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基金详细资料 华安宝利(040004)  华安宝利论坛 
基金概况
基金代码： 040004
基金名称： 华安宝利
基金类型： 混合型
成立日期： 2004-08-24
基金公司： 华安基金管理有限公司
基金经理： 邓跃辉
托管银行： 交通银行股份有限公司
基金风格： 收益型
资产总值： 36.9200（亿元）
申购／赎回： 开放／开放
基金业绩
周期 增长率 排名
一周增长 -0.40% 128
一月增长 -8.97% 111
三月增长 -18.03% 64
半年增长 -30.79% 75
本年增长 -30.43% 58
一年增长 -21.43% 57
二年增长 109.04% 39
三年增长 234.06% 17
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明
基金持仓
  股票名称 所占比例
1 中国神华 3.79%
2 小商品城 3.10%
3 招商银行 2.69%
4 中国铁建 2.40%
5 中国平安 2.26%
6 建设银行 2.20%
7 新华传媒 1.42%
8 武钢股份 1.24%
9 浦发银行 1.23%
10 青岛软控 1.21%
基金净值 全部历史净值>>
净值日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2008-08-21 0.7720 3.0520 -0.0180 -2.28%
2008-08-20 0.7900 3.0700 0.0320 4.22%
2008-08-19 0.7580 3.0380 0.0050 0.66%
2008-08-18 0.7530 3.0330 -0.0220 -2.84%
2008-08-15 0.7750 3.0550 0.0000 0.00%
2008-08-14 0.7750 3.0550 -0.0010 -0.13%
2008-08-13 0.7760 3.0560 0.0010 0.13%
2008-08-12 0.7750 3.0550 0.0020 0.26%
2008-08-11 0.7730 3.0530 -0.0210 -2.64%
2008-08-08 0.7940 3.0740 -0.0210 -2.58%
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