富国天利债券(100018) - 天下基金网

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基金详细资料 富国天利债券(100018)

富国天利债券论坛

基金概况
基金代码：	100018
基金名称：	富国天利债券
基金类型：	债券型
成立日期：	2003-12-02
基金公司：	富国基金管理有限公司
基金经理：	饶刚
托管银行：	中国工商银行股份有限公司
基金风格：	稳健成长型
资产总值：	42.3500（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	0.25%	11
一月增长	0.89%	14
三月增长	-0.66%	29
半年增长	-1.00%	27
本年增长	-2.00%	26
一年增长	6.22%	11
二年增长	46.67%	135
三年增长	77.55%	104
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	海螺水泥	3.23%
2	紫金矿业	0.73%
3	金钼股份	0.28%
4	九阳股份	0.05%
5	步步高	0.03%
6	威华股份	0.03%
7	滨江集团	0.03%
8	恒邦股份	0.02%
9	烟台氨纶	0.02%
10	立立电子	0.02%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-09-05

1.1943

1.7193

0.0008

0.07%

2008-09-04

1.1935

1.7185

0.0007

0.06%

2008-09-03

1.1928

1.7178

-0.0001

-0.01%

2008-09-02

1.1929

1.7179

0.0003

0.03%

2008-09-01

1.1926

1.7176

0.0012

0.10%

2008-08-29

1.1914

1.7164

0.0018

0.15%

2008-08-28

1.1896

1.7146

0.0006

0.05%

2008-08-27

1.1890

1.7140

0.0002

0.02%

2008-08-26

1.1888

1.7138

-0.0003

-0.03%

2008-08-25

1.1891

1.7141

0.0002

0.02%

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