招商核心价值(217009) - 天下基金网

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基金详细资料 招商核心价值(217009)

招商核心价值论坛

基金概况
基金代码：	217009
基金名称：	招商核心价值
基金类型：	混合型
成立日期：	2007-03-30
基金公司：	招商基金管理有限公司
基金经理：	张冰
托管银行：	中国工商银行股份有限公司
基金风格：	价值优化型
资产总值：	82.5700（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	0.24%	55
一月增长	-12.72%	139
三月增长	-16.09%	181
半年增长	-39.51%	204
本年增长	-38.22%	202
一年增长	-6.40%	113
二年增长	---
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	深发展Ａ	5.37%
2	同方股份	4.53%
3	浦发银行	4.35%
4	泸州老窖	3.95%
5	苏宁电器	3.64%
6	大秦铁路	2.91%
7	兴业银行	2.82%
8	华侨城Ａ	2.63%
9	鞍钢股份	2.58%
10	中国神华	2.53%

基金净值

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净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-07-03

1.0758

1.0758

0.0196

1.86%

2008-07-02

1.0562

1.0562

0.0063

0.60%

2008-07-01

1.0499

1.0499

-0.0212

-1.98%

2008-06-30

1.0711

1.0711

-0.0021

-0.20%

2008-06-27

1.0732

1.0732

-0.0447

-4.00%

2008-06-26

1.1179

1.1179

-0.0022

-0.20%

2008-06-25

1.1201

1.1201

0.0357

3.29%

2008-06-24

1.0844

1.0844

0.0223

2.10%

2008-06-23

1.0621

1.0621

-0.0146

-1.36%

2008-06-20

1.0767

1.0767

0.0181

1.71%

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