银华道琼斯88(180003) - 天下基金网

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基金详细资料 银华道琼斯88(180003)

银华道琼斯88论坛

基金概况
基金代码：	180003
基金名称：	银华道琼斯88
基金类型：	股票型
成立日期：	2004-08-11
基金公司：	银华基金管理有限公司
基金经理：	许翔
托管银行：	中国建设银行股份有限公司
基金风格：	指数型
资产总值：	102.0900（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-3.73%	118
一月增长	-11.57%	274
三月增长	-25.20%	160
半年增长	-33.56%	147
本年增长	-53.18%	185
一年增长	-56.61%	197
二年增长	43.84%	89
三年增长	168.50%	26
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	招商银行	4.89%
2	盐湖钾肥	4.80%
3	贵州茅台	4.53%
4	浦发银行	4.20%
5	长江电力	3.99%
6	中国平安	3.36%
7	海油工程	3.05%
8	民生银行	2.90%
9	苏宁电器	2.81%
10	中联重科	2.24%

基金净值

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净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-10-15

0.6364

2.4364

-0.0043

-0.67%

2008-10-14

0.6407

2.4407

-0.0113

-1.73%

2008-10-13

0.6520

2.4520

0.0186

2.94%

2008-10-10

0.6334

2.4334

-0.0206

-3.15%

2008-10-09

0.6540

2.4540

-0.0071

-1.07%

2008-10-08

0.6611

2.4611

-0.0212

-3.11%

2008-10-07

0.6823

2.4823

-0.0067

-0.97%

2008-10-06

0.6890

2.4890

-0.0291

-4.05%

2008-09-26

0.7181

2.5181

0.0034

0.48%

2008-09-25

0.7147

2.5147

0.0191

2.75%

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