国投瑞银创新(121005) - 天下基金网

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基金详细资料 国投瑞银创新(121005)

国投瑞银创新论坛

基金概况
基金代码：	121005
基金名称：	国投瑞银创新
基金类型：	股票型
成立日期：	2006-11-15
基金公司：	国投瑞银基金管理有限公司
基金经理：	靳奕
托管银行：	中国光大银行股份有限公司
基金风格：	稳健成长型
资产总值：	32.4400（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-3.42%	233
一月增长	-4.47%	187
三月增长	-21.76%	216
半年增长	-35.60%	195
本年增长	-37.04%	161
一年增长	-27.72%	124
二年增长	---
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	招商银行	7.38%
2	苏宁电器	7.25%
3	格力电器	3.85%
4	广州友谊	3.28%
5	中联重科	2.71%
6	浦发银行	2.47%
7	泸州老窖	2.13%
8	宇通客车	2.02%
9	三一重工	1.97%
10	银座股份	1.96%

基金净值

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净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-07

1.0116

1.9259

-0.0030

-0.30%

2008-08-06

1.0146

1.9309

0.0009

0.09%

2008-08-05

1.0137

1.9294

-0.0242

-2.33%

2008-08-04

1.0379

1.9696

-0.0150

-1.42%

2008-08-01

1.0529

1.9945

0.0054

0.52%

2008-07-31

1.0475

1.9855

-0.0218

-2.04%

2008-07-30

1.0693

2.0217

-0.0079

-0.73%

2008-07-29

1.0772

2.0349

-0.0117

-1.07%

2008-07-28

1.0889

2.0543

0.0059

0.54%

2008-07-25

1.0830

2.0445

-0.0087

-0.80%

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