| 天下基金网首页 | 加入收藏 | 问题投诉 | 联系我们 | 登录 | 注册 | | 基金每日净值 | 基金盘中估值 | 基金业绩表 | 基金要闻 | 基金评论 | 基金公告 | 基金知识 | 我的基金帐簿 | 天下基金论坛 | 　基金搜索： 　新闻搜索： 全部 基金要闻 基金评论 基金公告 基金知识 　　基金工具：基金筛选器 基金历史净值 基金申购状态

基金每日净值(2008-09-05) 默认按净值排序，点击标题可按“基金代码”、“单位净值”和“增长率”排序 基金代码 基金名称 上日单位净值 本日单位净值 本日累计净值 增长额 增长率 申购／赎回 1 000001 华夏成长 1.0430 1.0230 2.7040 -0.0200 -1.92% 开放／开放 详细 历史 2 000011 华夏大盘精选 4.8000 4.6820 4.9620 -0.1180 -2.46% 暂停／开放 详细 历史 3 000021 华夏优势 1.5510 1.5260 1.6460 -0.0250 -1.61% 开放／开放 详细 历史 4 000031 华夏复兴 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 5 000041 华夏全球精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 6 001001 华夏债券A/B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 7 001003 华夏债券C --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 8 001011 华夏希望债券A 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 开放／开放 详细 历史 9 001013 华夏希望债券C 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 开放／开放 详细 历史 10 002001 华夏回报 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 11 002011 华夏红利 2.0340 1.9960 2.8290 -0.0380 -1.87% 暂停／开放 详细 历史 12 002021 华夏回报二号 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 13 020001 国泰金鹰增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 14 020002 国泰金龙债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 15 020003 国泰金龙行业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 16 020005 国泰金马 0.5530 0.5370 2.2720 -0.0160 -2.89% 开放／开放 详细 历史 17 020006 国泰金象保本 --- --- --- --- --- 退市 详细 历史 18 020008 国泰金鹿混合 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 19 020009 国泰金鹏蓝筹 0.7190 0.7020 1.5870 -0.0170 -2.36% 开放／开放 详细 历史 20 020010 国泰金牛创新 0.6730 0.6550 0.7050 -0.0180 -2.67% 开放／开放 详细 历史 21 020011 国泰沪深300 0.4660 0.4530 0.6480 -0.0130 -2.79% 开放／开放 详细 历史 22 020012 国泰金龙债券c --- --- --- --- --- --- 详细 历史 23 020018 国泰金鹿二期 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 开放／开放 详细 历史 24 040001 华安创新 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 25 040002 华安中国A股 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 26 040004 华安宝利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 27 040005 华安宏利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 28 040006 华安国际配置 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 29 040007 华安中小盘 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 30 040008 华安策略优选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 31 040009 华安稳定收益A --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 32 040010 华安稳定收益B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 33 050001 博时增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 34 050002 博时裕富 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 35 050004 博时精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 36 050006 博时稳定债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 37 050007 博时平衡配置 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 38 050008 博时第三产业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 39 050009 博时新兴成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 40 050010 博时特许价值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 41 050106 博时稳定价值A --- --- --- --- --- --- 详细 历史 42 050201 博时价值贰号 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 43 070001 嘉实成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 44 070002 嘉实增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 45 070003 嘉实稳健 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 46 070005 嘉实债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 47 070006 嘉实服务 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 48 070007 嘉实保本 --- --- --- --- --- 退市 详细 历史 49 070009 嘉实短债 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 50 070010 嘉实主题 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 51 070011 嘉实策略 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 52 070012 嘉实海外 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 53 070013 嘉实精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 54 070015 嘉实多元A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 55 070016 嘉实多元B --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 56 070099 嘉实优质企业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 57 080001 长盛成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 58 080002 长盛创新 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 59 080003 长盛积债 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 60 090001 大成价值增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 61 090002 大成债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 62 090003 大成蓝筹稳健 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 63 090004 大成精选增值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 64 090006 大成财富2020 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 65 090008 大成强债 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 66 091008 大成强债B --- --- --- --- --- --- 详细 历史 67 092002 大成债券C --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 68 100016 富国天源 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 69 100018 富国天利债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 70 100020 富国天益 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 71 100022 富国天瑞 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 72 100026 富国天合 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 73 100029 富国天成 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 74 110001 易基平稳 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 75 110002 易基策略 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 76 110003 易基50 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 77 110005 易基积极 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 78 110007 易基收益A --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 79 110008 易基收益B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 80 110009 易基价值精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 81 110010 易基价值成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 82 110011 易方达中小盘 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 83 110017 易基增强债券A --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 84 110018 易基增强债券B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 85 110029 易基科讯 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 86 112002 易基策略二号 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 87 121001 国投融华 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 88 121002 国投景气 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 89 121003 国投股票 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 90 121005 国投瑞银创新 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 91 121006 国投灵活配置A --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 92 121007 国投瑞福优先 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 93 121008 国投瑞银成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 94 121009 国投瑞银稳定 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 95 128006 国投灵活配置B --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 96 150001 国投瑞福进取 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 97 150002 大成优选 --- --- --- --- --- 场内交易 详细 历史 98 150003 建信优势动力 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 99 150103 银河银泰 0.6239 0.6148 3.1548 -0.0091 -1.46% 开放／开放 详细 历史 100 151001 银河稳健 0.6357 0.6248 2.6643 -0.0109 -1.71% 开放／开放 详细 历史 101 151002 银河收益 1.4992 1.4934 1.7934 -0.0058 -0.39% 开放／开放 详细 历史 102 159901 深100ETF --- --- --- --- --- 场内交易 详细 历史 103 159902 中小板ETF 1.4590 1.4180 1.4180 -0.0410 -2.81% 场内交易 详细 历史 104 160105 南方积配 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 105 160106 南方高增 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 106 160311 华夏蓝筹 0.8650 0.8520 2.6980 -0.0130 -1.50% 开放／开放 详细 历史 107 160314 华夏行业精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 108 160505 博时主题 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 109 160602 鹏华普天债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 110 160603 鹏华收益 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 111 160605 鹏华中国50 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 112 160607 鹏华价值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 113 160608 鹏华普天债券B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 114 160610 鹏华动力 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 115 160611 鹏华治理 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 116 160612 鹏华丰收 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 117 160613 鹏华盛世 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 118 160706 嘉实300ETF --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 119 160805 长盛同智 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 120 160910 大成创新成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 121 161005 富国天惠 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 122 161601 融通新蓝筹 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 123 161603 融通债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 124 161604 融通深证100 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 125 161605 融通蓝筹 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 126 161606 融通行业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 127 161607 融通巨潮 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 128 161609 融通动力先锋 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 129 161610 融通领先 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 130 161706 招商成长 0.9935 0.9727 2.8830 -0.0208 -2.09% 开放／开放 详细 历史 131 161902 万家保本 1.0164 1.0163 1.4531 -0.0001 -0.01% 开放／开放 详细 历史 132 161903 万家公用 0.5534 0.5397 1.6875 -0.0137 -2.48% 开放／开放 详细 历史 133 162006 长城久富 1.1000 1.0841 2.9649 -0.0159 -1.45% 开放／开放 详细 历史 134 162102 金鹰小盘 0.8907 0.8737 1.5537 -0.0170 -1.91% 开放／开放 详细 历史 135 162201 荷银成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 136 162202 荷银周期 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 137 162203 荷银稳定 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 138 162204 荷银精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 139 162205 荷银风险预算 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 140 162207 荷银效率 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 141 162208 泰达荷银首选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 142 162209 荷银市值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 143 162210 泰达集利A --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 144 162299 泰达集利B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 145 162605 景顺鼎益 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 146 162607 景顺资源 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 147 162703 广发小盘 1.3049 1.2686 2.5786 -0.0363 -2.78% 开放／开放 详细 历史 148 163302 巨田资源 1.1859 1.1759 2.4109 -0.0100 -0.84% 开放／开放 详细 历史 149 163402 兴业趋势 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 150 163503 天治核心 0.4330 0.4249 1.8391 -0.0081 -1.87% 开放／开放 详细 历史 151 163801 中银中国 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 152 163803 中银增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 153 163804 中银收益 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 154 163805 中银策略 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 155 166001 中欧新趋势 0.8606 0.8402 1.0402 -0.0204 -2.37% 开放／开放 详细 历史 156 166002 中欧蓝筹 --- 0.9824 0.9824 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 157 180001 银华优势企业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 158 180002 银华保本增值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 159 180003 银华道琼斯88 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 160 180010 银华优质增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 161 180012 银华富裕 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 162 180013 银华领先 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 163 183001 银华全球 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 164 200001 长城久恒平衡 1.1710 1.1600 2.2700 -0.0110 -0.94% 开放／开放 详细 历史 165 200002 长城久泰300 0.8803 0.8553 3.7153 -0.0250 -2.84% 开放／开放 详细 历史 166 200006 长城消费 0.6325 0.6180 2.0580 -0.0145 -2.29% 开放／开放 详细 历史 167 200007 长城安心回报 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 168 200008 长城品牌优选 0.6729 0.6608 0.6608 -0.0121 -1.80% 开放／开放 详细 历史 169 200009 长城稳健增利 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 170 202001 南方稳健成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 171 202002 南方稳健二号 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 172 202003 南方绩优成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 173 202005 南方成份精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 174 202007 南方隆元产业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 175 202009 南方盛元红利 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 176 202011 南方优选A --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 177 202012 南方优选B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 178 202101 南方宝元债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 179 202102 南方多利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 180 202201 南方避险 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 181 202801 南方全球精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 182 206001 鹏华行业成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 183 210001 金鹰成份优选 0.5391 0.5299 2.0509 -0.0092 -1.71% 开放／开放 详细 历史 184 213001 宝盈鸿利 0.6023 0.5951 2.4525 -0.0072 -1.20% 开放／开放 详细 历史 185 213002 宝盈区域增长 0.5682 0.5579 2.1639 -0.0103 -1.81% 开放／开放 详细 历史 186 213003 宝盈策略增长 0.9246 0.9108 1.1108 -0.0138 -1.49% 开放／开放 详细 历史 187 213007 宝盈增强收益 1.0146 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02% 开放／开放 详细 历史 188 213008 宝盈资源优选 0.7659 0.7483 0.8139 -0.0176 -2.30% 开放／开放 详细 历史 189 217001 招商安泰股票 0.6557 0.6451 3.2591 -0.0106 -1.62% 开放／开放 详细 历史 190 217002 招商安泰平衡 1.6436 1.6303 2.2453 -0.0133 -0.81% 开放／开放 详细 历史 191 217003 招商债券 1.1513 1.1517 1.3882 0.0004 0.03% 开放／开放 详细 历史 192 217005 招商先锋 0.6018 0.5898 2.5398 -0.0120 -1.99% 开放／开放 详细 历史 193 217008 招商安本增利 1.0960 1.0956 1.1956 -0.0004 -0.04% 开放／开放 详细 历史 194 217009 招商核心价值 0.9097 0.8927 0.8927 -0.0170 -1.87% 开放／开放 详细 历史 195 217010 招商大盘蓝筹 0.9770 0.9750 0.9750 -0.0020 -0.20% 开放／开放 详细 历史 196 217203 招商债券B 1.1400 1.1404 1.3769 0.0004 0.04% 开放／开放 详细 历史 197 233001 巨田基础行业 0.5294 0.5130 2.0580 -0.0164 -3.10% 开放／开放 详细 历史 198 240001 宝康消费 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 199 240002 宝康配置 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 200 240003 宝康债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 201 240004 华宝动力组合 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 202 240005 华宝策略增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 203 240008 华宝收益增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 204 240009 华宝先进成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 205 240010 华宝行业精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 206 240011 华宝大盘 --- --- --- --- --- ---- 详细 历史 207 241001 华宝海外 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 208 253010 德盛安心 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 209 255010 德盛稳健 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 210 257010 德盛小盘 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 211 257020 德盛精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 212 257030 德盛优势 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 213 257040 德盛红利 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% --- 详细 历史 214 260101 景顺长城优选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 215 260103 景顺长城动力 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 216 260104 景顺内需增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 217 260108 景顺新兴成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 218 260109 景顺内需二号 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 219 260110 景顺精选蓝筹 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细