南方多利(202102) - 天下基金网

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基金详细资料 南方多利(202102)

南方多利论坛

基金概况
基金代码：	202102
基金名称：	南方多利
基金类型：	债券型
成立日期：	2006-03-27
基金公司：	南方基金管理有限公司
基金经理：	高峰
托管银行：	中国工商银行股份有限公司
基金风格：	收益型
资产总值：	14.6600（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-0.21%	37
一月增长	-0.81%	32
三月增长	-1.74%	34
半年增长	-2.01%	30
本年增长	-2.24%	26
一年增长	4.60%	18
二年增长	8.84%	178
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	桂冠电力	1.14%
2	金钼股份	0.59%
3	九阳股份	0.22%
4	步步高	0.08%
5	大洋电机	0.05%
6	塔牌集团	0.05%
7	烟台氨纶	0.04%
8	歌尔声学	0.04%
9	利尔化学	0.03%
10	联化科技	0.03%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-28

1.0269

1.0921

0.0005

0.05%

2008-08-27

1.0635

1.0916

-0.0002

-0.02%

2008-08-26

1.0637

1.0918

-0.0010

-0.09%

2008-08-25

1.0647

1.0928

-0.0005

-0.05%

2008-08-22

1.0652

1.0933

-0.0011

-0.10%

2008-08-21

1.0663

1.0944

-0.0023

-0.22%

2008-08-20

1.0686

1.0967

0.0021

0.20%

2008-08-19

1.0665

1.0946

0.0020

0.19%

2008-08-18

1.0645

1.0926

-0.0001

-0.01%

2008-08-15

1.0646

1.0927

0.0005

0.05%

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