嘉实短债(070009) - 天下基金网

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基金详细资料 嘉实短债(070009)

嘉实短债论坛

基金概况
基金代码：	070009
基金名称：	嘉实短债
基金类型：	债券型
成立日期：	2006-04-26
基金公司：	嘉实基金管理有限公司
基金经理：	吴洪坚
托管银行：	中国银行股份有限公司
基金风格：	收益型
资产总值：	21.7100（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	0.04%	279
一月增长	0.15%	148
三月增长	0.65%	8
半年增长	1.47%	12
本年增长	1.75%	11
一年增长	3.95%	25
二年增长	6.88%	177
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-07-25

1.0021

1.0689

0.0001

0.01%

2008-07-24

1.0020

1.0688

0.0000

0.00%

2008-07-23

1.0020

1.0688

0.0001

0.01%

2008-07-22

1.0019

1.0687

0.0000

0.00%

2008-07-21

1.0019

1.0687

0.0002

0.02%

2008-07-18

1.0017

1.0685

0.0002

0.02%

2008-07-17

1.0015

1.0683

0.0001

0.01%

2008-07-16

1.0014

1.0682

0.0001

0.01%

2008-07-15

1.0013

1.0681

0.0001

0.01%

2008-07-14

1.0012

1.0680

0.0003

0.03%

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