招商债券(217003) - 天下基金网

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基金详细资料 招商债券(217003)

招商债券论坛

基金概况
基金代码：	217003
基金名称：	招商债券
基金类型：	债券型
成立日期：	2003-04-28
基金公司：	招商基金管理有限公司
基金经理：	游海、胡军华
托管银行：	招商银行股份有限公司
基金风格：	收益型
资产总值：	3.8000（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-0.01%	96
一月增长	-0.18%	15
三月增长	0.40%	19
半年增长	1.21%	12
本年增长	1.11%	12
一年增长	3.95%	42
二年增长	24.12%	157
三年增长	33.96%	109
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	第一食品	6.17%
2	中国远洋	5.80%
3	深发展Ａ	4.16%
4	株冶集团	3.79%
5	西山煤电	3.75%
6	中信证券	3.19%
7	浦发银行	3.06%
8	华侨城Ａ	2.96%
9	浙江医药	2.77%
10	国药股份	2.14%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-07-03

1.1373

1.3738

0.0003

0.03%

2008-07-02

1.1370

1.3735

-0.0003

-0.03%

2008-07-01

1.1373

1.3738

-0.0002

-0.02%

2008-06-30

1.1375

1.3740

0.0001

0.01%

2008-06-27

1.1374

1.3739

-0.0013

-0.11%

2008-06-26

1.1387

1.3752

-0.0005

-0.04%

2008-06-25

1.1392

1.3757

-0.0004

-0.04%

2008-06-24

1.1396

1.3761

0.0000

0.00%

2008-06-23

1.1396

1.3761

0.0001

0.01%

2008-06-20

1.1395

1.3760

0.0004

0.04%

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