国泰沪深300(020011) - 天下基金网

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基金详细资料 国泰沪深300(020011)

国泰沪深300论坛

基金概况
基金代码：	020011
基金名称：	国泰沪深300
基金类型：	指数型
成立日期：	2007-11-11
基金公司：	国泰基金管理有限公司
基金经理：	黄刚
托管银行：	中国银行股份有限公司
基金风格：	指数型
资产总值：	33.6700（亿元）
申购／赎回：	开放／开放

基金业绩
周期	增长率	排名
一周增长	0.00%	85
一月增长	-14.77%	261
三月增长	-32.44%	275
半年增长	-46.46%	271
本年增长	-49.93%	264
一年增长	---
二年增长	---
三年增长	---
注：基金业绩每日更新，如对基金业绩有何疑问，请参见基金业绩说明

基金持仓
	股票名称	所占比例
1	中信证券	3.60%
2	中国神华	3.52%
3	招商银行	3.20%
4	浦发银行	2.83%
5	万科A	2.47%
6	中国铁建	0.08%
7	建设银行	0.04%

基金净值

全部历史净值>>

净值日期

单位净值

累计净值

增长值

增长率

2008-08-21

0.5020

0.7190

-0.0170

-3.28%

2008-08-20

0.5190

0.7430

0.0350

7.23%

2008-08-19

0.4840

0.6930

0.0060

1.26%

2008-08-18

0.4780

0.6840

-0.0250

-4.97%

2008-08-15

0.5030

0.7200

0.0010

0.20%

2008-08-14

0.5020

0.7190

0.0000

0.00%

2008-08-13

0.5020

0.7190

0.0000

0.00%

2008-08-12

0.5020

0.7190

-0.0020

-0.40%

2008-08-11

0.5040

0.7210

-0.0260

-4.91%

2008-08-08

0.5300

0.7590

-0.0240

-4.33%

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