富国天惠(161005) - 天下基金网

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基金详细资料 富国天惠(161005)

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基金概况
基金代码：	161005
基金名称：	富国天惠
基金类型：	混合型
成立日期：	2005-11-16
基金公司：	富国基金管理有限公司
基金经理：	朱少醒
托管银行：	中国工商银行股份有限公司
基金风格：	积极成长型
资产总值：	24.3200（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-0.12%	117
一月增长	-11.61%	108
三月增长	-12.91%	118
半年增长	-34.92%	122
本年增长	-33.93%	125
一年增长	-1.83%	75
二年增长	88.57%	85
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	苏宁电器	8.08%
2	招商银行	6.19%
3	贵州茅台	5.87%
4	中兴通讯	4.76%
5	航天信息	4.64%
6	上海家化	3.98%
7	思源电气	3.90%
8	农产品	3.79%
9	华兰生物	3.41%
10	浦发银行	2.88%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-07-03

1.1707

2.6707

0.0270

2.36%

2008-07-02

1.1437

2.6437

0.0048

0.42%

2008-07-01

1.1389

2.6389

-0.0280

-2.40%

2008-06-30

1.1669

2.6669

-0.0052

-0.44%

2008-06-27

1.1721

2.6721

-0.0419

-3.45%

2008-06-26

1.2140

2.7140

0.0070

0.58%

2008-06-25

1.2070

2.7070

0.0448

3.85%

2008-06-24

1.1622

2.6622

0.0252

2.22%

2008-06-23

1.1370

2.6370

-0.0220

-1.90%

2008-06-20

1.1590

2.6590

0.0238

2.10%

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