中海能源(398021) - 天下基金网

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基金详细资料 中海能源(398021)

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基金概况
基金代码：	398021
基金名称：	中海能源
基金类型：	混合型
成立日期：	2007-03-13
基金公司：	中海基金管理有限公司
基金经理：	朱晓明、李延刚
托管银行：	中国工商银行股份有限公司
基金风格：	增值型
资产总值：	83.2700（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-1.49%	252
一月增长	-12.82%	233
三月增长	-25.88%	195
半年增长	-39.92%	196
本年增长	-42.48%	191
一年增长	-36.33%	163
二年增长	---
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	农产品	3.15%
2	安信信托	3.05%
3	中信证券	2.42%
4	盐湖钾肥	2.37%
5	青岛海尔	2.33%
6	西山煤电	2.26%
7	中国远洋	2.16%
8	大秦铁路	2.07%
9	江山股份	2.06%
10	中粮屯河	1.98%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-21

0.9217

1.0017

-0.0228

-2.41%

2008-08-20

0.9445

1.0245

0.0392

4.33%

2008-08-19

0.9053

0.9853

0.0057

0.63%

2008-08-18

0.8996

0.9796

-0.0344

-3.68%

2008-08-15

0.9340

1.0140

-0.0017

-0.18%

2008-08-14

0.9357

1.0157

0.0021

0.22%

2008-08-13

0.9336

1.0136

0.0041

0.44%

2008-08-12

0.9295

1.0095

-0.0029

-0.31%

2008-08-11

0.9324

1.0124

-0.0322

-3.34%

2008-08-08

0.9646

1.0446

-0.0249

-2.52%

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