诺安债券(320004) - 天下基金网

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基金详细资料 诺安债券(320004)

诺安债券论坛

基金概况
基金代码：	320004
基金名称：	诺安债券
基金类型：	债券型
成立日期：	2006-07-17
基金公司：	诺安基金管理有限公司
基金经理：	钟志伟
托管银行：	华夏银行股份有限公司
基金风格：	收益型
资产总值：	7.9900（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-0.05%	102
一月增长	-1.03%	31
三月增长	-0.32%	28
半年增长	-0.88%	19
本年增长	-0.81%	20
一年增长	5.62%	37
二年增长	---
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	中煤能源	1.03%
2	中国铁建	0.76%
3	中海集运	0.61%
4	中国太保	0.54%
5	金风科技	0.40%
6	武汉凡谷	0.13%
7	宏达新材	0.08%
8	证通电子	0.07%
9	大立科技	0.06%
10	东华能源	0.06%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-07-04

1.0281

1.0777

-0.0018

-0.17%

2008-07-03

1.0299

1.0795

0.0009

0.09%

2008-07-02

1.0290

1.0786

0.0000

0.00%

2008-07-01

1.0390

1.0786

0.0001

0.01%

2008-06-30

1.0389

1.0785

0.0002

0.02%

2008-06-27

1.0387

1.0783

-0.0030

-0.29%

2008-06-26

1.0417

1.0813

0.0003

0.03%

2008-06-25

1.0414

1.0810

0.0024

0.23%

2008-06-24

1.0390

1.0786

0.0013

0.13%

2008-06-23

1.0377

1.0773

-0.0010

-0.10%

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