嘉实300ETF(160706) - 天下基金网

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基金详细资料 嘉实300ETF(160706)

嘉实300ETF论坛

基金概况
基金代码：	160706
基金名称：	嘉实300ETF
基金类型：	指数型
成立日期：	2005-08-29
基金公司：	嘉实基金管理有限公司
基金经理：	杨宇
托管银行：	中国银行股份有限公司
基金风格：	指数型
资产总值：	192.4100（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-4.21%	163
一月增长	-19.95%	262
三月增长	-34.28%	276
半年增长	-46.93%	270
本年增长	-53.80%	275
一年增长	-53.11%	263
二年增长	64.32%	115
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	招商银行	4.48%
2	中国神华	3.37%
3	中信证券	2.93%
4	中国平安	2.69%
5	万科Ａ	2.37%
6	浦发银行	2.34%
7	民生银行	2.06%
8	工商银行	1.63%
9	长江电力	1.61%
10	中国联通	1.54%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-28

0.6130

2.4810

0.0020

0.33%

2008-08-27

0.6110

2.4790

-0.0010

-0.16%

2008-08-26

0.6120

2.4800

-0.0170

-2.70%

2008-08-25

0.6290

2.4970

-0.0010

-0.16%

2008-08-22

0.6300

2.4980

-0.0100

-1.56%

2008-08-21

0.6400

2.5080

-0.0220

-3.32%

2008-08-20

0.6620

2.5300

0.0460

7.47%

2008-08-19

0.6160

2.4840

0.0080

1.32%

2008-08-18

0.6080

2.4760

-0.0330

-5.15%

2008-08-15

0.6410

2.5090

0.0010

0.16%

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