大成价值增长(090001) - 天下基金网

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基金详细资料 大成价值增长(090001)

大成价值增长论坛

基金概况
基金代码：	090001
基金名称：	大成价值增长
基金类型：	股票型
成立日期：	2002-11-11
基金公司：	大成基金管理有限公司
基金经理：	何光明
托管银行：	中国农业银行
基金风格：	价值投资型
资产总值：	100.7500（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	-3.31%	86
一月增长	-4.31%	95
三月增长	-23.99%	134
半年增长	-33.91%	153
本年增长	-50.37%	147
一年增长	-50.53%	116
二年增长	46.16%	81
三年增长	140.72%	48
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	招商银行	6.59%
2	万科Ａ	3.49%
3	五粮液	3.26%
4	兴业银行	3.25%
5	海油工程	2.84%
6	东阿阿胶	2.72%
7	浦发银行	2.44%
8	中国平安	2.17%
9	中国神华	1.99%
10	武钢股份	1.91%

基金净值

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净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-10-15

0.4953

3.1553

-0.0019

-0.38%

2008-10-14

0.4972

3.1572

-0.0076

-1.51%

2008-10-13

0.5048

3.1648

0.0098

1.98%

2008-10-10

0.4950

3.1550

-0.0143

-2.81%

2008-10-09

0.5093

3.1693

-0.0029

-0.57%

2008-10-08

0.5122

3.1722

-0.0103

-1.97%

2008-10-07

0.5225

3.1825

-0.0032

-0.61%

2008-10-06

0.5257

3.1857

-0.0193

-3.54%

2008-09-26

0.5450

3.2050

0.0061

1.13%

2008-09-25

0.5389

3.1989

0.0148

2.82%

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