基金帐薄全新改版，重点优化了算法，收益计算更准确。不管是基金拆分、现金分红、以及红利再投资都能准确的计算，对操作上也进行了优化，力求方便快捷。现在进入>>
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看着比以前清爽了，增加了赎回功能，正是我想要的。

1、需要增加一个备注说明项，因为有些基金从银行卡买的，有些从证券公司买的，还有的是直销方式买的，现在无法区分和备忘。

2、为啥要溜掉货币式基金？

我说的总收益包括从某一时点开始所有申购赎加的总收益,目前的功能中赎回收益没能体现在总收益中

建议:

1.申赎用同一个表

2.同基金公司一样,申购按金额,赎回按份数

3.总收益计算要灵活,比如我第一次申购某基金1000元,第二次申购同基金1500元,第三次赎回1800元(三次日期不同,净值不同)

长成久富,2007年3月9号买入20000万,收益55041.3元,这是怎么回事?

应当改进的问题：

　　基金赎回应当按照持有份数，而不是按照什么时候申购的进行。同时应当显示持有基金的份额。还应该显示每次申购基金时的手续费。尽快吧。

无法计算现金分红？

同一个基金多次补仓的话，显示得太多了，不方便查阅与统计。能否象同花顺网站的“我的基金帐户”的显示方式一样？一种基金只显示一行，点名称的话，则以树型显示多次买进的情况，这样的话，管理与分析要方便多了。

谢谢

建议：增加基金转换功能。不然现在基金转换后就不知该如何操作了，呵呵！

部分赎回在哪看呀？

越整越糊涂！！！

你的问题叫我如何回答你？

你填的是哪支基金、购买日期是多少、输不进去提示什么，我这些告诉我，我来帮你解答

华夏希望有A/C两类.

手续费没分前端和后端,最高不止2%.

我2007年1012日买的银华优质增长点购买就是不成功，说是当天没有净值，我查了有，就是输不进去

共7000元，我的最新市值是6227.07，最后收益额怎么是-804.07，怎么回事啊？

最新净值

日增长

一周增长

一月增长

三月增长

半年增长

一年增长

申购／赎

以上各栏目要是增加排序功能和历史数据就更好了。

我2007年10月08日购嘉实海外基金,确认金额4,076,14元,但输入我基金帐簿保存时,总提示购买日期不对?

为什么?请告.我有嘉实公司地交易对帐单,日期是对的.

我进行了部分基金赎回操作，是不是真的把基金赎回了呀。

更新太慢

基金账簿的总收益最好能保留历史数据，便于查询几天或几个月前的收益

我持有的基金清单
基金名称	购买日期	购买金额	持有份额	最新价格	日增长	日收益	最新市值	累计分红	收益额	收益率
上投中国优势	2008-01-14	15000.00	3779.50	2.9230(04-11)	0.38%	41.82	11047.48	0.00	-4007.76	-26.72%
操作日期 购买金额 当日净值 持有份额 赎回金额 分红金额 分红方式 手续费     申购： 2008-01-14 10000.0 6.0257 1635.03 0.00 0.00 红利再投 147.78(1.5%) 修改 删除   红利再投： 2008-01-18 0.00 3.8220 855.59 0.00 0.00         申购： 2008-01-18 5000.0 3.8220 1288.88 0.00 0.00 红利再投 73.89(1.5%) 修改 删除
上投内需动力	2008-01-31	35771.00	26516.35	1.1135(04-11)	0.32%	94.18	29525.96	0.00	-6392.67	-17.87%
操作日期 购买金额 当日净值 持有份额 赎回金额 分红金额 分红方式 手续费     申购： 2008-01-31 20000.0 1.4208 13868.55 0.00 0.00 红利再投 295.57(1.5%) 修改 删除   申购： 2008-02-05 10000.0 1.4830 6643.44 0.00 0.00 红利再投 147.78(1.5%) 修改 删除   申购： 2008-02-20 5771.0 1.4800 3841.70 0.00 0.00 红利再投 85.29(1.5%) 修改 删除   红利再投： 2008-03-19 0.00 1.1261 2162.66 0.00 0.00
上投亚太优势	2007-10-22	4576.00	4576.00	0.6930(04-09)	-1.14%	-36.57	3171.17	0.00	-1420.69	-31

1  日增长一栏增加排序功能，多只（如7-8只或更多）基金当日表现好坏就能一目了然。

2   缺少查阅某一时段基金表现的功能(比如:2007.10.14-----0712.14怎么查？)谢谢

天下基金通，你好！

非常感谢你的基金管理程序，用起来得心应手！

但有一点不知道能不能改进一下？

某一基金“部分赎回”后，其“购买金额”也即真正的投资金额就发生了相应变化，而你的程序却只反映了认购和申购的累计值，是不是可以将“部分赎回”的金额在其中减除呢？这样我们就可以知道到底投入了多少资金在里面了。

盼复！

谢谢！

基金帐薄里请增设“华夏希望债券A类”。

建议：增加基金转换功能。不然现在基金转换后就不知该如何操作了，呵呵！

例：某投资人投资本基金10,000元，认购费率为1.2%，假定认购期产生的利息为1元，则其可得认购基金份额为：

净认购金额＝10,000/ (1+1.2%)＝ 9,881.42元

认购费用＝ 10,000-9,881.42＝ 118.58 元

认购份额＝（9,881.42＋1）/1 ＝9882.42份

即：该投资人投资10,000元认购本基金，可得到9,882.42份基金份额。 

请增设利息加入份额功能。

怎么不能提添加宝石保本动力基金，还有封转开的基金如何添加？谢

是有这种情况！有一次现金分红后，又改成红利再投资的情况！

5月5日华宝策略增长净值有问题!!!!!!!!!

为什么还没改?

为什么不能算货币基金的收益呢?

定投基金可不可以添加？?

不对啊,我刚才在华宝公司的网站上看到他公布今天的净值是0.7083,请天下基金网站核实

我有以下问题：

1、基金清单中最新价格项目，能否加强它的时效性！今天只能看到昨天的价格、

2、关注基金列表中的日增长、一周增长、一月增长、三月增长、半年增长、一年增长的比例是怎样计算出来的？？？

我是定投的，但这个基金帐簿里面好像不好记录定投一样，如果每月都要输入一次，又太麻烦！

1、基金清单中的最新价格是最快速度更新的，基金每天的价格一般是17：30~20：00才出来，所以你在这个时间之前看的只能是昨天的价格

2、关注基金列表中的增长率是一定周期内根据每天的净值计算出来的，例如今天是2008-05-16，那么一周增长就是：2008-05-08至2008-05-15的累计增长，一月增长就是2008-04-15至2008-05-15这段时间的累计增长，其它以此类推。

定投数据是每个月自动生成吗？

同一支基金在同一个时间内只能有一种分红方式，比如你1号买了一次（现金分红），5号又买了一次（红利再投），那么5号以后分红的话，所有份额都是红利再投的。

如果你确认最后一次设定的分红方式是红利再投，那么应该在“基金定投”一栏里将您填写的定投记录的分红方式也改为红利再投。

增加一个备注说明项，我个人认为也是非常有必要的，基金多的时候，还真不好管理，希望你们能考虑一下，可以增加这一功能。

我是2007年10月15日定投的博时贰号，在我的基金账本只显示了2008年5月的？

!.购卖金额在部分赎回后不能减少,使收益率不准.

2.后收费基金费率不能大于>2%(广发大盘为2.5).

1、购买金额在部分赎回后当然不减少，赎回的金额体现在“赎回金额”一项中。收益＝最新市值－购买金额+赎回金额－手续费

2、费率问题已修改，您可以再试一下

净值出的慢,数据不准确!

广发强债和华夏债券C都没有赎回费用，我8000元认购的广发强债，现在市值8049，收益额却是7.76元。华夏债券C也是同样问题。

计算需要能够将认购期考虑就好了。特别是赎回费率没有分段计算。误差很大。

虽然增加了基金转换功能，由于基金的选择栏目中无法显示货币市场基金,所以基金账簿中仍然无法显示转换的信息。请尽快完善。谢谢！

这个帐薄确实很方便,只是不知道保密性能怎么样?第三方可以看到么?

在“购买基金”栏目中，统计的数字不准，把转入和转出的数字都加到一起了。

富国天瑞  6月16日买进58000元，基金帐本显示的是6月13日的，那是怎么计算的，帐本里显示是没错的吗？麻烦快点回答我呢，发信息到我邮箱好吗？hzjl88@126.com  麻烦了

东吴双动力今天分红，但没有显示，金额计算错误

非常好用。使我一直头痛的问题得到了解决。谢谢！

基金论坛怎么总是在维护中？

货币基金收益完全不正确，好像忽略了节假日收益

宝康消费转换为华宝收益增长为什么不能在账簿上操作、显示

收益额和收益率中已扣除了赎回时的手续费。收益额 = 最新市值 - 购买金额 - 赎回手续费 + (分红金额 + 已赎回金额)

再怎么算也不能扣3千多元呢？？？？？为什么？？？

	操作日期	当日净值	购买金额	产生份额	赎回金额	分红金额	分红方式	手续费
申购：	2007-08-01	1.1698	12000.0	10106.57			红利再投	177.34(1.5%)	修改 删除
拆分：	2008-03-04	1.0000		3691.49

	操作日期	当日净值	购买金额	产生份额	赎回金额	分红金额	分红方式	手续费
申购：	2007-08-27	1.3300	15000.0	11111.53			现金分红	221.67(1.5%)

002031好像不对。应该是华夏策略，不是银华策略

首先感谢贵网站提供的基金帐薄,为我管理基金提供了很大方便.使用中发现两个问题，希望能尽快解决，我翘首以盼!

问题一，基金部分赎回后原购买总金额应减掉收回部分，但显示的却是又加了赎回部分金额。

问题二，我最近将华宝收益增长转换成华宝宝康消费品，在设置转入的华宝基金公司的基金栏目中找不到“华宝宝康消费品”。

我关注的基金怎么页面无法显示啊？？？

500 Servlet Exception

com.mysql.jdbc.exceptions.MySQLSyntaxErrorException: You have an error
in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server
version for the right syntax to use near ')' at line 1

已将您的基金帐簿帐号密码发送至您的邮箱了

感谢您对我们网站的支持，关于问题一：赎回后原购买的金额不会变，实际持有的金额显示在“最新市值”一栏中

问题二：现已增加“华宝宝康消费品”。

我的基金帐簿输不进数字，没有光标请指教

货币基金无法用（交银货币）

2009.2.2购买的交银货币A，至2009。2。5。也无法添加，显示”购买日期错误，2009-2-2该基金没有公布净值！“

 我的基金账户中某个基金的收益额严重错误。请更正。

基今公司手续费是3位!我们怎么是两位啊?改下就更好了!!

为什么有的基金没有啊  比如  国投核心 ？

为什么日期  2007年的就不认呢 ？

同一货币基金分批买入，为什么在货币基金清单里分别列出，而不能像股票基金一样整合在一起。

嘉实短债赎回是不收手续费的，因此收益额和收益率不应扣除赎回时的手续费