大成精选增值(090004) - 天下基金网

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基金详细资料 大成精选增值(090004)

大成精选增值论坛

基金概况
基金代码：	090004
基金名称：	大成精选增值
基金类型：	混合型
成立日期：	2004-12-15
基金公司：	大成基金管理有限公司
基金经理：	钱辉
托管银行：	中国农业银行
基金风格：	价值投资型
资产总值：	26.8100（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-8.70%	124
一月增长	-3.88%	101
三月增长	-25.65%	143
半年增长	-37.14%	157
本年增长	-53.21%	194
一年增长	-54.63%	170
二年增长	45.09%	88
三年增长	165.13%	26
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	恒瑞医药	9.43%
2	双鹤药业	5.78%
3	中远航运	4.88%
4	海油工程	4.29%
5	岳阳纸业	3.96%
6	电广传媒	3.77%
7	招商银行	3.76%
8	中粮屯河	3.05%
9	浦东金桥	3.00%
10	晨鸣纸业	2.62%

基金净值

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净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-10-10

0.6289

2.5294

-0.0155

-2.41%

2008-10-09

0.6444

2.5449

-0.0042

-0.65%

2008-10-08

0.6486

2.5491

-0.0139

-2.10%

2008-10-07

0.6625

2.5630

-0.0026

-0.39%

2008-10-06

0.6651

2.5656

-0.0237

-3.44%

2008-09-26

0.6888

2.5893

0.0076

1.12%

2008-09-25

0.6812

2.5817

0.0169

2.54%

2008-09-24

0.6643

2.5648

0.0043

0.65%

2008-09-23

0.6600

2.5605

-0.0222

-3.25%

2008-09-22

0.6822

2.5827

0.0113

1.68%

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