易基价值精选(110009) - 天下基金网

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基金详细资料 易基价值精选(110009)

易基价值精选论坛

基金概况
基金代码：	110009
基金名称：	易基价值精选
基金类型：	股票型
成立日期：	2006-06-13
基金公司：	易方达基金管理有限公司
基金经理：	吴欣荣
托管银行：	中国工商银行股份有限公司
基金风格：	价值投资型
资产总值：	100.6700（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-0.61%	165
一月增长	-13.57%	164
三月增长	-17.05%	201
半年增长	-35.47%	133
本年增长	-33.87%	124
一年增长	-6.11%	109
二年增长	131.12%	14
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	万科A	6.12%
2	武钢股份	4.13%
3	浦发银行	4.12%
4	招商银行	3.51%
5	宝钢股份	3.50%
6	泛海建设	2.46%
7	兴业银行	2.35%
8	中兴通讯	2.14%
9	华发股份	2.12%
10	大商股份	2.12%

基金净值

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净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-07-03

1.6787

2.3087

0.0295

1.79%

2008-07-02

1.6492

2.2792

0.0041

0.25%

2008-07-01

1.6451

2.2751

-0.0392

-2.33%

2008-06-30

1.6843

2.3143

-0.0048

-0.28%

2008-06-27

1.6891

2.3191

-0.0640

-3.65%

2008-06-26

1.7531

2.3831

0.0064

0.37%

2008-06-25

1.7467

2.3767

0.0480

2.83%

2008-06-24

1.6987

2.3287

0.0274

1.64%

2008-06-23

1.6713

2.3013

-0.0236

-1.39%

2008-06-20

1.6949

2.3249

0.0235

1.41%

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