0066

-0.89%

2008-08-21

0.7411

3.0906

-0.0170

-2.24%

2008-08-20

0.7581

3.1523

0.0313

4.31%

2008-08-19

0.7268

3.0387

0.0050

0.69%

2008-08-18

0.7218

3.0205

-0.0196

-2.64%

相关新闻

[基金公告]泰达荷银集利债券型基金招募说明书的更正公告(2008-08-23)

[基金评论]基金点评：工银瑞信核心价值稳中求胜(2008-08-19)

[基金评论]保本能力也位于行业中上游工银价值择时能力突出(2008-08-16)

[基金评论]股指震荡基金排名现微妙变化殿后军团风云突变(2008-08-12)

[基金要闻]基金排名现微妙变化三只基金新晋殿后军团(2008-08-12)

[基金评论]十大熊市王牌基金经理点评：选股者下选时者胜(2008-08-04)

[基金评论]含权封基比较优势突出谨慎应对市场波动(2008-08-02)

[基金评论]抗跌基金是怎样炼成的？(2008-07-26)

[基金公告]工银瑞信参加长江证券基金网上交易费率优惠公告(2008-07-25)

[基金公告]工银瑞信基金公司参加中国光大银行基金定投申购费率优惠活(2008-07-21)

[基金公告]工银瑞信基金公司在民生银行、招商证券、安信证券、华泰证(2008-07-18)

天下基金网版权所有　推荐使用1024*768屏幕分辨率　如有任何建议或问题，请联系我们　苏ICP备08000522号

返回首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 交换链接