招商债券B(217203) - 天下基金网

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基金详细资料 招商债券B(217203)

招商债券B论坛

基金概况
基金代码：	217203
基金名称：	招商债券B
基金类型：	债券型
成立日期：	2003-04-28
基金公司：	招商基金管理有限公司
基金经理：	贺庆、胡军华
托管银行：	招商银行股份有限公司
基金风格：	收益型
资产总值：	5.9400（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	0.04%	14
一月增长	0.35%	11
三月增长	0.43%	17
半年增长	0.86%	15
本年增长	1.22%	13
一年增长	3.10%	29
二年增长	24.27%	163
三年增长	23.51%	117
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	长江电力	3.46%
2	浦发银行	2.59%
3	浙江医药	2.37%
4	中海油服	2.26%
5	凌钢股份	2.26%
6	博瑞传播	2.11%
7	大秦铁路	1.87%
8	云天化	1.78%
9	山东黄金	1.73%
10	中国平安	1.47%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-07

1.1309

1.3674

0.0005

0.04%

2008-08-06

1.1304

1.3669

0.0003

0.03%

2008-08-05

1.1301

1.3666

-0.0001

-0.01%

2008-08-04

1.1302

1.3667

0.0000

0.00%

2008-08-01

1.1302

1.3667

-0.0002

-0.02%

2008-07-31

1.1304

1.3669

-0.0001

-0.01%

2008-07-30

1.1305

1.3670

0.0004

0.04%

2008-07-29

1.1301

1.3666

-0.0004

-0.04%

2008-07-28

1.1305

1.3670

0.0006

0.05%

2008-07-25

1.1299

1.3664

0.0003

0.03%

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