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全部基金概况

基金大全，按基金净值排序

	基金代码	基金名称	基金类型	正式生效日期	最新规模(亿元)	基金经理	单位净值	申购／赎回
1	000011	华夏大盘精选	股票型	2004-08-11	35.3900	巩怀志	7.6490	仅开放赎回	详细历史
2	070002	嘉实增长	股票型	2003-07-09	42.1400	邵健	4.6660	仅开放赎回	详细历史
3	070006	嘉实服务	股票型	2004-04-01	67.3900	陈勤	3.7950	开放申赎	详细历史
4	340006	兴业全球	股票型	2006-09-20	45.4000	董承非、杨岳斌（代理）	3.3458	开放申赎	详细历史
5	110002	易基策略	股票型	2003-12-09	42.5300	蔡海洪	3.3090	开放申赎	详细历史
6	162204	泰达荷银精选	股票型	2004-07-09	29.0000	刘青山	3.2646	开放申赎	详细历史
7	260104	景顺内需增长	股票型	2004-06-25	23.6100	王鹏辉、杨鹏	3.2490	开放申赎	详细历史
8	510133	上证中盘ETF	指数型	--	0.0000	张胜记	3.2350	暂停／暂停	详细历史
9	510230	国泰上证180ETF	指数型	2011-03-31	9.4600	章赟	3.0490	仅场内交易	详细历史
10	159911	鹏华深证民营ETF	指数型	2011-09-02	4.0700	方南	2.7512	仅场内交易	详细历史
11	510220	华泰中小盘ETF	指数型	2011-01-26	1.2600	张娅、柳军	2.6710	仅场内交易	详细历史
12	240008	华宝收益增长	混合型	2006-06-15	29.3300	邵喆阳	2.6595	开放申赎	详细历史
13	159909	招商深证TMT50ETF	指数型	2011-06-27	3.6200	王平	2.5730	仅场内交易	详细历史
14	510170	国联安商品ETF	指数型	2010-11-26	10.0200	黄欣	2.4930	仅场内交易	详细历史
15	519692	交银成长	股票型	2006-10-23	62.4600	管华雨	2.4850	开放申赎	详细历史
16	510150	招商上证消费80	指数型	2010-12-08	13.9100	王平	2.4590	仅场内交易	详细历史
17	202202	南方避险增值	债券型	2006-06-27	115.0200	孙鲁闽	2.4365	仅开放赎回	详细历史
18	510130	易基上证中盘ETF	指数型	2010-03-29	10.2900	张胜记	2.4070	仅场内交易	详细历史
19	202201	南方避险	保本型	2003-06-27	0.0000	蒋峰	2.3852		详细历史
20	510210	富国上证ETF	指数型	2011-01-30	4.2600	李笑薇、王保合	2.3720	仅场内交易	详细历史
21	510030	上证180价值ETF	指数型	2010-04-23	11.8900	徐林明	2.3100	仅场内交易	详细历史
22	288002	中信红利	股票型	2005-11-17	34.1800	郑煜	2.2990	开放申赎	详细历史
23	377010	上投阿尔发	股票型	2005-10-11	34.3500	王孝德、吴鹏	2.2528	开放申赎	详细历史
24	510190	上证龙头企业ETF	指数型	2010-11-18	8.2600	许之彦、牛勇、徐宜宜	2.1790	仅场内交易	详细历史
25	510110	海富通周期ETF	指数型	2010-09-19	3.2700	刘璎	2.1730	仅场内交易	详细历史
26	159902	华夏中小板ETF	指数型	2006-06-08	39.1400	方军	2.1420	仅场内交易	详细历史
27	040005	华安宏利	股票型	2006-09-06	81.3100	尚志民	2.1166	开放申赎	详细历史
28	360005	光大红利	股票型	2006-03-24	22.0500	于进杰	2.0956	开放申赎	详细历史
29	519008	添富优势	混合型	2005-08-25	29.3000	王栩、苏竞	2.0082	开放申赎	详细历史
30	510880	红利ETF	指数型	2006-11-17	17.9500	张娅、柳军	1.9050	仅场内交易	详细历史
31	375010	上投中国优势	股票型	2004-09-15	55.9900	杨安乐	1.8828	开放申赎	详细历史
32	163302	大摩资源优选	混合型	2005-09-27	39.1400	何滨	1.8573	开放申赎	详细历史
33	510120	海富通上证非周期ETF	指数型	2011-04-22	3.3500	刘璎	1.8060	仅场内交易	详细历史
34	162703	广发小盘	股票型	2005-02-02	85.2000	陈仕德	1.7959	开放申赎	详细历史
35	510050	华夏上证50ETF	指数型	2004-12-30	220.7100	方军	1.7790	仅场内交易	详细历史
36	159916	建信深证F60ETF	指数型	2011-09-08	3.9300	梁洪昀	1.7521	仅场内交易	详细历史
37	550003	信诚蓝筹	股票型	2008-06-04	18.8800	张光成	1.7130	开放申赎	详细历史
38	630002	华商盛世	股票型	2008-09-23	78.4900	孙建波	1.6831	仅开放赎回	详细历史
39	002031	华夏策略	混合型	2008-10-23	19.1300	谭琦	1.6510	仅开放赎回	详细历史
40	510063	央企50ETF	指数型	2009-08-26	73.8100	胡文彪	1.6280	仅场内交易	详细历史
41	160505	博时主题	股票型	2005-01-06	109.4600	邓晓峰	1.5740	开放申赎	详细历史
42	151002	银河收益	债券型	2003-08-04	2.3600	韩晶、张矛	1.5497	开放申赎	详细历史
43	510061	央企50ETF					1.5380	仅场内交易	详细历史
44	240009	华宝先进成长	股票型	2006-11-07	14.2900	李靖	1.5297	开放申赎	详细历史
45	110011	易方达中小盘	股票型	2008-06-19	26.8000	何云峰	1.4840	开放申赎	详细历史
46	002011	华夏红利	混合型	2005-06-30	185.8300	谭琦、赵航、严鸿宴	1.4610	仅开放赎回	详细历史
47	270008	广发核心精选	股票型	2008-07-16	20.2300	朱纪刚	1.4410	开放申赎	详细历史
48	540001	汇丰2016	股票型	2006-05-23	6.7700	侯玉琦	1.4011	开放申赎	详细历史
49	070005	嘉实债券	债券型	2003-07-09	10.3800	曲扬	1.3780	开放申赎	详细历史
50	240011	华宝大盘	股票型	2008-10-07	7.7600	范红兵、王智慧	1.3517	开放申赎	详细历史
51	180010	银华优质增长	股票型	2006-06-09	60.4700	郭建兴	1.3261	开放申赎	详细历史
52	400007	东方策略	股票型	2008-06-03	0.8800	于鑫	1.3231	开放申赎	详细历史
53	070013	嘉实精选	股票型	2008-05-27	27.5000	张弢	1.3230	开放申赎	详细历史
54	270002	广发稳健	股票型	2004-07-26	68.2800	李琛	1.3111	开放申赎	详细历史
55	161005	富国天惠	混合型	2005-11-16	49.1900	朱少醒	1.2962	开放申赎	详细历史
56	519029	华夏稳增	混合型	2006-08-09	42.9300	王海雄	1.2910	开放申赎	详细历史
57	240001	华宝宝康消费	股票型	2003-07-15	24.5600	胡戈游	1.2803	开放申赎	详细历史
58	519690	交银稳健	混合型	2006-06-14	44.3800	张科兵	1.2692	开放申赎	详细历史
59	150045	海富通稳进债B	债券型	2011-09-01	0.5600	张丽洁(产假)、邵佳民(代理)	1.2640		详细历史
60	050004	博时精选	股票型	2004-06-22	87.5400	马乐	1.2576	开放申赎	详细历史
61	450004	国富价值	股票型	2008-07-03	15.0500	张晓东	1.2556	开放申赎	详细历史
62	112002	易基策略二号	混合型	2006-08-16	39.4800	蔡海洪	1.2550	开放申赎	详细历史
63	240002	华宝宝康配置	混合型	2003-07-15	8.3100	郭鹏飞	1.2547	开放申赎	详细历史
64	378010	上投成长先锋	股票型	2006-09-20	28.0400	唐倩	1.2535	开放申赎	详细历史
65	270006	广发优选	混合型	2006-05-17	90.1900	冯永欢	1.2489	开放申赎	详细历史
66	160106	南方高增	股票型	2005-07-13	32.0600	谈建强、张原	1.2484	开放申赎	详细历史
67	002001	华夏回报	股票型	2003-09-05	101.7000	胡建平、张剑	1.2440	开放申赎	详细历史
68	519089	新华优选成长	股票型	2008-07-25	42.2800	王卫东、崔建波	1.2202	开放申赎	详细历史
69	070010	嘉实主题	混合型	2006-07-21	100.1100	马惠明	1.2200	仅开放赎回	详细历史
70	110001	易基平稳	股票型	2002-08-23	21.5200	侯清濯	1.2150	开放申赎	详细历史
71	320004	诺安债券	债券型	2006-07-17	4.9500	汪洋	1.2117	开放申赎	详细历史
72	150046	银华瑞吉	债券型	2011-11-23	5.8500	陈钢、刘冬	1.2087		详细历史
73	100018	富国天利债券	债券型	2003-12-02	21.6100	饶刚、杨贵宾	1.2067	开放申赎	详细历史
74	340007	兴业社会责任	股票型	2008-04-30	46.8200	傅鹏博	1.1950	开放申赎	详细历史
75	519696	交银环球		2008-08-22	1.5800	郑伟辉、晏青、饶超	1.1930	开放申赎	详细历史
76	110010	易基价值成长	混合型	2007-04-02	183.2700	潘峰	1.1835	开放申赎	详细历史
77	150063	浦银安盛增利债B	债券型	2011-12-13	3.2100	薛铮	1.1830		详细历史
78	540002	汇丰龙腾	股票型	2006-09-27	16.3400	林彤彤、廖志峰	1.1811	开放申赎	详细历史
79	530008	建信稳定增利债券	债券型	2008-06-25	29.9800	钟敬棣	1.1800	开放申赎	详细历史
80	150035	泰达宏利聚利B	债券型	2011-05-13	5.5800	沈毅、胡振仓	1.1750		详细历史
81	121001	国投融华	债券型	2003-04-16	9.5800	徐炜哲	1.1748	开放申赎	详细历史
82	160602	鹏华普天债券	债券型	2003-07-12	1.4700	阳先伟	1.1710	开放申赎	详细历史
83	202101	南方宝元债券	债券型	2002-09-20	13.8600	李璇、蒋朋宸、应帅	1.1685	开放申赎	详细历史
84	150006	长盛同庆A	股票型	2009-05-12	0.0000	王宁	1.1680	———	详细历史
85	217203	招商债券B	债券型	2003-04-28	5.1300	张婷（休假）、张国强（代理）	1.1650	开放申赎	详细历史
86	481004	工银成长	股票型	2006-12-06	45.4900	曹冠业	1.1605	开放申赎	详细历史
87	519001	银华核心价值	股票型	2005-09-27	115.5300	陆文俊、倪明	1.1591	开放申赎	详细历史
88	150042	长信利鑫分级债B	债券型	2011-06-24	2.4500	张文琍	1.1531		详细历史
89	160605	鹏华中国50	股票型	2004-05-12	42.0600	陈鹏	1.1530	开放申赎	详细历史
90	379010	上投中小盘	股票型	2009-01-21	8.5800	董红波	1.1500	开放申赎	详细历史
91	150061	鹏华丰泽分级债B	债券型	2011-12-08	10.3400	戴钢	1.1490		详细历史
92	150021	富国汇利分级进取	债券型	2010-09-09	10.3300	饶刚、刁羽	1.1480	仅场内交易	详细历史
93	150041	富国天盈分级债B	债券型	2011-05-23	12.0600	刁羽、赵恒毅	1.1470		详细历史
94	200001	长城久恒平衡	混合型	2003-10-31	1.7500	王文祥	1.1460	开放申赎	详细历史
95	485114	工银添颐债A	债券型	2011-08-10	2.3400	杜海涛、宋炳珅	1.1460	开放申赎	详细历史
96	240003	华宝宝康债券	债券型	2003-07-15	2.9800	李栋梁	1.1447	开放申赎	详细历史
97	510080	长盛债券	指数型	2003-10-25	3.7100	蔡宾、梁婷	1.1431	开放申赎	详细历史
98	000021	华夏优势	股票型	2006-11-24	153.9700	巩怀志、罗泽萍	1.1430	仅开放赎回	详细历史
99	160613	鹏华盛世	股票型	2008-10-10	6.0900	伍旋	1.1410	开放申赎	详细历史
100	110013	易方达科翔	股票型	2008-11-13	4.8100	付浩	1.1400	开放申赎	详细历史
101	217011	招商安心	债券型	2008-10-22	3.7100	谢志华	1.1400	开放申赎	详细历史
102	450002	国富弹性	股票型	2006-06-14	44.2600	张晓东	1.1387	开放申赎	详细历史
103	485014	工银添颐债B	债券型	2011-08-10	7.7500	杜海涛、宋炳珅	1.1380	开放申赎	详细历史
104	690007	民生加银景气行业	股票型	2011-11-22	4.7100	乐瑞祺、蔡锋亮、吴剑飞	1.1370	开放申赎	详细历史
105	571002	诺德主题	混合型	2008-11-05	0.7700	陈国光	1.1356	开放申赎	详细历史
106	110017	易基增强债券A	债券型	2008-03-19	24.2000	钟鸣远、王晓晨	1.1350	暂停大额申购	详细历史
107	217003	招商债券	债券型	2003-04-28	33.3700	张婷（休假）、张国强（代理）	1.1344	开放申赎	详细历史
108	100029	富国天成	混合型	2008-05-28	11.7800	于江勇	1.1338	开放申赎	详细历史
109	530009	建信收益增强A	债券型	2009-06-02	3.6900	李菁	1.1320	开放申赎	详细历史
110	510060	工银上证央企ETF	指数型	2009-08-26	7.0800	何江、赵栩	1.1304	仅场内交易	详细历史
111	519601	海富海外	股票型	2008-06-27	2.1600	杨铭	1.1300	开放申赎	详细历史
112	150010	国泰估值优先	股票型	2010-02-10	4.7600	刘夫、周广山	1.1290	仅场内交易	详细历史
113	580002	东吴双动力	股票型	2006-12-15	25.5900	王少成	1.1262	开放申赎	详细历史
114	110018	易基增强债券B	债券型	2008-03-19	9.0900	钟鸣远、王晓晨	1.1240	暂停大额申购	详细历史
115	410004	华富收益A	债券型	2008-05-28	10.8900	胡伟	1.1216	开放申赎	详细历史
116	150012	国联安中证100A	指数型	2010-04-16	14.9500	黄欣	1.1200	仅场内交易	详细历史
117	160608	鹏华普天债券B	债券型	2003-07-12	0.7000	阳先伟	1.1190	开放申赎	详细历史
118	531009	建信收益增强C	债券型	2009-06-02	4.8400	李菁	1.1190	开放申赎	详细历史
119	610003	信达澳银债券A	债券型	2009-04-08	0.2600	孔学峰	1.1180	开放申赎	详细历史
120	150065	长盛同瑞中证200进取	指数型	2011-12-06	0.4900	王超	1.1170		详细历史
121	270009	广发增强债券	债券型	2008-03-27	22.3800	谢军	1.1170	开放申赎	详细历史
122	163806	中银增利	债券型	2008-11-13	29.1800	李建、奚鹏洲	1.1160	开放申赎	详细历史
123	519697	交银保本	混合型	2009-01-21	4.6700	张迎军	1.1130	开放申赎	详细历史
124	410005	华富收益B	债券型	2008-05-28	7.0200	胡伟	1.1127	开放申赎	详细历史
125	270010	广发300	指数型	2008-12-30	26.9900	陈盛业	1.1110	开放申赎	详细历史
126	160213	国泰纳指	指数型	2010-04-29	2.9800	崔涛	1.1100	开放申赎	详细历史
127	519066	添富蓝筹	混合型	2008-07-08	3.5100	苏竞	1.1090	开放申赎	详细历史
128	217020	招商安达保本	保本型	2011-09-01	6.5900	张国强	1.1080	开放申赎	详细历史
129	485111	工银瑞信双利A	债券型	2010-08-16	4.1300	欧阳凯、胡文彪	1.1080	开放申赎	详细历史
130	163801	中银中国	混合型	2005-01-04	30.8500	孙庆瑞(休假)、张发余(代基金经理)	1.1069	开放申赎	详细历史
131	610103	信达澳银债券B	债券型	2009-04-08	0.3500	孔学峰	1.1030	开放申赎	详细历史
132	485011	工银瑞信双利B	债券型	2010-08-16	8.9100	欧阳凯、胡文彪	1.1000	开放申赎	详细历史
133	690002	民生强债A	债券型	2009-07-21	1.1700	乐瑞祺	1.1000	开放申赎	详细历史
134	150043	博时裕祥分级债B	债券型	2011-06-10	8.7900	陈芳菲	1.0990		详细历史
135	000031	华夏复兴	股票型	2007-09-10	31.6500	程海泳	1.0970	开放申赎	详细历史
136	233005	大摩华鑫强债	债券型	2009-12-29	2.9200	汝平	1.0953	开放申赎	详细历史
137	202103	南方多利A	债券型	2006-03-27	4.4900	李璇	1.0927	仅开放赎回	详细历史
138	161902	万家保本	债券型	2004-09-28	4.7400	孙驰、李泽祥	1.0923	开放申赎	详细历史
139	485105	工银强债A	债券型	2007-05-11	27.5400	杜海涛	1.0922	暂停大额申购	详细历史
140	350005	天治创新	股票型	2008-05-08	2.1900	龚炜	1.0913	开放申赎	详细历史
141	202102	南方多利	债券型	2006-03-27	7.9100	李璇	1.0911	仅开放赎回	详细历史
142	080003	长盛积债	债券型	2008-10-08	9.1200	吴达	1.0908	开放申赎	详细历史
143	519186	万家稳健增利A	债券型	2009-08-12	4.3000	邹昱、唐俊杰	1.0903	开放申赎	详细历史
144	161014	富国汇利分级	债券型	2010-09-09	32.6900	饶刚、刁羽	1.0900	暂停／暂停	详细历史
145	150054	泰达进取中证500	指数型	2011-12-01	0.3300	王咏辉	1.0880		详细历史
146	163811	中银双利债券A	债券型	2010-11-24	11.0900	李建、奚鹏洲	1.0870	开放申赎	详细历史
147	690202	民生强债C	债券型	2009-07-21	1.4100	乐瑞祺	1.0870	开放申赎	详细历史
148	485005	工银强债B	债券型	2007-05-11	12.9300	杜海涛	1.0869	暂停大额申购	详细历史
149	485107	工银信用添利A	债券型	2008-04-14	18.8500	江明波	1.0869	暂停大额申购	详细历史
150	110008	易基收益B	债券型	2005-09-19	1.3300	胡剑	1.0867	开放申赎	详细历史
151	340008	兴业有机增长	混合型	2009-03-25	18.8300	陈扬帆	1.0866	开放申赎	详细历史
152	150027	天弘添利分级债B	债券型	2010-12-03	10.8500	陈钢	1.0850	仅场内交易	详细历史
153	162215	泰达宏利聚利分级	债券型	2011-05-13	17.1500	沈毅、胡振仓	1.0840		详细历史
154	162308	海富通稳进分级债	债券型	2011-09-01	2.3900	张丽洁(产假)、邵佳民(代理)	1.0840		详细历史
155	180015	银华强债	债券型	2008-12-03	4.8200	姜永康	1.0840	开放申赎	详细历史
156	161713	招商信用	债券型	2010-06-25	22.9200	张国强	1.0830	暂停／暂停	详细历史
157	202003	南方绩优成长	股票型	2006-11-16	78.0500	张原、史博	1.0824	开放申赎	详细历史
158	070027	嘉实周期优选	股票型	2011-12-08	5.3000	詹凌蔚	1.0820	开放申赎	详细历史
159	150067	国泰信用互利债B	债券型	2011-12-29	0.0000	吴晨	1.0820		详细历史
160	200009	长城稳健增利	债券型	2008-08-27	0.6000	史彦刚	1.0820	开放申赎	详细历史
161	040009	华安稳定收益A	债券型	2008-04-30	6.1900	贺涛	1.0813	开放申赎	详细历史
162	001011	华夏希望债券A	债券型	2008-03-10	12.4100	韩会永	1.0810	开放申赎	详细历史
163	150060	银华鑫瑞	指数型	2011-12-08	3.1500	王琦	1.0810		详细历史
164	160808	长盛同瑞中证200分级	指数型	2011-12-06	0.6000	王超	1.0810	开放申赎	详细历史
165	163812	中银双利债券B	债券型	2010-11-24	8.0200	李建、奚鹏洲	1.0810	开放申赎	详细历史
166	110007	易基收益A	债券型	2005-09-19	3.9900	胡剑	1.0809	开放申赎	详细历史
167	070015	嘉实多元A	债券型	2008-09-10	5.8500	王茜	1.0790	开放申赎	详细历史
168	290009	泰信回报债券	债券型	2011-02-09	2.5700	刘兴旺	1.0790	开放申赎	详细历史
169	519187	万家稳健增利C	债券型	2009-08-12	2.0600	邹昱、唐俊杰	1.0789	开放申赎	详细历史
170	160612	鹏华丰收	债券型	2008-05-28	6.9500	阳先伟	1.0770	开放申赎	详细历史
171	161015	富国天盈分级债	债券型	2011-05-23	26.0000	刁羽、赵恒毅	1.0770		详细历史
172	164208	天弘丰利分级债券	债券型	2011-11-23	17.9600	陈钢、刘冬	1.0769		详细历史
173	110012	易方达科汇	混合型	2008-10-09	15.5300	冯波	1.0760	开放申赎	详细历史
174	519111	浦银收益	债券型	2008-12-30	0.4300	薛铮	1.0760	开放申赎	详细历史
175	660009	农银增强收益债A	债券型	2011-07-01	1.3300	史向明	1.0757	开放申赎	详细历史
176	519519	友邦短债	债券型	2006-04-13	0.3600	沈涛	1.0746	开放申赎	详细历史
177	270021	广发聚瑞股票	股票型	2009-06-16	34.1200	刘明月	1.0740	开放申赎	详细历史
178	660109	农银增强收益债C	债券型	2011-07-01	0.7900	史向明	1.0722	开放申赎	详细历史
179	001001	华夏债券A/B	债券型	2002-10-23	15.4800	魏镇江、李中海	1.0720	开放申赎	详细历史
180	270001	广发聚富	股票型	2003-12-03	50.7400	祝俭	1.0697	开放申赎	详细历史
181	163003	长信利鑫分级债	债券型	2011-06-24	6.0700	张文琍	1.0689		详细历史
182	001013	华夏希望债券C	债券型	2008-03-10	14.4500	韩会永	1.0670	开放申赎	详细历史
183	253020	德盛增利	债券型	2009-03-11	5.3600	冯俊	1.0670	开放申赎	详细历史
184	485007	工银信用添利B	债券型	2008-04-14	7.3200	江明波	1.0668	暂停大额申购	详细历史
185	161706	招商成长	股票型	2005-11-17	35.0100	张慎平	1.0664	开放申赎	详细历史
186	070016	嘉实多元B	债券型	2008-09-10	5.1600	王茜	1.0660	开放申赎	详细历史
187	150020	富国汇利分级优先	债券型	2010-09-09	22.3600	饶刚、刁羽	1.0650	仅场内交易	详细历史
188	164902	交银信用添利	债券型	2011-01-27	20.1800	林洪钧	1.0650		详细历史
189	206003	鹏华信用A	债券型	2010-05-31	6.8700	刘建岩	1.0650	暂停大额申购	详细历史
190	519112	浦银收益C	债券型	2008-12-30	0.2600	薛铮	1.0650	开放申赎	详细历史
191	253021	德盛增利B	债券型	2009-03-11	1.7500	冯俊	1.0640	仅开放赎回	详细历史
192	320008	诺安增利	债券型	2009-05-27	0.7000	汪洋	1.0640	开放申赎	详细历史
193	530016	建信恒稳价值	混合型	2011-11-22	1.2700	李涛、许杰	1.0640	开放申赎	详细历史
194	400015	东方增长中小盘	混合型	2011-12-28	0.8500	呼振翼	1.0637	开放申赎	详细历史
195	121009	国投瑞银稳定	债券型	2008-01-11	20.3100	韩海平	1.0636	开放申赎	详细历史
196	162216	泰达中证500分级	指数型	2011-12-01	1.4600	王咏辉	1.0630	开放申赎	详细历史
197	166401	浦银安盛增利分级债	债券型	2011-12-13	9.6300	薛铮	1.0630		详细历史
198	180028	银华永祥保本	保本型	2011-06-28	11.4400	姜永康、于海颖	1.0630	开放申赎	详细历史
199	040010	华安稳定收益B	债券型	2008-04-30	1.6300	贺涛	1.0629	开放申赎	详细历史
200	001021	华夏亚债中国债指A	指数型	2011-05-25	25.5900	董元星	1.0610	开放申赎	详细历史
201	002021	华夏回报二号	股票型	2006-08-14	54.2700	胡建平、张剑	1.0610	开放申赎	详细历史
202	160618	鹏华丰泽分级债	债券型	2011-12-08	30.7500	戴钢	1.0610		详细历史
203	460003	友邦增利B	债券型	2006-04-13	1.0700	沈涛	1.0597	开放申赎	详细历史
204	160123	南方中证50债券A	指数型	2011-05-17	3.2900	刘朝阳	1.0593	开放申赎	详细历史
205	161819	银华中证内地资源	指数型	2011-12-08	0.8300	王琦	1.0590	开放申赎	详细历史
206	660002	农银增利	债券型	2008-12-23	2.2300	史向明	1.0584	开放申赎	详细历史
207	150078	金鹰持久回报分级B	债券型	2012-03-09	1.5500	邱新红	1.0573		详细历史
208	001023	华夏亚债中国债指B	指数型	2011-05-25	1.0700	董元星	1.0570	开放申赎	详细历史
209	360013	光大添益债券A	债券型	2011-05-16	4.6100	陆欣	1.0570	开放申赎	详细历史
210	400009	东方稳健	债券型	2008-12-10	3.6200	杨林耘	1.0570	开放申赎	详细历史
211	519095	新华轮换	股票型	2010-07-21	1.2600	何潇	1.0570	开放申赎	详细历史
212	160617	鹏华丰润债券	债券型	2010-12-02	14.1000	阳先伟	1.0560		详细历史
213	206004	鹏华信用B	债券型	2010-05-31	1.6100	刘建岩	1.0560	暂停大额申购	详细历史
214	206008	鹏华丰盛	债券型	2011-04-25	7.1900	初冬	1.0560	开放申赎	详细历史
215	217008	招商安本增利	债券型	2006-07-11	15.6300	王景、张婷（休假）、张国强（代理）	1.0555	开放申赎	详细历史
216	150056	工银瑞信睿智B	指数型	2012-01-31	0.1200	何江	1.0550		详细历史
217	310378	申万巴黎添益宝A	债券型	2008-12-04	0.5600	周鸣	1.0550	开放申赎	详细历史
218	160124	南方中证50债券C	指数型	2011-05-17	4.2100	刘朝阳	1.0549	开放申赎	详细历史
219	040019	华安稳收债券	债券型	2010-12-21	11.6700	郑可成	1.0540	开放申赎	详细历史
220	161813	银华信用	债券型	2010-06-29	24.2000	王怀震	1.0540	暂停／暂停	详细历史
221	360014	光大添益债券C	债券型	2011-05-16	2.4900	陆欣	1.0540	开放申赎	详细历史
222	020019	国泰双利A	债券型	2009-03-11	7.8400	胡永青	1.0530	开放申赎	详细历史
223	110027	易基安心回报债A	债券型	2011-06-21	3.9100	钟鸣远	1.0530	开放申赎	详细历史
224	260112	景顺能源基建	股票型	2009-10-20	21.1800	余广	1.0530	开放申赎	详细历史
225	320015	诺安保本	保本型	2011-05-13	23.4300	张乐赛	1.0530	开放申赎	详细历史
226	660102	农银恒久增利C	债券型	2008-12-23	0.0700	史向明	1.0529	开放申赎	详细历史
227	519033	海富通国策导向	股票型	2011-11-16	0.6800	牟永宁	1.0520	开放申赎	详细历史
228	519683	交银双利债券A/B	债券型	2011-09-26	2.0000	李家春	1.0520	开放申赎	详细历史
229	020020	国泰双利C	债券型	2009-03-11	2.6000	胡永青	1.0510	开放申赎	详细历史
230	050016	博时宏观回报A	债券型	2010-07-27	1.4900	皮敏	1.0510	开放申赎	详细历史
231	110028	易基安心回报债B	债券型	2011-06-21	4.5600	钟鸣远	1.0510	开放申赎	详细历史
232	519078	添富增强债券	债券型	2008-03-06	16.8100	陆文磊	1.0510	开放申赎	详细历史
233	110009	易基价值精选	股票型	2006-06-13	61.4400	吴欣荣	1.0504	开放申赎	详细历史
234	100058	富国产业债	债券型	2011-12-05	28.4600	钟智伦	1.0500	暂停大额申购	详细历史
235	519069	添富精选	股票型	2009-01-23	27.7000	陈晓翔	1.0500	开放申赎	详细历史
236	519985	长信中短债	债券型	2010-06-28	1.6900	李小羽、张文琍	1.0496	开放申赎	详细历史
237	320009	诺安增利B	债券型	2009-05-27	0.1800	汪洋	1.0490	开放申赎	详细历史
238	371020	上投纯债A	债券型	2009-06-24	0.6300	王亚南	1.0490	开放申赎	详细历史
239	001003	华夏债券C	债券型	2002-10-23	16.9800	魏镇江、李中海	1.0480	开放申赎	详细历史
240	050116	博时宏观债C	债券型	2010-07-27	1.4900	皮敏	1.0480	开放申赎	详细历史
241	070011	嘉实策略	混合型	2006-12-12	74.9700	邵健、张弢	1.0480	仅开放赎回	详细历史
242	310379	申万巴黎添益宝B	债券型	2008-12-04	1.0400	周鸣	1.0480	开放申赎	详细历史
243	360016	光大行业轮动	股票型	2012-02-15	9.7000	于进杰	1.0480	开放申赎	详细历史
244	519685	交银双利债券C	债券型	2011-09-26	1.2400	李家春	1.0480	开放申赎	详细历史
245	160513	博时裕祥分级债	债券型	2011-06-10	25.3800	陈芳菲	1.0470		详细历史
246	164808	工银四季收益债	债券型	2011-02-10	25.1600	何秀红(休产假)、江明波	1.0470		详细历史
247	202212	南方保本混合	保本型	2011-06-21	45.4000	蒋峰、孙鲁闽	1.0470	仅开放赎回	详细历史
248	110015	易方达领先	股票型	2009-03-26	11.7900	冯波	1.0460	开放申赎	详细历史
249	519024	海富通债券A	债券型	2008-10-24	2.6900	邵佳民	1.0460	暂停大额申购	详细历史
250	150034	泰达宏利聚利A	债券型	2011-05-13	11.5700	沈毅、胡振仓	1.0450		详细历史
251	253060	国联安信心增长债A	债券型	2012-02-22	1.3000	邹新进、袁新钊	1.0450		详细历史
252	340001	兴业转基	债券型	2004-05-11	41.7200	杨云	1.0449	开放申赎	详细历史
253	519068	添富焦点	股票型	2007-03-12	72.4800	齐东超	1.0447	开放申赎	详细历史
254	253061	联安信心增长债B	债券型	2012-02-22	1.2600	邹新进、袁新钊	1.0440		详细历史
255	519698	交银先锋A	股票型	2009-04-10	17.2800	史伟	1.0433	开放申赎	详细历史
256	040026	华安信用四季红债	债券型	2011-12-08	30.2600	黄勤、苏玉平	1.0430	暂停大额申购	详细历史
257	210006	金鹰保本	保本型	2011-05-17	7.4900	邱新红	1.0430	开放申赎	详细历史
258	260116	景顺长城核心竞争	股票型	2011-12-20	1.9200	余广、陈嘉平	1.0430	开放申赎	详细历史
259	372010	上投强化回报债A	债券型	2011-08-10	1.5700	杨成、赵峰	1.0430	开放申赎	详细历史
260	161115	易基岁丰添利债	债券型	2010-11-09	27.9200	钟鸣远	1.0420	仅场内交易	详细历史
261	470078	添富增收C	债券型	2008-03-06	0.1500	陆文磊	1.0420	开放申赎	详细历史
262	164809	工银中证500	指数型	2012-01-31	2.8900	何江	1.0411	开放申赎	详细历史
263	050010	博时特许价值	股票型	2008-05-28	14.0000	汤义峰	1.0410	开放申赎	详细历史
264	110035	易基双债增强债A	债券型	2011-12-01	4.2000	张磊	1.0410	开放申赎	详细历史
265	310508	申万稳益宝债	债券型	2011-02-11	1.8700	古平	1.0410	开放申赎	详细历史
266	470018	汇添富保本混合	保本型	2011-01-26	18.9000	陆文磊	1.0410	开放申赎	详细历史
267	288102	中信双利	债券型	2006-07-20	12.0800	李广云	1.0402	开放申赎	详细历史
268	080007	长盛同鑫保本	保本型	2011-05-24	19.0100	蔡宾	1.0400	开放申赎	详细历史
269	161603	融通债券	债券型	2003-09-30	2.0800	乔羽夫	1.0400	开放申赎	详细历史
270	470088	汇添富信用债A	债券型	2011-12-20	0.9700	王珏池	1.0400	开放申赎	详细历史
271	110036	易基双债增强债C	债券型	2011-12-01	2.5800	张磊	1.0390	开放申赎	详细历史
272	150039	中欧鼎利分级债A	债券型	2011-06-16	0.8300	聂曙光	1.0390		详细历史
273	150044	海富通稳进债A	债券型	2011-09-01	1.8300	张丽洁(产假)、邵佳民(代理)	1.0390		详细历史
274	372110	上投强化回报债B	债券型	2011-08-10	1.3400	杨成、赵峰	1.0390	开放申赎	详细历史
275	519023	海富债券	债券型	2008-10-24	0.7600	邵佳民	1.0390	开放申赎	详细历史
276	519676	银河保本	保本型	2011-05-31	8.1500	索峰	1.0390	开放申赎	详细历史
277	620007	金元保本混合	保本型	2011-08-16	1.4700	谷伟	1.0390	开放申赎	详细历史
278	070020	嘉实稳固收益债	债券型	2010-09-01	12.3900	曲扬、陈绪新	1.0380	开放申赎	详细历史
279	160217	国泰信用互利债	债券型	2011-12-29	2.7200	吴晨	1.0380	开放申赎	详细历史
280	270024	广发聚祥保本	保本型	2011-03-15	32.2700	谢军、朱纪刚	1.0380	仅开放赎回	详细历史
281	470089	汇添富信用债C	债券型	2011-12-20	1.2200	王珏池	1.0380	开放申赎	详细历史
282	240012	华宝强债A	债券型	2009-02-17	0.4000	华志贵	1.0371	开放申赎	详细历史
283	090013	大成保本	保本型	2011-04-20	10.8900	陈尚前、朱文辉	1.0360	开放申赎	详细历史
284	162210	泰达荷银集利A	债券型	2008-09-26	0.9700	沈毅	1.0359	开放申赎	详细历史
285	080008	长盛同祥泛资源	股票型	2011-10-26	0.7600	李庆林	1.0350	开放申赎	详细历史
286	161219	国投瑞银新兴产业	混合型	2011-12-13	1.4700	徐炜哲、马少章、孟亮	1.0350	开放申赎	详细历史
287	371120	上投纯债B	债券型	2009-06-24	0.6300	王亚南	1.0350	开放申赎	详细历史
288	400013	东方保本	保本型	2011-04-14	10.3200	张岗、杨林耘	1.0350	开放申赎	详细历史
289	070025	嘉实信用债券A	债券型	2011-09-14	18.8100	陈雯雯	1.0340	暂停大额申购	详细历史
290	090016	大成内地消费	指数型	2011-11-08	0.6700	胡琦	1.0340	开放申赎	详细历史
291	450005	国富强债	债券型	2008-10-24	1.1200	刘怡敏	1.0337	开放申赎	详细历史
292	040012	华安强债A	债券型	2009-04-13	1.5100	黄勤、苏玉平	1.0320	开放申赎	详细历史
293	090002	大成债券	债券型	2003-06-12	2.2900	王立(休假)、朱文辉(代理)	1.0317	开放申赎	详细历史
294	165509	信诚增强收益债券	债券型	2010-09-29	23.3600	王旭巍	1.0310	暂停／暂停	详细历史
295	320013	诺安全球黄金		2011-01-13	14.6000	梅律吾、宋青	1.0310	开放申赎	详细历史
296	487016	工银瑞信保本混合	保本型	2011-12-27	30.6200	何秀红、欧阳凯、王勇	1.0310	开放申赎	详细历史
297	166003	中欧债券A	债券型	2009-04-24	0.7600	赖海英	1.0302	开放申赎	详细历史
298	070026	嘉实信用债券C	债券型	2011-09-14	5.8700	陈雯雯	1.0300	暂停大额申购	详细历史
299	200013	长城积极增利A	债券型	2011-04-12	2.9000	钟光正	1.0300	开放申赎	详细历史
300	217022	招商产业债券	债券型	2012-03-21	24.7900	张国强、胡慧颖	1.0300	暂停大额申购	详细历史
301	161604	融通深证100	指数型	2003-09-30	146.1900	王建强	1.0290	开放申赎	详细历史
302	395001	中海稳健收益	债券型	2008-04-10	2.9300	刘俊	1.0290	开放申赎	详细历史
303	166004	中欧债券C	债券型	2009-04-24	1.5800	赖海英	1.0286	开放申赎	详细历史
304	121010	国投瑞银瑞源保本	保本型	2011-12-20	3.9600	李怡文	1.0280	开放申赎	详细历史
305	150047	银华瑞祥	股票型	2011-09-28	0.1500	王琦	1.0280		详细历史
306	150064	长盛同瑞中证200稳健	指数型	2011-12-06	0.3000	王超	1.0270		详细历史
307	163818	中银中小盘成长	股票型	2011-11-23	3.6400	王涛	1.0270	开放申赎	详细历史
308	202211	南方恒元	保本型	2008-11-12	39.0400	蒋峰	1.0270	仅开放赎回	详细历史
309	530017	建信双息红利债	债券型	2011-12-13	5.9800	钟敬棣	1.0270	开放申赎	详细历史
310	360006	光大增长	股票型	2006-09-14	9.3000	高宏华	1.0261	开放申赎	详细历史
311	020002	国泰金龙债券	债券型	2003-12-05	9.4000	吴晨	1.0260	开放申赎	详细历史
312	100032	富国天鼎A	指数型	2008-11-20	9.1100	徐幼华	1.0260	开放申赎	详细历史
313	150030	银华中证90金利	指数型	2011-03-17	20.2400	王琦	1.0260	集中认购	详细历史
314	150036	建信稳健	股票型	2011-05-06	0.1400	万志勇、马志强	1.0260	仅场内交易	详细历史
315	150053	泰达宏利中证500	指数型	2011-12-01	0.2100	王咏辉	1.0260		详细历史
316	150059	银华金瑞	指数型	2011-12-08	1.9900	王琦	1.0260		详细历史
317	159913	交银深证300	指数型	2011-09-22	0.8500	屈乐伟	1.0260	仅场内交易	详细历史
318	200113	长城积极增利C	债券型	2011-04-12	2.3500	钟光正	1.0260	开放申赎	详细历史
319	350009	天治稳定收益债	债券型	2011-12-28	2.2600	秦娟	1.0260		详细历史
320	450006	国富强债C	债券型	2008-10-24	0.0900	刘怡敏	1.0260	开放申赎	详细历史
321	150022	申万深指分级收益	股票型	2010-10-22	11.2600	张少华	1.0250		详细历史
322	630003	华商强债A	债券型	2009-01-23	6.9800	毛水荣	1.0250	开放申赎	详细历史
323	180013	银华领先策略	股票型	2008-08-20	11.5500	刘春雨	1.0245	开放申赎	详细历史
324	020012	国泰金龙债券c	债券型	2003-12-05	0.4300	吴晨	1.0240	开放申赎	详细历史
325	150018	银华稳进	指数型	2010-05-07	33.7600	周毅	1.0240	仅场内交易	详细历史
326	161010	富国天丰	债券型	2008-10-24	13.2800	饶刚、钟智伦	1.0240	开放申赎	详细历史
327	161016	富国天盈分级债A	债券型	2011-05-23	13.9600	刁羽、赵恒毅	1.0240		详细历史
328	262001	景顺大中华	股票型	2011-09-22	0.4800	谢天翎	1.0240	开放申赎	详细历史
329	730001	方正富邦创新动力	股票型	2011-12-26	1.2800	赵楠	1.0240	开放申赎	详细历史
330	240013	华宝强债B	债券型	2009-02-17	0.3900	华志贵	1.0236	开放申赎	详细历史
331	162105	金鹰持久回报分级债	债券型	2012-03-09	5.0000	邱新红	1.0234	暂停／暂停	详细历史
332	164209	天弘丰利分级债A	债券型	2011-11-23	12.1200	陈钢、刘冬	1.0231	集中认购	详细历史
333	150062	浦银安盛增利债A	债券型	2011-12-13	6.4900	薛铮	1.0230		详细历史
334	180025	银华信用双利债A	债券型	2010-12-03	7.4300	王怀震	1.0230	开放申赎	详细历史
335	180001	银华优势企业	股票型	2002-11-13	28.7000	金斌、廖平	1.0229	开放申赎	详细历史
336	213007	宝盈增强收益	债券型	2008-05-15	9.4200	陈若劲	1.0226	开放申赎	详细历史
337	092002	大成债券C	债券型	2003-06-12	1.0200	王立(休假)、朱文辉(代理)	1.0225	开放申赎	详细历史
338	165705	诺德双翼分级债券	债券型	2012-02-16	4.1300	赵滔滔	1.0220	暂停／暂停	详细历史
339	519030	海富通稳固收益	债券型	2010-11-23	5.8500	邵佳民	1.0220	开放申赎	详细历史
340	530006	建信精选	股票型	2008-11-25	19.6000	王新艳	1.0220	开放申赎	详细历史
341	290003	泰信短债	债券型	2006-06-15	1.1300	何俊春、侯燕琳	1.0216	开放申赎	详细历史
342	160619	鹏华丰泽分级债A	债券型	2011-12-08	20.4000	戴钢	1.0210		详细历史
343	360008	光大增利A	债券型	2008-10-29	1.5300	陆欣	1.0210	开放申赎	详细历史
344	360009	光大增利C	债券型	2008-10-29	0.6600	陆欣	1.0210	开放申赎	详细历史
345	630103	华商强债C	债券型	2009-01-23	4.9800	毛水荣	1.0210	开放申赎	详细历史
346	460005	友邦增长	股票型	2008-07-16	7.6700	汪晖	1.0204	开放申赎	详细历史
347	519667	银河银信添利A	债券型	2007-03-14	0.5300	韩晶	1.0203	暂停大额申购	详细历史
348	150055	工银瑞信睿智A	指数型	2012-01-31	0.0800	何江	1.0202		详细历史
349	162211	荷银品质	混合型	2009-04-09	5.2300	梁辉	1.0200	开放申赎	详细历史
350	163816	中银转债增强债A	债券型	2011-06-29	2.1800	李建	1.0200	开放申赎	详细历史
351	040013	华安强债B	债券型	2009-04-13	1.4000	黄勤、苏玉平	1.0190	开放申赎	详细历史
352	150051	信诚沪深300分级A	指数型	2012-02-01	0.8100	吴雅楠	1.0190		详细历史
353	150066	国泰信用互利债A	债券型	2011-12-29	0.0100	吴晨	1.0190		详细历史
354	180018	银华和谐	混合型	2009-04-27	12.6000	陆文俊	1.0190	暂停大额申购	详细历史
355	261001	景顺稳定收益A	债券型	2011-03-25	2.3900	佘春宁	1.0190	开放申赎	详细历史
356	290011	泰信中小盘精选	股票型	2011-10-26	0.4800	柳菁	1.0190	开放申赎	详细历史
357	163004	长信利鑫分级债A	债券型	2011-06-24	3.6300	张文琍	1.0187		详细历史
358	162299	泰达荷银集利B	债券型	2008-09-26	0.5000	沈毅	1.0183	开放申赎	详细历史
359	290007	泰信强债A	债券型	2009-07-29	1.8300	何俊春	1.0181	开放申赎	详细历史
360	121012	国投增强债A	债券型	2010-09-08	5.3600	李怡文	1.0180	开放申赎	详细历史
361	150028	信诚中证500A	指数型	2011-02-11	2.6500	吴雅楠	1.0180	仅场内交易	详细历史
362	202105	南方广利回报债券A/B	债券型	2010-11-03	7.0100	韩亚庆	1.0180	开放申赎	详细历史
363	290012	泰信保本混合	保本型	2012-02-22	2.2600	董山青	1.0180	开放申赎	详细历史
364	310518	申万菱信可转债	债券型	2011-12-09	3.0100	周鸣	1.0180	开放申赎	详细历史
365	530012	建信保本	保本型	2011-01-18	24.7800	黎颖芳(休假)、彭云峰	1.0180	开放申赎	详细历史
366	550006	信诚优债A	债券型	2009-03-11	4.0700	李仆、王旭巍	1.0180	开放申赎	详细历史
367	180002	银华保本增值	保本型	2004-03-02	31.7900	姜永康	1.0178	开放申赎	详细历史
368	560005	益民债券	债券型	2008-05-21	0.6600	李勇钢	1.0173	开放申赎	详细历史
369	020015	国泰优势	股票型	2009-05-27	7.5300	邓时锋	1.0170	开放申赎	详细历史
370	150057	长城久兆稳健	指数型	2012-01-30	0.1900	余礼冰	1.0170		详细历史
371	163817	中银转债增强债B	债券型	2011-06-29	1.7300	李建	1.0170	开放申赎	详细历史
372	166010	中欧鼎利分级债	债券型	2011-06-16	7.7300	聂曙光	1.0170		详细历史
373	180026	银华信用双利债C	债券型	2010-12-03	2.9600	王怀震	1.0170	开放申赎	详细历史
374	550007	信诚优债B	债券型	2009-03-11	1.7200	李仆、王旭巍	1.0170	开放申赎	详细历史
375	610002	信达澳银配置	混合型	2008-07-30	1.1100	李坤元(休假)、王战强(代理)、杜蜀鹏	1.0170	开放申赎	详细历史
376	163411	兴全保本混合	保本型	2011-08-03	11.8600	杨云	1.0166	开放申赎	详细历史
377	261101	景顺稳定收益C	债券型	2011-03-25	1.7700	佘春宁	1.0160	开放申赎	详细历史
378	540005	汇丰增利	债券型	2008-12-03	0.6500	钟小婧	1.0158	开放申赎	详细历史
379	162212	泰达荷银红利先锋	股票型	2009-12-03	11.3900	梁辉	1.0150	开放申赎	详细历史
380	270029	广发聚财信用债A	债券型	2012-03-13	10.9100	代宇	1.0150	暂停／暂停	详细历史
381	590007	中邮上证380	指数型	2011-11-22	0.7900	方何	1.0150	开放申赎	详细历史
382	519680	交银增利债券	债券型	2008-03-31	16.6000	李家春	1.0146	开放申赎	详细历史
383	270030	广发聚财信用债B	债券型	2012-03-13	34.7700	代宇	1.0140	暂停／暂停	详细历史
384	050106	博时稳定价值A	债券型	2005-08-24	4.3500	张勇	1.0130	开放申赎	详细历史
385	519666	银河银信	债券型	2007-03-14	1.6200	韩晶	1.0128	暂停大额申购	详细历史
386	070009	嘉实短债	债券型	2006-04-26	10.6600	魏莉	1.0127	开放申赎	详细历史
387	217002	招商安泰平衡	混合型	2003-04-28	1.1100	张婷（休假）、王景（代理）	1.0123	开放申赎	详细历史
388	020018	国泰金鹿二期	保本型	2008-06-12	16.0100	邱晓华、沙骎	1.0120	仅开放赎回	详细历史
389	040004	华安宝利	混合型	2004-08-24	46.0800	陆从珍	1.0120	开放申赎	详细历史
390	050011	博时信用A	债券型	2009-06-10	5.0400	过钧	1.0120	开放申赎	详细历史
391	100035	富国优化A	债券型	2009-06-10	3.3400	钟智伦	1.0120	开放申赎	详细历史
392	150049	南方新兴消费收益	股票型	2012-03-13	3.8100	杜冬松、张旭	1.0120	仅场内交易	详细历史
393	165706	诺德双翼分级债券A	债券型	2012-02-16	2.7200	赵滔滔	1.0120		详细历史
394	399011	中海上证380	指数型	2012-03-07	2.7000	陈明星	1.0120	开放申赎	详细历史
395	519682	交银增利C	债券型	2008-03-31	4.1500	李家春	1.0120	开放申赎	详细历史
396	519706	交银深证300联	指数型	2011-09-28	0.7300	屈乐伟	1.0120	开放申赎	详细历史
397	690008	民生中证内地资源	指数型	2012-03-08	6.9100	江国华	1.0120	开放申赎	详细历史
398	128112	国投瑞银增强债C	债券型	2010-09-08	4.0000	李怡文	1.0110	开放申赎	详细历史
399	202107	南方广利债C	债券型	2010-11-03	7.0300	韩亚庆	1.0110	开放申赎	详细历史
400	291007	泰信强债C	债券型	2009-07-29	0.2500	何俊春	1.0108	开放申赎	详细历史
401	540004	汇丰2026		2008-07-23	1.0000	刘辉	1.0105	开放申赎	详细历史
402	164207	天弘添利分级债A	债券型	2010-12-03	17.4100	陈钢	1.0100	停止申赎	详细历史
403	261002	景顺优信增利债A	债券型	2012-03-15	12.6500	佘春宁	1.0100	开放申赎	详细历史
404	080002	长盛创新	混合型	2008-06-04	1.8100	李庆林	1.0097	开放申赎	详细历史
405	610001	信达澳银增长	股票型	2007-03-08	47.2700	王战强	1.0094	开放申赎	详细历史
406	660001	农银成长	股票型	2008-08-04	36.6100	曹剑飞	1.0094	开放申赎	详细历史
407	150073	诺安中证创业指数	指数型	2012-03-29	0.3700	王坚	1.0090		详细历史
408	253030	国联安信心	债券型	2010-06-22	12.6600	冯俊	1.0090	暂停大额申购	详细历史
409	261102	景顺优信增利债C	债券型	2012-03-15	5.6300	佘春宁	1.0090	开放申赎	详细历史
410	162106	金鹰持久回报分级A	债券型	2012-03-09	3.4500	邱新红	1.0089		详细历史
411	200002	长城久泰300	指数型	2004-05-21	16.9100	杨建华	1.0089	开放申赎	详细历史
412	162205	泰达荷银风险预算	混合型	2005-04-05	2.3900	沈毅、吴俊峰	1.0085	开放申赎	详细历史
413	420102	天弘永利债券B	债券型	2008-04-18	1.6200	陈钢	1.0085	开放申赎	详细历史
414	420002	天弘永利债券	债券型	2008-04-18	5.7700	陈钢	1.0083	开放申赎	详细历史
415	481015	工银主题策略	股票型	2011-10-24	2.7900	曹冠业、黄安乐	1.0080	开放申赎	详细历史
416	630009	华商增利A	债券型	2011-03-15	8.6300	张永志	1.0080	开放申赎	详细历史
417	150032	嘉实多利分级优先	债券型	2011-03-23	0.1400	王茜	1.0077	集中认购	详细历史
418	040025	华安科技动力	股票型	2011-12-20	0.7800	汪光成	1.0070	开放申赎	详细历史
419	206011	鹏华美国房地产	股票型	2011-11-25	0.7400	裘韬	1.0070	开放申赎	详细历史
420	350006	天治双盈	债券型	2008-11-05	0.5200	秦娟	1.0068	开放申赎	详细历史
421	213917	宝盈债券C	债券型	2008-05-15	0.8200	陈若劲	1.0065	开放申赎	详细历史
422	020006	国泰金象保本	保本型	2004-11-10	0.0000	陈强	1.0060	退市	详细历史
423	159917	国泰中小板300ETF	指数型	2012-03-15	3.4700	章赟	1.0060	仅场内交易	详细历史
424	165515	信诚沪深300分级	指数型	2012-02-01	0.6600	吴雅楠	1.0060	开放申赎	详细历史
425	166008	中欧增强回报债	债券型	2010-12-02	11.3900	聂曙光、赖海英	1.0054	开放申赎	详细历史
426	519977	长信可转债A	债券型	2012-03-30	0.6600	李小羽、刘波	1.0054	开放申赎	详细历史
427	020022	国泰保本	保本型	2011-04-19	22.5600	沙骎、邱晓华	1.0050	开放申赎	详细历史
428	165518	信诚双盈分级债A	债券型	2012-04-13	2.5600	曾丽琼	1.0050		详细历史
429	240019	华宝180成长ETF联	指数型	2011-08-09	1.9800	余海燕	1.0050	开放申赎	详细历史
430	690006	民生加银双利债A	债券型	2012-04-25	12.6800	乐瑞祺	1.0050	暂停／暂停	详细历史
431	690206	民生加银双利债C	债券型	2012-04-25	37.8600	乐瑞祺	1.0050	暂停／暂停	详细历史
432	159903	深证成份ETF	指数型	2009-12-04	29.1800	潘海宁	1.0049	仅场内交易	详细历史
433	519976	长信可转债C	债券型	2012-03-30	3.1000	李小羽、刘波	1.0048	开放申赎	详细历史
434	050023	博时天颐债券A	债券型	2012-02-29	5.2300	杨永光	1.0040	开放申赎	详细历史
435	080009	长盛同禧信用债A	债券型	2011-12-06	1.8400	蔡宾	1.0040	开放申赎	详细历史
436	166013	中欧信用增利分债A	债券型	2012-04-16	5.1700	聂曙光	1.0040		详细历史
437	050123	博时天颐债券C	债券型	2012-02-29	15.4600	杨永光	1.0030	开放申赎	详细历史
438	160127	南方新兴消费分级	股票型	2012-03-13	11.8100	杜冬松、张旭	1.0030	开放申赎	详细历史
439	161506	银河通利分级债券A	债券型	2012-04-25	17.8200	索峰、张矛	1.0030	暂停／暂停	详细历史
440	510070	鹏华民企50ETF	指数型	2010-08-05	3.4900	方南	1.0030	仅场内交易	详细历史
441	660005	农银中小盘	股票型	2010-03-25	14.8000	程涛	1.0023	开放申赎	详细历史
442	150081	信诚双盈分级债B	债券型	2012-04-13	1.1000	曾丽琼	1.0020		详细历史
443	150087	中欧信用增利分债B	债券型	2012-04-16	2.2100	聂曙光	1.0020		详细历史
444	470098	汇添富逆向投资	股票型	2012-03-09	8.4200	顾耀强	1.0020	开放申赎	详细历史
445	630109	华商增利C	债券型	2011-03-15	4.2100	张永志	1.0020	开放申赎	详细历史
446	050111	博时信用C	债券型	2009-06-10	4.2100	过钧	1.0010	开放申赎	详细历史
447	166012	中欧信用增利分债	债券型	2012-04-16	7.3600	聂曙光	1.0010		详细历史
448	395011	中海增强收益债券A	债券型	2011-03-23	0.8700	江小震	1.0010	开放申赎	详细历史
449	457001	国富亚洲机会股票	股票型	2012-02-22	3.2800	曾宇	1.0010	开放申赎	详细历史
450	470068	汇添富深证300联	指数型	2011-09-28	1.2300	吴振翔	1.0006	开放申赎	详细历史
451	000029	上证180价值ETF					1.0000		详细历史
452	020008	国泰金鹿混合	保本型	2006-04-28	0.0000	高红兵	1.0000	停止申购	详细历史
453	040028	华安短期理财债券A	债券型	2012-05-09	0.0000	杨柳	1.0000	暂停／暂停	详细历史
454	040029	华安短期理财债券B	债券型	2012-05-09	0.0000	杨柳	1.0000	暂停／暂停	详细历史
455	040030	华安季季鑫短债A	债券型	--	0.0000	杨柳	1.0000	集中认购	详细历史
456	040031	华安季季鑫短债B	债券型	--	0.0000	杨柳	1.0000	集中认购	详细历史
457	041003	华安富利B		2003-12-30	63.8900	黄勤	1.0000	开放申赎	详细历史
458	050025	博时标普500指数	指数型	--	0.0000	王政	1.0000	集中认购	详细历史
459	051011	博时信用B					1.0000	开放申赎	详细历史
460	051016	博时宏观回报B					1.0000	开放申赎	详细历史
461	070007	嘉实保本	保本型	2004-12-01	0.0000	<	1.0000	退市	详细历史
462	070028	嘉实安心货币A		2011-12-28	0.6200	桑迎	1.0000		详细历史
463	070029	嘉实安心货币B		2011-12-28	6.6400	桑迎	1.0000		详细历史
464	080012	长盛电子股票	股票型	2012-03-27	4.3700	王克玉	1.0000	开放申赎	详细历史
465	090019	大成景恒保本混合	保本型	--	0.0000	朱文辉	1.0000	集中认购	详细历史
466	091008	大成强债B	债券型	--	0.0000	陈尚前	1.0000	开放申赎	详细历史
467	100033	富国天鼎B					1.0000	开放申赎	详细历史
468	100036	富国优化B					1.0000	开放申赎	详细历史
469	110037	易方达纯债债券A	债券型	2012-05-03	32.4300	马喜德	1.0000	暂停／暂停	详细历史
470	110038	易方达纯债债券C	债券型	2012-05-03	51.5800	马喜德	1.0000	暂停／暂停	详细历史
471	118002	易方达全球消费指数	指数型	--	0.0000	费鹏	1.0000	集中认购	详细历史
472	121011	国投货币A		2009-01-19	8.5000	李达夫	1.0000	开放申赎	详细历史
473	128006	国投灵活配置B					1.0000	开放申赎	详细历史
474	128011	国投货币B		2009-01-19	49.7900	李达夫	1.0000	开放申赎	详细历史
475	150016	兴业合润分级A	股票型	2010-04-22	0.4700	张惠萍	1.0000	仅场内交易	详细历史
476	150025	大成景丰分级债券A	债券型	2010-10-15	22.7100	陈尚前、陶铄	1.0000	———	详细历史
477	150026	大成景丰债B	债券型	2010-10-15	9.7300	陈尚前、陶铄	1.0000		详细历史
478	150068	诺德双翼分级债B	债券型	2012-02-16	1.3500	赵滔滔	1.0000		详细历史
479	150069	国联安中小板分级A	股票型	2012-03-23	1.7900	黄志钢	1.0000		详细历史
480	150070	国联安中小板分级B	股票型	2012-03-23	1.7900	黄志钢	1.0000		详细历史
481	150071	中欧盛世成长分级A	股票型	2012-03-29	0.1300	周蔚文	1.0000		详细历史
482	150072	中欧盛世成长分级B	股票型	2012-03-29	0.1300	周蔚文	1.0000		详细历史
483	150076	浙商沪深300指稳健	指数型	2012-05-07	3.5400	关永祥	1.0000		详细历史
484	150077	浙商沪深300指进取	指数型	2012-05-07	3.5400	关永祥	1.0000		详细历史
485	150079	银河通利分级债券B	债券型	2012-04-25	7.6100	索峰、张矛	1.0000		详细历史
486	150080	国联安双佳B分级债	债券型	--	0.0000	黄志钢	1.0000		详细历史
487	150082	信达澳银分级债B	债券型	2012-05-07	0.9100	孔学峰	1.0000		详细历史
488	150083	广发深证100指分A	指数型	2012-05-07	5.6800	陆志明	1.0000		详细历史
489	150084	广发深证100指分B	指数型	2012-05-07	5.6800	陆志明	1.0000		详细历史
490	150085	申万中小板分级A	指数型	2012-05-08	7.8500	张少华	1.0000		详细历史
491	150086	申万中小板分级B	指数型	2012-05-08	7.8500	张少华	1.0000		详细历史
492	150088	金鹰中证500分级A	指数型	--	0.0000	林华显	1.0000		详细历史
493	150089	金鹰中证500分级B	指数型	--	0.0000	林华显	1.0000		详细历史
494	150096	招商中证商品A	指数型	--	0.0000	王平	1.0000		详细历史
495	150097	招商中证商品B	指数型	--	0.0000	王平	1.0000		详细历史
496	150098	长盛同庆A	指数型	2012-05-12	146.8700	王宁	1.0000		详细历史
497	150099	长盛同庆B	指数型	2012-05-12	146.8700	王宁	1.0000		详细历史
498	160128	南方金利A	债券型	2012-05-17	9.5400	李璇	1.0000	集中认购	详细历史
499	160129	南方金利C	债券型	2012-05-17	6.6800	李璇	1.0000	集中认购	详细历史
500	160216	国泰大宗商配Q-L-F	混合型	2012-05-03	3.0900	崔涛	1.0000	暂停／暂停	详细历史
501	160416	华安标普石油指数	指数型	2012-03-29	5.2900	徐宜宜	1.0000	开放申赎	详细历史
502	160915	大成景丰分级债券	债券型	2010-10-15	32.4500	陈尚前、陶铄	1.0000	———	详细历史
503	161019	富国新天锋定债	债券型	2012-05-07	9.4600	赵恒毅、邹卉	1.0000		详细历史
504	161216	国投瑞银双债封闭A	债券型	2011-03-29	12.3800	韩海平	1.0000	仅场内交易	详细历史
505	161505	银河通利分级债券	债券型	2012-04-25	25.3800	索峰、张矛	1.0000		详细历史
506	161613	融通创业板指数	指数型	2012-04-06	4.8700	王建强、李勇	1.0000	开放申赎	详细历史
507	161614	融通四季添利债	债券型	2012-03-01	12.8200	乔羽夫、蔡奕奕	1.0000		详细历史
508	161715	招商中证大宗商品	指数型	--	0.0000	王平	1.0000	———	详细历史
509	162107	金鹰中证500分级	指数型	--	0.0000	林华显	1.0000	集中认购	详细历史
510	162511	国联安双佳分级债	债券型	--	0.0000	黄志钢	1.0000		详细历史
511	162512	国联安双佳A分级债	债券型	--	0.0000	黄志钢	1.0000		详细历史
512	162714	广发深证100指分级	指数型	2012-05-07	5.6800	陆志明	1.0000	暂停／暂停	详细历史
513	163111	申万中小板分级	指数型	2012-05-08	7.8500	张少华	1.0000	暂停／暂停	详细历史
514	163819	中银信用增利债	债券型	2012-03-12	22.0800	奚鹏洲	1.0000	暂停／暂停	详细历史
515	163821	中银沪深300等权指	指数型	2012-05-17	14.9100	周小丹	1.0000	暂停／暂停	详细历史
516	164105	华富强化回报	债券型	2010-09-08	19.9900	张钫	1.0000	仅场内交易	详细历史
517	164206	天弘分级债券	债券型	2010-12-03	27.2400	陈钢	1.0000	———	详细历史
518	164606	华泰柏瑞信用增利	债券型	2011-09-22	2.1200	沈涛	1.0000		详细历史
519	164901	交银添利	债券型	--	0.0000	林洪钧	1.0000	———	详细历史
520	165311	建信信用增强债券	债券型	2011-06-16	7.6100	李菁	1.0000		详细历史
521	165516	信诚周期轮动股票	股票型	2012-05-07	3.0800	张光成	1.0000	暂停／暂停	详细历史
522	165517	信诚双盈分级债	债券型	2012-04-13	3.6400	曾丽琼	1.0000		详细历史
523	166011	中欧盛世成长分级	股票型	2012-03-29	4.9500	周蔚文	1.0000	开放申赎	详细历史
524	166105	信达澳银分级债	债券型	2012-05-07	3.0400	孔学峰	1.0000		详细历史
525	166106	信达澳银分级债A	债券型	2012-05-07	2.1300	孔学峰	1.0000		详细历史
526	166802	浙商沪深300指分级	指数型	2012-05-07	3.5400	关永祥	1.0000	暂停／暂停	详细历史
527	202012	南方优选B					1.0000	开放申赎	详细历史
528	206012	鹏华价值精选股票	股票型	2012-04-16	3.3500	程世杰、王学兵	1.0000	暂停／暂停	详细历史
529	206013	鹏华金刚保本混合	保本型	--	0.0000	戴钢、王宗合	1.0000	集中认购	详细历史
530	210009	金鹰核心资源股票	股票型	--	0.0000	冯文光	1.0000	集中认购	详细历史
531	217014	招商现金C		2004-01-14	55.9200	胡慧颖	1.0000	开放申赎	详细历史
532	217021	招商优势企业混合	混合型	2012-02-01	2.5900	赵龙	1.0000	开放申赎	详细历史
533	229002	泰达宏利逆向股票	股票型	--	0.0000	焦云	1.0000	集中认购	详细历史
534	233011	大摩主题优选	股票型	2012-03-13	4.4300	盛军锋	1.0000	开放申赎	详细历史
535	240021	华宝兴业短融50指	指数型	--	0.0000	陈昕	1.0000	集中认购	详细历史
536	253050	国联安货币A		2011-01-26	1.0300	冯俊	1.0000	暂停／暂停	详细历史
537	253051	国联安货币B		2011-01-26	0.7300	冯俊	1.0000		详细历史
538	260202	景顺长城货币B		2003-10-24	3.4700	毛从容、张继荣	1.0000	开放申赎	详细历史
539	263001	景顺长城上证180联接	指数型	--	0.0000	江科宏	1.0000	集中认购	详细历史
540	270041	广发消费品精选股票	股票型	--	0.0000	冯永欢	1.0000	集中认购	详细历史
541	320020	诺安汇鑫保本混合	保本型	--	0.0000	张乐赛	1.0000	集中认购	详细历史
542	370021	上投分红添利债A	债券型	--	0.0000	赵峰	1.0000	集中认购	详细历史
543	370022	上投分红添利债B	债券型	--	0.0000	赵峰	1.0000	集中认购	详细历史
544	392001	中海货币A		2010-07-28	4.7000	江小震	1.0000	开放申赎	详细历史
545	392002	中海货币B		2010-07-28	6.8200	江小震	1.0000	开放申赎	详细历史
546	393001	中海保本混合	保本型	--	0.0000	刘俊	1.0000	集中认购	详细历史
547	450011	国富研究精选股票	股票型	--	0.0000	徐荔蓉	1.0000	集中认购	详细历史
548	460006	友邦货币A		2009-05-06	0.1600	沈涛	1.0000	集中认购	详细历史
549	460106	友邦货币B		2009-05-06	0.7200	沈涛	1.0000	集中认购	详细历史
550	460300	华泰沪深300ETF联接	指数型	--	0.0000	张娅、柳军	1.0000	集中认购	详细历史
551	470030	汇添富30天债券A	债券型	2012-05-09	0.0000	曾刚	1.0000		详细历史
552	471030	汇添富30天债券B	债券型	2012-05-09	0.0000	曾刚	1.0000		详细历史
553	481017	工银量化策略股票	股票型	2012-04-26	24.3300	游凛峰、郝联峰	1.0000	暂停／暂停	详细历史
554	510283	华宝180成长ETF	股票型				1.0000		详细历史
555	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	指数型	2012-05-04	122.3000	张娅、柳军	1.0000	暂停／暂停	详细历史
556	510420	景顺长城上证180ETF	指数型	--	0.0000	江科宏	1.0000	集中认购	详细历史
557	519034	海富通中证低碳指	指数型	--	0.0000	刘璎	1.0000	集中认购	详细历史
558	519117	浦银安盛基本面400	指数型	2012-05-14	4.1400	陈士俊	1.0000	暂停／暂停	详细历史
559	519150	新华优选消费股票	股票型	--	0.0000	崔建波	1.0000	集中认购	详细历史
560	519608	交银增利债券	债券型				1.0000		详细历史
561	519681	交银债券B					1.0000	开放／开放	详细历史
562	519709	交银全球资源股票	股票型	--	0.0000	郑伟辉	1.0000	暂停／暂停	详细历史
563	519710	交银荣安保本混合	保本型	--	0.0000	项廷锋	1.0000	集中认购	详细历史
564	519989	长信利丰	债券型	2008-12-29	1.4200	李小羽	1.0000	开放申赎	详细历史
565	519998	长信利息B		2004-03-19	63.7600	万莉	1.0000	仅开放赎回	详细历史
566	530020	建信转债增强债券A	债券型	--	0.0000	彭云峰	1.0000	集中认购	详细历史
567	531020	建信转债增强债券C	债券型	--	0.0000	彭云峰	1.0000	集中认购	详细历史
568	540011	汇丰晋信货币A		2011-11-02	0.4700	钟小婧、李媛媛	1.0000		详细历史
569	540012	汇丰晋信A股行业指	指数型	--	0.0000	方磊	1.0000	集中认购	详细历史
570	541011	汇丰晋信货币B		2011-11-02	0.9600	钟小婧、李媛媛	1.0000		详细历史
571	550010	信诚货币A		2011-03-23	2.6400	曾丽琼	1.0000		详细历史
572	550011	信诚货币B		2011-03-23	13.2400	曾丽琼	1.0000		详细历史
573	582002	东吴增利债A	债券型	2011-07-27	2.5100	韦勇	1.0000	暂停／暂停	详细历史
574	582202	东吴增利债C	债券型	2011-07-27	1.7100	韦勇	1.0000	暂停／暂停	详细历史
575	583001	东吴货币A		2010-05-11	1.7300	韦勇	1.0000	开放申赎	详细历史
576	583101	东吴货币B		2010-05-11	1.5600	韦勇	1.0000	开放申赎	详细历史
577	590008	中邮新兴产业股票	股票型	--	0.0000	厉建超	1.0000	集中认购	详细历史
578	630011	华商主题精选股票	股票型	--	0.0000	梁永强	1.0000	集中认购	详细历史
579	660007	农银货币A		2010-11-23	6.7600	吴江	1.0000	仅开放赎回	详细历史
580	660107	农银货币B		2010-11-23	1.7300	吴江	1.0000	开放申赎	详细历史
581	700003	平安大华策略混合	混合型	--	0.0000	颜正华	1.0000	集中认购	详细历史
582	740101	长安沪深300非周期	指数型	--	0.0000	王磊	1.0000	集中认购	详细历史
583	080010	长盛同禧信用债C	债券型	2011-12-06	1.7500	蔡宾	0.9990	开放申赎	详细历史
584	100037	富国优化C	债券型	2009-06-10	3.6400	钟智伦	0.9990	开放申赎	详细历史
585	377150	上投健康品质生活	股票型	2012-02-01	1.2500	董红波	0.9990	开放申赎	详细历史
586	410010	华富中小板指数增	指数型	2011-12-09	0.7900	郭晨	0.9990	开放申赎	详细历史
587	090018	大成新锐产业	股票型	2012-03-20	20.4600	刘安田	0.9980	开放申赎	详细历史
588	163412	兴全轻资股票LOF	股票型	2012-04-05	9.9200	陈扬帆	0.9980	暂停／暂停	详细历史
589	180029	银华永泰积极债A	债券型	2011-12-28	0.9500	王怀震	0.9980	开放申赎	详细历史
590	200015	长城优化升级股票	股票型	2012-04-20	5.2200	刘颖芳	0.9980	开放申赎	详细历史
591	202011	南方优选A	股票型	2008-06-18	19.7600	谈建强	0.9980	开放申赎	详细历史
592	320017	诺安全球收益	股票型	2011-09-23	4.4200	朱富林、赵磊	0.9980	开放申赎	详细历史
593	540006	汇丰晋信大盘	股票型	2009-06-24	10.0000	王品	0.9978	开放申赎	详细历史
594	340009	兴业磐稳增利	债券型	2009-07-23	1.6300	李友超、张睿	0.9971	开放申赎	详细历史
595	582001	东吴优信稳健	债券型	2008-11-05	2.3100	丁蕙	0.9964	开放申赎	详细历史
596	660012	农银汇理消费股票	股票型	2012-04-24	16.2400	曹剑飞、付娟	0.9961	暂停／暂停	详细历史
597	050006	博时稳定债券	债券型	2005-08-24	3.1000	张勇	0.9960	开放申赎	详细历史
598	050022	博时回报灵活	混合型	2011-11-08	1.8100	杨锐	0.9960	开放申赎	详细历史
599	710002	富安达策略精选混	混合型	2012-04-25	5.8100	黄强	0.9955	暂停／暂停	详细历史
600	180030	银华永泰积极债C	债券型	2011-12-28	1.1900	王怀震	0.9950	开放申赎	详细历史
601	320018	诺安新动力	混合型	2012-03-05	6.3900	赵苏	0.9950	开放申赎	详细历史
602	395012	中海增强收益债券C	债券型	2011-03-23	0.9600	江小震	0.9950	开放申赎	详细历史
603	573003	诺德强债	债券型	2009-03-04	0.5400	赵滔滔、张辉	0.9950	开放申赎	详细历史
604	150050	南方新兴消费进取	股票型	2012-03-13	3.7400	杜冬松、张旭	0.9940	仅场内交易	详细历史
605	240020	华宝医药生物优选	股票型	2012-02-28	5.5100	范红兵、王智慧	0.9940	开放申赎	详细历史
606	700002	平安大华深证300	指数型	2011-12-20	1.1900	焦巍	0.9940	开放申赎	详细历史
607	150052	信诚沪深300分级B	指数型	2012-02-01	0.7900	吴雅楠	0.9930		详细历史
608	161605	融通蓝筹	股票型	2003-09-30	17.5600	严菲	0.9930	开放申赎	详细历史
609	660011	农银中证500	指数型	2011-11-29	3.3600	Denis Zhang	0.9928	开放申赎	详细历史
610	510410	博时上证自然	指数型	2012-04-10	9.0300	胡俊敏	0.9925	仅场内交易	详细历史
611	166801	浙商聚潮新思维	混合型	2012-03-08	7.7900	陈志龙	0.9920	开放申赎	详细历史
612	180012	银华富裕	股票型	2006-11-16	77.1100	王华	0.9905	开放申赎	详细历史
613	159919	嘉实沪深300ETF	指数型	2012-05-07	191.4200	杨宇、张宏民	0.9901	暂停／暂停	详细历史
614	660010	农银汇理策略精选	股票型	2011-09-06	5.2100	Denis Zhang	0.9901	开放申赎	详细历史
615	020026	国泰成长优选	股票型	2012-03-20	4.0500	张玮	0.9900	开放申赎	详细历史
616	320011	诺安中小盘	股票型	2010-04-28	20.9900	周心鹏	0.9900	开放申赎	详细历史
617	470058	汇添富可转债A	债券型	2011-06-17	3.0500	王珏池	0.9900	开放申赎	详细历史
618	570008	诺德周期策略	股票型	2012-03-21	5.6200	胡志伟、陈国光	0.9900	开放申赎	详细历史
619	162006	长城久富	股票型	2007-02-12	20.9000	杨建华	0.9895	开放申赎	详细历史
620	160610	鹏华动力	混合型	2007-01-09	61.1500	黄鑫	0.9890	开放申赎	详细历史
621	398061	中海消费主题	股票型	2011-11-09	0.5700	骆泽斌	0.9890	开放申赎	详细历史
622	070030	嘉实中创400联接	指数型	2012-03-22	3.7400	杨宇	0.9886	开放申赎	详细历史
623	050024	博时上证自然联接	指数型	2012-04-10	3.0600	胡俊敏	0.9881	开放申赎	详细历史
624	020025	国泰中小板300联	指数型	2012-03-15	6.8500	章赟	0.9880	开放申赎	详细历史
625	310318	申万盛利配置	混合型	2004-11-29	0.5100	古平	0.9875	开放申赎	详细历史
626	161017	富国中证500	指数型	2011-10-12	2.5300	李笑薇、徐幼华	0.9870	开放申赎	详细历史
627	260111	景顺治理	股票型	2008-10-22	2.3100	邓春鸣	0.9870	开放申赎	详细历史
628	740001	长安宏观策略	股票型	2012-03-09	3.7900	吴富佳	0.9870	开放申赎	详细历史
629	159918	嘉实中创400ETF	指数型	2012-03-22	2.8300	杨宇	0.9862	仅场内交易	详细历史
630	519668	银河优势	股票型	2008-05-26	1.1300	丁杰人	0.9861	开放申赎	详细历史
631	110025	易基资源行业	股票型	2011-08-16	9.1600	朱龙洋	0.9860	开放申赎	详细历史
632	470059	汇添富可转债B	债券型	2011-06-17	2.1200	王珏池	0.9860	开放申赎	详细历史
633	582201	东吴优信C	债券型	2008-11-05	0.0300	丁蕙	0.9859	开放申赎	详细历史
634	040022	华安可转债A	债券型	2011-06-22	5.5200	贺涛	0.9840	开放申赎	详细历史
635	163209	诺安中证创业分级	指数型	2012-03-29	11.0000	王坚	0.9840		详细历史
636	590001	中邮核心优选	股票型	2006-09-28	78.8300	厉建超	0.9839	开放申赎	详细历史
637	162510	国联安中小板分级	股票型	2012-03-23	4.4300	黄志钢	0.9830	开放申赎	详细历史
638	373020	上投双核	混合型	2008-05-21	4.9600	罗建辉	0.9830	开放申赎	详细历史
639	378546	上投全球天然资源	股票型	2012-03-26	4.0600	张军	0.9830	开放申赎	详细历史
640	630007	华商稳健A	债券型	2010-08-09	3.5700	毛水荣、张永志	0.9820	开放申赎	详细历史
641	040023	华安可转债B	债券型	2011-06-22	2.0000	贺涛	0.9810	开放申赎	详细历史
642	233010	大摩深证300	指数型	2011-11-15	1.9900	赵立松、程志田	0.9810	开放申赎	详细历史
643	233007	大摩华鑫卓越成长	股票型	2010-05-18	9.5400	徐强	0.9804	开放申赎	详细历史
644	270028	广发制造业精选	股票型	2011-09-20	3.6300	易阳方、李巍	0.9780	开放申赎	详细历史
645	519981	长信标普100	指数型	2011-03-30	0.4900	薛天	0.9780	开放申赎	详细历史
646	550004	信诚三得益A	债券型	2008-09-27	0.3800	王国强	0.9780	开放申赎	详细历史
647	519670	银河优势	股票型	2009-04-24	19.1400	成胜	0.9770	开放申赎	详细历史
648	580008	东吴新产业精选	股票型	2011-09-28	1.3400	任壮、刘元海	0.9760	开放申赎	详细历史
649	160718	嘉实多利分级	债券型	2011-03-23	12.1000	王茜	0.9755	开放申赎	详细历史
650	090008	大成强债	债券型	2008-08-06	1.1300	陈尚前	0.9753	开放申赎	详细历史
651	630107	华商稳健B	债券型	2010-08-09	3.2300	毛水荣、张永志	0.9750	开放申赎	详细历史
652	660004	农银策略价值	股票型	2009-09-29	12.3400	程涛	0.9750	开放申赎	详细历史
653	519678	银河消费驱动	股票型	2011-07-29	3.3500	刘风华	0.9710	开放申赎	详细历史
654	550005	信诚三得益B	债券型	2008-09-27	0.3000	王国强	0.9700	开放申赎	详细历史
655	310368	申万竞争优势	股票型	2008-07-04	1.6300	张鹏	0.9697	开放申赎	详细历史
656	020023	国泰事件驱动	股票型	2011-08-17	1.9000	王航	0.9690	开放申赎	详细历史
657	150008	瑞和小康	指数型	2009-10-14	2.3800	路荣强	0.9690	仅场内交易	详细历史
658	150009	瑞和远见	指数型	2009-10-14	2.3800	路荣强	0.9690	仅场内交易	详细历史
659	161207	瑞和300	指数型	2009-10-14	6.8100	路荣强	0.9690	暂停／暂停	详细历史
660	162010	长城久兆中小300	指数型	2012-01-30	0.3200	余礼冰	0.9680	开放申赎	详细历史
661	150075	诺安中证创业进取	指数型	2012-03-29	0.5300	王坚	0.9670		详细历史
662	660003	农银双利	混合型	2009-04-08	9.9200	付柏瑞、史向明、魏伟	0.9669	开放申赎	详细历史
663	100050	富国全球债券	债券型	2010-10-20	1.5000	张峰	0.9660	开放申赎	详细历史
664	150040	中欧鼎利分级B	债券型	2011-06-16	0.3300	聂曙光	0.9660		详细历史
665	161609	融通动力先锋	股票型	2006-11-15	18.9400	郭恒	0.9660	开放申赎	详细历史
666	400003	东方精选	混合型	2006-01-11	57.0900	李骥、庞飒	0.9660	开放申赎	详细历史
667	217018	招商安瑞进取债	债券型	2011-03-17	11.4000	谢志华、王景	0.9650	开放申赎	详细历史
668	320006	诺安灵活配置	混合型	2008-05-20	39.2000	夏俊杰	0.9650	开放申赎	详细历史
669	530018	建信深证100	指数型	2012-03-16	16.8200	梁洪昀	0.9626	开放申赎	详细历史
670	165806	东吴深证100	指数型	2012-03-09	3.7100	唐祝益、刘元海	0.9620	开放申赎	详细历史
671	163807	中银优选	混合型	2009-04-03	5.4500	张琦	0.9608	开放申赎	详细历史
672	530010	建信责任联接	指数型	2010-05-28	4.0600	梁洪昀、叶乐天	0.9600	开放申赎	详细历史
673	050008	博时第三产业	股票型	2007-04-12	64.5600	刘彦春	0.9590	开放申赎	详细历史
674	580006	东吴新经济	股票型	2009-12-30	3.0100	吴圣涛	0.9580	开放申赎	详细历史
675	260101	景顺长城优选	股票型	2003-10-24	13.5500	丛林、陈嘉平	0.9572	开放申赎	详细历史
676	150103	银河银泰	股票型	2004-03-30	27.3900	张杨	0.9571	开放申赎	详细历史
677	070019	嘉实价值	股票型	2010-06-07	38.8100	陈勤	0.9570	开放申赎	详细历史
678	288001	中信经典	混合型	2004-03-15	13.9900	王海雄	0.9570	开放申赎	详细历史
679	161818	银华消费分级	股票型	2011-09-28	1.5300	王琦	0.9560	开放申赎	详细历史
680	233006	大摩领先优势	股票型	2009-09-22	12.8200	刘红	0.9559	开放申赎	详细历史
681	040006	华安国际配置	混合型	2006-11-02	0.9200	投资管理小组	0.9540	退市/清盘	详细历史
682	470009	添富民营	股票型	2010-05-05	5.5900	齐东超	0.9540	开放申赎	详细历史
683	510093	上证责任ETF					0.9490	仅场内交易	详细历史
684	519091	新华泛资源	混合型	2009-07-13	6.8700	崔建波、桂跃强	0.9480	开放申赎	详细历史
685	000001	华夏成长	股票型	2001-12-18	92.0600	童汀、孙振峰	0.9470	暂停大额申购	详细历史
686	530015	建信深证60ETF联	指数型	2011-09-08	3.9100	梁洪昀	0.9463	开放申赎	详细历史
687	070022	嘉实领先成长	股票型	2011-05-31	14.4300	邵秋涛	0.9460	开放申赎	详细历史
688	166005	中欧价值发现	股票型	2009-07-24	7.2100	苟开红	0.9460	开放申赎	详细历史
689	163805	中银策略	股票型	2008-04-03	16.1900	彭砚	0.9438	开放申赎	详细历史
690	710001	富安达优势成长	股票型	2011-09-21	4.0300	孔学兵	0.9414	开放申赎	详细历史
691	630001	华商领先	混合型	2007-05-15	59.8100	田明圣、申艳丽	0.9406	开放申赎	详细历史
692	160512	博时卓越品牌	股票型	2011-04-22	3.6200	聂挺进	0.9400	开放申赎	详细历史
693	210008	金鹰策略配置	混合型	2011-09-01	3.1900	杨绍基	0.9395	开放申赎	详细历史
694	150048	银华瑞祥	股票型	2011-09-28	0.5500	王琦	0.9380		详细历史
695	150058	长城久兆积极	指数型	2012-01-30	0.2600	余礼冰	0.9360		详细历史
696	570005	诺德成长优势	股票型	2009-09-22	0.7300	胡志伟	0.9360	开放申赎	详细历史
697	206009	鹏华新兴产业	股票型	2011-06-15	9.5600	陈鹏、梁浩	0.9350	开放申赎	详细历史
698	121006	国投灵活配置A	混合型	2008-06-11	28.4800	马少章、朱红裕	0.9340	开放申赎	详细历史
699	360010	光大精选	股票型	2009-03-04	1.3000	黄素丽	0.9333	暂停大额申购	详细历史
700	162509	国联安双禧	指数型	2010-04-16	2.0700	黄欣	0.9330	开放申赎	详细历史
701	163409	兴全绿色投资	股票型	2011-05-06	14.2600	傅鹏博、陈锦泉	0.9330	开放申赎	详细历史
702	519700	交银主题	混合型	2010-06-30	9.8200	史伟、李永兴	0.9320	开放申赎	详细历史
703	510081	长盛精选	股票型	2004-05-21	12.2200	邓永明	0.9319	开放申赎	详细历史
704	165512	信诚新机遇	股票型	2011-08-01	2.4300	刘浩	0.9300	开放申赎	详细历史
705	100055	富国全球顶级	股票型	2011-07-13	1.7700	张峰	0.9290	开放申赎	详细历史
706	162208	泰达荷银首选	股票型	2006-12-01	11.8500	刘金玉	0.9287	开放申赎	详细历史
707	160105	南方积配	混合型	2004-10-14	18.0200	李源海	0.9280	开放申赎	详细历史
708	160415	华安深证300	指数型	2011-09-02	3.6400	许之彦、章海默	0.9280	开放申赎	详细历史
709	350007	天治趋势精选	混合型	2009-07-15	0.5000	吴战峰	0.9280	开放申赎	详细历史
710	470008	添富增收C	股票型	2009-12-22	10.1700	顾耀强	0.9280	暂停大额申购	详细历史
711	233009	大摩多因子策略	股票型	2011-05-17	7.5600	张靖	0.9260	开放申赎	详细历史
712	165513	信诚全球商品主题	股票型	2011-12-20	0.4100	李舒禾	0.9250	开放申赎	详细历史
713	200011	长城行业龙头	混合型	2009-06-30	2.3600	蒋劲刚	0.9250	开放申赎	详细历史
714	159912	汇添富深证300ETF	指数型	2011-09-16	2.6700	吴振翔	0.9233	仅场内交易	详细历史
715	240018	华宝可转债	债券型	2011-04-27	8.8400	华志贵	0.9228	开放申赎	详细历史
716	690001	民生加银蓝筹	混合型	2009-03-27	3.2600	江国华	0.9210	开放申赎	详细历史
717	377240	上投新兴动力	股票型	2011-07-13	2.3300	杜猛	0.9200	开放申赎	详细历史
718	070023	嘉实深证120	指数型	2011-08-01	3.4300	杨阳	0.9194	开放申赎	详细历史
719	020010	国泰金牛创新	股票型	2007-05-18	32.8600	范迪钊	0.9190	开放申赎	详细历史
720	050019	博时强转债A	债券型	2010-11-24	16.7900	过钧	0.9190	开放申赎	详细历史
721	166009	中欧新动力	股票型	2011-02-10	2.6800	苟开红	0.9190	开放申赎	详细历史
722	519026	海富中小盘	股票型	2010-04-14	10.5200	程岽	0.9190	开放申赎	详细历史
723	450003	国富潜力	股票型	2007-03-22	40.8400	朱国庆	0.9174	开放申赎	详细历史
724	540003	汇丰策略	混合型	2007-04-09	18.3000	邵骥咏	0.9144	开放申赎	详细历史
725	050119	博时强转债C	债券型	2010-11-24	9.7900	过钧	0.9140	开放申赎	详细历史
726	161217	国投中证资源指数	指数型	2011-07-21	3.5100	刘伟、董晗	0.9140	开放申赎	详细历史
727	160125	南方中国中小盘	指数型	2011-09-26	0.5900	黄亮	0.9125	开放申赎	详细历史
728	110026	易基创业板ETF联	指数型	2011-09-20	1.9800	王建军	0.9124	开放申赎	详细历史
729	519025	海富领先	股票型	2009-04-30	13.1700	陈静	0.9120	开放申赎	详细历史
730	700001	平安大华行业先锋	股票型	2011-09-20	20.8100	颜正华	0.9120	开放申赎	详细历史
731	160615	鹏华300	指数型	2009-04-03	6.7900	杨靖	0.9100	开放申赎	详细历史
732	217010	招商大盘蓝筹	股票型	2008-06-19	6.5900	袁野、刘军	0.9100	开放申赎	详细历史
733	217012	招商领先	股票型	2009-06-19	11.5900	张慎平	0.9100	开放申赎	详细历史
734	229001	泰达宏利全球	股票型	2011-07-20	0.4600	王咏辉、胡兴	0.9100	开放申赎	详细历史
735	620003	金元比联利丰	债券型	2009-03-23	0.7500	谷伟	0.9090	开放申赎	详细历史
736	100016	富国天源	混合型	2002-08-16	8.5700	李晓铭	0.9084	开放申赎	详细历史
737	450008	国富沪深300	指数型	2009-09-03	8.8000	赵晓东	0.9080	开放申赎	详细历史
738	050014	博时创业	股票型	2010-06-01	5.1900	孙占军	0.9070	开放申赎	详细历史
739	096001	大成标普500	指数型	2011-03-23	1.2900	冉凌浩	0.9070	开放申赎	详细历史
740	163809	中银精选	混合型	2010-02-11	16.6500	孙庆瑞(休假)、甘霖	0.9060	开放申赎	详细历史
741	450009	国富中小盘	股票型	2010-11-23	14.9900	赵晓东	0.9060	开放申赎	详细历史
742	040007	华安中小盘	股票型	2007-04-10	58.2900	於震騋	0.9057	开放申赎	详细历史
743	163208	诺安油气能源	股票型	2011-09-27	6.6900	梅律吾	0.9050	开放申赎	详细历史
744	162213	泰达大盘	指数型	2010-04-23	4.3800	王咏辉	0.9030	开放申赎	详细历史
745	206001	鹏华行业成长	股票型	2002-05-24	9.0400	张卓	0.9021	开放申赎	详细历史
746	160119	南方中证500	指数型	2009-09-25	50.8100	张原、潘海宁	0.9018	开放申赎	详细历史
747	481009	工银300	指数型	2009-03-05	40.8200	何江	0.9018	开放申赎	详细历史
748	100051	富国可转债	债券型	2010-12-08	27.9500	杨贵宾	0.9010	开放申赎	详细历史
749	202025	南方上证380	指数型	2011-09-20	1.5400	杨德龙	0.9006	开放申赎	详细历史
750	160719	嘉实黄金	股票型	2011-08-04	2.9800	杨阳	0.9000	开放申赎	详细历史
751	241002	华宝兴业成熟市场		2011-03-15	0.9200	尤柏年	0.8990	开放申赎	详细历史
752	398041	中海量化	股票型	2009-06-24	4.8100	笪菲	0.8990	开放申赎	详细历史
753	519093	新华企业	股票型	2010-02-03	6.4800	曹名长	0.8990	开放申赎	详细历史
754	070018	嘉实回报	混合型	2009-08-18	19.5400	赵勇	0.8980	开放申赎	详细历史
755	163406	兴业合润	股票型	2010-04-22	12.0500	张惠萍	0.8980	开放申赎	详细历史
756	510290	南方上证380ETF	指数型	2011-09-16	2.2700	杨德龙	0.8975	仅场内交易	详细历史
757	360011	光大配置	混合型	2009-10-28	1.7700	王健	0.8960	开放申赎	详细历史
758	040011	华安核心	股票型	2008-10-22	2.7000	陈俏宇、吴丰树	0.8954	开放申赎	详细历史
759	161116	易方达黄金主题		2011-05-06	8.0100	张小刚、管宇	0.8940	开放申赎	详细历史
760	481013	工银消费服务	股票型	2011-04-21	17.4700	何江旭、王勇	0.8940	开放申赎	详细历史
761	166002	中欧蓝筹	混合型	2008-07-25	1.0200	周蔚文	0.8933	开放申赎	详细历史
762	217015	招商全球	股票型	2010-03-25	1.4900	牛若磊	0.8930	开放申赎	详细历史
763	070017	嘉实量化	股票型	2009-03-20	9.5100	陶羽	0.8910	开放申赎	详细历史
764	100056	富国低碳环保	股票型	2011-08-10	6.0700	李晓铭	0.8910	开放申赎	详细历史
765	519979	长信内需成长	股票型	2011-10-20	1.0000	安昀	0.8900	开放申赎	详细历史
766	121007	国投瑞福优先	股票型	2007-07-17		康晓云、芮颖	0.8890		详细历史
767	213008	宝盈资源优选	股票型	2008-04-15	4.1900	彭敢	0.8883	开放申赎	详细历史
768	673010	纽银新动向混合	混合型	2011-08-18	0.9900	闫旭(休假)、赵忆波	0.8880	开放申赎	详细历史
769	151001	银河稳健	股票型	2003-08-04	13.6800	钱睿南	0.8879	开放申赎	详细历史
770	688888	浙商聚潮产业成长	股票型	2011-05-17	7.5200	姜培正	0.8870	开放申赎	详细历史
771	020021	国泰上证180ETF联接	指数型	2011-03-31	8.0800	章赟	0.8860	开放申赎	详细历史
772	161812	银华深证100	指数型	2010-05-07	14.0300	周毅	0.8850	开放申赎	详细历史
773	163110	申万量化小盘	股票型	2011-06-16	2.1800	张少华、刘忠勋	0.8850	开放申赎	详细历史
774	217016	招商深证100	指数型	2010-06-22	2.4700	王平	0.8850	开放申赎	详细历史
775	257070	国联安优选行业	股票型	2011-05-23	7.3200	王忠波	0.8850	开放申赎	详细历史
776	040016	华安轮动	股票型	2010-05-11	6.3900	沈雪峰	0.8840	开放申赎	详细历史
777	080005	长盛量化红利	股票型	2009-11-25	2.5100	刘斌	0.8840	开放申赎	详细历史
778	150003	建信优势动力	股票型				0.8830		详细历史
779	530011	建信内生动力	股票型	2010-11-16	34.9100	万志勇	0.8820	开放申赎	详细历史
780	160806	长盛同庆	指数型	2009-05-12	129.3900	王宁	0.8810	———	详细历史
781	202015	南方300	指数型	2009-03-25	23.8800	潘海宁	0.8809	开放申赎	详细历史
782	163804	中银收益	混合型	2006-10-11	28.1500	陈军、甘霖	0.8808	开放申赎	详细历史
783	320007	诺安成长	股票型	2009-03-10	26.9400	刘红辉	0.8800	开放申赎	详细历史
784	481006	工银红利	股票型	2007-07-18	27.1700	杨军	0.8778	开放申赎	详细历史
785	630005	华商动态阿尔法	混合型	2009-11-24	31.8700	梁永强	0.8770	开放申赎	详细历史
786	090015	大成内需增长	股票型	2011-06-14	5.2400	杨丹	0.8760	开放申赎	详细历史
787	580007	东吴新创业	股票型	2010-06-29	1.6600	吴圣涛、王少成	0.8760	开放申赎	详细历史
788	539002	建信新兴市场	股票型	2011-06-21	1.3500	赵英楷	0.8750	开放申赎	详细历史
789	100038	富国沪深300增强		2009-12-16	50.7600	李笑薇	0.8740	开放申赎	详细历史
790	486002	工银全球精选	股票型	2010-05-25	1.0500	游凛峰	0.8740	开放申赎	详细历史
791	040015	华安动态灵活配置	混合型	2009-12-22	9.9500	宋磊、张翥	0.8730	开放申赎	详细历史
792	165310	建信双利分级	股票型	2011-05-06	16.7700	万志勇、马志强	0.8730	开放申赎	详细历史
793	260109	景顺内需二号	股票型	2006-10-11	42.2300	王鹏辉、杨鹏	0.8720	开放申赎	详细历史
794	070099	嘉实优质企业	股票型	2007-12-08	76.0200	刘天君	0.8700	开放申赎	详细历史
795	160212	国泰估值	股票型	2010-02-10	7.3400	刘夫、周广山	0.8700		详细历史
796	377020	上投内需动力	股票型	2007-04-13	72.3500	王孝德	0.8694	开放申赎	详细历史
797	202023	南方成长混合	混合型	2011-01-30	14.6500	谈建强	0.8670	开放申赎	详细历史
798	206005	鹏华民企50ETF联	指数型	2010-08-05	2.8600	方南	0.8670	开放申赎	详细历史
799	161907	万家中证红利	指数型	2011-03-17	4.9900	朱颖、吴涛	0.8668	开放申赎	详细历史
800	161210	国投全球	股票型	2010-06-10	0.7300	汤海波	0.8660	开放申赎	详细历史
801	240010	华宝行业精选	股票型	2007-06-14	105.7700	任志强、蒋宁	0.8658	开放申赎	详细历史
802	110022	易方达消费行业	股票型	2010-08-20	37.1000	刘芳洁	0.8650	开放申赎	详细历史
803	580005	东吴策略	混合型	2009-05-06	11.0800	唐祝益	0.8650	开放申赎	详细历史
804	240016	华宝180价值联接	指数型	2010-04-23	4.9200	徐林明	0.8620	开放申赎	详细历史
805	100039	富国主题轮动	股票型	2010-05-12	2.3100	赵涛、尚鹏岳	0.8610	开放申赎	详细历史
806	630010	华商价值精选	股票型	2011-05-31	3.4500	刘宏	0.8610	开放申赎	详细历史
807	020009	国泰金鹏蓝筹	混合型	2006-09-29	14.6500	黄焱	0.8590	开放申赎	详细历史
808	450007	国富成长	股票型	2009-03-25	8.9100	刘伟亭	0.8574	开放申赎	详细历史
809	460009	华泰量化	股票型	2010-06-22	1.0800	王本昌	0.8570	暂停／暂停	详细历史
810	470028	汇添富社会责任	股票型	2011-03-29	31.2000	欧阳沁春	0.8570	开放申赎	详细历史
811	202005	南方成份精选	股票型	2007-05-14	93.2400	应帅、陈键	0.8564	开放申赎	详细历史
812	200010	长城双动力	股票型	2009-01-15	1.1600	王文祥	0.8562	开放申赎	详细历史
813	121099	瑞福分级					0.8560	———	详细历史
814	206010	鹏华深证民营ETF联	指数型	2011-09-02	1.7200	方南	0.8560	开放申赎	详细历史
815	320012	诺安主题精选	股票型	2010-09-15	13.2100	杨谷	0.8560	开放申赎	详细历史
816	590003	中邮核心优势	混合型	2009-10-28	16.6000	李安心	0.8560	开放申赎	详细历史
817	420003	天弘永定价值	股票型	2008-12-02	0.5600	李蕴炜	0.8559	开放申赎	详细历史
818	217013	招商中小盘精选	股票型	2009-12-25	4.9900	吴昊	0.8550	开放申赎	详细历史
819	519099	新华灵活主题	股票型	2011-07-13	1.9200	李昱	0.8550	开放申赎	详细历史
820	110023	易基医疗保健	股票型	2011-01-28	27.4800	李文健	0.8540	开放申赎	详细历史
821	519704	交银先进制造	股票型	2011-06-22	5.3200	黄义志、张科兵	0.8540	开放申赎	详细历史
822	210002	金鹰红利	混合型	2008-12-04	1.1500	朱丹	0.8537	开放申赎	详细历史
823	270023	广发亚太精选	股票型	2010-08-18	1.3600	潘永华、丁靓	0.8530	开放申赎	详细历史
824	162411	华宝兴业标普油气	指数型	2011-09-29	0.5600	尤柏年	0.8520	开放申赎	详细历史
825	164701	汇添富黄金	股票型	2011-08-31	4.3000	刘子龙	0.8520	开放申赎	详细历史
826	590006	中邮中小盘配置	混合型	2011-05-10	7.7800	刘勇燕	0.8520	开放申赎	详细历史
827	040190	华安上证龙头ETF联	指数型	2010-11-18	6.6700	许之彦、牛勇、徐宜宜	0.8500	开放申赎	详细历史
828	257050	国联安主题驱动	股票型	2009-08-26	1.8400	韦明亮	0.8500	开放申赎	详细历史
829	320016	诺安多策略	股票型	2011-08-09	5.4500	王永宏	0.8490	开放申赎	详细历史
830	420005	天弘周期策略	股票型	2009-12-17	1.8200	高喜阳	0.8490	开放申赎	详细历史
831	090007	大成回报	股票型	2008-11-26	9.9200	周建春、黄万青(代理基金经理)	0.8480	开放申赎	详细历史
832	450010	国富策略回报	混合型	2011-08-02	5.6200	朱国庆	0.8480	开放申赎	详细历史
833	519097	新华中小市值	股票型	2011-01-28	4.1300	桂跃强	0.8480	开放申赎	详细历史
834	270027	广发全球农业指数	指数型	2011-06-28	3.0800	邱炜	0.8470	开放申赎	详细历史
835	150033	嘉实多利分级进取	债券型	2011-03-23	0.0300	王茜	0.8467	集中认购	详细历史
836	519674	银河创新成长	股票型	2010-12-29	7.4200	王培	0.8465	开放申赎	详细历史
837	570001	诺德价值优势	股票型	2007-04-19	24.7400	胡志伟、薛珠	0.8462	开放申赎	详细历史
838	159907	广发中小板300ETF	指数型	2011-06-03	8.0800	陆志明、魏军	0.8460	仅场内交易	详细历史
839	160807	长盛300	指数型	2010-08-04	1.9300	冯雨生	0.8460	开放申赎	详细历史
840	163402	兴业趋势	混合型	2005-11-03	108.2300	王晓明、杨岳斌	0.8455	开放申赎	详细历史
841	160211	国泰中小盘	股票型	2009-10-19	7.3700	张玮	0.8450	开放申赎	详细历史
842	110021	易基上证中盘联接	指数型	2010-03-31	7.5100	张胜记	0.8449	开放申赎	详细历史
843	090010	大成中证红利	指数型	2010-02-02	2.5100	胡琦	0.8440	开放申赎	详细历史
844	540009	汇丰晋信消费红利	股票型	2010-12-08	17.5700	王品	0.8435	开放申赎	详细历史
845	620006	金元比联消费主题	股票型	2010-09-15	0.7400	黄奕、冯志刚	0.8430	暂停／暂停	详细历史
846	163407	兴业沪深300	指数型	2010-11-02	14.9700	申庆	0.8420	开放申赎	详细历史
847	519183	万家灵活配置	混合型	2008-06-27	0.5600	吴印、朱颖	0.8411	开放申赎	详细历史
848	166007	中欧300	指数型	2010-06-24	2.0300	张大方	0.8410	开放申赎	详细历史
849	206006	鹏华环球发现		2010-10-12	1.1400	裘韬、张珂	0.8410	开放申赎	详细历史
850	100020	富国天益	股票型	2004-06-15	84.0400	陈戈	0.8398	开放申赎	详细历史
851	540010	汇丰晋信科技先锋	股票型	2011-07-27	3.5500	邵骥咏	0.8393	开放申赎	详细历史
852	470888	添富亚澳	股票型	2010-06-25	0.7700	刘子龙、王致人	0.8360	开放申赎	详细历史
853	070021	嘉实主题新动力	股票型	2010-12-07	40.0800	欧宝林	0.8350	开放申赎	详细历史
854	270022	广发内需	混合型	2010-04-19	38.9800	陈仕德	0.8350	开放申赎	详细历史
855	510090	建信责任ETF	指数型	2010-05-28	3.8800	梁洪昀、叶乐天	0.8350	仅场内交易	详细历史
856	610006	信达澳银产业升级	股票型	2011-06-13	3.4600	张俊生	0.8340	开放申赎	详细历史
857	166006	中欧中小盘	股票型	2009-12-30	2.4300	王海	0.8330	开放申赎	详细历史
858	320003	诺安股票	股票型	2005-12-19	128.3600	杨谷、邹翔	0.8326	开放申赎	详细历史
859	161213	国投消费指数	指数型	2010-12-16	4.5800	孟亮	0.8320	开放申赎	详细历史
860	161815	银华抗通胀主题	股票型	2010-12-06	3.6900	周毅、王海	0.8320	开放申赎	详细历史
861	165508	信诚深度	股票型	2010-07-30	1.9400	谭鹏万	0.8310	开放申赎	详细历史
862	519113	浦银生活	混合型	2009-06-04	0.9300	吴勇	0.8310	开放申赎	详细历史
863	580003	东吴行业轮动	股票型	2008-04-23	28.5600	任壮	0.8309	开放申赎	详细历史
864	162202	泰达荷银周期	股票型	2003-04-25	6.7800	刘金玉、陈桥宁	0.8302	开放申赎	详细历史
865	150017	兴业合润分级B	股票型	2010-04-22	0.5900	张惠萍	0.8300	仅场内交易	详细历史
866	090009	大成行业轮动	股票型	2009-09-08	3.4100	杨建勋、黄万青	0.8280	开放申赎	详细历史
867	519116	浦银安盛沪深300	指数型	2010-12-10	1.9900	陈士俊	0.8270	开放申赎	详细历史
868	398031	中海蓝筹	混合型	2008-12-03	0.6000	许定晴	0.8265	开放申赎	详细历史
869	050012	博时策略	混合型	2009-08-11	18.6900	张勇、王燕	0.8260	开放申赎	详细历史
870	040180	华安上证180	指数型	2009-09-29	11.6700	许之彦	0.8240	开放申赎	详细历史
871	080001	长盛成长	股票型	2002-09-18	8.4200	王宁	0.8240	开放申赎	详细历史
872	377530	上投轮动	股票型	2010-01-28	11.6300	冯刚	0.8240	开放申赎	详细历史
873	050007	博时平衡配置	混合型	2006-05-31	20.5000	杨锐、皮敏	0.8230	开放申赎	详细历史
874	160611	鹏华治理	股票型	2007-04-25	43.8800	谢可	0.8230	开放申赎	详细历史
875	550008	信诚优胜精选	股票型	2009-08-26	11.5600	黄小坚、杨建标	0.8230	开放申赎	详细历史
876	410009	华富量子生命力	股票型	2011-04-01	1.3300	朱蓓	0.8229	开放申赎	详细历史
877	121002	国投景气	股票型	2004-04-29	33.3100	马少章	0.8224	开放申赎	详细历史
878	360012	光大中小盘	股票型	2010-04-14	10.6500	李阳	0.8221	开放申赎	详细历史
879	080006	长盛环球	股票型	2010-05-26	0.4700	吴达	0.8220	开放申赎	详细历史
880	162201	泰达荷银合丰成长	股票型	2003-04-25	14.6500	梁辉、邓艺颖	0.8220	开放申赎	详细历史
881	519013	海富优势	股票型	2006-10-19	36.4500	牟永宁、陈静	0.8220	开放申赎	详细历史
882	570006	诺德中小盘	股票型	2010-06-28	2.4000	向朝勇	0.8220	暂停／暂停	详细历史
883	150002	大成优选	股票型	2007-08-01		刘明	0.8210	场内交易	详细历史
884	100026	富国天合	股票型	2006-11-15	27.8800	尚鹏岳	0.8200	开放申赎	详细历史
885	163001	长信100	指数型	2010-03-26	0.8300	胡倩	0.8200	开放申赎	详细历史
886	257030	德盛优势	股票型	2007-01-24	6.1400	韦明亮	0.8200	开放申赎	详细历史
887	040020	华安升级主题	股票型	2011-04-22	13.9300	陈俏宇	0.8190	开放申赎	详细历史
888	100053	富国上证ETF联接	指数型	2011-01-30	3.8600	李笑薇、王保合	0.8190	开放申赎	详细历史
889	539001	建信全球机遇股票	股票型	2010-09-14	2.6700	赵英楷	0.8190	开放申赎	详细历史
890	570007	诺德优选30	股票型	2011-05-05	6.1300	向朝勇、张辉	0.8190	开放申赎	详细历史
891	255010	德盛稳健	股票型	2003-08-08	1.4100	傅明笑	0.8180	开放申赎	详细历史
892	213003	宝盈策略增长	股票型	2007-01-19	20.8400	余述胜	0.8171	开放申赎	详细历史
893	162214	泰达中小盘	股票型	2011-01-26	12.9200	陈少平	0.8170	开放申赎	详细历史
894	162605	景顺鼎益	股票型	2005-03-16	46.4200	张继荣	0.8170	开放申赎	详细历史
895	217017	招商上证消费80联	指数型	2010-12-08	13.1800	王平	0.8170	开放申赎	详细历史
896	486001	工银全球配置	混合型	2008-02-14	9.5300	游凛峰、郝康	0.8170	开放申赎	详细历史
897	202001	南方稳健成长	股票型	2001-09-28	41.4500	马北雁、李源海	0.8163	开放申赎	详细历史
898	160314	华夏行业精选	股票型	2007-11-22	64.3000	罗泽萍、孙彬	0.8160	开放申赎	详细历史
899	610004	信达澳银中小盘	股票型	2009-12-01	4.8400	曾国富	0.8160	开放申赎	详细历史
900	290008	泰信发展主题	股票型	2010-12-15	2.7400	刘毅、候燕琳	0.8140	开放申赎	详细历史
901	519017	大成成长	股票型	2007-01-16	19.0500	周建春、黄万青(代理基金经理)	0.8140	开放申赎	详细历史
902	217009	招商核心价值	混合型	2007-03-30	34.8800	赵龙	0.8136	开放申赎	详细历史
903	481008	工银蓝筹	股票型	2008-08-04	4.8300	胡文彪	0.8130	开放申赎	详细历史
904	162711	广发中证500	指数型	2009-11-26	38.7700	陈盛业	0.8120	开放申赎	详细历史
905	240017	华宝兴业新兴产业	股票型	2010-12-07	20.9800	郭鹏飞	0.8109	开放申赎	详细历史
906	110005	易基积极	股票型	2004-09-09	61.8000	何云峰	0.8102	开放申赎	详细历史
907	519702	交银趋势优先	股票型	2010-12-22	16.9800	张迎军	0.8100	开放申赎	详细历史
908	163813	中银全球策略	股票型	2011-03-03	4.0000	唐华	0.8090	开放申赎	详细历史
909	290005	泰信灵活配置	混合型	2008-06-25	0.5400	朱志权	0.8090	开放申赎	详细历史
910	540008	汇丰低碳	股票型	2010-06-08	4.1700	邵骥咏	0.8089	开放申赎	详细历史
911	150013	国联安中证100B	指数型	2010-04-16	16.1800	黄欣	0.8080	仅场内交易	详细历史
912	180020	银华成长先锋混合	混合型	2010-10-08	17.8000	李宇家	0.8070	开放申赎	详细历史
913	620002	金元成长动力	混合型	2008-09-03	0.7000	侯斌、冯志刚	0.8070	开放申赎	详细历史
914	161612	融通深成指	指数型	2010-11-15	8.9000	王建强、李勇	0.8060	开放申赎	详细历史
915	241001	华宝海外	股票型	2008-05-07	0.6100	周欣	0.8060	开放申赎	详细历史
916	378006	上投全球新兴	股票型	2011-01-30	0.7500	王邦祺	0.8050	开放申赎	详细历史
917	620004	金元比联价值增长	股票型	2009-09-11	0.8300	潘江、冯志刚	0.8050	开放申赎	详细历史
918	290006	泰信蓝筹	股票型	2009-04-22	7.5600	柳菁、车广路	0.8045	开放申赎	详细历史
919	160215	国泰价值	股票型	2010-08-13	3.5800	黄焱	0.8040	仅开放赎回	详细历史
920	519035	富国天博	股票型	2007-04-27	66.5900	毕天宇	0.8030	开放申赎	详细历史
921	690005	民生内需增长	股票型	2011-01-28	5.5000	蔡锋亮	0.8030	开放申赎	详细历史
922	660006	农银汇理大盘蓝筹	股票型	2010-09-01	21.7600	李洪雨	0.8021	开放申赎	详细历史
923	090011	大成双动力	股票型	2010-06-22	1.8100	杨建华	0.8020	开放申赎	详细历史
924	510010	交银180治理ETF	指数型	2009-09-25	38.1400	屈乐伟	0.8020	仅场内交易	详细历史
925	519991	长信双利	混合型	2008-06-19	1.2900	钱斌	0.8020	开放申赎	详细历史
926	260115	景顺中小盘	股票型	2011-03-22	11.7400	王鹏辉、杨鹏	0.8010	开放申赎	详细历史
927	217019	招商深证TMT50联	指数型	2011-06-27	2.9800	王平	0.7980	开放申赎	详细历史
928	519672	银河精选	股票型	2010-07-16	0.8500	徐小勇	0.7980	开放申赎	详细历史
929	519027	海富通上证周期ETF联接	指数型	2010-09-28	2.1400	刘璎	0.7970	暂停／暂停	详细历史
930	270025	广发行业领先	股票型	2010-11-23	26.9200	刘晓龙	0.7950	开放申赎	详细历史
931	050015	博时亚太精选	股票型	2010-07-27	0.6900	杨锐、张溪冈	0.7940	开放申赎	详细历史
932	183001	银华全球		2008-05-26	0.8400	乐育涛	0.7940	开放申赎	详细历史
933	110020	易方达沪深300	指数型	2009-08-26	72.8800	张胜记	0.7934	开放申赎	详细历史
934	040021	华安大中华升级	股票型	2011-05-17	0.8900	翁启森、苏圻涵	0.7930	开放申赎	详细历史
935	163810	中银价值混合	混合型	2010-08-25	10.3300	张发余、彭砚	0.7930	开放申赎	详细历史
936	150037	建信进取	股票型	2011-05-06	0.1700	万志勇、马志强	0.7910	仅场内交易	详细历史
937	161811	银华沪深300	指数型	2009-10-14	4.1800	周大鹏	0.7910	开放申赎	详细历史
938	200012	长城中小盘	股票型	2011-01-27	3.4200	杨建华	0.7910	开放申赎	详细历史
939	100022	富国天瑞	混合型	2005-04-05	58.9600	宋小龙	0.7909	开放申赎	详细历史
940	050021	博时深证200联	指数型	2011-06-10	1.5800	王政	0.7905	开放申赎	详细历史
941	398051	中海环保新能源	混合型	2010-12-09	4.4200	夏春晖	0.7900	开放申赎	详细历史
942	310308	申万盛利精选	股票型	2004-04-09	14.3900	谭涛	0.7898	开放申赎	详细历史
943	210007	金鹰中证技术指数	指数型	2011-06-01	0.9200	朱丹、张永东	0.7874	开放申赎	详细历史
944	050020	博时抗通胀增强回报		2011-04-25	7.2400	章强	0.7870	开放申赎	详细历史
945	519039	长盛同德主题	股票型	2007-10-25	59.5200	邓永明	0.7866	开放申赎	详细历史
946	660008	农银汇理300	指数型	2011-04-12	22.1700	Denis Zhang、程涛	0.7863	开放申赎	详细历史
947	202021	中证南方小康ETF联接	指数型	2010-08-27	2.6100	杨德龙、柯晓	0.7860	开放申赎	详细历史
948	519300	大成沪深300	指数型	2006-04-06	57.7000	胡琦	0.7857	开放申赎	详细历史
949	160805	长盛同智	混合型	2007-01-05	19.9000	丁骏	0.7856	开放申赎	详细历史
950	161211	国投金融地产	指数型	2010-04-09	24.7500	孟亮	0.7850	开放申赎	详细历史
951	240004	华宝动力组合	股票型	2005-11-17	18.9400	刘自强	0.7832	开放申赎	详细历史
952	206007	鹏华消费优选	股票型	2010-12-28	8.0000	王宗合	0.7830	开放申赎	详细历史
953	090004	大成精选增值	混合型	2004-12-15	20.4500	刘安田	0.7826	开放申赎	详细历史
954	159908	博时深证200ETF	指数型	2011-06-10	2.2200	王政	0.7821	仅场内交易	详细历史
955	090012	大成40ETF联接	指数型	2010-12-21	16.1700	苏秉毅	0.7820	开放申赎	详细历史
956	470006	汇添富医药保健	股票型	2010-09-21	27.8000	王栩、周睿	0.7820	开放申赎	详细历史
957	159905	工银深证红利ETF	指数型	2010-11-05	10.4000	何江	0.7816	仅场内交易	详细历史
958	020001	国泰金鹰增长	股票型	2002-05-08	24.6100	张玮	0.7810	开放申赎	详细历史
959	481010	工银瑞信中小盘	股票型	2010-02-10	6.1200	王筱苓	0.7810	开放申赎	详细历史
960	233008	大摩消费领航	混合型	2010-12-03	22.8800	袁航(休假)、何滨(代理)	0.7808	开放申赎	详细历史
961	320005	诺安价值	股票型	2006-11-21	67.7400	刘红辉、周心鹏	0.7808	开放申赎	详细历史
962	110019	易基深100ETF	指数型	2009-12-01	85.9000	林飞、王建军	0.7805	开放申赎	详细历史
963	161607	融通巨潮	指数型	2005-05-12	21.5300	王建强	0.7800	开放申赎	详细历史
964	202009	南方盛元红利	股票型	2008-03-21	24.7400	蒋峰	0.7800	开放申赎	详细历史
965	257060	国联安商品ETF联	指数型	2010-12-01	7.7000	黄欣	0.7800	开放申赎	详细历史
966	519032	海富通上证非周期ETF联接	指数型	2011-04-27	1.8700	刘璎	0.7800	开放申赎	详细历史
967	620001	金元宝石动力	混合型	2007-08-15	3.8900	侯斌、谷伟	0.7794	开放申赎	详细历史
968	360001	光大量化核心	股票型	2004-08-27	90.8700	钱钧	0.7792	开放申赎	详细历史
969	410006	华富策略	混合型	2008-12-24	0.6300	陈德义	0.7783	暂停大额申购	详细历史
970	460002	友邦成长	混合型	2007-05-29	22.8300	方伦煜	0.7783	开放申赎	详细历史
971	376510	上投大盘蓝筹	股票型	2010-12-20	7.3400	罗建辉	0.7770	开放申赎	详细历史
972	460010	华泰柏瑞亚洲领导	股票型	2010-12-02	0.7000	李文杰、黄明仁	0.7770	开放申赎	详细历史
973	070003	嘉实稳健	股票型	2003-07-09	104.3000	林青	0.7760	开放申赎	详细历史
974	270026	广发中小板300联	指数型	2011-06-09	6.1300	陆志明、魏军	0.7758	开放申赎	详细历史
975	530003	建信成长	股票型	2006-09-08	24.9000	姚锦	0.7756	开放申赎	详细历史
976	481012	工银深证红利ETF联接	指数型	2010-11-09	10.1800	何江	0.7754	开放申赎	详细历史
977	200006	长城消费	股票型	2006-04-06	40.1100	刘颖芳	0.7746	开放申赎	详细历史
978	350002	天治品质	混合型	2005-01-12	1.0000	秦海燕(休假)、吴战峰	0.7738	开放申赎	详细历史
979	160607	鹏华价值	股票型	2006-07-18	102.4900	程世杰	0.7730	开放申赎	详细历史
980	164205	天弘深成	指数型	2010-08-12	0.8300	李蕴炜	0.7720	开放申赎	详细历史
981	213010	宝盈100	指数型	2010-02-08	0.6000	温胜普、余述胜	0.7680	开放申赎	详细历史
982	210003	金鹰优势	股票型	2009-07-01	9.8300	彭培祥、冯文光	0.7670	开放申赎	详细历史
983	519983	长信量化先锋票股	股票型	2010-11-18	1.4700	胡倩	0.7670	开放申赎	详细历史
984	519185	万家精选	股票型	2009-05-18	2.0700	马云飞、吴印	0.7661	开放申赎	详细历史
985	040018	华安香港精选	股票型	2010-09-19	1.9900	翁启森、苏圻涵	0.7660	开放申赎	详细历史
986	320014	诺安上证新兴ETF联接	指数型	2011-04-07	5.4700	宋德舜	0.7660	开放申赎	详细历史
987	165511	信诚中证500	指数型	2011-02-11	2.7500	吴雅楠	0.7650	开放申赎	详细历史
988	310388	申万消费增长	股票型	2009-06-12	4.1800	魏立	0.7650	开放申赎	详细历史
989	180003	银华道琼斯88	股票型	2004-08-11	74.7400	陈秀峰	0.7626	开放申赎	详细历史
990	202017	南方深成ETF联接	指数型	2009-12-09	19.2400	潘海宁	0.7621	开放申赎	详细历史
991	159906	大成40ETF	指数型	2010-12-21	15.5100	苏秉毅	0.7620	仅场内交易	详细历史
992	160603	鹏华收益	股票型	2003-07-12	25.1000	张卓	0.7620	开放申赎	详细历史
993	160616	鹏华500	指数型	2010-02-05	10.8000	方南	0.7620	开放申赎	详细历史
994	470007	添富上证指数	指数型	2009-07-01	47.3100	吴振翔	0.7620	开放申赎	详细历史
995	519115	浦银安盛红利精选	股票型	2009-12-03	1.2600	吴勇	0.7620	开放申赎	详细历史
996	590005	中邮主题	股票型	2010-05-19	10.3000	刘霄汉	0.7620	开放申赎	详细历史
997	530005	建信优化配置	混合型	2007-03-01	70.1800	李涛、陶灿、顾中汉	0.7619	开放申赎	详细历史
998	519087	新华优选分红	混合型	2005-09-16	12.7500	曹名长	0.7581	开放申赎	详细历史
999	400011	东方核心动力	股票型	2009-06-24	1.4300	张岗	0.7563	开放申赎	详细历史
1,000	161816	银华中证90分级	指数型	2011-03-17	10.0400	王琦	0.7560	开放申赎	详细历史
1,001	510260	诺安上证新兴ETF	指数型	2011-04-07	6.9300	宋德舜	0.7560	仅场内交易	详细历史
1,002	519686	交银治理	指数型	2009-09-29	31.0500	屈乐伟	0.7560	开放申赎	详细历史
1,003	162102	金鹰小盘	股票型	2004-05-27	16.8100	杨绍基、朱丹	0.7550	开放申赎	详细历史
1,004	550001	信诚四季	混合型	2006-04-29	30.7400	闾志刚	0.7540	开放申赎	详细历史
1,005	373010	上投双息平衡	混合型	2006-04-26	22.9000	冯刚、孙芳	0.7526	开放申赎	详细历史
1,006	540007	汇丰晋信中小盘	股票型	2009-12-11	4.7100	廖志峰	0.7524	开放申赎	详细历史
1,007	290010	泰信中证200	指数型	2011-06-09	1.0300	刘毅、陈大庆	0.7520	开放申赎	详细历史
1,008	510270	中银上证国企100ETF	指数型	2011-06-16	1.3400	周小丹	0.7520	仅场内交易	详细历史
1,009	560003	益民创新优势	混合型	2007-07-11	34.0800	李勇钢、韩宁	0.7514	开放申赎	详细历史
1,010	118001	易方达亚洲精选	股票型	2010-01-21	0.9500	张小刚、管宇	0.7510	开放申赎	详细历史
1,011	160910	大成创新成长	混合型	2007-06-12	78.4200	杨建勋	0.7510	开放申赎	详细历史
1,012	240014	华宝中证100	指数型	2009-09-29	11.2200	徐林明、余海燕	0.7502	开放申赎	详细历史
1,013	000061	华夏盛世精选	股票型	2009-12-11	79.9700	阳琨	0.7500	仅开放赎回	详细历史
1,014	165510	信诚四国配置	混合型	2010-12-17	0.6400	刘儒明	0.7500	开放申赎	详细历史
1,015	257040	德盛红利	股票型	2008-10-22	0.5400	傅明笑	0.7500	开放申赎	详细历史
1,016	310398	申万300	指数型	2010-02-11	9.5300	张少华	0.7500	开放申赎	详细历史
1,017	519110	浦银价值	股票型	2008-04-16	5.6900	蒋建伟	0.7500	开放申赎	详细历史
1,018	610005	信达澳银红利	股票型	2010-07-28	1.7500	张俊生、周强松	0.7500	开放申赎	详细历史
1,019	550002	信诚精萃	股票型	2006-11-27	12.8000	刘浩	0.7470	开放申赎	详细历史
1,020	620005	金元核心动力	股票型	2010-02-11	0.6200	侯斌	0.7470	开放申赎	详细历史
1,021	150019	银华锐进	指数型	2010-05-07	24.6000	周毅	0.7460	仅场内交易	详细历史
1,022	163808	中银中证100	指数型	2009-09-04	16.7400	陈军、周小丹	0.7460	开放申赎	详细历史
1,023	671010	纽银策略优选	股票型	2011-01-25	3.9900	闫旭（休假）、赵忆波（代理基金经理）	0.7440	开放申赎	详细历史
1,024	206002	鹏华精选成长	股票型	2009-09-09	9.8200	刘苏	0.7430	开放申赎	详细历史
1,025	399001	中海50	指数型	2010-03-25	3.2000	陈明星	0.7430	开放申赎	详细历史
1,026	121003	国投核心	股票型	2006-04-19	44.3900	綦缚鹏、黄顺祥	0.7427	开放申赎	详细历史
1,027	000051	华夏300	指数型	2009-07-10	191.3500	张弘弢、方军	0.7410	开放申赎	详细历史
1,028	519671	银河沪深300价值	指数型	2009-12-28	5.0800	罗博	0.7410	开放申赎	详细历史
1,029	519100	长盛100ETF	指数型	2006-11-22	8.5300	冯雨生	0.7397	开放申赎	详细历史
1,030	690003	民生加银精选	股票型	2010-02-03	7.1400	江国华	0.7380	开放申赎	详细历史
1,031	050001	博时增长	股票型	2002-10-09	156.6800	夏春	0.7370	开放申赎	详细历史
1,032	160311	华夏蓝筹	混合型	2007-04-24	86.6900	陈兵、王怡欢	0.7370	开放申赎	详细历史
1,033	165309	建信沪深300	指数型	2009-11-05	36.1200	梁洪昀	0.7370	开放申赎	详细历史
1,034	162307	海富通中证100	指数型	2009-10-30	10.2900	刘璎	0.7360	开放申赎	详细历史
1,035	460220	华泰中小盘ETF联接	指数型	2011-01-26	0.6500	张娅、柳军	0.7360	开放申赎	详细历史
1,036	519602	海富大中华精选	股票型	2011-01-27	0.8000	杨铭	0.7360	开放申赎	详细历史
1,037	162207	泰达荷银效率	混合型	2006-05-12	36.8400	陈少平、胡涛	0.7354	开放申赎	详细历史
1,038	630008	华商策略精选	混合型	2010-11-09	67.4400	孙建波	0.7310	仅开放赎回	详细历史
1,039	160121	南方金砖四国	指数型	2010-12-09	1.8800	黄亮	0.7290	开放申赎	详细历史
1,040	257010	德盛小盘	股票型	2004-04-12	17.4700	邹新进	0.7290	开放申赎	详细历史
1,041	410008	华富中证100	指数型	2009-12-30	1.6000	郭晨	0.7283	开放申赎	详细历史
1,042	020005	国泰金马	股票型	2004-06-18	48.1700	程洲	0.7260	开放申赎	详细历史
1,043	050018	博时行业轮动	股票型	2010-12-10	5.6700	刘建伟	0.7260	开放申赎	详细历史
1,044	000041	华夏全球精选	股票型	2007-10-09	137.4100	杨昌桁、周全、崔强	0.7250	开放申赎	详细历史
1,045	690004	民生稳健	股票型	2010-06-29	1.5000	蔡锋亮	0.7250	开放申赎	详细历史
1,046	290004	泰信优质	股票型	2006-12-15	13.7200	刘强、戴宇虹	0.7219	开放申赎	详细历史
1,047	161610	融通领先	股票型	2007-04-30	27.5900	管文浩	0.7200	开放申赎	详细历史
1,048	320010	诺安中证100	指数型	2009-10-27	13.2200	王坚	0.7200	开放申赎	详细历史
1,049	585001	东吴新兴产业	指数型	2011-02-01	13.4100	周健、王少成	0.7190	开放申赎	详细历史
1,050	260108	景顺新兴成长	股票型	2006-06-28	23.9700	邓春鸣	0.7140	开放申赎	详细历史
1,051	159915	易基创业板ETF	指数型	2011-09-20	4.8200	王建军	0.7114	仅场内交易	详细历史
1,052	257020	德盛精选	股票型	2005-12-28	22.3000	魏东、施卫平	0.7110	开放申赎	详细历史
1,053	200008	长城品牌优选	股票型	2007-08-06	98.4300	杨毅平	0.7099	开放申赎	详细历史
1,054	050013	上证超大ETF联接	指数型	2009-12-29	9.1300	王政	0.7060	开放申赎	详细历史
1,055	161714	招商金砖四国	指数型	2011-02-11	1.1200	刘冬、牛若磊	0.7060	开放申赎	详细历史
1,056	398011	中海分红	混合型	2005-06-16	19.3000	笪菲、吕晓峰	0.7058	开放申赎	详细历史
1,057	162607	景顺资源	股票型	2006-01-26	65.7800	陈晖	0.7050	开放申赎	详细历史
1,058	050002	博时裕富	指数型	2003-08-26	98.1600	汤义峰、张峰	0.7049	开放申赎	详细历史
1,059	580001	东吴嘉禾	混合型	2005-02-01	22.7400	唐祝益	0.7045	开放申赎	详细历史
1,060	210004	金鹰成长	股票型	2010-04-14	2.7300	杨绍基	0.7040	开放申赎	详细历史
1,061	550009	信诚中小盘	股票型	2010-02-10	1.1100	闾志刚、程亮	0.7040	开放申赎	详细历史
1,062	410007	华富价值增长	混合型	2009-07-15	1.9300	郭锋	0.7034	开放申赎	详细历史
1,063	090001	大成价值增长	股票型	2002-11-11	84.5100	何光明	0.7021	开放申赎	详细历史
1,064	202019	南方策略	股票型	2010-03-30	7.3400	刘治平	0.7020	开放申赎	详细历史
1,065	260110	景顺精选蓝筹	股票型	2007-06-18	83.5600	陈晖(代理基金经理)、唐咸德	0.7000	开放申赎	详细历史
1,066	040002	华安中国A股	指数型	2002-11-08	48.5100	许之彦、牛勇	0.6980	开放申赎	详细历史
1,067	213006	宝盈优势	混合型	2009-03-17	0.7300	王琼	0.6967	开放申赎	详细历史
1,068	161601	融通新蓝筹	股票型	2002-09-13	106.6000	吴巍、汪忠远	0.6964	开放申赎	详细历史
1,069	161606	融通行业	股票型	2004-04-29	26.9400	严菲	0.6960	开放申赎	详细历史
1,070	519987	长信恒利	股票型	2009-07-30	2.2600	叶松	0.6960	开放申赎	详细历史
1,071	519688	交银精选	股票型	2005-09-29	52.9100	管华雨、张鸿羽	0.6950	开放申赎	详细历史
1,072	163109	申万巴黎深证成指分级		2010-10-22	7.2000	张少华	0.6930	开放申赎	详细历史
1,073	519694	交银蓝筹	股票型	2007-08-08	84.9400	张媚钗	0.6915	开放申赎	详细历史
1,074	253010	德盛安心	混合型	2005-07-13	0.6300	黄欣	0.6890	开放申赎	详细历史
1,075	166001	中欧新趋势	股票型	2007-01-29	14.1900	刘水云、周蔚文	0.6881	开放申赎	详细历史
1,076	150007	长盛同庆B	股票型	2009-05-12	0.0000	王宁	0.6880	暂停／暂停	详细历史
1,077	161810	银华内需精选	股票型	2009-07-01	14.4700	徐子涵、邹积建	0.6880	开放申赎	详细历史
1,078	210005	金鹰主题优势	股票型	2010-12-20	7.7700	冼鸿鹏、彭培祥	0.6840	开放申赎	详细历史
1,079	519003	海富收益	股票型	2004-03-12	29.7000	牟永宁	0.6820	开放申赎	详细历史
1,080	160717	嘉实恒生	指数型	2010-09-30	1.0400	张宏民	0.6786	开放申赎	详细历史
1,081	160706	嘉实300ETF	指数型	2005-08-29	285.8200	杨宇	0.6766	开放申赎	详细历史
1,082	121005	国投瑞银创新	股票型	2006-11-15	31.3700	徐炜哲	0.6751	开放申赎	详细历史
1,083	110003	易基50	指数型	2004-03-22	208.5700	林飞	0.6742	开放申赎	详细历史
1,084	070001	嘉实成长	股票型	2002-11-05	46.1600	刘天君	0.6729	开放申赎	详细历史
1,085	270007	广发大盘	混合型	2007-06-13	81.8400	许雪梅	0.6724	开放申赎	详细历史
1,086	050201	博时价值贰号	股票型	2006-09-27	52.6600	夏春	0.6690	开放申赎	详细历史
1,087	510013	治理ETF	指数型	--	0.0000	屈乐伟	0.6650	仅场内交易	详细历史
1,088	519994	长信金利	股票型	2006-04-30	67.2200	付勇	0.6634	开放申赎	详细历史
1,089	519019	大成景阳	股票型	2007-12-11	27.5100	杨建华	0.6630	开放申赎	详细历史
1,090	270005	广发聚丰	股票型	2005-12-23	200.4700	易阳方	0.6587	开放申赎	详细历史
1,091	162209	泰达荷银市值	股票型	2007-08-03	52.9800	吴俊峰	0.6561	开放申赎	详细历史
1,092	160716	嘉实基本面50	指数型	2009-12-30	21.2100	杨阳	0.6543	开放申赎	详细历史
1,093	460007	友邦行业领先	股票型	2009-08-03	7.7900	吕慧建	0.6540	开放申赎	详细历史
1,094	519015	海富精选二号	混合型	2007-04-09	18.0200	蒋征	0.6520	开放申赎	详细历史
1,095	400001	东方龙	混合型	2004-11-25	11.5500	于鑫	0.6496	开放申赎	详细历史
1,096	519007	海富回报	混合型	2006-05-25	19.3800	蒋征、邵佳民	0.6490	开放申赎	详细历史
1,097	320001	诺安平衡	混合型	2004-05-21	62.1700	夏俊杰	0.6481	开放申赎	详细历史
1,098	630006	华商产业	股票型	2010-06-18	3.0600	胡宇权、刘宏	0.6480	开放申赎	详细历史
1,099	090003	大成蓝筹稳健	股票型	2004-06-03	105.7600	施永辉	0.6451	开放申赎	详细历史
1,100	161611	融通驱动	股票型	2009-04-22	4.0400	周珺	0.6440	开放申赎	详细历史
1,101	350001	天治财富	股票型	2004-06-29	1.9700	谢京	0.6440	开放申赎	详细历史
1,102	360007	光大优势	混合型	2007-08-24	87.4300	周炜炜	0.6369	开放申赎	详细历史
1,103	159901	深100ETF	指数型	2006-03-24	207.9800	林飞、王建军	0.6297	仅场内交易	详细历史
1,104	519996	长信银利	股票型	2005-01-17	19.8800	胡志宝、苏纯	0.6293	开放申赎	详细历史
1,105	090006	大成财富2020	股票型	2006-09-13	78.9800	曹雄飞	0.6240	开放申赎	详细历史
1,106	200007	长城安心回报	混合型	2006-08-22	71.4000	徐九龙	0.6223	开放申赎	详细历史
1,107	162203	泰达荷银稳定	股票型	2003-04-25	1.7600	胡涛、焦云	0.6186	开放申赎	详细历史
1,108	163803	中银增长	股票型	2006-03-17	70.1100	孙庆瑞、张琦	0.6182	开放申赎	详细历史
1,109	110029	易基科讯	股票型	2007-12-18	44.6000	宋昆	0.6166	开放申赎	详细历史
1,110	202801	南方全球精选	混合型	2007-09-19	109.7000	黄亮、徐明宇	0.6120	开放申赎	详细历史
1,111	519018	添富均衡	股票型	2006-08-07	141.5200	苏竞、韩贤旺、叶从飞	0.6115	开放申赎	详细历史
1,112	150011	国泰估值进取	股票型	2010-02-10	2.5800	刘夫、周广山	0.6110	仅场内交易	详细历史
1,113	519993	长信增利	股票型	2006-11-09	25.3900	胡志宝	0.6099	开放申赎	详细历史
1,114	040008	华安策略优选	股票型	2007-08-02	87.1500	殷鸣	0.6076	开放申赎	详细历史
1,115	040001	华安创新	股票型	2001-09-21	58.7700	汪光成	0.6070	开放申赎	详细历史
1,116	121008	国投瑞银成长	股票型	2008-01-10	18.7400	綦缚鹏	0.6066	开放申赎	详细历史
1,117	519011	海富精选	股票型	2003-08-22	89.3900	陈洪、蒋征	0.6048	开放申赎	详细历史
1,118	398021	中海能源	混合型	2007-03-13	36.5100	许定晴	0.6022	开放申赎	详细历史
1,119	161903	万家公用	股票型	2005-07-15	5.0500	吴印、朱颖、马云飞	0.5988	开放申赎	详细历史
1,120	150029	信诚中证500B	指数型	2011-02-11	2.3300	吴雅楠	0.5960	仅场内交易	详细历史
1,121	217005	招商先锋	股票型	2004-06-01	47.1600	韦文赞	0.5950	开放申赎	详细历史
1,122	260103	景顺长城动力	混合型	2003-10-24	40.6900	毛从容、张继荣	0.5922	开放申赎	详细历史
1,123	210001	金鹰成份优选	股票型	2003-06-16	11.4700	林华显	0.5912	开放申赎	详细历史
1,124	519021	国泰金鼎价值	混合型	2007-04-11	34.4500	邓时锋	0.5900	开放申赎	详细历史
1,125	202007	南方隆元产业	股票型	2007-11-09	54.6900	蒋朋宸、汪澂	0.5780	开放申赎	详细历史
1,126	519180	万家180ETF	指数型	2003-03-15	59.8600	吴涛	0.5713	开放申赎	详细历史
1,127	519005	海富股票	股票型	2005-07-29	34.6600	陈静	0.5630	开放申赎	详细历史
1,128	483003	工银平衡	混合型	2006-07-13	57.0500	曲丽	0.5601	开放申赎	详细历史
1,129	050009	博时新兴成长	股票型	2007-07-06	112.2600	李培刚	0.5580	开放申赎	详细历史
1,130	510180	华安上证180	指数型	2006-04-13	108.0500	许之彦、牛勇	0.5550	仅场内交易	详细历史
1,131	310328	申万新动力	股票型	2005-11-10	22.9400	欧庆铃	0.5549	开放申赎	详细历史
1,132	310358	申万新经济	混合型	2006-12-06	30.2200	徐爽	0.5543	开放申赎	详细历史
1,133	420001	天弘精选	混合型	2005-10-08	28.6900	高喜阳、周可彦	0.5433	开放申赎	详细历史
1,134	460001	友邦盛世	股票型	2005-04-27	66.3100	汪晖	0.5275	开放申赎	详细历史
1,135	020011	国泰沪深300	指数型	2007-11-11	54.4200	章赟、林海	0.5230	开放申赎	详细历史
1,136	410003	华富成长	股票型	2007-03-19	10.4500	陈德义	0.5229	开放申赎	详细历史
1,137	070012	嘉实海外	股票型	2007-10-12	98.1300	钟山	0.5210	开放申赎	详细历史
1,138	530001	建信价值	股票型	2005-12-01	45.5300	邱宇航、顾中汉	0.5068	开放申赎	详细历史
1,139	377016	上投亚太优势	股票型	2007-10-22	106.8900	杨逸枫、张军	0.5060	开放申赎	详细历史
1,140	213001	宝盈鸿利	股票型	2002-10-08	4.3000	高峰	0.4990	开放申赎	详细历史
1,141	410001	华富优选	混合型	2005-03-02	8.6700	张琦	0.4959	开放申赎	详细历史
1,142	240005	华宝策略增长	股票型	2004-05-11	44.7500	牟旭东	0.4912	开放申赎	详细历史
1,143	450001	国富收益	股票型	2005-06-01	7.2000	刘怡敏、徐荔蓉	0.4874	开放申赎	详细历史
1,144	590002	中邮核心成长	股票型	2007-08-17	141.9800	邓立新	0.4863	开放申赎	详细历史
1,145	150031	银华中证90鑫利	指数型	2011-03-17	9.5900	王琦	0.4860	集中认购	详细历史
1,146	163503	天治核心	股票型	2006-01-20	22.7300	秦海燕(休假)、吴战峰(代理)	0.4815	开放申赎	详细历史
1,147	020003	国泰金龙行业	股票型	2003-12-05	4.4100	周广山	0.4810	开放申赎	详细历史
1,148	519181	万家和谐增长	混合型	2006-11-30	15.7700	宁冬莉、吕宜振	0.4797	开放申赎	详细历史
1,149	398001	中海成长	股票型	2004-09-28	33.3100	吕晓峰	0.4708	开放申赎	详细历史
1,150	290002	泰信先行	股票型	2004-06-28	35.0800	朱志权、袁园	0.4702	开放申赎	详细历史
1,151	560002	益民红利	混合型	2006-11-21	9.7200	蒋俊国	0.4654	开放申赎	详细历史
1,152	202002	南方稳健二号	股票型	2006-07-25	38.8500	马北雁、李源海	0.4485	开放申赎	详细历史
1,153	150001	国投瑞福进取	股票型	2007-07-17		康晓云、芮颖	0.4390		详细历史
1,154	233001	大摩基础行业	股票型	2004-03-26	0.7000	盛军锋	0.4209	开放申赎	详细历史
1,155	213002	宝盈区域增长	股票型	2005-03-08	22.5800	高峰	0.3944	开放申赎	详细历史
1,156	150023	申万深指分级进取	股票型	2010-10-22	3.9700	张少华	0.3610		详细历史
1,157	510160	中证南方小康ETF	指数型	2010-08-27	3.1900	杨德龙、柯晓	0.3510	仅场内交易	详细历史
1,158	217001	招商安泰股票	股票型	2003-04-28	4.7700	王景、张婷(休假)	0.3380	开放申赎	详细历史
1,159	481001	工银价值	股票型	2005-08-31	89.5700	何江旭	0.2855	开放申赎	详细历史
1,160	213909	宝盈货币B		2009-08-05	0.6900	陈若劲	0.2207	开放申赎	详细历史
1,161	510023	上证超大ETF	指数型	2009-12-29	2.6500	张晓军	0.1881	仅场内交易	详细历史
1,162	213009	宝盈货币A		2009-08-05	0.3500	陈若劲	0.1523	开放申赎	详细历史

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