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基金每日净值(2010-07-30) 默认按净值排序，点击标题可按“基金代码”、“单位净值”和“增长率”排序 基金代码 基金名称 上日单位净值 本日单位净值 本日累计净值 增长额 增长率 申购／赎回 1 000011 华夏大盘精选 10.0010 9.9780 10.4580 -0.0230 -0.23% 仅开放赎回 详细 历史 2 070002 嘉实增长 4.5060 4.4960 5.0870 -0.0100 -0.22% 暂停大额申购 详细 历史 3 162204 泰达荷银精选 4.4319 4.4135 4.6335 -0.0184 -0.42% 开放申赎 详细 历史 4 070006 嘉实服务 3.7790 3.7690 4.1390 -0.0100 -0.26% 开放申赎 详细 历史 5 110002 易基策略 3.6260 3.6220 4.4520 -0.0040 -0.11% 开放申赎 详细 历史 6 159901 深100ETF 3.4850 3.4770 3.4150 -0.0080 -0.23% 仅场内交易 详细 历史 7 260104 景顺内需增长 3.4650 3.4730 4.4710 0.0080 0.23% 开放申赎 详细 历史 8 340006 兴业全球 3.2326 3.2225 3.2225 -0.0101 -0.31% 开放申赎 详细 历史 9 240008 华宝收益增长 2.9447 2.9385 2.9385 -0.0062 -0.21% 开放申赎 详细 历史 10 377010 上投阿尔发 2.8769 2.8756 4.7956 -0.0013 -0.05% 开放申赎 详细 历史 11 510130 易基上证中盘ETF 2.7110 2.7060 0.9310 -0.0050 -0.18% --- 详细 历史 12 510030 上证180价值ETF 2.6840 2.6690 0.9140 -0.0150 -0.56% 仅场内交易 详细 历史 13 159902 华夏中小板ETF 2.5770 2.5740 2.6740 -0.0030 -0.12% 仅场内交易 详细 历史 14 519692 交银成长 2.3799 2.3718 2.6168 -0.0081 -0.34% 开放申赎 详细 历史 15 519008 添富优势 2.3433 2.3390 4.3690 -0.0043 -0.18% 开放申赎 详细 历史 16 288002 中信红利 2.3240 2.3210 3.7210 -0.0030 -0.13% 仅开放赎回 详细 历史 17 040005 华安宏利 2.3124 2.3076 2.9276 -0.0048 -0.21% 开放申赎 详细 历史 18 202202 南方避险增值 2.2660 2.2636 2.8276 -0.0024 -0.11% 仅开放赎回 详细 历史 19 375010 上投中国优势 2.2073 2.2133 5.2833 0.0060 0.27% 开放申赎 详细 历史 20 002011 华夏红利 2.1980 2.1950 4.0280 -0.0030 -0.14% 仅开放赎回 详细 历史 21 510880 红利ETF 2.1990 2.1890 1.4780 -0.0100 -0.45% 仅场内交易 详细 历史 22 360005 光大红利 2.1938 2.1879 2.8459 -0.0059 -0.27% 开放申赎 详细 历史 23 240009 华宝先进成长 2.1186 2.1206 2.1206 0.0020 0.09% 开放申赎 详细 历史 24 000021 华夏优势 2.1050 2.1070 2.2270 0.0020 0.10% 暂停大额申购 详细 历史 25 510050 华夏上证50ETF 2.0240 2.0180 2.5320 -0.0060 -0.30% 仅场内交易 详细 历史 26 540001 汇丰2016 1.9991 1.9979 2.0979 -0.0012 -0.06% 开放申赎 详细 历史 27 002031 华夏策略 1.9610 1.9560 1.9560 -0.0050 -0.25% 仅开放赎回 详细 历史 28 163302 大摩资源优选 1.9455 1.9407 3.1757 -0.0048 -0.25% 开放申赎 详细 历史 29 162703 广发小盘 1.8933 1.8840 3.1940 -0.0093 -0.49% 开放申赎 详细 历史 30 630002 华商盛世 1.8132 1.8068 2.0718 -0.0064 -0.35% 暂停大额申购 详细 历史 31 550003 信诚蓝筹 1.7690 1.7720 1.7720 0.0030 0.17% 开放申赎 详细 历史 32 540002 汇丰龙腾 1.7386 1.7367 2.2027 -0.0019 -0.11% 开放申赎 详细 历史 33 160505 博时主题 1.7260 1.7220 3.3670 -0.0040 -0.23% 开放申赎 详细 历史 34 160605 鹏华中国50 1.7020 1.7030 3.3330 0.0010 0.06% 开放申赎 详细 历史 35 519029 华夏稳增 1.6000 1.5980 2.3030 -0.0020 -0.12% 仅开放赎回 详细 历史 36 240011 华宝大盘 1.5900 1.5878 1.6678 -0.0022 -0.14% 暂停大额申购 详细 历史 37 163801 中银中国 1.5782 1.5798 3.2898 0.0016 0.10% 开放申赎 详细 历史 38 151002 银河收益 1.5752 1.5740 2.0540 -0.0012 -0.08% 开放申赎 详细 历史 39 180010 银华优质增长 1.5751 1.5706 3.0206 -0.0045 -0.29% 开放申赎 详细 历史 40 378010 上投成长先锋 1.5067 1.5058 2.1858 -0.0009 -0.06% 开放申赎 详细 历史 41 110011 易方达中小盘 1.5023 1.5014 1.5414 -0.0009 -0.06% 开放申赎 详细 历史 42 110012 易方达科汇 1.5020 1.5010 5.2830 -0.0010 -0.07% 开放申赎 详细 历史 43 180013 银华领先策略 1.4939 1.4871 1.8671 -0.0068 -0.46% 仅开放赎回 详细 历史 44 270008 广发核心精选 1.4860 1.4830 1.6430 -0.0030 -0.20% 开放申赎 详细 历史 45 270006 广发优选 1.4836 1.4824 2.4824 -0.0012 -0.08% 开放申赎 详细 历史 46 519089 新华优选成长 1.4830 1.4805 1.8805 -0.0025 -0.17% 开放申赎 详细 历史 47 519069 添富精选 1.4770 1.4780 1.5580 0.0010 0.07% 开放申赎 详细 历史 48 160106 南方高增 1.4725 1.4710 2.8250 -0.0015 -0.10% 开放申赎 详细 历史 49 070013 嘉实精选 1.4720 1.4680 1.6780 -0.0040 -0.27% 开放申赎 详细 历史 50 270002 广发稳健 1.4117 1.4121 3.0571 0.0004 0.03% 开放申赎 详细 历史 51 519001 银华核心价值 1.4032 1.4002 4.7463 -0.0030 -0.21% 开放申赎 详细 历史 52 160613 鹏华盛世 1.3960 1.3920 1.4220 -0.0040 -0.29% 开放申赎 详细 历史 53 240001 华宝宝康消费 1.3928 1.3913 4.2531 -0.0015 -0.11% 开放申赎 详细 历史 54 217002 招商安泰平衡 1.3890 1.3904 2.5354 0.0014 0.10% 开放申赎 详细 历史 55 162208 泰达荷银首选 1.3877 1.3831 1.4331 -0.0046 -0.33% 开放申赎 详细 历史 56 270010 广发300 1.3690 1.3650 1.5050 -0.0040 -0.29% 开放申赎 详细 历史 57 000001 华夏成长 1.3670 1.3640 3.1450 -0.0030 -0.22% 暂停大额申购 详细 历史 58 310368 申万竞争优势 1.3637 1.3614 1.5114 -0.0023 -0.17% 开放申赎 详细 历史 59 519066 添富蓝筹 1.3530 1.3550 1.4950 0.0020 0.15% 开放申赎 详细 历史 60 161005 富国天惠 1.3492 1.3492 3.0292 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 61 112002 易基策略二号 1.3500 1.3490 2.8840 -0.0010 -0.07% 开放申赎 详细 历史 62 121001 国投融华 1.3501 1.3468 2.3988 -0.0033 -0.24% 开放申赎 详细 历史 63 240002 华宝宝康配置 1.3491 1.3445 3.0345 -0.0046 -0.34% 开放申赎 详细 历史 64 070010 嘉实主题 1.3450 1.3430 2.8510 -0.0020 -0.15% 仅开放赎回 详细 历史 65 110001 易基平稳 1.3400 1.3410 2.5910 0.0010 0.07% 开放申赎 详细 历史 66 255010 德盛稳健 1.3400 1.3380 2.3580 -0.0020 -0.15% 开放申赎 详细 历史 67 510060 工银上证央企ETF 1.3349 1.3299 0.8507 -0.0050 -0.37% --- 详细 历史 68 050004 博时精选 1.3275 1.3241 2.8291 -0.0034 -0.26% 开放申赎 详细 历史 69 519690 交银稳健 1.3290 1.3220 2.7770 -0.0070 -0.53% 开放申赎 详细 历史 70 070005 嘉实债券 1.3220 1.3220 1.7470 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 71 519668 银河优势 1.3185 1.3164 1.5914 -0.0021 -0.16% 开放申赎 详细 历史 72 379010 上投中小盘 1.3190 1.3160 1.3560 -0.0030 -0.23% 开放申赎 详细 历史 73 002001 华夏回报 1.3190 1.3160 3.3280 -0.0030 -0.23% 开放申赎 详细 历史 74 400007 东方策略 1.3184 1.3149 1.3149 -0.0035 -0.27% 开放申赎 详细 历史 75 590001 中邮核心优选 1.3148 1.3124 2.5324 -0.0024 -0.18% 仅开放赎回 详细 历史 76 110013 易方达科翔 1.3050 1.3070 5.2330 0.0020 0.15% 开放申赎 详细 历史 77 110010 易基价值成长 1.3111 1.3062 1.3662 -0.0049 -0.37% 开放申赎 详细 历史 78 340007 兴业社会责任 1.2990 1.3000 1.4900 0.0010 0.08% 暂停大额申购 详细 历史 79 450004 国富价值 1.3001 1.2965 1.4965 -0.0036 -0.28% 开放申赎 详细 历史 80 217010 招商大盘蓝筹 1.2950 1.2930 1.4930 -0.0020 -0.15% 开放申赎 详细 历史 81 200001 长城久恒平衡 1.2960 1.2920 2.4520 -0.0040 -0.31% 开放申赎 详细 历史 82 161609 融通动力先锋 1.2880 1.2870 1.8070 -0.0010 -0.08% 开放申赎 详细 历史 83 000031 华夏复兴 1.2700 1.2680 1.2680 -0.0020 -0.16% 仅开放赎回 详细 历史 84 580002 东吴双动力 1.2713 1.2655 1.7855 -0.0058 -0.46% 开放申赎 详细 历史 85 481004 工银成长 1.2587 1.2610 1.5110 0.0023 0.18% 开放申赎 详细 历史 86 202003 南方绩优成长 1.2576 1.2609 2.0709 0.0033 0.26% 开放申赎 详细 历史 87 260111 景顺治理 1.2550 1.2560 1.4460 0.0010 0.08% 开放申赎 详细 历史 88 610002 信达澳银配置 1.2550 1.2550 1.4550 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 89 510080 长盛债券 1.2485 1.2488 1.9588 0.0003 0.02% 开放申赎 详细 历史 90 450002 国富弹性 1.2504 1.2478 2.5078 -0.0026 -0.21% 开放申赎 详细 历史 91 100029 富国天成 1.2407 1.2404 1.3154 -0.0003 -0.02% 开放申赎 详细 历史 92 100018 富国天利债券 1.2368 1.2369 1.9419 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 93 162205 泰达荷银风险预算 1.2340 1.2338 2.3388 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 94 202011 南方优选A 1.2320 1.2330 1.5730 0.0010 0.08% 开放申赎 详细 历史 95 050010 博时特许价值 1.2310 1.2300 1.3780 -0.0010 -0.08% 开放申赎 详细 历史 96 162006 长城久富 1.2343 1.2288 3.4296 -0.0055 -0.45% 开放申赎 详细 历史 97 110015 易方达领先 1.2280 1.2250 1.2600 -0.0030 -0.24% 开放申赎 详细 历史 98 161605 融通蓝筹 1.2230 1.2220 2.4720 -0.0010 -0.08% 开放申赎 详细 历史 99 350005 天治创新 1.2184 1.2186 1.2186 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 100 161706 招商成长 1.2150 1.2139 3.1242 -0.0011 -0.09% 开放申赎 详细 历史 101 540004 汇丰2026 1.2149 1.2123 1.5323 -0.0026 -0.21% 开放申赎 详细 历史 102 160602 鹏华普天债券 1.2070 1.2060 1.4050 -0.0010 -0.08% 开放申赎 详细 历史 103 460005 友邦增长 1.2014 1.2012 1.5112 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 104 360006 光大增长 1.1897 1.1872 2.4672 -0.0025 -0.21% 开放申赎 详细 历史 105 100032 富国天鼎A 1.1810 1.1810 1.6050 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 106 070011 嘉实策略 1.1840 1.1810 1.4550 -0.0030 -0.25% 开放申赎 详细 历史 107 121006 国投灵活配置A 1.1840 1.1790 1.4190 -0.0050 -0.42% 开放申赎 详细 历史 108 200010 长城双动力 1.1776 1.1732 1.1732 -0.0044 -0.37% 开放申赎 详细 历史 109 530008 建信稳定增利债券 1.1700 1.1690 1.2540 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 110 240003 华宝宝康债券 1.1675 1.1678 1.6578 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 111 160608 鹏华普天债券B 1.1670 1.1660 1.3650 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 112 340001 兴业转基 1.1621 1.1613 2.8123 -0.0008 -0.07% 开放申赎 详细 历史 113 270001 广发聚富 1.1649 1.1608 3.4708 -0.0041 -0.35% 开放申赎 详细 历史 114 213007 宝盈增强收益 1.1609 1.1595 1.2365 -0.0014 -0.12% 开放申赎 详细 历史 115 161604 融通深证100 1.1620 1.1590 2.5090 -0.0030 -0.26% 开放申赎 详细 历史 116 217003 招商债券 1.1569 1.1571 1.5336 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 117 163805 中银策略 1.1582 1.1564 1.3264 -0.0018 -0.16% 开放申赎 详细 历史 118 519068 添富焦点 1.1588 1.1563 1.3363 -0.0025 -0.22% 开放申赎 详细 历史 119 217203 招商债券B 1.1542 1.1543 1.5108 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 120 160311 华夏蓝筹 1.1560 1.1530 3.4000 -0.0030 -0.26% 开放申赎 详细 历史 121 202101 南方宝元债券 1.1510 1.1513 2.3913 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 122 217011 招商安心 1.1520 1.1510 1.1510 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 123 213917 宝盈债券C 1.1524 1.1510 1.2280 -0.0014 -0.12% 开放申赎 详细 历史 124 519025 海富领先 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 125 410004 华富收益A 1.1486 1.1487 1.2887 0.0001 0.01% 暂停大额申购 详细 历史 126 410005 华富收益B 1.1479 1.1481 1.2781 0.0002 0.02% 暂停大额申购 详细 历史 127 217008 招商安本增利 1.1475 1.1478 1.3778 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 128 160610 鹏华动力 1.1440 1.1450 1.5100 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 129 166002 中欧蓝筹 1.1474 1.1439 1.4139 -0.0035 -0.31% 开放申赎 详细 历史 130 571002 诺德主题 1.1443 1.1421 1.1421 -0.0022 -0.19% 开放申赎 详细 历史 131 450007 国富成长 1.1412 1.1376 1.1376 -0.0036 -0.32% 开放申赎 详细 历史 132 180012 银华富裕 1.1377 1.1374 2.0904 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 133 320004 诺安债券 1.1358 1.1362 1.2108 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 134 020019 国泰双利A 1.1340 1.1360 1.1460 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史 135 040009 华安稳定收益A 1.1315 1.1323 1.1623 0.0008 0.07% 开放申赎 详细 历史 136 485105 工银强债A 1.1335 1.1317 1.3267 -0.0018 -0.16% 开放申赎 详细 历史 137 200002 长城久泰300 1.1324 1.1294 3.9894 -0.0030 -0.26% 开放申赎 详细 历史 138 180018 银华和谐 1.1330 1.1280 1.2080 -0.0050 -0.44% 暂停大额申购 详细 历史 139 020020 国泰双利C 1.1270 1.1280 1.1380 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 140 290005 泰信灵活配置 1.1290 1.1270 1.2570 -0.0020 -0.18% 开放申赎 详细 历史 141 320007 诺安成长 1.1260 1.1260 1.2660 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 142 580005 东吴策略 1.1288 1.1259 1.1259 -0.0029 -0.26% 开放申赎 详细 历史 143 233006 大摩领先优势 1.1242 1.1243 1.1243 0.0001 0.01% 暂停大额申购 详细 历史 144 160612 鹏华丰收 1.1250 1.1240 1.2440 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 145 080003 长盛积债 1.1243 1.1231 1.1431 -0.0012 -0.11% 开放申赎 详细 历史 146 040010 华安稳定收益B 1.1203 1.1211 1.1511 0.0008 0.07% 开放申赎 详细 历史 147 373020 上投双核 1.1194 1.1189 1.1689 -0.0005 -0.04% 开放申赎 详细 历史 148 163807 中银优选 1.1210 1.1189 1.1889 -0.0021 -0.19% 开放申赎 详细 历史 149 485107 工银信用添利A 1.1185 1.1186 1.2686 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 150 110017 易基增强债券A 1.1170 1.1180 1.2280 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 151 200009 长城稳健增利 1.1180 1.1170 1.1820 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 152 110018 易基增强债券B 1.1150 1.1160 1.2160 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 153 020015 国泰优势 1.1190 1.1160 1.1610 -0.0030 -0.27% 开放申赎 详细 历史 154 630003 华商强债A 1.1140 1.1150 1.1660 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 155 485005 工银强债B 1.1169 1.1150 1.3100 -0.0019 -0.17% 开放申赎 详细 历史 156 050007 博时平衡配置 1.1130 1.1130 2.3920 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 157 150019 银华锐进 1.1160 1.1120 1.1120 -0.0040 -0.36% ——— 详细 历史 158 690001 民生加银蓝筹 1.1090 1.1110 1.1410 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史 159 270009 广发增强债券 1.1110 1.1110 1.1610 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 160 161902 万家保本 1.1120 1.1110 1.6185 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 161 630103 华商强债C 1.1090 1.1100 1.1580 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 162 485007 工银信用添利B 1.1069 1.1070 1.2570 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 163 519670 银河优势 1.1040 1.1060 1.2560 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史 164 180015 银华强债 1.1060 1.1050 1.2150 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 165 481008 工银蓝筹 1.0990 1.1040 1.4240 0.0050 0.45% 开放申赎 详细 历史 166 253020 德盛增利 1.1020 1.1020 1.1220 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 167 253021 德盛增利B 1.1010 1.1010 1.1160 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 168 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.1010 1.2210 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 169 400009 东方稳健 1.0960 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 170 050106 博时稳定价值A 1.0960 1.0950 1.2690 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 171 163806 中银增利 1.0940 1.0940 1.1240 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 172 110007 易基收益A 1.0935 1.0934 1.2130 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史 173 110008 易基收益B 1.0934 1.0933 1.2219 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史 174 519698 交银先锋A 1.0922 1.0931 1.1181 0.0009 0.08% 开放申赎 详细 历史 175 001013 华夏希望债券C 1.0920 1.0930 1.2130 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 176 210002 金鹰红利 1.0878 1.0916 1.3796 0.0038 0.35% 开放申赎 详细 历史 177 160105 南方积配 1.0931 1.0903 2.5143 -0.0028 -0.26% 开放申赎 详细 历史 178 110009 易基价值精选 1.0878 1.0903 2.4303 0.0025 0.23% 开放申赎 详细 历史 179 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.0890 1.5590 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 180 290004 泰信优质 1.0883 1.0878 1.5878 -0.0005 -0.05% 开放申赎 详细 历史 181 202211 南方恒元 1.0880 1.0870 1.1070 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 182 159903 深证成份ETF 1.0907 1.0857 0.8011 -0.0050 -0.46% 仅场内交易 详细 历史 183 519024 海富通债券A 1.0840 1.0840 1.1040 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史 184 050006 博时稳定债券 1.0850 1.0840 1.2580 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 185 519023 海富债券 1.0840 1.0830 1.1030 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 186 080002 长盛创新 1.0798 1.0828 1.3028 0.0030 0.28% 开放申赎 详细 历史 187 260101 景顺长城优选 1.0847 1.0819 2.9926 -0.0028 -0.26% 开放申赎 详细 历史 188 340008 兴业有机增长 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 189 310378 申万巴黎添益宝A 1.0780 1.0770 1.0840 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 190 519519 友邦短债 1.0748 1.0746 1.2346 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 191 002021 华夏回报二号 1.0760 1.0740 2.3620 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 192 202015 南方300 1.0768 1.0736 1.1336 -0.0032 -0.30% 开放申赎 详细 历史 193 540003 汇丰策略 1.0751 1.0732 1.1932 -0.0019 -0.18% 开放申赎 详细 历史 194 310379 申万巴黎添益宝B 1.0730 1.0720 1.0790 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 195 161010 富国天丰 1.0720 1.0720 1.2240 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 196 161603 融通债券 1.0710 1.0710 1.4760 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 197 001003 华夏债券C 1.0710 1.0710 1.5410 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 198 070015 嘉实多元A 1.0710 1.0700 1.2090 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 199 050011 博时信用A 1.0690 1.0690 1.0840 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史 200 090008 大成强债 1.0700 1.0685 1.1685 -0.0015 -0.14% 开放申赎 详细 历史 201 150006 长盛同庆A 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% --- 详细 历史 202 460003 友邦增利B 1.0658 1.0655 1.2255 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 203 530009 建信收益增强A 1.0660 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 204 050111 博时信用C 1.0640 1.0650 1.0800 0.0010 0.09% 暂停大额申购 详细 历史 205 070016 嘉实多元B 1.0650 1.0640 1.2010 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 206 690002 民生强债A 1.0630 1.0630 1.0930 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 207 202103 南方多利A 1.0634 1.0623 1.2155 -0.0011 -0.10% 开放申赎 详细 历史 208 161812 银华深证100 1.0640 1.0620 1.0620 -0.0020 -0.19% 仅开放申购 详细 历史 209 040007 华安中小盘 1.0642 1.0619 2.3768 -0.0023 -0.22% 开放申赎 详细 历史 210 121009 国投瑞银稳定 1.0607 1.0607 1.1757 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 211 162102 金鹰小盘 1.0621 1.0604 2.4204 -0.0017 -0.16% 开放申赎 详细 历史 212 620002 金元成长动力 1.0650 1.0600 1.2300 -0.0050 -0.47% 暂停大额申购 详细 历史 213 531009 建信收益增强C 1.0610 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 214 690202 民生强债C 1.0590 1.0590 1.0890 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 215 519078 添富增强债券 1.0590 1.0580 1.1580 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 216 320006 诺安灵活配置 1.0580 1.0580 1.4780 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史 217 519697 交银保本 1.0570 1.0570 1.0770 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 218 377020 上投内需动力 1.0567 1.0568 1.2368 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 219 202102 南方多利 1.0575 1.0564 1.2116 -0.0011 -0.10% 开放申赎 详细 历史 220 160119 南方中证500 1.0568 1.0561 1.1061 -0.0007 -0.07% 开放申赎 详细 历史 221 560005 益民债券 1.0553 1.0559 1.0969 0.0006 0.06% 开放申赎 详细 历史 222 110005 易基积极 1.0554 1.0558 4.1069 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 223 233005 大摩华鑫强债 1.0558 1.0556 1.0556 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 224 660002 农银增利 1.0550 1.0550 1.0580 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 225 470078 添富增收C 1.0550 1.0550 1.1550 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 226 288102 中信双利 1.0549 1.0547 1.4847 -0.0002 -0.02% 仅开放赎回 详细 历史 227 519989 长信利丰 1.0540 1.0540 1.0940 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 228 290003 泰信短债 1.0548 1.0538 1.1881 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 229 166003 中欧债券A 1.0523 1.0525 1.1191 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 230 320011 诺安中小盘 1.0560 1.0520 1.0520 -0.0040 -0.38% 开放申赎 详细 历史 231 090002 大成债券 1.0521 1.0512 1.4862 -0.0009 -0.09% 开放申赎 详细 历史 232 580003 东吴行业轮动 1.0430 1.0511 1.0511 0.0081 0.78% 开放申赎 详细 历史 233 320008 诺安增利 1.0520 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 234 166004 中欧债券C 1.0490 1.0492 1.1132 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 235 150013 国联安中证100B 1.0550 1.0490 1.0490 -0.0060 -0.57% ——— 详细 历史 236 040012 华安强债A 1.0490 1.0490 1.0840 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 237 540006 汇丰晋信大盘 1.0488 1.0487 1.1087 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史 238 550004 信诚三得益A 1.0480 1.0480 1.1060 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 239 240012 华宝强债A 1.0474 1.0474 1.0574 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 240 530010 建信责任联接 1.0520 1.0470 1.0470 -0.0050 -0.48% 开放申赎 详细 历史 241 320009 诺安增利B 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 242 660003 农银双利 1.0452 1.0445 1.0945 -0.0007 -0.07% 开放申赎 详细 历史 243 040013 华安强债B 1.0430 1.0430 1.0780 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 244 350006 天治双盈 1.0438 1.0427 1.0427 -0.0011 -0.11% 开放申赎 详细 历史 245 180001 银华优势企业 1.0420 1.0416 2.6716 -0.0004 -0.04% 开放申赎 详细 历史 246 240013 华宝强债B 1.0413 1.0414 1.0514 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 247 590005 中邮主题 --- 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 248 530006 建信精选 1.0420 1.0390 1.6190 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史 249 519680 交银增利债券 1.0381 1.0389 1.2099 0.0008 0.08% 开放申赎 详细 历史 250 163402 兴业趋势 1.0403 1.0381 5.3324 -0.0022 -0.21% 开放申赎 详细 历史 251 550005 信诚三得益B 1.0370 1.0370 1.0950 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 252 162211 荷银品质 1.0400 1.0370 1.1370 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史 253 040011 华安核心 1.0356 1.0369 1.5369 0.0013 0.13% 开放申赎 详细 历史 254 519186 万家稳健增利A 1.0332 1.0366 1.0366 0.0034 0.33% 开放申赎 详细 历史 255 395001 中海稳健收益 1.0360 1.0360 1.2260 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 256 162509 国联安双禧 1.0400 1.0360 1.0360 -0.0040 -0.38% 开放申赎 详细 历史 257 162210 泰达荷银集利A 1.0358 1.0359 1.0639 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 258 450005 国富强债 1.0345 1.0342 1.0742 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 259 162201 泰达荷银合丰成长 1.0369 1.0341 2.8491 -0.0028 -0.27% 开放申赎 详细 历史 260 610003 信达澳银债券A 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 261 371020 上投纯债A 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 262 090007 大成回报 1.0340 1.0340 1.6840 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 263 050008 博时第三产业 1.0330 1.0330 2.7050 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 264 519682 交银增利C 1.0319 1.0327 1.1987 0.0008 0.08% 开放申赎 详细 历史 265 519187 万家稳健增利C 1.0293 1.0326 1.0326 0.0033 0.32% 开放申赎 详细 历史 266 162213 泰达大盘 1.0360 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.39% 暂停／暂停 详细 历史 267 450006 国富强债C 1.0321 1.0318 1.0718 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 268 371120 上投纯债B 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 269 100035 富国优化A 1.0290 1.0290 1.0440 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 270 610103 信达澳银债券B 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 271 550006 信诚优债A 1.0280 1.0280 1.0520 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 272 519111 浦银收益 1.0270 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 273 162299 泰达荷银集利B 1.0278 1.0279 1.0559 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 274 481009 工银300 1.0309 1.0278 1.1928 -0.0031 -0.30% 开放申赎 详细 历史 275 200011 长城行业龙头 1.0290 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 276 150010 国泰估值优先 1.0260 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% ——— 详细 历史 277 020002 国泰金龙债券 1.0260 1.0270 1.4060 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 278 630001 华商领先 1.0303 1.0269 1.1319 -0.0034 -0.33% 开放申赎 详细 历史 279 360010 光大精选 1.0301 1.0267 1.1467 -0.0034 -0.33% 暂停大额申购 详细 历史 280 573003 诺德强债 1.0250 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 281 519013 海富优势 1.0280 1.0260 1.9820 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 282 260109 景顺内需二号 1.0240 1.0260 2.2140 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 283 070017 嘉实量化 1.0270 1.0260 1.1060 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 284 092002 大成债券C 1.0263 1.0254 1.4604 -0.0009 -0.09% 开放申赎 详细 历史 285 050014 博时创业 1.0230 1.0250 1.0250 0.0020 0.20% 暂停／暂停 详细 历史 286 620001 金元宝石动力 1.0246 1.0246 1.0346 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 287 519112 浦银收益C 1.0230 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 288 100037 富国优化C 1.0230 1.0240 1.0390 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 289 519667 银河银信添利A 1.0242 1.0239 1.2799 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 290 090009 大成行业轮动 1.0260 1.0230 1.0230 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史 291 020012 国泰金龙债券c 1.0220 1.0230 1.3960 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 292 610001 信达澳银增长 1.0215 1.0220 1.3020 0.0005 0.05% 开放申赎 详细 历史 293 217016 招商深证100 1.0210 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 294 550007 信诚优债B 1.0190 1.0190 1.0430 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 295 340009 兴业磐稳增利 1.0187 1.0189 1.0389 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 296 160615 鹏华300 1.0200 1.0170 1.0770 -0.0030 -0.29% 开放申赎 详细 历史 297 150012 国联安中证100A 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% ——— 详细 历史 298 540008 汇丰低碳 --- 1.0144 1.0144 0.0000 0.00% 集中认购 详细 历史 299 519666 银河银信 1.0144 1.0140 1.2700 -0.0004 -0.04% 开放申赎 详细 历史 300 360008 光大增利A 1.0160 1.0140 1.0680 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 301 240016 华宝180价值联接 1.0200 1.0140 1.0140 -0.0060 -0.59% 开放申赎 详细 历史 302 360009 光大增利C 1.0150 1.0130 1.0610 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 303 580007 东吴新创业 --- 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 304 260112 景顺能源基建 1.0150 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 305 210004 金鹰成长 1.0110 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 306 150018 银华稳进 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% ——— 详细 历史 307 660005 农银中小盘 1.0131 1.0107 1.0107 -0.0024 -0.24% 开放申赎 详细 历史 308 570006 诺德中小盘 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 309 420102 天弘永利债券B 1.0097 1.0099 1.1093 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 310 253030 国联安信心 --- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 311 160212 国泰估值 1.0110 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% --- 详细 历史 312 070019 嘉实价值 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 313 420002 天弘永利债券 1.0081 1.0083 1.0991 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 314 630006 华商产业 1.0090 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 315 166007 中欧300 --- 1.0071 1.0071 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 316 582001 东吴优信稳健 1.0032 1.0066 1.0186 0.0034 0.34% 开放申赎 详细 历史 317 150017 兴业合润分级B 1.0075 1.0062 1.0062 -0.0013 -0.13% ——— 详细 历史 318 550008 信诚优胜精选 1.0100 1.0060 1.0060 -0.0040 -0.40% 开放申赎 详细 历史 319 420003 天弘永定价值 1.0062 1.0060 1.1960 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 320 206004 鹏华信用B 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 321 206003 鹏华信用A 1.0070 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 322 090011 大成双动力 --- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 323 180002 银华保本增值 1.0059 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 324 660001 农银成长 1.0064 1.0056 1.6056 -0.0008 -0.08% 开放申赎 详细 历史 325 040016 华安轮动 1.0066 1.0054 1.0054 -0.0012 -0.12% 开放申赎 详细 历史 326 519017 大成成长 1.0050 1.0050 2.0620 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 327 100039 富国主题轮动 1.0060 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 暂停／暂停 详细 历史 328 690004 民生稳健 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 仅开放申购 详细 历史 329 163406 兴业合润 1.0045 1.0037 1.0037 -0.0008 -0.08% 开放申赎 详细 历史 330 070009 嘉实短债 1.0033 1.0033 1.1228 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 331 519700 交银主题 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 332 540005 汇丰增利 1.0020 1.0020 1.0051 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 333 519985 长信中短债 1.0010 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 334 040004 华安宝利 1.0040 1.0020 3.2820 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 335 582201 东吴优信C 0.9982 1.0017 1.0137 0.0035 0.35% 开放申赎 详细 历史 336 233007 大摩华鑫卓越成长 --- 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 337 519095 新华轮换 --- 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 338 020018 国泰金鹿二期 1.0010 1.0010 1.0790 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史 339 610005 信达澳银红利 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 340 610004 信达澳银中小盘 1.0010 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 341 519672 银河精选 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 342 460009 华泰量化 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 343 150016 兴业合润分级A 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% ——— 详细 历史 344 050116 博时宏观债C --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% ——— 详细 历史 345 050016 博时宏观回报A --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 346 288001 中信经典 0.9980 0.9950 3.1350 -0.0030 -0.30% 仅开放赎回 详细 历史 347 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9960 0.9950 1.9360 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 348 510081 长盛精选 0.9940 0.9931 2.7931 -0.0009 -0.09% 开放申赎 详细 历史 349 550009 信诚中小盘 0.9950 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 350 150011 国泰估值进取 0.9960 0.9910 0.9910 -0.0050 -0.50% ——— 详细 历史 351 410006 华富策略 0.9913 0.9906 0.9906 -0.0007 -0.07% 开放申赎 详细 历史 352 620003 金元比联利丰 0.9900 0.9890 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 353 360012 光大中小盘 0.9861 0.9883 0.9883 0.0022 0.22% 开放申赎 详细 历史 354 290006 泰信蓝筹 0.9870 0.9857 1.1357 -0.0013 -0.13% 开放申赎 详细 历史 355 398031 中海蓝筹 0.9835 0.9846 1.2446 0.0011 0.11% 开放申赎 详细 历史 356 290007 泰信强债A 0.9835 0.9843 0.9843 0.0008 0.08% 开放申赎 详细 历史 357 550001 信诚四季 0.9857 0.9838 2.1448 -0.0019 -0.19% 开放申赎 详细 历史 358 470009 添富民营 --- 0.9810 0.9810 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 359 257030 德盛优势 0.9770 0.9810 1.1410 0.0040 0.41% 开放申赎 详细 历史 360 291007 泰信强债C 0.9795 0.9803 0.9803 0.0008 0.08% 开放申赎 详细 历史 361 519026 海富中小盘 0.9790 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 362 020010 国泰金牛创新 0.9810 0.9800 1.0750 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 363 450003 国富潜力 0.9836 0.9793 1.3293 -0.0043 -0.44% 暂停大额申购 详细 历史 364 163001 长信100 0.9810 0.9790 0.9790 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 365 580006 东吴新经济 0.9740 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 开放申赎 详细 历史 366 470008 添富增收C 0.9800 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 367 450008 国富沪深300 0.9760 0.9730 0.9730 -0.0030 -0.31% 开放申赎 详细 历史 368 540007 汇丰晋信中小盘 0.9753 0.9728 0.9728 -0.0025 -0.26% 开放申赎 详细 历史 369 660004 农银策略价值 0.9741 0.9720 0.9720 -0.0021 -0.22% 开放申赎 详细 历史 370 161611 融通驱动 0.9730 0.9720 1.0720 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 371 420005 天弘周期策略 0.9700 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 372 217012 招商领先 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 373 160806 长盛同庆 0.9730 0.9690 0.9690 -0.0040 -0.41% ——— 详细 历史 374 070018 嘉实回报 0.9700 0.9690 0.9800 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 375 163809 中银精选 0.9670 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 376 270022 广发内需 0.9700 0.9640 0.9640 -0.0060 -0.62% 仅开放赎回 详细 历史 377 206001 鹏华行业成长 0.9649 0.9638 3.6803 -0.0011 -0.11% 开放申赎 详细 历史 378 160611 鹏华治理 0.9630 0.9630 1.0330 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 379 180003 银华道琼斯88 0.9641 0.9610 2.7610 -0.0031 -0.32% 开放申赎 详细 历史 380 210003 金鹰优势 0.9568 0.9570 0.9570 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 381 161606 融通行业 0.9560 0.9550 2.8950 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 382 100016 富国天源 0.9568 0.9546 2.2832 -0.0022 -0.23% 开放申赎 详细 历史 383 360011 光大配置 0.9560 0.9540 0.9540 -0.0020 -0.21% 开放申赎 详细 历史 384 519183 万家灵活配置 0.9531 0.9512 1.4412 -0.0019 -0.20% 开放申赎 详细 历史 385 590003 中邮核心优势 0.9510 0.9510 1.0310 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史 386 202001 南方稳健成长 0.9525 0.9502 2.7652 -0.0023 -0.24% 开放申赎 详细 历史 387 110021 易基上证中盘联接 0.9510 0.9500 0.9500 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 388 151001 银河稳健 0.9504 0.9499 3.1183 -0.0005 -0.05% 开放申赎 详细 历史 389 310318 申万盛利配置 0.9452 0.9473 1.7383 0.0021 0.22% 开放申赎 详细 历史 390 519021 国泰金鼎价值 0.9490 0.9470 1.9130 -0.0020 -0.21% 开放申赎 详细 历史 391 162605 景顺鼎益 0.9510 0.9470 3.0470 -0.0040 -0.42% 开放申赎 详细 历史 392 121007 国投瑞福优先 0.9460 0.9460 1.0010 0.0000 0.00% --- 详细 历史 393 270021 广发聚瑞股票 0.9480 0.9450 0.9450 -0.0030 -0.32% 开放申赎 详细 历史 394 320003 诺安股票 0.9451 0.9448 2.8283 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 395 350007 天治趋势精选 0.9430 0.9440 0.9440 0.0010 0.11% 开放申赎 详细 历史 396 150103 银河银泰 0.9464 0.9438 3.4838 -0.0026 -0.27% 开放申赎 详细 历史 397 570005 诺德成长优势 0.9460 0.9430 0.9430 -0.0030 -0.32% 开放申赎 详细 历史 398 257040 德盛红利 0.9440 0.9430 1.2530 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 399 080001 长盛成长 0.9440 0.9420 2.7860 -0.0020 -0.21% 开放申赎 详细 历史 400 519113 浦银生活 0.9460 0.9410 0.9410 -0.0050 -0.53% 开放申赎 详细 历史 401 162212 泰达荷银红利先锋 0.9440 0.9410 0.9410 -0.0030 -0.32% 开放申赎 详细 历史 402 398041 中海量化 0.9400 0.9400 0.9620 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 403 162711 广发中证500 0.9400 0.9400 0.9400 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 404 160211 国泰中小盘 0.9410 0.9400 1.1220 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 405 530003 建信成长 0.9392 0.9394 2.3894 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 406 690003 民生加银精选 0.9390 0.9380 0.9380 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 407 310388 申万消费增长 0.9400 0.9370 0.9720 -0.0030 -0.32% 开放申赎 详细 历史 408 050012 博时策略 0.9390 0.9370 0.9460 -0.0020 -0.21% 开放申赎 详细 历史 409 162202 泰达荷银周期 0.9401 0.9363 2.9613 -0.0038 -0.40% 开放申赎 详细 历史 410 519185 万家精选 0.9356 0.9350 1.0150 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史 411 161610 融通领先 0.9310 0.9330 2.6860 0.0020 0.21% 开放申赎 详细 历史 412 481006 工银红利 0.9346 0.9327 0.9727 -0.0019 -0.20% 开放申赎 详细 历史 413 519093 新华企业 0.9340 0.9310 0.9310 -0.0030 -0.32% 开放申赎 详细 历史 414 519091 新华泛资源 0.9320 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 415 377530 上投轮动 0.9310 0.9300 0.9300 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 416 090010 大成中证红利 0.9340 0.9290 0.9290 -0.0050 -0.54% 开放申赎 详细 历史 417 620005 金元核心动力 0.9300 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.22% 开放申赎 详细 历史 418 481010 工银瑞信中小盘 0.9290 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.22% 开放申赎 详细 历史 419 630005 华商动态阿尔法 0.9250 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 开放申赎 详细 历史 420 161810 银华内需精选 0.9270 0.9230 0.8780 -0.0040 -0.43% 开放申赎 详细 历史 421 310308 申万盛利精选 0.9204 0.9222 2.4942 0.0018 0.20% 开放申赎 详细 历史 422 150002 大成优选 0.9230 0.9220 0.9550 -0.0010 -0.11% 场内交易 详细 历史 423 160314 华夏行业精选 0.9180 0.9180 4.1340 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史 424 400003 东方精选 0.9192 0.9176 3.0792 -0.0016 -0.17% 开放申赎 详细 历史 425 240010 华宝行业精选 0.9198 0.9171 0.9171 -0.0027 -0.29% 开放申赎 详细 历史 426 202009 南方盛元红利 0.9180 0.9160 0.9750 -0.0020 -0.22% 开放申赎 详细 历史 427 020001 国泰金鹰增长 0.9160 0.9140 3.8560 -0.0020 -0.22% 开放申赎 详细 历史 428 166006 中欧中小盘 0.9158 0.9120 0.9120 -0.0038 -0.41% 开放申赎 详细 历史 429 040180 华安上证180 0.9140 0.9120 0.9120 -0.0020 -0.22% 开放申赎 详细 历史 430 217013 招商中小盘精选 0.9090 0.9080 0.9080 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 431 206002 鹏华精选成长 0.9050 0.9060 0.9060 0.0010 0.11% 开放申赎 详细 历史 432 080005 长盛量化红利 0.9050 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 433 150007 长盛同庆B 0.9100 0.9030 0.9030 -0.0070 -0.77% --- 详细 历史 434 460002 友邦成长 0.9022 0.9019 0.9319 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 435 510090 建信责任ETF --- 0.8990 1.0720 0.0000 0.00% ——— 详细 历史 436 257050 国联安主题驱动 0.9020 0.8990 0.8990 -0.0030 -0.33% 开放申赎 详细 历史 437 040015 华安动态灵活配置 0.8960 0.8970 0.8970 0.0010 0.11% 开放申赎 详细 历史 438 121002 国投景气 0.8976 0.8960 2.8650 -0.0016 -0.18% 开放申赎 详细 历史 439 000061 华夏盛世精选 0.8970 0.8960 0.8960 -0.0010 -0.11% 暂停／暂停 详细 历史 440 320005 诺安价值 0.8977 0.8952 1.8402 -0.0025 -0.28% 开放申赎 详细 历史 441 070001 嘉实成长 0.8923 0.8940 3.0934 0.0017 0.19% 开放申赎 详细 历史 442 163804 中银收益 0.8908 0.8921 2.0721 0.0013 0.15% 开放申赎 详细 历史 443 166005 中欧价值发现 0.8940 0.8920 0.8920 -0.0020 -0.22% 开放申赎 详细 历史 444 213008 宝盈资源优选 0.8945 0.8919 1.1551 -0.0026 -0.29% 开放申赎 详细 历史 445 217009 招商核心价值 0.8897 0.8892 0.9792 -0.0005 -0.06% 开放申赎 详细 历史 446 202019 南方策略 0.8900 0.8890 0.8890 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 447 150003 建信优势动力 0.8910 0.8870 0.8870 -0.0040 -0.45% --- 详细 历史 448 121003 国投核心 0.8906 0.8866 2.4166 -0.0040 -0.45% 开放申赎 详细 历史 449 161211 国投金融地产 0.8890 0.8860 0.8860 -0.0030 -0.34% 开放申赎 详细 历史 450 160616 鹏华500 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 451 161811 银华沪深300 0.8850 0.8830 0.8830 -0.0020 -0.23% 开放申赎 详细 历史 452 100026 富国天合 0.8812 0.8814 2.2609 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 453 257020 德盛精选 0.8820 0.8790 2.6570 -0.0030 -0.34% 开放申赎 详细 历史 454 213010 宝盈100 0.8820 0.8790 0.8790 -0.0030 -0.34% 开放申赎 详细 历史 455 260108 景顺新兴成长 0.8790 0.8780 2.2280 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 456 213003 宝盈策略增长 0.8798 0.8777 1.2777 -0.0021 -0.24% 开放申赎 详细 历史 457 519300 大成沪深300 0.8796 0.8770 2.2870 -0.0026 -0.30% 开放申赎 详细 历史 458 161607 融通巨潮 0.8780 0.8750 2.3890 -0.0030 -0.34% 开放申赎 详细 历史 459 110020 易方达沪深300 0.8780 0.8750 0.8750 -0.0030 -0.34% 开放申赎 详细 历史 460 620004 金元比联价值增长 0.8750 0.8730 0.8730 -0.0020 -0.23% 开放申赎 详细 历史 461 240004 华宝动力组合 0.8724 0.8716 3.3816 -0.0008 -0.09% 开放申赎 详细 历史 462 090004 大成精选增值 0.8741 0.8716 2.8571 -0.0025 -0.29% 开放申赎 详细 历史 463 100038 富国沪深300增强 0.8720 0.8710 0.8710 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 464 253010 德盛安心 0.8690 0.8690 1.8700 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 465 570001 诺德价值优势 0.8684 0.8662 0.8662 -0.0022 -0.25% 开放申赎 详细 历史 466 519987 长信恒利 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 467 160805 长盛同智 0.8667 0.8660 2.2302 -0.0007 -0.08% 开放申赎 详细 历史 468 100020 富国天益 0.8665 0.8659 3.8772 -0.0006 -0.07% 开放申赎 详细 历史 469 166001 中欧新趋势 0.8671 0.8655 1.1255 -0.0016 -0.18% 开放申赎 详细 历史 470 550002 信诚精萃 0.8662 0.8646 2.0310 -0.0016 -0.18% 开放申赎 详细 历史 471 202005 南方成份精选 0.8645 0.8632 0.8632 -0.0013 -0.15% 开放申赎 详细 历史 472 020003 国泰金龙行业 0.8630 0.8630 3.5720 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 473 161207 瑞和300 0.8640 0.8620 0.8620 -0.0020 -0.23% 暂停／暂停 详细 历史 474 150009 瑞和远见 0.8640 0.8620 0.8620 -0.0020 -0.23% 仅场内交易 详细 历史 475 150008 瑞和小康 0.8640 0.8620 0.8620 -0.0020 -0.23% 仅场内交易 详细 历史 476 470007 添富上证指数 0.8600 0.8570 0.8570 -0.0030 -0.35% 开放申赎 详细 历史 477 519671 银河沪深300价值 0.8600 0.8560 0.8560 -0.0040 -0.47% 开放申赎 详细 历史 478 373010 上投双息平衡 0.8564 0.8553 2.2845 -0.0011 -0.13% 开放申赎 详细 历史 479 310398 申万300 0.8590 0.8550 0.8550 -0.0040 -0.47% 开放申赎 详细 历史 480 398021 中海能源 0.8566 0.8540 1.1640 -0.0026 -0.30% 开放申赎 详细 历史 481 110019 易基深100ETF 0.8560 0.8540 0.8540 -0.0020 -0.23% 开放申赎 详细 历史 482 399001 中海50 0.8540 0.8510 0.8510 -0.0030 -0.35% 开放申赎 详细 历史 483 519688 交银精选 0.8499 0.8509 2.9967 0.0010 0.12% 开放申赎 详细 历史 484 519115 浦银安盛红利精选 0.8520 0.8500 0.8500 -0.0020 -0.23% 开放申赎 详细 历史 485 350002 天治品质 0.8477 0.8483 3.3583 0.0006 0.07% 开放申赎 详细 历史 486 121008 国投瑞银成长 0.8504 0.8479 2.1220 -0.0025 -0.29% 开放申赎 详细 历史 487 121005 国投瑞银创新 0.8476 0.8438 2.3779 -0.0038 -0.45% 开放申赎 详细 历史 488 070003 嘉实稳健 0.8440 0.8430 2.4910 -0.0010 -0.12% 开放申赎 详细 历史 489 519991 长信双利 0.8450 0.8410 1.1410 -0.0040 -0.47% 开放申赎 详细 历史 490 360001 光大量化核心 0.8383 0.8365 2.8102 -0.0018 -0.21% 开放申赎 详细 历史 491 200006 长城消费 0.8386 0.8362 2.2762 -0.0024 -0.29% 开放申赎 详细 历史 492 213006 宝盈优势 0.8399 0.8353 1.0353 -0.0046 -0.55% 开放申赎 详细 历史 493 163808 中银中证100 0.8380 0.8350 0.8450 -0.0030 -0.36% 开放申赎 详细 历史 494 270007 广发大盘 0.8353 0.8324 0.8324 -0.0029 -0.35% 仅开放赎回 详细 历史 495 410007 华富价值增长 0.8338 0.8309 0.8309 -0.0029 -0.35% 开放申赎 详细 历史 496 519110 浦银价值 0.8300 0.8280 0.8280 -0.0020 -0.24% 开放申赎 详细 历史 497 160910 大成创新成长 0.8270 0.8270 2.0380 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 498 519039 长盛同德主题 0.8244 0.8260 2.3669 0.0016 0.19% 开放申赎 详细 历史 499 400011 东方核心动力 0.8213 0.8232 0.8232 0.0019 0.23% 开放申赎 详细 历史 500 519686 交银治理 0.8250 0.8230 0.8230 -0.0020 -0.24% 开放申赎 详细 历史 501 165309 建信沪深300 0.8260 0.8230 0.8230 -0.0030 -0.36% 开放申赎 详细 历史 502 240014 华宝中证100 0.8252 0.8219 0.8219 -0.0033 -0.40% 开放申赎 详细 历史 503 202017 南方深成ETF联接 0.8237 0.8201 0.8201 -0.0036 -0.44% 开放申赎 详细 历史 504 530005 建信优化配置 0.8213 0.8181 1.3681 -0.0032 -0.39% 开放申赎 详细 历史 505 070099 嘉实优质企业 0.8150 0.8140 1.7100 -0.0010 -0.12% 开放申赎 详细 历史 506 000051 华夏300 0.8160 0.8140 0.8140 -0.0020 -0.25% 开放申赎 详细 历史 507 560003 益民创新优势 0.8137 0.8127 0.8327 -0.0010 -0.12% 开放申赎 详细 历史 508 162307 海富通中证100 0.8150 0.8120 0.8120 -0.0030 -0.37% 开放申赎 详细 历史 509 519100 长盛100ETF 0.8133 0.8100 1.4300 -0.0033 -0.41% 开放申赎 详细 历史 510 020005 国泰金马 0.8120 0.8090 3.3570 -0.0030 -0.37% 开放申赎 详细 历史 511 519035 富国天博 0.8079 0.8063 2.8482 -0.0016 -0.20% 开放申赎 详细 历史 512 100022 富国天瑞 0.8064 0.8060 3.2368 -0.0004 -0.05% 开放申赎 详细 历史 513 519011 海富精选 0.8065 0.8057 3.5622 -0.0008 -0.10% 开放申赎 详细 历史 514 160607 鹏华价值 0.8050 0.8050 2.5050 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 515 162207 泰达荷银效率 0.8016 0.7986 1.9208 -0.0030 -0.37% 开放申赎 详细 历史 516 410008 华富中证100 0.8007 0.7976 0.7976 -0.0031 -0.39% 开放申赎 详细 历史 517 519019 大成景阳 0.7960 0.7940 3.7730 -0.0020 -0.25% 开放申赎 详细 历史 518 160603 鹏华收益 0.7920 0.7930 3.2390 0.0010 0.13% 开放申赎 详细 历史 519 260110 景顺精选蓝筹 0.7940 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.25% 开放申赎 详细 历史 520 161601 融通新蓝筹 0.7912 0.7877 3.0827 -0.0035 -0.44% 开放申赎 详细 历史 521 320010 诺安中证100 0.7890 0.7860 0.7860 -0.0030 -0.38% 开放申赎 详细 历史 522 040002 华安中国A股 0.7860 0.7840 3.0090 -0.0020 -0.25% 开放申赎 详细 历史 523 050002 博时裕富 0.7850 0.7830 2.7630 -0.0020 -0.25% 开放申赎 详细 历史 524 160716 嘉实基本面50 0.7843 0.7819 0.7819 -0.0024 -0.31% 开放申赎 详细 历史 525 519694 交银蓝筹 0.7798 0.7770 0.7920 -0.0028 -0.36% 开放申赎 详细 历史 526 460007 友邦行业领先 0.7730 0.7750 0.7750 0.0020 0.26% 开放申赎 详细 历史 527 519087 新华优选分红 0.7749 0.7728 2.4341 -0.0021 -0.27% 开放申赎 详细 历史 528 519993 长信增利 0.7714 0.7719 2.0109 0.0005 0.06% 开放申赎 详细 历史 529 200008 长城品牌优选 0.7737 0.7708 0.7708 -0.0029 -0.37% 开放申赎 详细 历史 530 257010 德盛小盘 0.7710 0.7700 2.9000 -0.0010 -0.13% 开放申赎 详细 历史 531 090001 大成价值增长 0.7692 0.7690 3.4290 -0.0002 -0.03% 开放申赎 详细 历史 532 162607 景顺资源 0.7660 0.7640 2.7400 -0.0020 -0.26% 开放申赎 详细 历史 533 163803 中银增长 0.7579 0.7561 2.7344 -0.0018 -0.24% 开放申赎 详细 历史 534 110003 易基50 0.7541 0.7511 2.6011 -0.0030 -0.40% 开放申赎 详细 历史 535 050013 上证超大ETF联接 0.7550 0.7510 0.7510 -0.0040 -0.53% 开放申赎 详细 历史 536 160706 嘉实300ETF 0.7452 0.7430 2.6110 -0.0022 -0.30% 开放申赎 详细 历史 537 519003 海富收益 0.7440 0.7420 2.3570 -0.0020 -0.27% 开放申赎 详细 历史 538 519018 添富均衡 0.7416 0.7408 2.3320 -0.0008 -0.11% 开放申赎 详细 历史 539 530001 建信价值 0.7421 0.7402 2.2684 -0.0019 -0.26% 开放申赎 详细 历史 540 398011 中海分红 0.7379 0.7362 2.1362 -0.0017 -0.23% 开放申赎 详细 历史 541 580001 东吴嘉禾 0.7365 0.7341 2.4541 -0.0024 -0.33% 开放申赎 详细 历史 542 320001 诺安平衡 0.7342 0.7340 2.9940 -0.0002 -0.03% 开放申赎 详细 历史 543 050001 博时增长 0.7340 0.7340 3.2360 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 544 519996 长信银利 0.7328 0.7306 2.6506 -0.0022 -0.30% 开放申赎 详细 历史 545 510013 治理ETF 0.7320 0.7300 0.8130 -0.0020 -0.27% 暂停／暂停 详细 历史 546 090003 大成蓝筹稳健 0.7295 0.7259 3.2959 -0.0036 -0.49% 开放申赎 详细 历史 547 350001 天治财富 0.7208 0.7219 2.2672 0.0011 0.15% 开放申赎 详细 历史 548 161903 万家公用 0.7177 0.7115 2.0384 -0.0062 -0.86% 开放申赎 详细 历史 549 050009 博时新兴成长 0.7070 0.7070 3.2230 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 550 050201 博时价值贰号 0.6970 0.6960 2.1510 -0.0010 -0.14% 开放申赎 详细 历史 551 162209 泰达荷银市值 0.6981 0.6947 0.6947 -0.0034 -0.49% 开放申赎 详细 历史 552 040008 华安策略优选 0.6937 0.6918 2.2281 -0.0019 -0.27% 开放申赎 详细 历史 553 360007 光大优势 0.6911 0.6898 0.6898 -0.0013 -0.19% 开放申赎 详细 历史 554 260103 景顺长城动力 0.6892 0.6892 2.9792 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 555 483003 工银平衡 0.6867 0.6873 1.8560 0.0006 0.09% 开放申赎 详细 历史 556 519994 长信金利 0.6856 0.6844 2.0664 -0.0012 -0.18% 开放申赎 详细 历史 557 310328 申万新动力 0.6840 0.6829 2.5112 -0.0011 -0.16% 开放申赎 详细 历史 558 410001 华富优选 0.6822 0.6814 1.9887 -0.0008 -0.12% 开放申赎 详细 历史 559 519007 海富回报 0.6810 0.6810 2.1770 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 560 270005 广发聚丰 0.6804 0.6785 3.8979 -0.0019 -0.28% 仅开放赎回 详细 历史 561 040001 华安创新 0.6800 0.6780 3.2300 -0.0020 -0.29% 开放申赎 详细 历史 562 210001 金鹰成份优选 0.6723 0.6729 2.3837 0.0006 0.09% 开放申赎 详细 历史 563 110029 易基科讯 0.6690 0.6671 3.9979 -0.0019 -0.28% 开放申赎 详细 历史 564 217005 招商先锋 0.6647 0.6661 2.6161 0.0014 0.21% 开放申赎 详细 历史 565 162203 泰达荷银稳定 0.6661 0.6642 2.6042 -0.0019 -0.29% 开放申赎 详细 历史 566 200007 长城安心回报 0.6612 0.6600 1.7958 -0.0012 -0.18% 开放申赎 详细 历史 567 519005 海富股票 0.6580 0.6580 2.6070 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 568 090006 大成财富2020 0.6440 0.6420 2.4640 -0.0020 -0.31% 开放申赎 详细 历史 569 519180 万家180ETF 0.6424 0.6405 2.9805 -0.0019 -0.30% 开放申赎 详细 历史 570 410003 华富成长 0.6391 0.6391 0.9291 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 571 519015 海富精选二号 0.6370 0.6360 0.9560 -0.0010 -0.16% 开放申赎 详细 历史 572 590002 中邮核心成长 0.6346 0.6337 0.6337 -0.0009 -0.14% 仅开放赎回 详细 历史 573 310358 申万新经济 0.6314 0.6305 1.9624 -0.0009 -0.14% 开放申赎 详细 历史 574 202007 南方隆元产业 0.6330 0.6300 0.6300 -0.0030 -0.47% 开放申赎 详细 历史 575 400001 东方龙 0.6314 0.6297 2.3912 -0.0017 -0.27% 开放申赎 详细 历史 576 519181 万家和谐增长 0.6269 0.6255 1.3682 -0.0014 -0.22% 开放申赎 详细 历史 577 510180 华安上证180 0.6200 0.6180 2.3750 -0.0020 -0.32% 仅场内交易 详细 历史 578 560002 益民红利 0.6177 0.6165 1.6957 -0.0012 -0.19% 开放申赎 详细 历史 579 290002 泰信先行 0.6167 0.6131 2.4061 -0.0036 -0.58% 开放申赎 详细 历史 580 450001 国富收益 0.6136 0.6096 2.0835 -0.0040 -0.65% 开放申赎 详细 历史 581 240005 华宝策略增长 0.6019 0.6016 4.1270 -0.0003 -0.05% 开放申赎 详细 历史 582 020011 国泰沪深300 0.5820 0.5810 0.8320 -0.0010 -0.17% 开放申赎 详细 历史 583 460001 友邦盛世 0.5627 0.5614 2.5045 -0.0013 -0.23% 开放申赎 详细 历史 584 420001 天弘精选 0.5611 0.5605 1.6620 -0.0006 -0.11% 开放申赎 详细 历史 585 150001 国投瑞福进取 0.5490 0.5450 0.7700 -0.0040 -0.73% --- 详细 历史 586 398001 中海成长 0.5402 0.5379 2.7840 -0.0023 -0.43% 开放申赎 详细 历史 587 217001 招商安泰股票 0.5299 0.5308 3.4048 0.0009 0.17% 开放申赎 详细 历史 588 213001 宝盈鸿利 0.5205 0.5199 2.3498 -0.0006 -0.12% 开放申赎 详细 历史 589 202002 南方稳健二号 0.5206 0.5194 1.8477 -0.0012 -0.23% 开放申赎 详细 历史 590 163503 天治核心 0.5206 0.5192 2.0231 -0.0014 -0.27% 开放申赎 详细 历史 591 233001 大摩基础行业 0.5096 0.5081 2.0531 -0.0015 -0.29% 开放申赎 详细 历史 592 213002 宝盈区域增长 0.4803 0.4788 2.0268 -0.0015 -0.31% 开放申赎 详细 历史 593 481001 工银价值 0.3551 0.3549 3.7760 -0.0002 -0.06% 开放申赎 详细 历史 594 510023 上证超大ETF 0.2020 0.2010 0.7410 -0.0010 -0.50% 仅场内交易 详细 历史 595 630107 华商稳健B --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 596 630007 华商稳健A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 597 583101 东吴货币B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 598 583001 东吴货币A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 599 519696 交银环球 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 600 519681 交银债券B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 601 519608 交银增利债券 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 602 519601 海富海外 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 603 510160 中证南方小康ETF --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 604 510133 上证中盘ETF --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 605 510093 上证责任ETF --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 606 510070 鹏华民企50ETF --- --- --- --- --- --- 详细 历史 607 510063 央企50ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 608 510061 央企50ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 609 510010 交银180治理ETF --- --- --- --- --- 仅场内交易 详细 历史 610 486002 工银全球精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 611 486001 工银全球配置 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 612 485111 工银瑞信双利A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 613 485011 工银瑞信双利B --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 614 470888 添富亚澳 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 615 460106 友邦货币B --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 616 460006 友邦货币A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 617 392002 中海货币B --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 618 392001 中海货币A --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 619 377016 上投亚太优势 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 620 270023 广发亚太精选 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 621 241001 华宝海外 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 622 217015 招商全球 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 623 217014 招商现金C --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 624 213909 宝盈货币B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 625 213009 宝盈货币A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 626 206005 鹏华民企50ETF联 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 627 202801 南方全球精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 628 202201 南方避险 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 629 202021 中证南方小康ETF联接 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 630 202012 南方优选B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 631 183001 银华全球 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 632 165508 信诚深度 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 633 164205 天弘深成 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 634 163810 中银价值混合 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 635 161813 银华信用 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 636 161713 招商信用 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 637 161210 国投全球 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 638 160807 长盛300 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 639 160215 国泰价值 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 640 160213 国泰纳指 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 641 128011 国投货币B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 642 128006 国投灵活配置B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 643 121011 国投货币A --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 644 118001 易方达亚洲精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 645 110022 易方达消费行业 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 646 100036 富国优化B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 647 100033 富国天鼎B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 648 091008 大成强债B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 649 080006 长盛环球 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 650 070020 嘉实稳固收益债 --- --- --- --- --- ——— 详细 历史 651 070012 嘉实海外 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 652 070007 嘉实保本 --- --- --- --- --- 退市 详细 历史 653 051016 博时宏观回报B --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 654 051011 博时信用B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 655 050015 博时亚太精选 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 656 041003 华安富利B --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 657 040006 华安国际配置 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 658 020008 国泰金鹿混合 --- --- --- --- --- 停止申购 详细 历史 659 020006 国泰金象保本 --- --- --- --- --- 退市 详细 历史 660 000041 华夏全球精选 --- --- --- --- --- 开放申赎 详细 历史 661 000029 上证180价值ETF --- --- --- --- --- --- 详细 历史

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