万家保本(161902) - 天下基金网

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基金详细资料 万家保本(161902)

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基金概况
基金代码：	161902
基金名称：	万家保本
基金类型：	债券型
成立日期：	2004-09-28
基金公司：	万家基金管理有限公司
基金经理：	路志刚、张旭伟
托管银行：	中国农业银行
基金风格：	增值型
资产总值：	6.4900（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	0.23%	24
一月增长	0.45%	19
三月增长	0.95%	10
半年增长	0.48%	23
本年增长	-0.06%	19
一年增长	5.60%	15
二年增长	27.01%	163
三年增长	42.07%	111
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	广州冷机	0.65%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-29

1.0143

1.4510

0.0012

0.12%

2008-08-28

1.0131

1.4497

0.0006

0.06%

2008-08-27

1.0125

1.4491

0.0003

0.03%

2008-08-26

1.0122

1.4488

-0.0001

-0.01%

2008-08-25

1.0123

1.4489

0.0003

0.03%

2008-08-22

1.0120

1.4486

0.0003

0.03%

2008-08-21

1.0117

1.4482

-0.0001

-0.01%

2008-08-20

1.0118

1.4483

0.0003

0.03%

2008-08-19

1.0115

1.4480

0.0008

0.08%

2008-08-18

1.0107

1.4472

0.0011

0.11%

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