天弘永利债券B(420102) - 天下基金网

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基金详细资料 天弘永利债券B(420102)

天弘永利债券B论坛

基金概况
基金代码：	420102
基金名称：	天弘永利债券B
基金类型：	债券型
成立日期：
基金公司：
基金经理：
托管银行：
基金风格：
资产总值：	（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	---
一月增长	---
三月增长	---
半年增长	---
本年增长	---
一年增长	---
二年增长	---
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	九阳股份	0.26%
2	步步高	0.14%
3	烟台氨纶	0.10%
4	威华股份	0.10%
5	上海莱士	0.09%
6	天威视讯	0.07%
7	大洋电机	0.07%
8	海陆重工	0.05%
9	北化股份	0.04%
10	川大智胜	0.03%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-21

1.0142

1.0142

-0.0012

-0.12%

2008-08-20

1.0154

1.0154

0.0017

0.17%

2008-08-19

1.0137

1.0137

0.0013

0.13%

2008-08-18

1.0124

1.0124

0.0012

0.12%

2008-08-15

1.0112

1.0112

0.0002

0.02%

2008-08-14

1.0110

1.0110

0.0002

0.02%

2008-08-13

1.0108

1.0108

0.0000

0.00%

2008-08-12

1.0108

1.0108

-0.0001

-0.01%

2008-08-11

1.0109

1.0109

-0.0004

-0.04%

2008-08-08

1.0113

1.0113

-0.0003

-0.03%

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