华安宏利(040005) - 天下基金网

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基金详细资料 华安宏利(040005)

华安宏利论坛

基金概况
基金代码：	040005
基金名称：	华安宏利
基金类型：	股票型
成立日期：	2006-09-06
基金公司：	华安基金管理有限公司
基金经理：	尚志民、汪光成
托管银行：	中国建设银行股份有限公司
基金风格：	稳健成长型
资产总值：	129.8000（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	0.57%	41
一月增长	-10.01%	79
三月增长	-13.80%	131
半年增长	-34.44%	114
本年增长	-32.32%	103
一年增长	-4.28%	93
二年增长	---
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	烟台万华	5.60%
2	贵州茅台	4.28%
3	中国神华	3.65%
4	中国远洋	3.43%
5	武钢股份	3.23%
6	长江电力	3.20%
7	工商银行	3.15%
8	华发股份	2.61%
9	招商银行	2.51%
10	中海发展	2.47%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-07-03

2.1518

2.5418

0.0343

1.62%

2008-07-02

2.1175

2.5075

0.0010

0.05%

2008-07-01

2.1165

2.5065

-0.0212

-0.99%

2008-06-30

2.1377

2.5277

-0.0019

-0.09%

2008-06-27

2.1396

2.5296

-0.0642

-2.91%

2008-06-26

2.2038

2.5938

0.0149

0.68%

2008-06-25

2.1889

2.5789

0.0648

3.05%

2008-06-24

2.1241

2.5141

0.0330

1.58%

2008-06-23

2.0911

2.4811

-0.0403

-1.89%

2008-06-20

2.1314

2.5214

0.0245

1.16%

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