富国天合(100026) - 天下基金网

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基金详细资料 富国天合(100026)

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基金概况
基金代码：	100026
基金名称：	富国天合
基金类型：	股票型
成立日期：	2006-11-15
基金公司：	富国基金管理有限公司
基金经理：	周蔚文
托管银行：	招商银行股份有限公司
基金风格：	增值型
资产总值：	40.0500（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-1.06%	218
一月增长	-8.62%	99
三月增长	-21.48%	105
半年增长	-34.67%	117
本年增长	-36.09%	94
一年增长	-29.85%	88
二年增长	---
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	浦发银行	6.20%
2	贵州茅台	3.73%
3	苏宁电器	3.67%
4	兴业银行	3.46%
5	海螺水泥	3.33%
6	万科Ａ	3.10%
7	航天信息	2.69%
8	农产品	2.53%
9	烟台万华	2.49%
10	张裕Ａ	2.37%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-21

0.6792

2.0587

-0.0195

-2.79%

2008-08-20

0.6987

2.0782

0.0316

4.74%

2008-08-19

0.6671

2.0466

0.0043

0.65%

2008-08-18

0.6628

2.0423

-0.0229

-3.34%

2008-08-15

0.6857

2.0652

-0.0008

-0.12%

2008-08-14

0.6865

2.0660

0.0030

0.44%

2008-08-13

0.6835

2.0630

0.0031

0.46%

2008-08-12

0.6804

2.0599

0.0020

0.29%

2008-08-11

0.6784

2.0579

-0.0169

-2.43%

2008-08-08

0.6953

2.0748

-0.0174

-2.44%

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