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基金每日净值(2012-05-18) 默认按净值排序，点击标题可按“基金代码”、“单位净值”和“增长率”排序 基金代码 基金名称 上日单位净值 本日单位净值 本日累计净值 增长额 增长率 申购／赎回 1 253060 国联安信心增长债A --- 1.0450 1.0450 0.0100 0.97% --- 详细 历史 2 253061 联安信心增长债B --- 1.0440 1.0440 0.0090 0.87% --- 详细 历史 3 150046 银华瑞吉 1.2009 1.2087 1.2087 0.0078 0.65% --- 详细 历史 4 150035 泰达宏利聚利B 1.1680 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% --- 详细 历史 5 270030 广发聚财信用债B 1.0090 1.0140 1.0140 0.0050 0.50% 暂停／暂停 详细 历史 6 270029 广发聚财信用债A 1.0100 1.0150 1.0150 0.0050 0.50% 暂停／暂停 详细 历史 7 150041 富国天盈分级债B 1.1420 1.1470 1.1470 0.0050 0.44% --- 详细 历史 8 485107 工银信用添利A 1.0825 1.0869 1.3219 0.0044 0.41% 开放申赎 详细 历史 9 485007 工银信用添利B 1.0625 1.0668 1.3018 0.0043 0.40% 开放申赎 详细 历史 10 395001 中海稳健收益 1.0250 1.0290 1.2740 0.0040 0.39% 开放申赎 详细 历史 11 291007 泰信强债C 1.0075 1.0108 1.0568 0.0033 0.33% 开放申赎 详细 历史 12 290007 泰信强债A 1.0148 1.0181 1.0681 0.0033 0.33% 开放申赎 详细 历史 13 050116 博时宏观债C 1.0450 1.0480 1.0500 0.0030 0.29% 开放申赎 详细 历史 14 050016 博时宏观回报A 1.0480 1.0510 1.0580 0.0030 0.29% 开放申赎 详细 历史 15 110028 易基安心回报债B 1.0480 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 开放申赎 详细 历史 16 360014 光大添益债券C 1.0510 1.0540 1.0940 0.0030 0.29% 开放申赎 详细 历史 17 070005 嘉实债券 1.3740 1.3780 1.8130 0.0040 0.29% 开放申赎 详细 历史 18 150067 国泰信用互利债B 1.0790 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% --- 详细 历史 19 270009 广发增强债券 1.1140 1.1170 1.2970 0.0030 0.27% 开放申赎 详细 历史 20 150021 富国汇利分级进取 1.1450 1.1480 1.1480 0.0030 0.26% 仅场内交易 详细 历史 21 164208 天弘丰利分级债券 1.0745 1.0769 1.0769 0.0024 0.22% --- 详细 历史 22 690006 民生加银双利债A --- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 暂停／暂停 详细 历史 23 690206 民生加银双利债C --- 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 暂停／暂停 详细 历史 24 180026 银华信用双利债C 1.0150 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 25 550007 信诚优债B 1.0150 1.0170 1.0990 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 26 550006 信诚优债A 1.0160 1.0180 1.1170 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 27 180025 银华信用双利债A 1.0210 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 28 020012 国泰金龙债券c 1.0220 1.0240 1.4420 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 29 161603 融通债券 1.0530 1.0400 1.4970 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 30 470088 汇添富信用债A 1.0380 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 31 110027 易基安心回报债A 1.0510 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 32 206004 鹏华信用B 1.0540 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 暂停大额申购 详细 历史 33 001023 华夏亚债中国债指B 1.0550 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 34 360013 光大添益债券A 1.0550 1.0570 1.0970 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 35 001021 华夏亚债中国债指A 1.0590 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 36 206003 鹏华信用A 1.0630 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 暂停大额申购 详细 历史 37 001013 华夏希望债券C 1.0650 1.0670 1.2470 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 38 161015 富国天盈分级债 1.0750 1.0770 1.0930 0.0020 0.19% --- 详细 历史 39 163812 中银双利债券B 1.0790 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 40 460003 友邦增利B 1.0578 1.0597 1.2197 0.0019 0.18% 开放申赎 详细 历史 41 519519 友邦短债 1.0727 1.0746 1.2346 0.0019 0.18% 开放申赎 详细 历史 42 162215 泰达宏利聚利分级 1.0820 1.0840 1.0840 0.0020 0.18% --- 详细 历史 43 150027 天弘添利分级债B 1.0830 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 仅场内交易 详细 历史 44 485011 工银瑞信双利B 1.0980 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史 45 485111 工银瑞信双利A 1.1060 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史 46 110018 易基增强债券B 1.1220 1.1240 1.3440 0.0020 0.18% 暂停大额申购 详细 历史 47 110017 易基增强债券A 1.1330 1.1350 1.3650 0.0020 0.18% 暂停大额申购 详细 历史 48 519666 银河银信 1.0111 1.0128 1.2908 0.0017 0.17% 暂停大额申购 详细 历史 49 162299 泰达荷银集利B 1.0166 1.0183 1.0613 0.0017 0.17% 开放申赎 详细 历史 50 519667 银河银信添利A 1.0187 1.0203 1.3083 0.0016 0.16% 暂停大额申购 详细 历史 51 162210 泰达荷银集利A 1.0342 1.0359 1.0789 0.0017 0.16% 开放申赎 详细 历史 52 150042 长信利鑫分级债B 1.1513 1.1531 1.1531 0.0018 0.16% --- 详细 历史 53 582001 东吴优信稳健 0.9949 0.9964 1.0084 0.0015 0.15% 开放申赎 详细 历史 54 160124 南方中证50债券C 1.0533 1.0549 1.0749 0.0016 0.15% 开放申赎 详细 历史 55 160123 南方中证50债券A 1.0577 1.0593 1.0793 0.0016 0.15% 开放申赎 详细 历史 56 582201 东吴优信C 0.9845 0.9859 0.9979 0.0014 0.14% 开放申赎 详细 历史 57 485005 工银强债B 1.0854 1.0869 1.3919 0.0015 0.14% 开放申赎 详细 历史 58 485105 工银强债A 1.0907 1.0922 1.4172 0.0015 0.14% 开放申赎 详细 历史 59 240013 华宝强债B 1.0223 1.0236 1.0436 0.0013 0.13% 开放申赎 详细 历史 60 240012 华宝强债A 1.0358 1.0371 1.0571 0.0013 0.13% 开放申赎 详细 历史 61 092002 大成债券C 1.0213 1.0225 1.5175 0.0012 0.12% 开放申赎 详细 历史 62 090002 大成债券 1.0305 1.0317 1.5507 0.0012 0.12% 开放申赎 详细 历史 63 519187 万家稳健增利C 1.0769 1.0789 1.1489 0.0013 0.12% 开放申赎 详细 历史 64 519186 万家稳健增利A 1.0883 1.0903 1.1603 0.0013 0.12% 开放申赎 详细 历史 65 217003 招商债券 1.1330 1.1344 1.6309 0.0014 0.12% 开放申赎 详细 历史 66 240003 华宝宝康债券 1.1433 1.1447 1.6547 0.0014 0.12% 开放申赎 详细 历史 67 217203 招商债券B 1.1636 1.1650 1.6015 0.0014 0.12% 开放申赎 详细 历史 68 420002 天弘永利债券 1.0072 1.0083 1.1594 0.0011 0.11% 开放申赎 详细 历史 69 420102 天弘永利债券B 1.0074 1.0085 1.1772 0.0011 0.11% 开放申赎 详细 历史 70 519985 长信中短债 1.0484 1.0496 1.0496 0.0012 0.11% 开放申赎 详细 历史 71 161506 银河通利分级债券A --- 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 暂停／暂停 详细 历史 72 166013 中欧信用增利分债A --- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% --- 详细 历史 73 165518 信诚双盈分级债A --- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% --- 详细 历史 74 630009 华商增利A 1.0070 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 75 165706 诺德双翼分级债券A 1.0110 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% --- 详细 历史 76 202105 南方广利回报债券A/B 1.0170 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 77 040013 华安强债B 1.0180 1.0190 1.1090 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 78 360008 光大增利A 1.0200 1.0210 1.2070 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 79 360009 光大增利C 1.0200 1.0210 1.1900 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 80 519030 海富通稳固收益 1.0210 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 81 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.0260 1.4550 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 82 200113 长城积极增利C 1.0250 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 83 350009 天治稳定收益债 1.0250 1.0260 1.0560 0.0010 0.10% --- 详细 历史 84 150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0260 1.0270 1.0310 0.0010 0.10% --- 详细 历史 85 070026 嘉实信用债券C 1.0290 1.0300 1.0580 0.0010 0.10% 暂停大额申购 详细 历史 86 200013 长城积极增利A 1.0290 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 87 217022 招商产业债券 1.0290 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 暂停大额申购 详细 历史 88 165509 信诚增强收益债券 1.0300 1.0310 1.0410 0.0010 0.10% 暂停／暂停 详细 历史 89 040012 华安强债A 1.0310 1.0320 1.1220 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 90 070025 嘉实信用债券A 1.0330 1.0340 1.0620 0.0010 0.10% 暂停大额申购 详细 历史 91 400013 东方保本 1.0340 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 92 090013 大成保本 1.0350 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 93 070020 嘉实稳固收益债 1.0370 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 94 160217 国泰信用互利债 1.0370 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 95 470089 汇添富信用债C 1.0370 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 96 110036 易基双债增强债C 1.0380 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 97 110035 易基双债增强债A 1.0400 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 98 161115 易基岁丰添利债 1.0410 1.0420 1.0790 0.0010 0.10% 仅场内交易 详细 历史 99 470078 添富增收C 1.0410 1.0420 1.2120 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 100 040026 华安信用四季红债 1.0420 1.0430 1.0490 0.0010 0.10% 暂停大额申购 详细 历史 101 519024 海富通债券A 1.0450 1.0460 1.1370 0.0010 0.10% 暂停大额申购 详细 历史 102 164808 工银四季收益债 1.0460 1.0470 1.0890 0.0010 0.10% --- 详细 历史 103 001003 华夏债券C 1.0470 1.0480 1.5780 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 104 320009 诺安增利B 1.0480 1.0490 1.0640 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 105 519078 添富增强债券 1.0500 1.0510 1.2210 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 106 040019 华安稳收债券 1.0530 1.0540 1.0840 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 107 161813 银华信用 1.0530 1.0540 1.1130 0.0010 0.10% 暂停／暂停 详细 历史 108 040010 华安稳定收益B 1.0618 1.0629 1.2379 0.0011 0.10% 开放申赎 详细 历史 109 040009 华安稳定收益A 1.0802 1.0813 1.2563 0.0011 0.10% 开放申赎 详细 历史 110 288102 中信双利 1.0393 1.0402 1.5452 0.0009 0.09% 开放申赎 详细 历史 111 400009 东方稳健 1.0560 1.0570 1.1270 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 112 320008 诺安增利 1.0630 1.0640 1.0790 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 113 001001 华夏债券A/B 1.0710 1.0720 1.6020 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 114 290009 泰信回报债券 1.0780 1.0790 1.0850 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 115 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.0810 1.2610 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 116 200009 长城稳健增利 1.0810 1.0820 1.1870 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 117 161713 招商信用 1.0820 1.0830 1.1520 0.0010 0.09% 暂停／暂停 详细 历史 118 163811 中银双利债券A 1.0860 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 119 161014 富国汇利分级 1.0890 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 暂停／暂停 详细 历史 120 161902 万家保本 1.0913 1.0923 1.7054 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 121 610103 信达澳银债券B 1.1020 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 122 163806 中银增利 1.1150 1.1160 1.2360 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 123 610003 信达澳银债券A 1.1170 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 124 530009 建信收益增强A 1.1310 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 125 217011 招商安心 1.1390 1.1400 1.2600 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 126 160602 鹏华普天债券 1.1700 1.1710 1.4900 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 127 530008 建信稳定增利债券 1.1790 1.1800 1.3750 0.0010 0.08% 开放申赎 详细 历史 128 163003 长信利鑫分级债 1.0681 1.0689 1.0827 0.0008 0.07% --- 详细 历史 129 100018 富国天利债券 1.2059 1.2067 2.0067 0.0008 0.07% 开放申赎 详细 历史 130 166008 中欧增强回报债 1.0048 1.0054 1.0154 0.0006 0.06% 开放申赎 详细 历史 131 110007 易基收益A 1.0802 1.0809 1.2805 0.0007 0.06% 开放申赎 详细 历史 132 110008 易基收益B 1.0860 1.0867 1.2953 0.0007 0.06% 开放申赎 详细 历史 133 080003 长盛积债 1.0903 1.0908 1.2638 0.0005 0.05% 开放申赎 详细 历史 134 660102 农银恒久增利C 1.0525 1.0529 1.0559 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 135 660002 农银增利 1.0580 1.0584 1.1144 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 136 660009 农银增强收益债A 1.0753 1.0757 1.0757 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 137 540005 汇丰增利 1.0155 1.0158 1.0209 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 138 121009 国投瑞银稳定 1.0633 1.0636 1.2646 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 139 660109 农银增强收益债C 1.0719 1.0722 1.0722 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 140 202102 南方多利 1.0908 1.0911 1.3114 0.0003 0.03% 仅开放赎回 详细 历史 141 340009 兴业磐稳增利 0.9969 0.9971 1.0371 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 142 150032 嘉实多利分级优先 1.0075 1.0077 1.0580 0.0002 0.02% 集中认购 详细 历史 143 070009 嘉实短债 1.0125 1.0127 1.1818 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 144 164209 天弘丰利分级债A 1.0229 1.0231 1.0231 0.0002 0.02% 集中认购 详细 历史 145 202103 南方多利A 1.0925 1.0927 1.3212 0.0002 0.02% 仅开放赎回 详细 历史 146 320004 诺安债券 1.2115 1.2117 1.3113 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 147 519976 长信可转债C 1.0047 1.0048 1.0048 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 148 519977 长信可转债A 1.0053 1.0054 1.0054 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 149 162106 金鹰持久回报分级A 1.0088 1.0089 1.0089 0.0001 0.01% --- 详细 历史 150 163004 长信利鑫分级债A 1.0186 1.0187 1.0407 0.0001 0.01% --- 详细 历史 151 166003 中欧债券A 1.0301 1.0302 1.1457 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 152 160806 长盛同庆 0.8810 0.8810 0.8810 0.0000 0.00% ——— 详细 历史 153 150040 中欧鼎利分级B 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% --- 详细 历史 154 550005 信诚三得益B 0.9700 0.9700 1.0830 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 155 550004 信诚三得益A 0.9780 0.9780 1.1010 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 156 150016 兴业合润分级A 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 157 150096 招商中证商品A --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% --- 详细 历史 158 150097 招商中证商品B --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% --- 详细 历史 159 161715 招商中证大宗商品 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% --- 详细 历史 160 630109 华商增利C 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 161 253030 国联安信心 1.0090 1.0090 1.0540 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史 162 164207 天弘添利分级债A 1.0090 1.0100 1.0630 0.0000 0.00% 停止申赎 详细 历史 163 202107 南方广利债C 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 164 020018 国泰金鹿二期 1.0120 1.0120 1.0900 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史 165 166010 中欧鼎利分级债 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% --- 详细 历史 166 150028 信诚中证500A 1.0180 1.0180 1.0800 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 167 530012 建信保本 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 168 150018 银华稳进 1.0240 1.0240 1.1160 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 169 161010 富国天丰 1.0240 1.0240 1.3120 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 170 161016 富国天盈分级债A 1.0240 1.0240 1.0470 0.0000 0.00% --- 详细 历史 171 150022 申万深指分级收益 1.0250 1.0250 1.0930 0.0000 0.00% --- 详细 历史 172 150030 银华中证90金利 1.0260 1.0260 1.0770 0.0000 0.00% 集中认购 详细 历史 173 166004 中欧债券C 1.0286 1.0286 1.1316 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 174 371120 上投纯债B 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 175 150039 中欧鼎利分级债A 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% --- 详细 历史 176 519023 海富债券 1.0390 1.0390 1.1300 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 177 470018 汇添富保本混合 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 178 150034 泰达宏利聚利A 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% --- 详细 历史 179 310379 申万巴黎添益宝B 1.0480 1.0480 1.1290 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 180 371020 上投纯债A 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 181 310378 申万巴黎添益宝A 1.0550 1.0550 1.1420 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 182 150020 富国汇利分级优先 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 183 519112 浦银收益C 1.0650 1.0650 1.0750 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 184 070016 嘉实多元B 1.0660 1.0660 1.2630 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 185 519111 浦银收益 1.0760 1.0760 1.0860 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 186 070015 嘉实多元A 1.0790 1.0790 1.2780 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 187 160608 鹏华普天债券B 1.1190 1.1190 1.4380 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 188 531009 建信收益增强C 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 189 150012 国联安中证100A 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 190 150010 国泰估值优先 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 191 233005 大摩华鑫强债 1.0954 1.0953 1.1303 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史 192 202202 南方避险增值 2.4372 2.4365 3.0755 -0.0007 -0.03% 仅开放赎回 详细 历史 193 310318 申万盛利配置 0.9880 0.9875 1.7785 -0.0005 -0.05% 开放申赎 详细 历史 194 560005 益民债券 1.0179 1.0173 1.1213 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史 195 180002 银华保本增值 1.0184 1.0178 1.0365 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史 196 450006 国富强债C 1.0269 1.0260 1.1090 -0.0009 -0.09% 开放申赎 详细 历史 197 180028 银华永祥保本 1.0640 1.0630 1.0630 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 198 253021 德盛增利B 1.0650 1.0640 1.2240 -0.0010 -0.09% 仅开放赎回 详细 历史 199 253020 德盛增利 1.0680 1.0670 1.2390 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 200 160612 鹏华丰收 1.0780 1.0770 1.3310 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 201 630107 华商稳健B 0.9760 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 202 160718 嘉实多利分级 0.9765 0.9755 1.0157 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 203 573003 诺德强债 0.9960 0.9950 1.0220 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 204 163412 兴全轻资股票LOF --- 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 暂停／暂停 详细 历史 205 161613 融通创业板指数 1.0010 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 206 206012 鹏华价值精选股票 --- 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 暂停／暂停 详细 历史 207 050111 博时信用C 1.0020 1.0010 1.0610 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 208 470098 汇添富逆向投资 1.0030 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 209 261102 景顺优信增利债C 1.0100 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 210 050011 博时信用A 1.0130 1.0120 1.0720 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 211 261101 景顺稳定收益C 1.0170 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 212 261001 景顺稳定收益A 1.0200 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 213 530017 建信双息红利债 1.0280 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 214 121010 国投瑞银瑞源保本 1.0290 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 215 450005 国富强债 1.0347 1.0337 1.1167 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 216 270024 广发聚祥保本 1.0390 1.0380 1.0380 -0.0010 -0.10% 仅开放赎回 详细 历史 217 620007 金元保本混合 1.0400 1.0390 1.0390 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 218 210006 金鹰保本 1.0440 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 219 202212 南方保本混合 1.0480 1.0470 1.0470 -0.0010 -0.10% 仅开放赎回 详细 历史 220 290003 泰信短债 1.0229 1.0216 1.1909 -0.0013 -0.13% 开放申赎 详细 历史 221 163411 兴全保本混合 1.0180 1.0166 1.0166 -0.0014 -0.14% 开放申赎 详细 历史 222 090008 大成强债 0.9770 0.9753 1.1753 -0.0017 -0.17% 开放申赎 详细 历史 223 213917 宝盈债券C 1.0082 1.0065 1.2585 -0.0017 -0.17% 开放申赎 详细 历史 224 213007 宝盈增强收益 1.0244 1.0226 1.2746 -0.0018 -0.18% 开放申赎 详细 历史 225 180015 银华强债 1.0860 1.0840 1.2550 -0.0020 -0.18% 开放申赎 详细 历史 226 217020 招商安达保本 1.1100 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.18% 开放申赎 详细 历史 227 630003 华商强债A 1.0270 1.0250 1.2000 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 228 372110 上投强化回报债B 1.0410 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 229 372010 上投强化回报债A 1.0450 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 230 630007 华商稳健A 0.9840 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 231 470058 汇添富可转债A 0.9920 0.9900 0.9900 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 232 080010 长盛同禧信用债C 1.0010 0.9990 0.9990 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 233 100037 富国优化C 1.0010 0.9990 1.0640 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 234 080009 长盛同禧信用债A 1.0060 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 235 261002 景顺优信增利债A 1.0120 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 236 410004 华富收益A 1.1239 1.1216 1.2936 -0.0023 -0.20% 开放申赎 详细 历史 237 240018 华宝可转债 0.9247 0.9228 0.9228 -0.0019 -0.21% 开放申赎 详细 历史 238 350006 天治双盈 1.0089 1.0068 1.0068 -0.0021 -0.21% 开放申赎 详细 历史 239 410005 华富收益B 1.1150 1.1127 1.2747 -0.0023 -0.21% 开放申赎 详细 历史 240 620003 金元比联利丰 0.9110 0.9090 0.9310 -0.0020 -0.22% 开放申赎 详细 历史 241 510080 长盛债券 1.1456 1.1431 1.9531 -0.0025 -0.22% 开放申赎 详细 历史 242 020020 国泰双利C 1.0540 1.0510 1.1830 -0.0030 -0.28% 开放申赎 详细 历史 243 020019 国泰双利A 1.0560 1.0530 1.1980 -0.0030 -0.28% 开放申赎 详细 历史 244 160617 鹏华丰润债券 1.0590 1.0560 1.0780 -0.0030 -0.28% --- 详细 历史 245 163817 中银转债增强债B 1.0200 1.0170 1.0170 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史 246 121012 国投增强债A 1.0210 1.0180 1.0180 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史 247 163816 中银转债增强债A 1.0230 1.0200 1.0200 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史 248 630103 华商强债C 1.0240 1.0210 1.1830 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史 249 202211 南方恒元 1.0300 1.0270 1.2200 -0.0030 -0.29% 仅开放赎回 详细 历史 250 040023 华安可转债B 0.9840 0.9810 0.9810 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 251 040022 华安可转债A 0.9870 0.9840 0.9840 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 252 470059 汇添富可转债B 0.9890 0.9860 0.9860 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 253 710002 富安达策略精选混 --- 0.9955 0.9955 -0.0030 -0.30% 暂停／暂停 详细 历史 254 050006 博时稳定债券 0.9990 0.9960 1.2420 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 255 050022 博时回报灵活 0.9990 0.9960 0.9960 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 256 200015 长城优化升级股票 1.0010 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 257 166011 中欧盛世成长分级 1.0030 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 258 233011 大摩主题优选 1.0030 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 259 519989 长信利丰 1.0030 1.0000 1.1200 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 260 128112 国投瑞银增强债C 1.0140 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 261 100035 富国优化A 1.0150 1.0120 1.0770 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 262 100051 富国可转债 0.9040 0.9010 0.9010 -0.0030 -0.33% 开放申赎 详细 历史 263 217008 招商安本增利 1.0591 1.0555 1.4655 -0.0036 -0.34% 开放申赎 详细 历史 264 340001 兴业转基 1.0486 1.0449 2.7869 -0.0037 -0.35% 开放申赎 详细 历史 265 151002 银河收益 1.5552 1.5497 2.1597 -0.0055 -0.35% 开放申赎 详细 历史 266 050106 博时稳定价值A 1.0170 1.0130 1.2590 -0.0040 -0.39% 开放申赎 详细 历史 267 310518 申万菱信可转债 1.0220 1.0180 1.0180 -0.0040 -0.39% 开放申赎 详细 历史 268 163209 诺安中证创业分级 0.9880 0.9840 0.9840 -0.0040 -0.40% --- 详细 历史 269 050123 博时天颐债券C 1.0070 1.0030 1.0030 -0.0040 -0.40% 开放申赎 详细 历史 270 050023 博时天颐债券A 1.0080 1.0040 1.0040 -0.0040 -0.40% 开放申赎 详细 历史 271 202101 南方宝元债券 1.1733 1.1685 2.4485 -0.0048 -0.41% 开放申赎 详细 历史 272 253010 德盛安心 0.6920 0.6890 1.5570 -0.0030 -0.43% 开放申赎 详细 历史 273 050019 博时强转债A 0.9230 0.9190 0.9190 -0.0040 -0.43% 开放申赎 详细 历史 274 162205 泰达荷银风险预算 1.0129 1.0085 2.3435 -0.0044 -0.43% 开放申赎 详细 历史 275 050119 博时强转债C 0.9180 0.9140 0.9140 -0.0040 -0.44% 开放申赎 详细 历史 276 540001 汇丰2016 1.4075 1.4011 2.0511 -0.0064 -0.45% 开放申赎 详细 历史 277 050007 博时平衡配置 0.8270 0.8230 2.2380 -0.0040 -0.48% 开放申赎 详细 历史 278 180030 银华永泰积极债C 1.0000 0.9950 0.9950 -0.0050 -0.50% 开放申赎 详细 历史 279 395012 中海增强收益债券C 1.0000 0.9950 0.9950 -0.0050 -0.50% 开放申赎 详细 历史 280 090018 大成新锐产业 1.0030 0.9980 0.9980 -0.0050 -0.50% 开放申赎 详细 历史 281 180029 银华永泰积极债A 1.0030 0.9980 0.9980 -0.0050 -0.50% 开放申赎 详细 历史 282 395011 中海增强收益债券A 1.0060 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50% 开放申赎 详细 历史 283 217018 招商安瑞进取债 0.9700 0.9650 0.9650 -0.0050 -0.52% 开放申赎 详细 历史 284 121001 国投融华 1.1810 1.1748 2.4768 -0.0062 -0.53% 开放申赎 详细 历史 285 270001 广发聚富 1.0756 1.0697 3.3797 -0.0059 -0.55% 开放申赎 详细 历史 286 121007 国投瑞福优先 0.8940 0.8890 0.9440 -0.0050 -0.56% --- 详细 历史 287 160212 国泰估值 0.8750 0.8700 0.8700 -0.0050 -0.57% --- 详细 历史 288 320007 诺安成长 0.8850 0.8800 1.3250 -0.0050 -0.57% 开放申赎 详细 历史 289 660012 农银汇理消费股票 --- 0.9961 0.9961 -0.0058 -0.58% 暂停／暂停 详细 历史 290 217002 招商安泰平衡 1.0182 1.0123 2.4273 -0.0059 -0.58% 开放申赎 详细 历史 291 320006 诺安灵活配置 0.9710 0.9650 1.5450 -0.0060 -0.62% 开放申赎 详细 历史 292 213006 宝盈优势 0.7011 0.6967 0.8967 -0.0044 -0.63% 开放申赎 详细 历史 293 350007 天治趋势精选 0.9340 0.9280 0.9280 -0.0060 -0.64% 开放申赎 详细 历史 294 002001 华夏回报 1.2520 1.2440 3.3610 -0.0080 -0.64% 开放申赎 详细 历史 295 070018 嘉实回报 0.9040 0.8980 0.9350 -0.0060 -0.66% 开放申赎 详细 历史 296 150033 嘉实多利分级进取 0.8525 0.8467 0.8467 -0.0058 -0.68% 集中认购 详细 历史 297 160127 南方新兴消费分级 1.0100 1.0030 1.0030 -0.0070 -0.69% 开放申赎 详细 历史 298 040025 华安科技动力 1.0140 1.0070 1.0070 -0.0070 -0.69% 开放申赎 详细 历史 299 070021 嘉实主题新动力 0.8410 0.8350 0.8350 -0.0060 -0.71% 开放申赎 详细 历史 300 150075 诺安中证创业进取 0.9740 0.9670 0.9670 -0.0070 -0.72% --- 详细 历史 301 070010 嘉实主题 1.2290 1.2200 2.7330 -0.0090 -0.73% 仅开放赎回 详细 历史 302 233009 大摩多因子策略 0.9330 0.9260 0.9260 -0.0070 -0.75% 开放申赎 详细 历史 303 002021 华夏回报二号 1.0690 1.0610 2.3760 -0.0080 -0.75% 开放申赎 详细 历史 304 519983 长信量化先锋票股 0.7730 0.7670 0.7670 -0.0060 -0.78% 开放申赎 详细 历史 305 257070 国联安优选行业 0.8920 0.8850 0.8850 -0.0070 -0.78% 开放申赎 详细 历史 306 690008 民生中证内地资源 1.0200 1.0120 1.0120 -0.0080 -0.78% 开放申赎 详细 历史 307 570008 诺德周期策略 0.9980 0.9900 0.9900 -0.0080 -0.80% 开放申赎 详细 历史 308 320018 诺安新动力 1.0030 0.9950 0.9950 -0.0080 -0.80% 开放申赎 详细 历史 309 240008 华宝收益增长 2.6809 2.6595 2.6595 -0.0214 -0.80% 开放申赎 详细 历史 310 070001 嘉实成长 0.6784 0.6729 3.0071 -0.0055 -0.81% 开放申赎 详细 历史 311 200008 长城品牌优选 0.7157 0.7099 0.7099 -0.0058 -0.81% 开放申赎 详细 历史 312 050001 博时增长 0.7430 0.7370 3.2390 -0.0060 -0.81% 开放申赎 详细 历史 313 163801 中银中国 1.1160 1.1069 3.3169 -0.0091 -0.82% 开放申赎 详细 历史 314 110001 易基平稳 1.2250 1.2150 2.4750 -0.0100 -0.82% 开放申赎 详细 历史 315 350002 天治品质 0.7803 0.7738 3.2988 -0.0065 -0.83% 开放申赎 详细 历史 316 519183 万家灵活配置 0.8481 0.8411 1.3311 -0.0070 -0.83% 开放申赎 详细 历史 317 050008 博时第三产业 0.9670 0.9590 2.5420 -0.0080 -0.83% 开放申赎 详细 历史 318 110012 易方达科汇 1.0850 1.0760 5.2160 -0.0090 -0.83% 开放申赎 详细 历史 319 257020 德盛精选 0.7170 0.7110 2.4790 -0.0060 -0.84% 开放申赎 详细 历史 320 620001 金元宝石动力 0.7860 0.7794 0.8394 -0.0066 -0.84% 开放申赎 详细 历史 321 530016 建信恒稳价值 1.0730 1.0640 1.0640 -0.0090 -0.84% 开放申赎 详细 历史 322 270002 广发稳健 1.3224 1.3111 3.0661 -0.0113 -0.85% 开放申赎 详细 历史 323 163803 中银增长 0.6236 0.6182 2.5870 -0.0054 -0.87% 开放申赎 详细 历史 324 320001 诺安平衡 0.6538 0.6481 2.9081 -0.0057 -0.87% 开放申赎 详细 历史 325 519991 长信双利 0.8090 0.8020 1.1020 -0.0070 -0.87% 开放申赎 详细 历史 326 070002 嘉实增长 4.7070 4.6660 5.2670 -0.0410 -0.87% 仅开放赎回 详细 历史 327 166009 中欧新动力 0.9272 0.9190 0.9190 -0.0082 -0.88% 开放申赎 详细 历史 328 340006 兴业全球 3.3756 3.3458 3.3458 -0.0298 -0.88% 开放申赎 详细 历史 329 290002 泰信先行 0.4744 0.4702 2.0924 -0.0042 -0.89% 开放申赎 详细 历史 330 210001 金鹰成份优选 0.5965 0.5912 2.2742 -0.0053 -0.89% 开放申赎 详细 历史 331 161903 万家公用 0.6042 0.5988 1.8385 -0.0054 -0.89% 开放申赎 详细 历史 332 050201 博时价值贰号 0.6750 0.6690 2.1240 -0.0060 -0.89% 开放申赎 详细 历史 333 070003 嘉实稳健 0.7830 0.7760 2.3550 -0.0070 -0.89% 开放申赎 详细 历史 334 100016 富国天源 0.9166 0.9084 2.3720 -0.0082 -0.89% 开放申赎 详细 历史 335 377150 上投健康品质生活 1.0080 0.9990 0.9990 -0.0090 -0.89% 开放申赎 详细 历史 336 160607 鹏华价值 0.7800 0.7730 2.4120 -0.0070 -0.90% 开放申赎 详细 历史 337 320005 诺安价值 0.7879 0.7808 1.7258 -0.0071 -0.90% 开放申赎 详细 历史 338 002031 华夏策略 1.6660 1.6510 2.2510 -0.0150 -0.90% 仅开放赎回 详细 历史 339 519015 海富精选二号 0.6580 0.6520 0.9720 -0.0060 -0.91% 开放申赎 详细 历史 340 378010 上投成长先锋 1.2650 1.2535 1.9335 -0.0115 -0.91% 开放申赎 详细 历史 341 519011 海富精选 0.6104 0.6048 3.6745 -0.0056 -0.92% 开放申赎 详细 历史 342 373010 上投双息平衡 0.7596 0.7526 2.1818 -0.0070 -0.92% 开放申赎 详细 历史 343 100039 富国主题轮动 0.8690 0.8610 0.8810 -0.0080 -0.92% 开放申赎 详细 历史 344 571002 诺德主题 1.1461 1.1356 1.1356 -0.0105 -0.92% 开放申赎 详细 历史 345 217005 招商先锋 0.6006 0.5950 2.5450 -0.0056 -0.93% 开放申赎 详细 历史 346 257050 国联安主题驱动 0.8580 0.8500 0.8500 -0.0080 -0.93% 开放申赎 详细 历史 347 373020 上投双核 0.9922 0.9830 1.0840 -0.0092 -0.93% 开放申赎 详细 历史 348 400015 东方增长中小盘 1.0737 1.0637 1.0637 -0.0100 -0.93% 开放申赎 详细 历史 349 450001 国富收益 0.4920 0.4874 2.0281 -0.0046 -0.94% 开放申赎 详细 历史 350 398011 中海分红 0.7125 0.7058 2.1058 -0.0067 -0.94% 开放申赎 详细 历史 351 166005 中欧价值发现 0.9550 0.9460 0.9460 -0.0090 -0.94% 开放申赎 详细 历史 352 270022 广发内需 0.8430 0.8350 0.9350 -0.0080 -0.95% 开放申赎 详细 历史 353 160512 博时卓越品牌 0.9490 0.9400 0.9600 -0.0090 -0.95% 开放申赎 详细 历史 354 180001 银华优势企业 1.0327 1.0229 2.6829 -0.0098 -0.95% 开放申赎 详细 历史 355 360016 光大行业轮动 1.0580 1.0480 1.0480 -0.0100 -0.95% 开放申赎 详细 历史 356 240001 华宝宝康消费 1.2926 1.2803 4.0267 -0.0123 -0.95% 开放申赎 详细 历史 357 519008 添富优势 2.0275 2.0082 4.1882 -0.0193 -0.95% 开放申赎 详细 历史 358 080001 长盛成长 0.8320 0.8240 2.7680 -0.0080 -0.96% 开放申赎 详细 历史 359 162207 泰达荷银效率 0.7426 0.7354 1.7688 -0.0072 -0.97% 开放申赎 详细 历史 360 570007 诺德优选30 0.8270 0.8190 0.8190 -0.0080 -0.97% 开放申赎 详细 历史 361 257030 德盛优势 0.8280 0.8200 1.1010 -0.0080 -0.97% 开放申赎 详细 历史 362 180018 银华和谐 1.0290 1.0190 1.0990 -0.0100 -0.97% 暂停大额申购 详细 历史 363 162211 荷银品质 1.0300 1.0200 1.2300 -0.0100 -0.97% 开放申赎 详细 历史 364 161601 融通新蓝筹 0.7033 0.6964 2.9914 -0.0069 -0.98% 开放申赎 详细 历史 365 180020 银华成长先锋混合 0.8150 0.8070 0.8320 -0.0080 -0.98% 开放申赎 详细 历史 366 377020 上投内需动力 0.8780 0.8694 1.1354 -0.0086 -0.98% 开放申赎 详细 历史 367 163809 中银精选 0.9150 0.9060 0.9260 -0.0090 -0.98% 开放申赎 详细 历史 368 162212 泰达荷银红利先锋 1.0250 1.0150 1.0670 -0.0100 -0.98% 开放申赎 详细 历史 369 240002 华宝宝康配置 1.2671 1.2547 2.9447 -0.0124 -0.98% 开放申赎 详细 历史 370 121003 国投核心 0.7501 0.7427 2.2727 -0.0074 -0.99% 开放申赎 详细 历史 371 360011 光大配置 0.9050 0.8960 1.0260 -0.0090 -0.99% 开放申赎 详细 历史 372 270006 广发优选 1.2614 1.2489 2.5089 -0.0125 -0.99% 开放申赎 详细 历史 373 110002 易基策略 3.3420 3.3090 4.2390 -0.0330 -0.99% 开放申赎 详细 历史 374 260101 景顺长城优选 0.9669 0.9572 2.8879 -0.0097 -1.00% 开放申赎 详细 历史 375 110025 易基资源行业 0.9960 0.9860 0.9860 -0.0100 -1.00% 开放申赎 详细 历史 376 740001 长安宏观策略 0.9970 0.9870 0.9870 -0.0100 -1.00% 开放申赎 详细 历史 377 162209 泰达荷银市值 0.6628 0.6561 0.6561 -0.0067 -1.01% 开放申赎 详细 历史 378 398031 中海蓝筹 0.8349 0.8265 1.2215 -0.0084 -1.01% 开放申赎 详细 历史 379 530011 建信内生动力 0.8910 0.8820 0.8820 -0.0090 -1.01% 开放申赎 详细 历史 380 150003 建信优势动力 0.8920 0.8830 0.8830 -0.0090 -1.01% --- 详细 历史 381 270028 广发制造业精选 0.9880 0.9780 0.9780 -0.0100 -1.01% 开放申赎 详细 历史 382 070099 嘉实优质企业 0.8790 0.8700 1.7660 -0.0090 -1.02% 开放申赎 详细 历史 383 020003 国泰金龙行业 0.4860 0.4810 3.5460 -0.0050 -1.03% 开放申赎 详细 历史 384 200007 长城安心回报 0.6288 0.6223 1.7109 -0.0065 -1.03% 开放申赎 详细 历史 385 460002 友邦成长 0.7864 0.7783 0.8283 -0.0081 -1.03% 开放申赎 详细 历史 386 288001 中信经典 0.9670 0.9570 3.0970 -0.0100 -1.03% 开放申赎 详细 历史 387 400003 东方精选 0.9761 0.9660 3.2111 -0.0101 -1.03% 开放申赎 详细 历史 388 519068 添富焦点 1.0556 1.0447 1.2847 -0.0109 -1.03% 开放申赎 详细 历史 389 112002 易基策略二号 1.2680 1.2550 2.8100 -0.0130 -1.03% 开放申赎 详细 历史 390 519018 添富均衡 0.6179 0.6115 2.1780 -0.0064 -1.04% 开放申赎 详细 历史 391 121005 国投瑞银创新 0.6822 0.6751 2.3668 -0.0071 -1.04% 开放申赎 详细 历史 392 470028 汇添富社会责任 0.8660 0.8570 0.8570 -0.0090 -1.04% 开放申赎 详细 历史 393 110013 易方达科翔 1.1520 1.1400 5.1300 -0.0120 -1.04% 开放申赎 详细 历史 394 200006 长城消费 0.7828 0.7746 2.2146 -0.0082 -1.05% 开放申赎 详细 历史 395 410009 华富量子生命力 0.8316 0.8229 0.8229 -0.0087 -1.05% 开放申赎 详细 历史 396 450010 国富策略回报 0.8570 0.8480 0.8480 -0.0090 -1.05% 开放申赎 详细 历史 397 420005 天弘周期策略 0.8580 0.8490 0.8910 -0.0090 -1.05% 开放申赎 详细 历史 398 161219 国投瑞银新兴产业 1.0460 1.0350 1.0350 -0.0110 -1.05% 开放申赎 详细 历史 399 162204 泰达荷银精选 3.2992 3.2646 4.3446 -0.0346 -1.05% 开放申赎 详细 历史 400 519994 长信金利 0.6705 0.6634 2.0155 -0.0071 -1.06% 开放申赎 详细 历史 401 519110 浦银价值 0.7580 0.7500 0.7500 -0.0080 -1.06% 开放申赎 详细 历史 402 100026 富国天合 0.8288 0.8200 2.2375 -0.0088 -1.06% 开放申赎 详细 历史 403 165512 信诚新机遇 0.9400 0.9300 0.9300 -0.0100 -1.06% 开放申赎 详细 历史 404 163409 兴全绿色投资 0.9430 0.9330 0.9330 -0.0100 -1.06% 开放申赎 详细 历史 405 000011 华夏大盘精选 7.7310 7.6490 11.3290 -0.0820 -1.06% 仅开放赎回 详细 历史 406 310328 申万新动力 0.5609 0.5549 2.2879 -0.0060 -1.07% 开放申赎 详细 历史 407 160311 华夏蓝筹 0.7450 0.7370 3.2220 -0.0080 -1.07% 开放申赎 详细 历史 408 121002 国投景气 0.8313 0.8224 2.7914 -0.0089 -1.07% 开放申赎 详细 历史 409 165508 信诚深度 0.8400 0.8310 0.8310 -0.0090 -1.07% 开放申赎 详细 历史 410 519113 浦银生活 0.8400 0.8310 0.8910 -0.0090 -1.07% 开放申赎 详细 历史 411 519029 华夏稳增 1.3050 1.2910 1.9960 -0.0140 -1.07% 开放申赎 详细 历史 412 070006 嘉实服务 3.8360 3.7950 4.1750 -0.0410 -1.07% 开放申赎 详细 历史 413 483003 工银平衡 0.5662 0.5601 1.8074 -0.0061 -1.08% 开放申赎 详细 历史 414 161611 融通驱动 0.6510 0.6440 0.7640 -0.0070 -1.08% 开放申赎 详细 历史 415 550008 信诚优胜精选 0.8320 0.8230 0.8230 -0.0090 -1.08% 开放申赎 详细 历史 416 163805 中银策略 0.9541 0.9438 1.2738 -0.0103 -1.08% 开放申赎 详细 历史 417 040004 华安宝利 1.0230 1.0120 3.3370 -0.0110 -1.08% 开放申赎 详细 历史 418 310358 申万新经济 0.5604 0.5543 1.8862 -0.0061 -1.09% 开放申赎 详细 历史 419 240004 华宝动力组合 0.7918 0.7832 3.2932 -0.0086 -1.09% 开放申赎 详细 历史 420 100022 富国天瑞 0.7996 0.7909 3.3078 -0.0087 -1.09% 开放申赎 详细 历史 421 160314 华夏行业精选 0.8250 0.8160 3.7620 -0.0090 -1.09% 开放申赎 详细 历史 422 206001 鹏华行业成长 0.9120 0.9021 3.6379 -0.0099 -1.09% 开放申赎 详细 历史 423 450009 国富中小盘 0.9160 0.9060 0.9060 -0.0100 -1.09% 开放申赎 详细 历史 424 217021 招商优势企业混合 1.0110 1.0000 1.0000 -0.0110 -1.09% 开放申赎 详细 历史 425 110011 易方达中小盘 1.5003 1.4840 1.5240 -0.0163 -1.09% 开放申赎 详细 历史 426 162203 泰达荷银稳定 0.6255 0.6186 2.5586 -0.0069 -1.10% 开放申赎 详细 历史 427 398041 中海量化 0.9090 0.8990 0.9360 -0.0100 -1.10% 开放申赎 详细 历史 428 020025 国泰中小板300联 0.9990 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.10% 开放申赎 详细 历史 429 020026 国泰成长优选 1.0010 0.9900 0.9900 -0.0110 -1.10% 开放申赎 详细 历史 430 270008 广发核心精选 1.4570 1.4410 1.6510 -0.0160 -1.10% 开放申赎 详细 历史 431 050013 上证超大ETF联接 0.7139 0.7060 0.7060 -0.0079 -1.11% 开放申赎 详细 历史 432 090011 大成双动力 0.8110 0.8020 0.8020 -0.0090 -1.11% 开放申赎 详细 历史 433 202001 南方稳健成长 0.8255 0.8163 2.6513 -0.0092 -1.11% 开放申赎 详细 历史 434 040007 华安中小盘 0.9159 0.9057 2.2206 -0.0102 -1.11% 开放申赎 详细 历史 435 160605 鹏华中国50 1.1660 1.1530 3.2530 -0.0130 -1.11% 开放申赎 详细 历史 436 159909 招商深证TMT50ETF 2.6020 2.5730 0.7910 -0.0290 -1.11% 仅场内交易 详细 历史 437 550009 信诚中小盘 0.7120 0.7040 0.8340 -0.0080 -1.12% 开放申赎 详细 历史 438 217019 招商深证TMT50联 0.8070 0.7980 0.7980 -0.0090 -1.12% 开放申赎 详细 历史 439 580005 东吴策略 0.8748 0.8650 0.9350 -0.0098 -1.12% 开放申赎 详细 历史 440 020023 国泰事件驱动 0.9800 0.9690 0.9690 -0.0110 -1.12% 开放申赎 详细 历史 441 233007 大摩华鑫卓越成长 0.9915 0.9804 0.9804 -0.0111 -1.12% 开放申赎 详细 历史 442 200001 长城久恒平衡 1.1590 1.1460 2.3060 -0.0130 -1.12% 开放申赎 详细 历史 443 150001 国投瑞福进取 0.4440 0.4390 0.6640 -0.0050 -1.13% --- 详细 历史 444 519996 长信银利 0.6365 0.6293 2.5493 -0.0072 -1.13% 开放申赎 详细 历史 445 233008 大摩消费领航 0.7897 0.7808 0.7808 -0.0089 -1.13% 开放申赎 详细 历史 446 040015 华安动态灵活配置 0.8830 0.8730 0.8730 -0.0100 -1.13% 开放申赎 详细 历史 447 110015 易方达领先 1.0580 1.0460 1.1260 -0.0120 -1.13% 开放申赎 详细 历史 448 580002 东吴双动力 1.1391 1.1262 1.7062 -0.0129 -1.13% 开放申赎 详细 历史 449 040001 华安创新 0.6140 0.6070 3.0100 -0.0070 -1.14% 开放申赎 详细 历史 450 519987 长信恒利 0.7040 0.6960 0.6960 -0.0080 -1.14% 开放申赎 详细 历史 451 257060 国联安商品ETF联 0.7890 0.7800 0.7800 -0.0090 -1.14% 开放申赎 详细 历史 452 202023 南方成长混合 0.8770 0.8670 0.8670 -0.0100 -1.14% 开放申赎 详细 历史 453 070023 嘉实深证120 0.9300 0.9194 0.9194 -0.0106 -1.14% 开放申赎 详细 历史 454 070019 嘉实价值 0.9680 0.9570 0.9890 -0.0110 -1.14% 开放申赎 详细 历史 455 202003 南方绩优成长 1.0949 1.0824 1.9991 -0.0125 -1.14% 开放申赎 详细 历史 456 233001 大摩基础行业 0.4258 0.4209 1.9659 -0.0049 -1.15% 开放申赎 详细 历史 457 202002 南方稳健二号 0.4537 0.4485 1.7185 -0.0052 -1.15% 开放申赎 详细 历史 458 213001 宝盈鸿利 0.5048 0.4990 2.3213 -0.0058 -1.15% 开放申赎 详细 历史 459 110005 易基积极 0.8196 0.8102 3.9163 -0.0094 -1.15% 开放申赎 详细 历史 460 590003 中邮核心优势 0.8660 0.8560 1.0360 -0.0100 -1.15% 开放申赎 详细 历史 461 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8690 0.8590 1.8550 -0.0100 -1.15% 开放申赎 详细 历史 462 070022 嘉实领先成长 0.9570 0.9460 0.9460 -0.0110 -1.15% 开放申赎 详细 历史 463 000001 华夏成长 0.9580 0.9470 3.0480 -0.0110 -1.15% 暂停大额申购 详细 历史 464 519091 新华泛资源 0.9590 0.9480 0.9480 -0.0110 -1.15% 开放申赎 详细 历史 465 519668 银河优势 0.9976 0.9861 1.5411 -0.0115 -1.15% 开放申赎 详细 历史 466 050024 博时上证自然联接 0.9996 0.9881 0.9881 -0.0115 -1.15% 开放申赎 详细 历史 467 090016 大成内地消费 1.0460 1.0340 1.0840 -0.0120 -1.15% 开放申赎 详细 历史 468 510023 上证超大ETF 0.1903 0.1881 0.6938 -0.0022 -1.16% 仅场内交易 详细 历史 469 160716 嘉实基本面50 0.6620 0.6543 0.6543 -0.0077 -1.16% 开放申赎 详细 历史 470 163807 中银优选 0.9721 0.9608 1.1508 -0.0113 -1.16% 开放申赎 详细 历史 471 080002 长盛创新 1.0216 1.0097 1.3797 -0.0119 -1.16% 开放申赎 详细 历史 472 530006 建信精选 1.0340 1.0220 1.6870 -0.0120 -1.16% 开放申赎 详细 历史 473 519066 添富蓝筹 1.1220 1.1090 1.4290 -0.0130 -1.16% 开放申赎 详细 历史 474 360005 光大红利 2.1201 2.0956 2.7536 -0.0245 -1.16% 开放申赎 详细 历史 475 410003 华富成长 0.5291 0.5229 0.8129 -0.0062 -1.17% 开放申赎 详细 历史 476 519021 国泰金鼎价值 0.5970 0.5900 1.7680 -0.0070 -1.17% 开放申赎 详细 历史 477 470007 添富上证指数 0.7710 0.7620 0.7620 -0.0090 -1.17% 开放申赎 详细 历史 478 180003 银华道琼斯88 0.7716 0.7626 2.5626 -0.0090 -1.17% 开放申赎 详细 历史 479 610002 信达澳银配置 1.0290 1.0170 1.4370 -0.0120 -1.17% 开放申赎 详细 历史 480 260103 景顺长城动力 0.5993 0.5922 2.8822 -0.0071 -1.18% 开放申赎 详细 历史 481 160910 大成创新成长 0.7600 0.7510 1.9620 -0.0090 -1.18% 开放申赎 详细 历史 482 540007 汇丰晋信中小盘 0.7614 0.7524 0.7724 -0.0090 -1.18% 开放申赎 详细 历史 483 240017 华宝兴业新兴产业 0.8206 0.8109 0.8109 -0.0097 -1.18% 开放申赎 详细 历史 484 200011 长城行业龙头 0.9360 0.9250 0.9500 -0.0110 -1.18% 开放申赎 详细 历史 485 240019 华宝180成长ETF联 1.0170 1.0050 1.0050 -0.0120 -1.18% 开放申赎 详细 历史 486 159917 国泰中小板300ETF 1.0180 1.0060 1.0060 -0.0120 -1.18% 仅场内交易 详细 历史 487 340008 兴业有机增长 1.0996 1.0866 1.0866 -0.0130 -1.18% 开放申赎 详细 历史 488 110029 易基科讯 0.6240 0.6166 3.8553 -0.0074 -1.19% 开放申赎 详细 历史 489 257040 德盛红利 0.7590 0.7500 1.1210 -0.0090 -1.19% 开放申赎 详细 历史 490 202021 中证南方小康ETF联接 0.7955 0.7860 0.8060 -0.0095 -1.19% 开放申赎 详细 历史 491 161213 国投消费指数 0.8420 0.8320 0.8320 -0.0100 -1.19% 开放申赎 详细 历史 492 217010 招商大盘蓝筹 0.9210 0.9100 1.2900 -0.0110 -1.19% 开放申赎 详细 历史 493 510410 博时上证自然 1.0045 0.9925 0.9925 -0.0120 -1.19% 仅场内交易 详细 历史 494 161605 融通蓝筹 1.0050 0.9930 2.2730 -0.0120 -1.19% 开放申赎 详细 历史 495 070013 嘉实精选 1.3390 1.3230 1.6890 -0.0160 -1.19% 开放申赎 详细 历史 496 240009 华宝先进成长 1.5482 1.5297 1.5297 -0.0185 -1.19% 开放申赎 详细 历史 497 510170 国联安商品ETF 2.5230 2.4930 0.7730 -0.0300 -1.19% 仅场内交易 详细 历史 498 202007 南方隆元产业 0.5850 0.5780 0.5780 -0.0070 -1.20% 开放申赎 详细 历史 499 270005 广发聚丰 0.6667 0.6587 3.8083 -0.0080 -1.20% 开放申赎 详细 历史 500 570006 诺德中小盘 0.8320 0.8220 0.8520 -0.0100 -1.20% 暂停／暂停 详细 历史 501 377530 上投轮动 0.8340 0.8240 0.8240 -0.0100 -1.20% 开放申赎 详细 历史 502 570001 诺德价值优势 0.8565 0.8462 0.8462 -0.0103 -1.20% 开放申赎 详细 历史 503 270021 广发聚瑞股票 1.0870 1.0740 1.0740 -0.0130 -1.20% 开放申赎 详细 历史 504 100029 富国天成 1.1476 1.1338 1.3648 -0.0138 -1.20% 开放申赎 详细 历史 505 379010 上投中小盘 1.1640 1.1500 1.1900 -0.0140 -1.20% 开放申赎 详细 历史 506 350001 天治财富 0.6519 0.6440 2.1893 -0.0079 -1.21% 开放申赎 详细 历史 507 460007 友邦行业领先 0.6620 0.6540 0.6540 -0.0080 -1.21% 开放申赎 详细 历史 508 410006 华富策略 0.7878 0.7783 0.9383 -0.0095 -1.21% 暂停大额申购 详细 历史 509 162214 泰达中小盘 0.8270 0.8170 0.8170 -0.0100 -1.21% 开放申赎 详细 历史 510 255010 德盛稳健 0.8280 0.8180 2.2580 -0.0100 -1.21% 开放申赎 详细 历史 511 040011 华安核心 0.9064 0.8954 1.3954 -0.0110 -1.21% 开放申赎 详细 历史 512 000021 华夏优势 1.1570 1.1430 2.3130 -0.0140 -1.21% 仅开放赎回 详细 历史 513 163302 大摩资源优选 1.8801 1.8573 3.3003 -0.0228 -1.21% 开放申赎 详细 历史 514 519007 海富回报 0.6570 0.6490 2.1450 -0.0080 -1.22% 开放申赎 详细 历史 515 020005 国泰金马 0.7350 0.7260 3.0260 -0.0090 -1.22% 开放申赎 详细 历史 516 050018 博时行业轮动 0.7350 0.7260 0.7260 -0.0090 -1.22% 开放申赎 详细 历史 517 560003 益民创新优势 0.7607 0.7514 0.7714 -0.0093 -1.22% 开放申赎 详细 历史 518 519035 富国天博 0.8129 0.8030 2.8393 -0.0099 -1.22% 开放申赎 详细 历史 519 620002 金元成长动力 0.8170 0.8070 1.0270 -0.0100 -1.22% 开放申赎 详细 历史 520 163402 兴业趋势 0.8559 0.8455 5.1143 -0.0104 -1.22% 开放申赎 详细 历史 521 200010 长城双动力 0.8668 0.8562 0.8812 -0.0106 -1.22% 开放申赎 详细 历史 522 160105 南方积配 0.9395 0.9280 2.4200 -0.0115 -1.22% 开放申赎 详细 历史 523 360006 光大增长 1.0388 1.0261 2.3061 -0.0127 -1.22% 开放申赎 详细 历史 524 519069 添富精选 1.0630 1.0500 1.5200 -0.0130 -1.22% 开放申赎 详细 历史 525 450002 国富弹性 1.1528 1.1387 2.4587 -0.0141 -1.22% 开放申赎 详细 历史 526 320010 诺安中证100 0.7290 0.7200 0.7200 -0.0090 -1.23% 开放申赎 详细 历史 527 690004 民生稳健 0.7340 0.7250 0.7250 -0.0090 -1.23% 开放申赎 详细 历史 528 160215 国泰价值 0.8140 0.8040 0.8040 -0.0100 -1.23% 仅开放赎回 详细 历史 529 660003 农银双利 0.9789 0.9669 1.0769 -0.0120 -1.23% 开放申赎 详细 历史 530 090001 大成价值增长 0.7109 0.7021 3.3621 -0.0088 -1.24% 开放申赎 详细 历史 531 260108 景顺新兴成长 0.7230 0.7140 2.0740 -0.0090 -1.24% 开放申赎 详细 历史 532 160805 长盛同智 0.7955 0.7856 2.1548 -0.0099 -1.24% 开放申赎 详细 历史 533 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8070 0.7970 0.7970 -0.0100 -1.24% 暂停／暂停 详细 历史 534 580007 东吴新创业 0.8870 0.8760 0.9360 -0.0110 -1.24% 开放申赎 详细 历史 535 080008 长盛同祥泛资源 1.0480 1.0350 1.0350 -0.0130 -1.24% 开放申赎 详细 历史 536 510880 红利ETF 1.9290 1.9050 1.3290 -0.0240 -1.24% 仅场内交易 详细 历史 537 240005 华宝策略增长 0.4974 0.4912 3.8737 -0.0062 -1.25% 开放申赎 详细 历史 538 398051 中海环保新能源 0.8000 0.7900 0.7900 -0.0100 -1.25% 开放申赎 详细 历史 539 163810 中银价值混合 0.8030 0.7930 0.8130 -0.0100 -1.25% 开放申赎 详细 历史 540 450003 国富潜力 0.9290 0.9174 1.3274 -0.0116 -1.25% 开放申赎 详细 历史 541 540006 汇丰晋信大盘 1.0104 0.9978 1.0578 -0.0126 -1.25% 开放申赎 详细 历史 542 020001 国泰金鹰增长 0.7910 0.7810 3.7850 -0.0100 -1.26% 开放申赎 详细 历史 543 090012 大成40ETF联接 0.7920 0.7820 0.7820 -0.0100 -1.26% 开放申赎 详细 历史 544 206007 鹏华消费优选 0.7930 0.7830 0.7830 -0.0100 -1.26% 开放申赎 详细 历史 545 240016 华宝180价值联接 0.8730 0.8620 0.8920 -0.0110 -1.26% 开放申赎 详细 历史 546 040016 华安轮动 0.8953 0.8840 0.8840 -0.0113 -1.26% 开放申赎 详细 历史 547 510160 中证南方小康ETF 0.3555 0.3510 0.8733 -0.0045 -1.27% 仅场内交易 详细 历史 548 090006 大成财富2020 0.6320 0.6240 2.4460 -0.0080 -1.27% 开放申赎 详细 历史 549 376510 上投大盘蓝筹 0.7870 0.7770 0.7770 -0.0100 -1.27% 开放申赎 详细 历史 550 217009 招商核心价值 0.8241 0.8136 0.9336 -0.0105 -1.27% 开放申赎 详细 历史 551 540010 汇丰晋信科技先锋 0.8501 0.8393 0.8393 -0.0108 -1.27% 开放申赎 详细 历史 552 100020 富国天益 0.8506 0.8398 3.8511 -0.0108 -1.27% 开放申赎 详细 历史 553 590006 中邮中小盘配置 0.8630 0.8520 0.8520 -0.0110 -1.27% 开放申赎 详细 历史 554 163804 中银收益 0.8921 0.8808 2.0808 -0.0113 -1.27% 开放申赎 详细 历史 555 162509 国联安双禧 0.9450 0.9330 0.9330 -0.0120 -1.27% 开放申赎 详细 历史 556 550003 信诚蓝筹 1.7350 1.7130 1.7130 -0.0220 -1.27% 开放申赎 详细 历史 557 375010 上投中国优势 1.9070 1.8828 4.9528 -0.0242 -1.27% 开放申赎 详细 历史 558 510110 海富通周期ETF 2.2010 2.1730 0.8720 -0.0280 -1.27% 仅场内交易 详细 历史 559 161606 融通行业 0.7050 0.6960 2.6360 -0.0090 -1.28% 开放申赎 详细 历史 560 310308 申万盛利精选 0.8000 0.7898 2.4418 -0.0102 -1.28% 开放申赎 详细 历史 561 519097 新华中小市值 0.8590 0.8480 0.8480 -0.0110 -1.28% 开放申赎 详细 历史 562 202005 南方成份精选 0.8675 0.8564 0.8764 -0.0111 -1.28% 开放申赎 详细 历史 563 530015 建信深证60ETF联 0.9586 0.9463 0.9463 -0.0123 -1.28% 开放申赎 详细 历史 564 070027 嘉实周期优选 1.0960 1.0820 1.0820 -0.0140 -1.28% 开放申赎 详细 历史 565 002011 华夏红利 1.4800 1.4610 3.9340 -0.0190 -1.28% 仅开放赎回 详细 历史 566 420001 天弘精选 0.5504 0.5433 1.6235 -0.0071 -1.29% 开放申赎 详细 历史 567 360007 光大优势 0.6452 0.6369 0.6369 -0.0083 -1.29% 开放申赎 详细 历史 568 400001 东方龙 0.6581 0.6496 2.4111 -0.0085 -1.29% 开放申赎 详细 历史 569 161810 银华内需精选 0.6970 0.6880 0.6540 -0.0090 -1.29% 开放申赎 详细 历史 570 165511 信诚中证500 0.7750 0.7650 0.7900 -0.0100 -1.29% 开放申赎 详细 历史 571 110026 易基创业板ETF联 0.9243 0.9124 0.9124 -0.0119 -1.29% 开放申赎 详细 历史 572 020010 国泰金牛创新 0.9310 0.9190 1.0740 -0.0120 -1.29% 开放申赎 详细 历史 573 377240 上投新兴动力 0.9320 0.9200 0.9200 -0.0120 -1.29% 开放申赎 详细 历史 574 070030 嘉实中创400联接 1.0015 0.9886 0.9886 -0.0129 -1.29% 开放申赎 详细 历史 575 398001 中海成长 0.4770 0.4708 2.6543 -0.0062 -1.30% 开放申赎 详细 历史 576 519003 海富收益 0.6910 0.6820 2.2970 -0.0090 -1.30% 开放申赎 详细 历史 577 290004 泰信优质 0.7314 0.7219 1.3219 -0.0095 -1.30% 开放申赎 详细 历史 578 160603 鹏华收益 0.7720 0.7620 3.2080 -0.0100 -1.30% 开放申赎 详细 历史 579 166006 中欧中小盘 0.8440 0.8330 0.8830 -0.0110 -1.30% 开放申赎 详细 历史 580 540009 汇丰晋信消费红利 0.8546 0.8435 0.8435 -0.0111 -1.30% 开放申赎 详细 历史 581 161217 国投中证资源指数 0.9260 0.9140 0.9140 -0.0120 -1.30% 开放申赎 详细 历史 582 660004 农银策略价值 0.9878 0.9750 0.9750 -0.0128 -1.30% 开放申赎 详细 历史 583 260111 景顺治理 1.0000 0.9870 1.3350 -0.0130 -1.30% 开放申赎 详细 历史 584 160610 鹏华动力 1.0020 0.9890 1.4090 -0.0130 -1.30% 开放申赎 详细 历史 585 510270 中银上证国企100ETF 0.7620 0.7520 0.8780 -0.0100 -1.31% 仅场内交易 详细 历史 586 162102 金鹰小盘 0.7650 0.7550 2.3510 -0.0100 -1.31% 开放申赎 详细 历史 587 530005 建信优化配置 0.7720 0.7619 1.3119 -0.0101 -1.31% 开放申赎 详细 历史 588 050012 博时策略 0.8370 0.8260 0.8500 -0.0110 -1.31% 开放申赎 详细 历史 589 162213 泰达大盘 0.9150 0.9030 0.9230 -0.0120 -1.31% 开放申赎 详细 历史 590 660005 农银中小盘 1.0156 1.0023 1.0023 -0.0133 -1.31% 开放申赎 详细 历史 591 660001 农银成长 1.0228 1.0094 1.6094 -0.0134 -1.31% 开放申赎 详细 历史 592 110009 易基价值精选 1.0643 1.0504 2.3904 -0.0139 -1.31% 开放申赎 详细 历史 593 020011 国泰沪深300 0.5300 0.5230 0.7490 -0.0070 -1.32% 开放申赎 详细 历史 594 163808 中银中证100 0.7560 0.7460 0.7560 -0.0100 -1.32% 开放申赎 详细 历史 595 310398 申万300 0.7600 0.7500 0.7500 -0.0100 -1.32% 开放申赎 详细 历史 596 150002 大成优选 0.8320 0.8210 0.8740 -0.0110 -1.32% 场内交易 详细 历史 597 519013 海富优势 0.8330 0.8220 1.9280 -0.0110 -1.32% 开放申赎 详细 历史 598 040180 华安上证180 0.8350 0.8240 0.8240 -0.0110 -1.32% 开放申赎 详细 历史 599 360010 光大精选 0.9458 0.9333 1.0533 -0.0125 -1.32% 暂停大额申购 详细 历史 600 660010 农银汇理策略精选 1.0033 0.9901 0.9901 -0.0132 -1.32% 开放申赎 详细 历史 601 260116 景顺长城核心竞争 1.0570 1.0430 1.1930 -0.0140 -1.32% 开放申赎 详细 历史 602 070011 嘉实策略 1.0620 1.0480 1.4500 -0.0140 -1.32% 仅开放赎回 详细 历史 603 160505 博时主题 1.5950 1.5740 3.3900 -0.0210 -1.32% 开放申赎 详细 历史 604 510030 上证180价值ETF 2.3410 2.3100 0.7910 -0.0310 -1.32% 仅场内交易 详细 历史 605 410001 华富优选 0.5026 0.4959 1.6488 -0.0067 -1.33% 开放申赎 详细 历史 606 206002 鹏华精选成长 0.7530 0.7430 0.7430 -0.0100 -1.33% 开放申赎 详细 历史 607 162605 景顺鼎益 0.8280 0.8170 2.9170 -0.0110 -1.33% 开放申赎 详细 历史 608 100053 富国上证ETF联接 0.8300 0.8190 0.8190 -0.0110 -1.33% 开放申赎 详细 历史 609 162202 泰达荷银周期 0.8414 0.8302 2.8752 -0.0112 -1.33% 开放申赎 详细 历史 610 070017 嘉实量化 0.9030 0.8910 0.9710 -0.0120 -1.33% 开放申赎 详细 历史 611 050010 博时特许价值 1.0550 1.0410 1.3860 -0.0140 -1.33% 开放申赎 详细 历史 612 510050 华夏上证50ETF 1.8030 1.7790 2.2930 -0.0240 -1.33% 仅场内交易 详细 历史 613 217001 招商安泰股票 0.3426 0.3380 3.3420 -0.0046 -1.34% 开放申赎 详细 历史 614 398021 中海能源 0.6104 0.6022 0.9122 -0.0082 -1.34% 开放申赎 详细 历史 615 519019 大成景阳 0.6720 0.6630 3.7010 -0.0090 -1.34% 开放申赎 详细 历史 616 162307 海富通中证100 0.7460 0.7360 0.7360 -0.0100 -1.34% 开放申赎 详细 历史 617 165309 建信沪深300 0.7470 0.7370 0.7370 -0.0100 -1.34% 开放申赎 详细 历史 618 519185 万家精选 0.7765 0.7661 0.8461 -0.0104 -1.34% 开放申赎 详细 历史 619 090004 大成精选增值 0.7932 0.7826 2.7851 -0.0106 -1.34% 开放申赎 详细 历史 620 519039 长盛同德主题 0.7973 0.7866 2.2540 -0.0107 -1.34% 开放申赎 详细 历史 621 320003 诺安股票 0.8439 0.8326 2.7161 -0.0113 -1.34% 开放申赎 详细 历史 622 080005 长盛量化红利 0.8960 0.8840 0.9240 -0.0120 -1.34% 开放申赎 详细 历史 623 580006 东吴新经济 0.9710 0.9580 0.9580 -0.0130 -1.34% 开放申赎 详细 历史 624 180010 银华优质增长 1.3441 1.3261 2.8861 -0.0180 -1.34% 开放申赎 详细 历史 625 260104 景顺内需增长 3.2930 3.2490 4.3850 -0.0440 -1.34% 开放申赎 详细 历史 626 163503 天治核心 0.4881 0.4815 1.9495 -0.0066 -1.35% 开放申赎 详细 历史 627 166001 中欧新趋势 0.6975 0.6881 0.9481 -0.0094 -1.35% 开放申赎 详细 历史 628 519100 长盛100ETF 0.7498 0.7397 1.3597 -0.0101 -1.35% 开放申赎 详细 历史 629 530003 建信成长 0.7862 0.7756 2.2256 -0.0106 -1.35% 开放申赎 详细 历史 630 270026 广发中小板300联 0.7864 0.7758 0.7758 -0.0106 -1.35% 开放申赎 详细 历史 631 260115 景顺中小盘 0.8120 0.8010 0.8010 -0.0110 -1.35% 开放申赎 详细 历史 632 690005 民生内需增长 0.8140 0.8030 0.8030 -0.0110 -1.35% 开放申赎 详细 历史 633 620004 金元比联价值增长 0.8160 0.8050 0.8050 -0.0110 -1.35% 开放申赎 详细 历史 634 630005 华商动态阿尔法 0.8890 0.8770 0.8770 -0.0120 -1.35% 开放申赎 详细 历史 635 162006 长城久富 1.0030 0.9895 3.3803 -0.0135 -1.35% 开放申赎 详细 历史 636 180012 银华富裕 1.0041 0.9905 1.9435 -0.0136 -1.35% 开放申赎 详细 历史 637 100032 富国天鼎A 1.0400 1.0260 1.6060 -0.0140 -1.35% 开放申赎 详细 历史 638 519180 万家180ETF 0.5792 0.5713 2.9113 -0.0079 -1.36% 开放申赎 详细 历史 639 519993 长信增利 0.6183 0.6099 1.8489 -0.0084 -1.36% 开放申赎 详细 历史 640 519672 银河精选 0.8090 0.7980 0.7980 -0.0110 -1.36% 开放申赎 详细 历史 641 260109 景顺内需二号 0.8840 0.8720 2.1980 -0.0120 -1.36% 开放申赎 详细 历史 642 165310 建信双利分级 0.8850 0.8730 0.8890 -0.0120 -1.36% 开放申赎 详细 历史 643 481006 工银红利 0.8899 0.8778 0.9178 -0.0121 -1.36% 开放申赎 详细 历史 644 399011 中海上证380 1.0260 1.0120 1.0120 -0.0140 -1.36% 开放申赎 详细 历史 645 020015 国泰优势 1.0310 1.0170 1.0620 -0.0140 -1.36% 开放申赎 详细 历史 646 240011 华宝大盘 1.3704 1.3517 1.4317 -0.0187 -1.36% 开放申赎 详细 历史 647 159916 建信深证F60ETF 1.7763 1.7521 0.9546 -0.0242 -1.36% 仅场内交易 详细 历史 648 460001 友邦盛世 0.5348 0.5275 2.4235 -0.0073 -1.37% 开放申赎 详细 历史 649 159915 易基创业板ETF 0.7213 0.7114 0.8150 -0.0099 -1.37% 仅场内交易 详细 历史 650 161610 融通领先 0.7300 0.7200 2.2270 -0.0100 -1.37% 开放申赎 详细 历史 651 410008 华富中证100 0.7384 0.7283 0.7283 -0.0101 -1.37% 开放申赎 详细 历史 652 240014 华宝中证100 0.7606 0.7502 0.7502 -0.0104 -1.37% 开放申赎 详细 历史 653 161811 银华沪深300 0.8020 0.7910 0.7910 -0.0110 -1.37% 开放申赎 详细 历史 654 121006 国投灵活配置A 0.9470 0.9340 1.5240 -0.0130 -1.37% 开放申赎 详细 历史 655 165515 信诚沪深300分级 1.0200 1.0060 1.0060 -0.0140 -1.37% 开放申赎 详细 历史 656 519001 银华核心价值 1.1752 1.1591 3.9669 -0.0161 -1.37% 开放申赎 详细 历史 657 213002 宝盈区域增长 0.3999 0.3944 1.8805 -0.0055 -1.38% 开放申赎 详细 历史 658 090003 大成蓝筹稳健 0.6541 0.6451 3.2151 -0.0090 -1.38% 开放申赎 详细 历史 659 161211 国投金融地产 0.7960 0.7850 0.7850 -0.0110 -1.38% 开放申赎 详细 历史 660 110020 易方达沪深300 0.8045 0.7934 0.7934 -0.0111 -1.38% 开放申赎 详细 历史 661 213003 宝盈策略增长 0.8285 0.8171 1.2171 -0.0114 -1.38% 开放申赎 详细 历史 662 162201 泰达荷银合丰成长 0.8335 0.8220 2.7370 -0.0115 -1.38% 开放申赎 详细 历史 663 217013 招商中小盘精选 0.8670 0.8550 0.8550 -0.0120 -1.38% 开放申赎 详细 历史 664 320012 诺安主题精选 0.8680 0.8560 0.8560 -0.0120 -1.38% 开放申赎 详细 历史 665 460009 华泰量化 0.8690 0.8570 0.8770 -0.0120 -1.38% 暂停／暂停 详细 历史 666 240010 华宝行业精选 0.8779 0.8658 0.8658 -0.0121 -1.38% 开放申赎 详细 历史 667 470008 添富增收C 0.9410 0.9280 0.9480 -0.0130 -1.38% 暂停大额申购 详细 历史 668 410010 华富中小板指数增 1.0130 0.9990 0.9990 -0.0140 -1.38% 开放申赎 详细 历史 669 160613 鹏华盛世 1.1570 1.1410 1.1710 -0.0160 -1.38% 开放申赎 详细 历史 670 400007 东方策略 1.3416 1.3231 1.3231 -0.0185 -1.38% 开放申赎 详细 历史 671 159902 华夏中小板ETF 2.1720 2.1420 2.2420 -0.0300 -1.38% 仅场内交易 详细 历史 672 161607 融通巨潮 0.7910 0.7800 2.2940 -0.0110 -1.39% 开放申赎 详细 历史 673 470006 汇添富医药保健 0.7930 0.7820 0.7820 -0.0110 -1.39% 开放申赎 详细 历史 674 660006 农银汇理大盘蓝筹 0.8134 0.8021 0.8021 -0.0113 -1.39% 开放申赎 详细 历史 675 690001 民生加银蓝筹 0.9340 0.9210 0.9510 -0.0130 -1.39% 开放申赎 详细 历史 676 510081 长盛精选 0.9450 0.9319 2.8319 -0.0131 -1.39% 开放申赎 详细 历史 677 310368 申万竞争优势 0.9834 0.9697 1.4397 -0.0137 -1.39% 开放申赎 详细 历史 678 150050 南方新兴消费进取 1.0080 0.9940 0.9940 -0.0140 -1.39% 仅场内交易 详细 历史 679 700002 平安大华深证300 1.0080 0.9940 1.0740 -0.0140 -1.39% 开放申赎 详细 历史 680 450004 国富价值 1.2733 1.2556 1.4556 -0.0177 -1.39% 开放申赎 详细 历史 681 530001 建信价值 0.5140 0.5068 2.4075 -0.0072 -1.40% 开放申赎 详细 历史 682 519005 海富股票 0.5710 0.5630 2.5120 -0.0080 -1.40% 开放申赎 详细 历史 683 620006 金元比联消费主题 0.8550 0.8430 0.8430 -0.0120 -1.40% 暂停／暂停 详细 历史 684 090010 大成中证红利 0.8560 0.8440 0.8440 -0.0120 -1.40% 开放申赎 详细 历史 685 160211 国泰中小盘 0.8570 0.8450 1.0090 -0.0120 -1.40% 开放申赎 详细 历史 686 160807 长盛300 0.8580 0.8460 0.8960 -0.0120 -1.40% 开放申赎 详细 历史 687 150103 银河银泰 0.9707 0.9571 3.4971 -0.0136 -1.40% 开放申赎 详细 历史 688 162510 国联安中小板分级 0.9970 0.9830 0.9830 -0.0140 -1.40% 开放申赎 详细 历史 689 398061 中海消费主题 1.0030 0.9890 1.0290 -0.0140 -1.40% 开放申赎 详细 历史 690 161819 银华中证内地资源 1.0740 1.0590 1.0610 -0.0150 -1.40% 开放申赎 详细 历史 691 050009 博时新兴成长 0.5660 0.5580 2.6640 -0.0080 -1.41% 开放申赎 详细 历史 692 040002 华安中国A股 0.7080 0.6980 2.7590 -0.0100 -1.41% 开放申赎 详细 历史 693 550002 信诚精萃 0.7577 0.7470 1.7710 -0.0107 -1.41% 开放申赎 详细 历史 694 213010 宝盈100 0.7790 0.7680 0.7680 -0.0110 -1.41% 开放申赎 详细 历史 695 050021 博时深证200联 0.8018 0.7905 0.7905 -0.0113 -1.41% 开放申赎 详细 历史 696 159907 广发中小板300ETF 0.8581 0.8460 0.7686 -0.0121 -1.41% 仅场内交易 详细 历史 697 161907 万家中证红利 0.8792 0.8668 0.8668 -0.0124 -1.41% 开放申赎 详细 历史 698 050014 博时创业 0.9200 0.9070 0.9300 -0.0130 -1.41% 开放申赎 详细 历史 699 450008 国富沪深300 0.9210 0.9080 0.9080 -0.0130 -1.41% 开放申赎 详细 历史 700 160615 鹏华300 0.9230 0.9100 0.9700 -0.0130 -1.41% 开放申赎 详细 历史 701 519025 海富领先 0.9250 0.9120 1.0620 -0.0130 -1.41% 开放申赎 详细 历史 702 519670 银河优势 0.9910 0.9770 1.3370 -0.0140 -1.41% 开放申赎 详细 历史 703 200002 长城久泰300 1.0233 1.0089 3.8689 -0.0144 -1.41% 开放申赎 详细 历史 704 510210 富国上证ETF 2.4060 2.3720 0.8120 -0.0340 -1.41% 仅场内交易 详细 历史 705 510180 华安上证180 0.5630 0.5550 2.1410 -0.0080 -1.42% 仅场内交易 详细 历史 706 110003 易基50 0.6839 0.6742 2.5242 -0.0097 -1.42% 开放申赎 详细 历史 707 159906 大成40ETF 0.7730 0.7620 0.7620 -0.0110 -1.42% 仅场内交易 详细 历史 708 519115 浦银安盛红利精选 0.7730 0.7620 0.7620 -0.0110 -1.42% 开放申赎 详细 历史 709 590005 中邮主题 0.7730 0.7620 0.9220 -0.0110 -1.42% 开放申赎 详细 历史 710 310388 申万消费增长 0.7760 0.7650 0.8500 -0.0110 -1.42% 开放申赎 详细 历史 711 660008 农银汇理300 0.7976 0.7863 0.7863 -0.0113 -1.42% 开放申赎 详细 历史 712 151001 银河稳健 0.9007 0.8879 3.0605 -0.0128 -1.42% 开放申赎 详细 历史 713 166002 中欧蓝筹 0.9062 0.8933 1.4733 -0.0129 -1.42% 开放申赎 详细 历史 714 150008 瑞和小康 0.9830 0.9690 0.7690 -0.0140 -1.42% 仅场内交易 详细 历史 715 150009 瑞和远见 0.9830 0.9690 0.7690 -0.0140 -1.42% 仅场内交易 详细 历史 716 161207 瑞和300 0.9830 0.9690 0.7690 -0.0140 -1.42% 暂停／暂停 详细 历史 717 519678 银河消费驱动 0.9850 0.9710 0.9710 -0.0140 -1.42% 开放申赎 详细 历史 718 270010 广发300 1.1270 1.1110 1.4010 -0.0160 -1.42% 开放申赎 详细 历史 719 110010 易基价值成长 1.2006 1.1835 1.2735 -0.0171 -1.42% 开放申赎 详细 历史 720 377010 上投阿尔发 2.2853 2.2528 4.1728 -0.0325 -1.42% 开放申赎 详细 历史 721 160706 嘉实300ETF 0.6864 0.6766 2.5446 -0.0098 -1.43% 开放申赎 详细 历史 722 161816 银华中证90分级 0.7670 0.7560 0.7820 -0.0110 -1.43% 开放申赎 详细 历史 723 519300 大成沪深300 0.7971 0.7857 2.1957 -0.0114 -1.43% 开放申赎 详细 历史 724 519116 浦银安盛沪深300 0.8390 0.8270 0.8270 -0.0120 -1.43% 开放申赎 详细 历史 725 202015 南方300 0.8937 0.8809 1.0409 -0.0128 -1.43% 开放申赎 详细 历史 726 213008 宝盈资源优选 0.9012 0.8883 1.1511 -0.0129 -1.43% 开放申赎 详细 历史 727 481009 工银300 0.9149 0.9018 1.0968 -0.0131 -1.43% 开放申赎 详细 历史 728 162010 长城久兆中小300 0.9820 0.9680 0.9680 -0.0140 -1.43% 开放申赎 详细 历史 729 470068 汇添富深证300联 1.0151 1.0006 1.0006 -0.0145 -1.43% 开放申赎 详细 历史 730 610001 信达澳银增长 1.0240 1.0094 1.2894 -0.0146 -1.43% 开放申赎 详细 历史 731 163001 长信100 0.8320 0.8200 0.8200 -0.0120 -1.44% 开放申赎 详细 历史 732 166007 中欧300 0.8533 0.8410 0.8860 -0.0123 -1.44% 开放申赎 详细 历史 733 673010 纽银新动向混合 0.9010 0.8880 0.8880 -0.0130 -1.44% 开放申赎 详细 历史 734 730001 方正富邦创新动力 1.0390 1.0240 1.0240 -0.0150 -1.44% 开放申赎 详细 历史 735 161706 招商成长 1.0820 1.0664 2.9767 -0.0156 -1.44% 开放申赎 详细 历史 736 050002 博时裕富 0.7153 0.7049 2.6849 -0.0104 -1.45% 开放申赎 详细 历史 737 620005 金元核心动力 0.7580 0.7470 0.7470 -0.0110 -1.45% 开放申赎 详细 历史 738 000061 华夏盛世精选 0.7610 0.7500 0.7500 -0.0110 -1.45% 仅开放赎回 详细 历史 739 610005 信达澳银红利 0.7610 0.7500 0.7700 -0.0110 -1.45% 开放申赎 详细 历史 740 481008 工银蓝筹 0.8250 0.8130 1.2230 -0.0120 -1.45% 开放申赎 详细 历史 741 290008 泰信发展主题 0.8260 0.8140 0.8140 -0.0120 -1.45% 开放申赎 详细 历史 742 610004 信达澳银中小盘 0.8280 0.8160 0.8160 -0.0120 -1.45% 开放申赎 详细 历史 743 163110 申万量化小盘 0.8980 0.8850 0.8850 -0.0130 -1.45% 开放申赎 详细 历史 744 020021 国泰上证180ETF联接 0.8990 0.8860 0.8860 -0.0130 -1.45% 开放申赎 详细 历史 745 162208 泰达荷银首选 0.9424 0.9287 1.2487 -0.0137 -1.45% 开放申赎 详细 历史 746 470009 添富民营 0.9680 0.9540 0.9540 -0.0140 -1.45% 开放申赎 详细 历史 747 560002 益民红利 0.4723 0.4654 1.4226 -0.0069 -1.46% 开放申赎 详细 历史 748 000051 华夏300 0.7520 0.7410 0.7410 -0.0110 -1.46% 开放申赎 详细 历史 749 519671 银河沪深300价值 0.7520 0.7410 0.7410 -0.0110 -1.46% 开放申赎 详细 历史 750 671010 纽银策略优选 0.7550 0.7440 0.7440 -0.0110 -1.46% 开放申赎 详细 历史 751 290005 泰信灵活配置 0.8210 0.8090 1.2490 -0.0120 -1.46% 开放申赎 详细 历史 752 162711 广发中证500 0.8240 0.8120 0.8120 -0.0120 -1.46% 开放申赎 详细 历史 753 110021 易基上证中盘联接 0.8574 0.8449 0.8449 -0.0125 -1.46% 开放申赎 详细 历史 754 590007 中邮上证380 1.0300 1.0150 1.0750 -0.0150 -1.46% 开放申赎 详细 历史 755 540002 汇丰龙腾 1.1986 1.1811 2.0471 -0.0175 -1.46% 开放申赎 详细 历史 756 100038 富国沪深300增强 0.8870 0.8740 0.8740 -0.0130 -1.47% 开放申赎 详细 历史 757 050004 博时精选 1.2763 1.2576 2.7626 -0.0187 -1.47% 开放申赎 详细 历史 758 360001 光大量化核心 0.7909 0.7792 2.7829 -0.0117 -1.48% 开放申赎 详细 历史 759 206009 鹏华新兴产业 0.9490 0.9350 0.9350 -0.0140 -1.48% 开放申赎 详细 历史 760 660011 农银中证500 1.0077 0.9928 0.9928 -0.0149 -1.48% 开放申赎 详细 历史 761 202011 南方优选A 1.0130 0.9980 1.5180 -0.0150 -1.48% 开放申赎 详细 历史 762 162216 泰达中证500分级 1.0790 1.0630 1.0650 -0.0160 -1.48% 开放申赎 详细 历史 763 340007 兴业社会责任 1.2130 1.1950 1.3850 -0.0180 -1.48% 开放申赎 详细 历史 764 257010 德盛小盘 0.7400 0.7290 2.8590 -0.0110 -1.49% 开放申赎 详细 历史 765 400011 东方核心动力 0.7677 0.7563 0.7563 -0.0114 -1.49% 开放申赎 详细 历史 766 481012 工银深证红利ETF联接 0.7871 0.7754 0.7754 -0.0117 -1.49% 开放申赎 详细 历史 767 210007 金鹰中证技术指数 0.7993 0.7874 0.7874 -0.0119 -1.49% 开放申赎 详细 历史 768 270025 广发行业领先 0.8070 0.7950 0.7950 -0.0120 -1.49% 开放申赎 详细 历史 769 630010 华商价值精选 0.8740 0.8610 0.8610 -0.0130 -1.49% 开放申赎 详细 历史 770 160119 南方中证500 0.9154 0.9018 0.9718 -0.0136 -1.49% 开放申赎 详细 历史 771 160415 华安深证300 0.9420 0.9280 0.9280 -0.0140 -1.49% 开放申赎 详细 历史 772 320011 诺安中小盘 1.0050 0.9900 1.0500 -0.0150 -1.49% 开放申赎 详细 历史 773 240020 华宝医药生物优选 1.0090 0.9940 0.9940 -0.0150 -1.49% 开放申赎 详细 历史 774 162703 广发小盘 1.8231 1.7959 3.1059 -0.0272 -1.49% 开放申赎 详细 历史 775 580001 东吴嘉禾 0.7152 0.7045 2.4245 -0.0107 -1.50% 开放申赎 详细 历史 776 110019 易基深100ETF 0.7924 0.7805 0.7805 -0.0119 -1.50% 开放申赎 详细 历史 777 159908 博时深证200ETF 0.7940 0.7821 0.7821 -0.0119 -1.50% 仅场内交易 详细 历史 778 110023 易基医疗保健 0.8670 0.8540 0.8540 -0.0130 -1.50% 开放申赎 详细 历史 779 519099 新华灵活主题 0.8680 0.8550 0.8550 -0.0130 -1.50% 开放申赎 详细 历史 780 260112 景顺能源基建 1.0690 1.0530 1.0680 -0.0160 -1.50% 开放申赎 详细 历史 781 288002 中信红利 2.3340 2.2990 3.6990 -0.0350 -1.50% 开放申赎 详细 历史 782 040008 华安策略优选 0.6169 0.6076 2.1439 -0.0093 -1.51% 开放申赎 详细 历史 783 585001 东吴新兴产业 0.7300 0.7190 0.7190 -0.0110 -1.51% 开放申赎 详细 历史 784 320016 诺安多策略 0.8620 0.8490 0.8490 -0.0130 -1.51% 开放申赎 详细 历史 785 040190 华安上证龙头ETF联 0.8630 0.8500 0.8500 -0.0130 -1.51% 开放申赎 详细 历史 786 163406 兴业合润 0.9118 0.8980 0.8980 -0.0138 -1.51% 开放申赎 详细 历史 787 590001 中邮核心优选 0.9990 0.9839 2.2039 -0.0151 -1.51% 开放申赎 详细 历史 788 202009 南方盛元红利 0.7920 0.7800 0.8780 -0.0120 -1.52% 开放申赎 详细 历史 789 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7920 0.7800 0.7800 -0.0120 -1.52% 开放申赎 详细 历史 790 580003 东吴行业轮动 0.8437 0.8309 0.9109 -0.0128 -1.52% 开放申赎 详细 历史 791 163407 兴业沪深300 0.8550 0.8420 0.8420 -0.0130 -1.52% 开放申赎 详细 历史 792 217012 招商领先 0.9240 0.9100 0.9100 -0.0140 -1.52% 开放申赎 详细 历史 793 460005 友邦增长 1.0361 1.0204 1.5304 -0.0157 -1.52% 开放申赎 详细 历史 794 510230 国泰上证180ETF 3.0960 3.0490 0.8660 -0.0470 -1.52% 仅场内交易 详细 历史 795 360012 光大中小盘 0.8349 0.8221 0.8521 -0.0128 -1.53% 开放申赎 详细 历史 796 610006 信达澳银产业升级 0.8470 0.8340 0.8340 -0.0130 -1.53% 开放申赎 详细 历史 797 450007 国富成长 0.8707 0.8574 1.0374 -0.0133 -1.53% 开放申赎 详细 历史 798 159912 汇添富深证300ETF 0.9376 0.9233 0.9233 -0.0143 -1.53% 仅场内交易 详细 历史 799 161609 融通动力先锋 0.9810 0.9660 1.5110 -0.0150 -1.53% 开放申赎 详细 历史 800 180013 银华领先策略 1.0404 1.0245 1.4045 -0.0159 -1.53% 开放申赎 详细 历史 801 163818 中银中小盘成长 1.0430 1.0270 1.0270 -0.0160 -1.53% 开放申赎 详细 历史 802 161005 富国天惠 1.3164 1.2962 3.0592 -0.0202 -1.53% 开放申赎 详细 历史 803 202019 南方策略 0.7130 0.7020 0.7220 -0.0110 -1.54% 开放申赎 详细 历史 804 519674 银河创新成长 0.8597 0.8465 0.8465 -0.0132 -1.54% 开放申赎 详细 历史 805 206010 鹏华深证民营ETF联 0.8694 0.8560 0.8560 -0.0134 -1.54% 开放申赎 详细 历史 806 161818 银华消费分级 0.9710 0.9560 0.9600 -0.0150 -1.54% 开放申赎 详细 历史 807 530010 建信责任联接 0.9750 0.9600 0.9600 -0.0150 -1.54% 开放申赎 详细 历史 808 165806 东吴深证100 0.9770 0.9620 0.9620 -0.0150 -1.54% 开放申赎 详细 历史 809 260110 景顺精选蓝筹 0.7110 0.7000 0.7000 -0.0110 -1.55% 开放申赎 详细 历史 810 160616 鹏华500 0.7740 0.7620 0.7620 -0.0120 -1.55% 开放申赎 详细 历史 811 090009 大成行业轮动 0.8410 0.8280 0.8280 -0.0130 -1.55% 开放申赎 详细 历史 812 519979 长信内需成长 0.9040 0.8900 0.8900 -0.0140 -1.55% 开放申赎 详细 历史 813 160808 长盛同瑞中证200分级 1.0980 1.0810 1.0830 -0.0170 -1.55% 开放申赎 详细 历史 814 510130 易基上证中盘ETF 2.4448 2.4070 0.8279 -0.0378 -1.55% 仅场内交易 详细 历史 815 163109 申万巴黎深证成指分级 0.7040 0.6930 0.7270 -0.0110 -1.56% 开放申赎 详细 历史 816 161812 银华深证100 0.8990 0.8850 0.9310 -0.0140 -1.56% 开放申赎 详细 历史 817 290010 泰信中证200 0.7640 0.7520 0.7720 -0.0120 -1.57% 开放申赎 详细 历史 818 519017 大成成长 0.8270 0.8140 1.9320 -0.0130 -1.57% 开放申赎 详细 历史 819 217017 招商上证消费80联 0.8300 0.8170 0.8170 -0.0130 -1.57% 开放申赎 详细 历史 820 210005 金鹰主题优势 0.6950 0.6840 0.6840 -0.0110 -1.58% 开放申赎 详细 历史 821 570005 诺德成长优势 0.9510 0.9360 0.9360 -0.0150 -1.58% 开放申赎 详细 历史 822 159918 嘉实中创400ETF 1.0020 0.9862 0.9862 -0.0158 -1.58% 仅场内交易 详细 历史 823 540004 汇丰2026 1.0267 1.0105 1.3305 -0.0162 -1.58% 开放申赎 详细 历史 824 510190 上证龙头企业ETF 2.2140 2.1790 0.8350 -0.0350 -1.58% 仅场内交易 详细 历史 825 159901 深100ETF 0.6399 0.6297 3.1034 -0.0102 -1.59% 仅场内交易 详细 历史 826 399001 中海50 0.7550 0.7430 0.7430 -0.0120 -1.59% 开放申赎 详细 历史 827 161612 融通深成指 0.8190 0.8060 0.8060 -0.0130 -1.59% 开放申赎 详细 历史 828 540008 汇丰低碳 0.8220 0.8089 0.9089 -0.0131 -1.59% 开放申赎 详细 历史 829 206005 鹏华民企50ETF联 0.8810 0.8670 0.8670 -0.0140 -1.59% 开放申赎 详细 历史 830 630001 华商领先 0.9558 0.9406 1.0456 -0.0152 -1.59% 开放申赎 详细 历史 831 233006 大摩领先优势 0.9713 0.9559 0.9559 -0.0154 -1.59% 开放申赎 详细 历史 832 519033 海富通国策导向 1.0690 1.0520 1.0520 -0.0170 -1.59% 开放申赎 详细 历史 833 460220 华泰中小盘ETF联接 0.7480 0.7360 0.7360 -0.0120 -1.60% 开放申赎 详细 历史 834 519087 新华优选分红 0.7704 0.7581 2.4105 -0.0123 -1.60% 开放申赎 详细 历史 835 420003 天弘永定价值 0.8698 0.8559 1.1909 -0.0139 -1.60% 开放申赎 详细 历史 836 233010 大摩深证300 0.9970 0.9810 0.9810 -0.0160 -1.60% 开放申赎 详细 历史 837 510150 招商上证消费80 2.4990 2.4590 0.8100 -0.0400 -1.60% 仅场内交易 详细 历史 838 150011 国泰估值进取 0.6210 0.6110 0.6110 -0.0100 -1.61% 仅场内交易 详细 历史 839 550001 信诚四季 0.7663 0.7540 1.9660 -0.0123 -1.61% 开放申赎 详细 历史 840 519026 海富中小盘 0.9340 0.9190 0.9190 -0.0150 -1.61% 开放申赎 详细 历史 841 121008 国投瑞银成长 0.6166 0.6066 1.9218 -0.0100 -1.62% 开放申赎 详细 历史 842 630008 华商策略精选 0.7430 0.7310 0.7310 -0.0120 -1.62% 仅开放赎回 详细 历史 843 200012 长城中小盘 0.8040 0.7910 0.7910 -0.0130 -1.62% 开放申赎 详细 历史 844 090007 大成回报 0.8620 0.8480 1.5420 -0.0140 -1.62% 开放申赎 详细 历史 845 202025 南方上证380 0.9154 0.9006 0.9006 -0.0148 -1.62% 开放申赎 详细 历史 846 160106 南方高增 1.2689 1.2484 2.6954 -0.0205 -1.62% 开放申赎 详细 历史 847 040005 华安宏利 2.1515 2.1166 2.7366 -0.0349 -1.62% 开放申赎 详细 历史 848 210008 金鹰策略配置 0.9551 0.9395 0.9395 -0.0156 -1.63% 开放申赎 详细 历史 849 161604 融通深证100 1.0460 1.0290 2.3920 -0.0170 -1.63% 开放申赎 详细 历史 850 481010 工银瑞信中小盘 0.7940 0.7810 0.7810 -0.0130 -1.64% 开放申赎 详细 历史 851 519093 新华企业 0.9140 0.8990 0.8990 -0.0150 -1.64% 开放申赎 详细 历史 852 690007 民生加银景气行业 1.1560 1.1370 1.1370 -0.0190 -1.64% 开放申赎 详细 历史 853 159911 鹏华深证民营ETF 2.7971 2.7512 0.8336 -0.0459 -1.64% 仅场内交易 详细 历史 854 210003 金鹰优势 0.7799 0.7670 0.7970 -0.0129 -1.65% 开放申赎 详细 历史 855 510090 建信责任ETF 0.8490 0.8350 0.9960 -0.0140 -1.65% 仅场内交易 详细 历史 856 540003 汇丰策略 0.9297 0.9144 1.0344 -0.0153 -1.65% 开放申赎 详细 历史 857 164205 天弘深成 0.7850 0.7720 0.7720 -0.0130 -1.66% 开放申赎 详细 历史 858 510220 华泰中小盘ETF 2.7160 2.6710 0.7300 -0.0450 -1.66% 仅场内交易 详细 历史 859 630006 华商产业 0.6590 0.6480 0.6480 -0.0110 -1.67% 开放申赎 详细 历史 860 162607 景顺资源 0.7170 0.7050 2.7060 -0.0120 -1.67% 开放申赎 详细 历史 861 160611 鹏华治理 0.8370 0.8230 0.9230 -0.0140 -1.67% 开放申赎 详细 历史 862 217016 招商深证100 0.9000 0.8850 0.8850 -0.0150 -1.67% 开放申赎 详细 历史 863 710001 富安达优势成长 0.9574 0.9414 0.9414 -0.0160 -1.67% 开放申赎 详细 历史 864 530018 建信深证100 0.9789 0.9626 0.9626 -0.0163 -1.67% 开放申赎 详细 历史 865 510070 鹏华民企50ETF 1.0200 1.0030 0.8600 -0.0170 -1.67% 仅场内交易 详细 历史 866 519095 新华轮换 1.0750 1.0570 1.0570 -0.0180 -1.67% 开放申赎 详细 历史 867 410007 华富价值增长 0.7154 0.7034 0.7034 -0.0120 -1.68% 开放申赎 详细 历史 868 202017 南方深成ETF联接 0.7751 0.7621 0.7621 -0.0130 -1.68% 开放申赎 详细 历史 869 040020 华安升级主题 0.8330 0.8190 0.8190 -0.0140 -1.68% 开放申赎 详细 历史 870 210002 金鹰红利 0.8683 0.8537 1.2417 -0.0146 -1.68% 开放申赎 详细 历史 871 090015 大成内需增长 0.8910 0.8760 0.8760 -0.0150 -1.68% 开放申赎 详细 历史 872 510120 海富通上证非周期ETF 1.8370 1.8060 0.7610 -0.0310 -1.69% 仅场内交易 详细 历史 873 110022 易方达消费行业 0.8800 0.8650 0.8650 -0.0150 -1.70% 开放申赎 详细 历史 874 510290 南方上证380ETF 0.9131 0.8975 0.8975 -0.0156 -1.71% 仅场内交易 详细 历史 875 580008 东吴新产业精选 0.9930 0.9760 0.9760 -0.0170 -1.71% 开放申赎 详细 历史 876 481001 工银价值 0.2905 0.2855 3.7056 -0.0050 -1.72% 开放申赎 详细 历史 877 270007 广发大盘 0.6842 0.6724 0.6724 -0.0118 -1.72% 开放申赎 详细 历史 878 630002 华商盛世 1.7126 1.6831 1.9481 -0.0295 -1.72% 仅开放赎回 详细 历史 879 690003 民生加银精选 0.7510 0.7380 0.7380 -0.0130 -1.73% 开放申赎 详细 历史 880 159903 深证成份ETF 1.0228 1.0049 0.7415 -0.0179 -1.75% 仅场内交易 详细 历史 881 519181 万家和谐增长 0.4883 0.4797 1.1133 -0.0086 -1.76% 开放申赎 详细 历史 882 320014 诺安上证新兴ETF联接 0.7800 0.7660 0.7660 -0.0140 -1.79% 开放申赎 详细 历史 883 700001 平安大华行业先锋 0.9290 0.9120 0.9120 -0.0170 -1.83% 开放申赎 详细 历史 884 519089 新华优选成长 1.2433 1.2202 1.9202 -0.0231 -1.86% 开放申赎 详细 历史 885 481004 工银成长 1.1826 1.1605 1.4105 -0.0221 -1.87% 开放申赎 详细 历史 886 000031 华夏复兴 1.1180 1.0970 1.0970 -0.0210 -1.88% 开放申赎 详细 历史 887 350005 天治创新 1.1125 1.0913 1.0913 -0.0212 -1.91% 开放申赎 详细 历史 888 590002 中邮核心成长 0.4959 0.4863 0.4863 -0.0096 -1.94% 开放申赎 详细 历史 889 510260 诺安上证新兴ETF 0.7710 0.7560 0.7560 -0.0150 -1.95% 仅场内交易 详细 历史 890 150048 银华瑞祥 0.9570 0.9380 0.9380 -0.0190 -1.99% --- 详细 历史 891 210004 金鹰成长 0.7190 0.7040 0.8840 -0.0150 -2.09% 开放申赎 详细 历史 892 290006 泰信蓝筹 0.8225 0.8045 1.2045 -0.0180 -2.19% 开放申赎 详细 历史 893 150060 银华鑫瑞 1.1060 1.0810 1.0810 -0.0250 -2.26% --- 详细 历史 894 150058 长城久兆积极 0.9580 0.9360 0.9360 -0.0220 -2.30% --- 详细 历史 895 150054 泰达进取中证500 1.1140 1.0880 1.0880 -0.0260 -2.33% --- 详细 历史 896 150013 国联安中证100B 0.8280 0.8080 0.8080 -0.0200 -2.42% 仅场内交易 详细 历史 897 150065 长盛同瑞中证200进取 1.1460 1.1170 1.1170 -0.0290 -2.53% --- 详细 历史 898 290011 泰信中小盘精选 1.0460 1.0190 1.0340 -0.0270 -2.58% 开放申赎 详细 历史 899 150017 兴业合润分级B 0.8530 0.8300 0.8300 -0.0230 -2.70% 仅场内交易 详细 历史 900 150052 信诚沪深300分级B 1.0210 0.9930 0.9930 -0.0280 -2.74% --- 详细 历史 901 150029 信诚中证500B 0.6130 0.5960 0.5960 -0.0170 -2.77% 仅场内交易 详细 历史 902 150019 银华锐进 0.7740 0.7460 0.7460 -0.0280 -3.62% 仅场内交易 详细 历史 903 150031 银华中证90鑫利 0.5080 0.4860 0.4860 -0.0220 -4.33% 集中认购 详细 历史 904 150023 申万深指分级进取 0.3830 0.3610 0.3610 -0.0220 -5.74% --- 详细 历史 905 000029 上证180价值ETF --- --- --- --- --- --- 详细 历史 906 000041 华夏全球精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 907 020006 国泰金象保本 --- --- --- --- --- 退市 详细 历史 908 020008 国泰金鹿混合 --- --- --- --- --- 停止申购 详细 历史 909 020022 国泰保本 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 910 040006 华安国际配置 --- --- --- --- --- 退市/清盘 详细 历史 911 040018 华安香港精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 912 040021 华安大中华升级 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 913 040028 华安短期理财债券A --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 914 040029 华安短期理财债券B --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 915 040030 华安季季鑫短债A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 916 040031 华安季季鑫短债B --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 917 041003 华安富利B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 918 050015 博时亚太精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 919 050020 博时抗通胀增强回报 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 920 050025 博时标普500指数 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 921 051011 博时信用B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 922 051016 博时宏观回报B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 923 070007 嘉实保本 --- --- --- --- --- 退市 详细 历史 924 070012 嘉实海外 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 925 070028 嘉实安心货币A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 926 070029 嘉实安心货币B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 927 080006 长盛环球 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 928 080007 长盛同鑫保本 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 929 080012 长盛电子股票 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 930 090019 大成景恒保本混合 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 931 091008 大成强债B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 932 096001 大成标普500 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 933 100033 富国天鼎B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 934 100036 富国优化B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 935 100050 富国全球债券 --- --- --- --- --- 停止申赎 详细 历史 936 100055 富国全球顶级 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 937 100056 富国低碳环保 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 938 100058 富国产业债 --- --- --- --- --- 暂停大额申购 详细 历史 939 110037 易方达纯债债券A --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 940 110038 易方达纯债债券C --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 941 118001 易方达亚洲精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 942 118002 易方达全球消费指数 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 943 121011 国投货币A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 944 121099 瑞福分级 --- --- --- --- --- ——— 详细 历史 945 128006 国投灵活配置B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 946 128011 国投货币B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 947 150006 长盛同庆A --- --- --- --- --- ——— 详细 历史 948 150007 长盛同庆B --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 949 150025 大成景丰分级债券A --- --- --- --- --- ——— 详细 历史 950 150026 大成景丰债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 951 150036 建信稳健 --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 952 150037 建信进取 --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 953 150043 博时裕祥分级债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 954 150044 海富通稳进债A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 955 150045 海富通稳进债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 956 150047 银华瑞祥 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 957 150049 南方新兴消费收益 --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 958 150051 信诚沪深300分级A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 959 150053 泰达宏利中证500 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 960 150055 工银瑞信睿智A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 961 150056 工银瑞信睿智B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 962 150057 长城久兆稳健 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 963 150059 银华金瑞 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 964 150061 鹏华丰泽分级债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 965 150062 浦银安盛增利债A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 966 150063 浦银安盛增利债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 967 150066 国泰信用互利债A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 968 150068 诺德双翼分级债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 969 150069 国联安中小板分级A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 970 150070 国联安中小板分级B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 971 150071 中欧盛世成长分级A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 972 150072 中欧盛世成长分级B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 973 150073 诺安中证创业指数 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 974 150076 浙商沪深300指稳健 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 975 150077 浙商沪深300指进取 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 976 150078 金鹰持久回报分级B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 977 150079 银河通利分级债券B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 978 150080 国联安双佳B分级债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 979 150081 信诚双盈分级债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 980 150082 信达澳银分级债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 981 150083 广发深证100指分A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 982 150084 广发深证100指分B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 983 150085 申万中小板分级A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 984 150086 申万中小板分级B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 985 150087 中欧信用增利分债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 986 150088 金鹰中证500分级A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 987 150089 金鹰中证500分级B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 988 150098 长盛同庆A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 989 150099 长盛同庆B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 990 159905 工银深证红利ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 991 159913 交银深证300 --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 992 159919 嘉实沪深300ETF --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 993 160121 南方金砖四国 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 994 160125 南方中国中小盘 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 995 160128 南方金利A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 996 160129 南方金利C --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 997 160213 国泰纳指 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 998 160216 国泰大宗商配Q-L-F --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 999 160416 华安标普石油指数 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,000 160513 博时裕祥分级债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,001 160618 鹏华丰泽分级债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,002 160619 鹏华丰泽分级债A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,003 160717 嘉实恒生 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,004 160719 嘉实黄金 --- --- --- --- --- 停止申赎 详细 历史 1,005 160915 大成景丰分级债券 --- --- --- --- --- ——— 详细 历史 1,006 161017 富国中证500 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,007 161019 富国新天锋定债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,008 161116 易方达黄金主题 --- --- --- --- --- 停止申赎 详细 历史 1,009 161210 国投全球 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,010 161216 国投瑞银双债封闭A --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 1,011 161505 银河通利分级债券 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,012 161614 融通四季添利债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,013 161714 招商金砖四国 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,014 161815 银华抗通胀主题 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,015 162105 金鹰持久回报分级债 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,016 162107 金鹰中证500分级 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,017 162308 海富通稳进分级债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,018 162411 华宝兴业标普油气 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,019 162511 国联安双佳分级债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,020 162512 国联安双佳A分级债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,021 162714 广发深证100指分级 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,022 163111 申万中小板分级 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,023 163208 诺安油气能源 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,024 163813 中银全球策略 --- --- --- --- --- 停止申赎 详细 历史 1,025 163819 中银信用增利债 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,026 163821 中银沪深300等权指 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,027 164105 华富强化回报 --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 1,028 164206 天弘分级债券 --- --- --- --- --- ——— 详细 历史 1,029 164606 华泰柏瑞信用增利 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,030 164701 汇添富黄金 --- --- --- --- --- 停止申赎 详细 历史 1,031 164809 工银中证500 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,032 164901 交银添利 --- --- --- --- --- ——— 详细 历史 1,033 164902 交银信用添利 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,034 165311 建信信用增强债券 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,035 165510 信诚四国配置 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,036 165513 信诚全球商品主题 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,037 165516 信诚周期轮动股票 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,038 165517 信诚双盈分级债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,039 165705 诺德双翼分级债券 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,040 166012 中欧信用增利分债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,041 166105 信达澳银分级债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,042 166106 信达澳银分级债A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,043 166401 浦银安盛增利分级债 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,044 166801 浙商聚潮新思维 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,045 166802 浙商沪深300指分级 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,046 183001 银华全球 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,047 202012 南方优选B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,048 202201 南方避险 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,049 202801 南方全球精选 --- --- --- --- --- 停止申赎 详细 历史 1,050 206006 鹏华环球发现 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,051 206008 鹏华丰盛 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,052 206011 鹏华美国房地产 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,053 206013 鹏华金刚保本混合 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,054 210009 金鹰核心资源股票 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,055 213009 宝盈货币A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,056 213909 宝盈货币B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,057 217014 招商现金C --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,058 217015 招商全球 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,059 229001 泰达宏利全球 --- --- --- --- --- 停止申赎 详细 历史 1,060 229002 泰达宏利逆向股票 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,061 240021 华宝兴业短融50指 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,062 241001 华宝海外 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,063 241002 华宝兴业成熟市场 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,064 253050 国联安货币A --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,065 253051 国联安货币B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,066 260202 景顺长城货币B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,067 262001 景顺大中华 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,068 263001 景顺长城上证180联接 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,069 270023 广发亚太精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,070 270027 广发全球农业指数 --- --- --- --- --- 停止申赎 详细 历史 1,071 270041 广发消费品精选股票 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,072 290012 泰信保本混合 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,073 310508 申万稳益宝债 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,074 320013 诺安全球黄金 --- --- --- --- --- 停止申赎 详细 历史 1,075 320015 诺安保本 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,076 320017 诺安全球收益 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,077 320020 诺安汇鑫保本混合 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,078 370021 上投分红添利债A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,079 370022 上投分红添利债B --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,080 377016 上投亚太优势 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,081 378006 上投全球新兴 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,082 378546 上投全球天然资源 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,083 392001 中海货币A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,084 392002 中海货币B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,085 393001 中海保本混合 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,086 450011 国富研究精选股票 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,087 457001 国富亚洲机会股票 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,088 460006 友邦货币A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,089 460010 华泰柏瑞亚洲领导 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,090 460106 友邦货币B --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,091 460300 华泰沪深300ETF联接 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,092 470030 汇添富30天债券A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,093 470888 添富亚澳 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,094 471030 汇添富30天债券B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,095 481013 工银消费服务 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,096 481015 工银主题策略 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,097 481017 工银量化策略股票 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,098 485014 工银添颐债B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,099 485114 工银添颐债A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,100 486001 工银全球配置 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,101 486002 工银全球精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,102 487016 工银瑞信保本混合 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,103 510010 交银180治理ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 1,104 510013 治理ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 1,105 510060 工银上证央企ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 1,106 510061 央企50ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 1,107 510063 央企50ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 1,108 510093 上证责任ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 1,109 510133 上证中盘ETF --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,110 510283 华宝180成长ETF --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,111 510300 华泰柏瑞沪深300ETF --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,112 510420 景顺长城上证180ETF --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,113 519034 海富通中证低碳指 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,114 519117 浦银安盛基本面400 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,115 519150 新华优选消费股票 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,116 519601 海富海外 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,117 519602 海富大中华精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,118 519608 交银增利债券 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,119 519676 银河保本 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,120 519680 交银增利债券 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,121 519681 交银债券B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 1,122 519682 交银增利C --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,123 519683 交银双利债券A/B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,124 519685 交银双利债券C --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,125 519686 交银治理 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,126 519688 交银精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,127 519690 交银稳健 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,128 519692 交银成长 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,129 519694 交银蓝筹 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,130 519696 交银环球 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,131 519697 交银保本 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,132 519698 交银先锋A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,133 519700 交银主题 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,134 519702 交银趋势优先 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,135 519704 交银先进制造 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,136 519706 交银深证300联 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,137 519709 交银全球资源股票 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,138 519710 交银荣安保本混合 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,139 519981 长信标普100 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,140 519998 长信利息B --- --- --- --- --- 仅开放赎回 详细 历史 1,141 530020 建信转债增强债券A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,142 531020 建信转债增强债券C --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,143 539001 建信全球机遇股票 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,144 539002 建信新兴市场 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,145 540011 汇丰晋信货币A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,146 540012 汇丰晋信A股行业指 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,147 541011 汇丰晋信货币B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,148 550010 信诚货币A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,149 550011 信诚货币B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 1,150 582002 东吴增利债A --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,151 582202 东吴增利债C --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 1,152 583001 东吴货币A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,153 583101 东吴货币B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,154 590008 中邮新兴产业股票 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,155 630011 华商主题精选股票 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,156 660007 农银货币A --- --- --- --- --- 仅开放赎回 详细 历史 1,157 660107 农银货币B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,158 688888 浙商聚潮产业成长 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,159 690002 民生强债A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,160 690202 民生强债C --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 1,161 700003 平安大华策略混合 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 1,162 740101 长安沪深300非周期 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史

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