融通深证100(161604) - 天下基金网

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基金详细资料 融通深证100(161604)

融通深证100论坛

基金概况
基金代码：	161604
基金名称：	融通深证100
基金类型：	指数型
成立日期：	2003-09-30
基金公司：	融通基金管理有限公司
基金经理：	张野
托管银行：	中国工商银行股份有限公司
基金风格：	指数型
资产总值：	67.9600（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-3.08%	157
一月增长	-20.27%	279
三月增长	-36.49%	283
半年增长	-51.78%	280
本年增长	-54.95%	274
一年增长	-55.67%	266
二年增长	59.96%	110
三年增长	151.07%	57
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	万科Ａ	7.86%
2	苏宁电器	4.33%
3	五粮液	3.78%
4	盐湖钾肥	3.57%
5	中兴通讯	3.51%
6	深发展Ａ	3.23%
7	西山煤电	2.87%
8	泸州老窖	2.25%
9	格力电器	1.88%
10	华侨城Ａ	1.88%

基金净值

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净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-09-04

0.8810

2.0510

0.0050

0.57%

2008-09-03

0.8760

2.0460

-0.0140

-1.57%

2008-09-02

0.8900

2.0600

-0.0090

-1.00%

2008-09-01

0.8990

2.0690

-0.0320

-3.44%

2008-08-29

0.9310

2.1010

0.0220

2.42%

2008-08-28

0.9090

2.0790

-0.0020

-0.22%

2008-08-27

0.9110

2.0810

-0.0080

-0.87%

2008-08-26

0.9190

2.0890

-0.0260

-2.75%

2008-08-25

0.9450

2.1150

-0.0040

-0.42%

2008-08-22

0.9490

2.1190

-0.0160

-1.66%

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