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基金每日净值(2012-02-06) 默认按净值排序，点击标题可按“基金代码”、“单位净值”和“增长率”排序 基金代码 基金名称 上日单位净值 本日单位净值 本日累计净值 增长额 增长率 申购／赎回 1 000011 华夏大盘精选 10.2690 10.2760 10.8560 0.0070 0.07% 仅开放赎回 详细 历史 2 070002 嘉实增长 4.3250 4.3440 4.9450 0.0190 0.44% 仅开放赎回 详细 历史 3 162204 泰达荷银精选 4.0544 4.0713 4.3113 0.0169 0.42% 开放申赎 详细 历史 4 070006 嘉实服务 3.5560 3.5740 3.9540 0.0180 0.51% 开放申赎 详细 历史 5 110002 易基策略 3.3300 3.3430 4.2130 0.0130 0.39% 开放申赎 详细 历史 6 340006 兴业全球 3.2221 3.2296 3.2296 0.0075 0.23% 开放申赎 详细 历史 7 260104 景顺内需增长 3.1690 3.1760 4.3120 0.0070 0.22% 开放申赎 详细 历史 8 510230 国泰上证180ETF 3.0740 3.0580 0.8690 -0.0160 -0.52% 仅场内交易 详细 历史 9 159911 鹏华深证民营ETF 2.5820 2.6040 0.7890 0.0220 0.85% 仅场内交易 详细 历史 10 240008 华宝收益增长 2.5286 2.5366 2.5366 0.0080 0.32% 开放申赎 详细 历史 11 510220 华泰中小盘ETF 2.5220 2.5360 0.6930 0.0140 0.56% 仅场内交易 详细 历史 12 202202 南方避险增值 2.4042 2.4049 3.0439 0.0007 0.03% 仅开放赎回 详细 历史 13 510170 国联安商品ETF 2.3920 2.3890 0.7410 -0.0030 -0.13% 仅场内交易 详细 历史 14 159909 招商深证TMT50ETF 2.3660 2.3860 0.7340 0.0200 0.85% 仅场内交易 详细 历史 15 510210 富国上证ETF 2.3540 2.3540 0.8060 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 16 510030 上证180价值ETF 2.3640 2.3540 0.8060 -0.0100 -0.42% 仅场内交易 详细 历史 17 510130 易基上证中盘ETF 2.2830 2.2868 0.7865 0.0038 0.17% 仅场内交易 详细 历史 18 519692 交银成长 2.2616 2.2810 2.5260 0.0194 0.86% 开放申赎 详细 历史 19 510150 招商上证消费80 2.2580 2.2760 0.7500 0.0180 0.80% 仅场内交易 详细 历史 20 377010 上投阿尔发 2.2679 2.2731 4.1931 0.0052 0.23% 开放申赎 详细 历史 21 288002 中信红利 2.2210 2.2310 3.6310 0.0100 0.45% 仅开放赎回 详细 历史 22 510110 海富通周期ETF 2.1750 2.1650 0.8690 -0.0100 -0.46% 仅场内交易 详细 历史 23 002031 华夏策略 2.1500 2.1540 2.1540 0.0040 0.19% 仅开放赎回 详细 历史 24 510190 上证龙头企业ETF 2.1650 2.1530 0.8250 -0.0120 -0.55% 仅场内交易 详细 历史 25 040005 华安宏利 2.0993 2.1078 2.7278 0.0085 0.40% 开放申赎 详细 历史 26 159902 华夏中小板ETF 2.0220 2.0390 2.1390 0.0170 0.84% 仅场内交易 详细 历史 27 360005 光大红利 1.9973 1.9998 2.6578 0.0025 0.13% 开放申赎 详细 历史 28 519008 添富优势 1.9360 1.9430 4.1230 0.0070 0.36% 开放申赎 详细 历史 29 510880 红利ETF 1.9110 1.9050 1.3290 -0.0060 -0.31% 仅场内交易 详细 历史 30 510050 华夏上证50ETF 1.7880 1.7810 2.2820 -0.0070 -0.39% 仅场内交易 详细 历史 31 510120 海富通上证非周期ETF 1.7640 1.7700 0.7460 0.0060 0.34% 仅场内交易 详细 历史 32 163302 大摩资源优选 1.7553 1.7585 3.2015 0.0032 0.18% 开放申赎 详细 历史 33 375010 上投中国优势 1.7549 1.7480 4.8180 -0.0069 -0.39% 暂停大额申购 详细 历史 34 162703 广发小盘 1.6924 1.6934 3.0034 0.0010 0.06% 开放申赎 详细 历史 35 159916 建信深证F60ETF 1.6775 1.6743 0.9122 -0.0032 -0.19% 仅场内交易 详细 历史 36 630002 华商盛世 1.6592 1.6723 1.9373 0.0131 0.79% 仅开放赎回 详细 历史 37 550003 信诚蓝筹 1.6120 1.6250 1.6250 0.0130 0.81% 开放申赎 详细 历史 38 160505 博时主题 1.5680 1.5590 3.3750 -0.0090 -0.57% 开放申赎 详细 历史 39 151002 银河收益 1.5098 1.5103 2.1203 0.0005 0.03% 开放申赎 详细 历史 40 240009 华宝先进成长 1.4841 1.4915 1.4915 0.0074 0.50% 开放申赎 详细 历史 41 519089 新华优选成长 1.4370 1.4466 1.8466 0.0096 0.67% 开放申赎 详细 历史 42 540001 汇丰2016 1.4042 1.4030 2.0530 -0.0012 -0.09% 开放申赎 详细 历史 43 110011 易方达中小盘 1.3851 1.4001 1.4401 0.0150 1.08% 开放申赎 详细 历史 44 002011 华夏红利 1.3840 1.3860 3.8590 0.0020 0.14% 仅开放赎回 详细 历史 45 070005 嘉实债券 1.3440 1.3450 1.7800 0.0010 0.07% 开放申赎 详细 历史 46 180010 银华优质增长 1.2934 1.2989 2.8589 0.0055 0.43% 开放申赎 详细 历史 47 400007 东方策略 1.2982 1.2964 1.2964 -0.0018 -0.14% 开放申赎 详细 历史 48 270008 广发核心精选 1.2690 1.2880 1.4980 0.0190 1.50% 开放申赎 详细 历史 49 240011 华宝大盘 1.2741 1.2736 1.3536 -0.0005 -0.04% 开放申赎 详细 历史 50 070013 嘉实精选 1.2460 1.2540 1.6200 0.0080 0.64% 开放申赎 详细 历史 51 270002 广发稳健 1.2378 1.2478 3.0028 0.0100 0.81% 开放申赎 详细 历史 52 112002 易基策略二号 1.2380 1.2430 2.7980 0.0050 0.40% 开放申赎 详细 历史 53 519029 华夏稳增 1.2350 1.2380 1.9430 0.0030 0.24% 仅开放赎回 详细 历史 54 240001 华宝宝康消费 1.2234 1.2315 3.9053 0.0081 0.66% 开放申赎 详细 历史 55 378010 上投成长先锋 1.2145 1.2164 1.8964 0.0019 0.16% 开放申赎 详细 历史 56 002001 华夏回报 1.2010 1.2070 3.3240 0.0060 0.50% 开放申赎 详细 历史 57 161005 富国天惠 1.1974 1.2044 2.9674 0.0070 0.58% 开放申赎 详细 历史 58 160106 南方高增 1.1974 1.2044 2.6514 0.0070 0.58% 开放申赎 详细 历史 59 240002 华宝宝康配置 1.1969 1.1999 2.8899 0.0030 0.25% 开放申赎 详细 历史 60 160602 鹏华普天债券 1.1800 1.1800 1.4590 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 61 050004 博时精选 1.1710 1.1711 2.6761 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 62 519690 交银稳健 1.1638 1.1693 2.6243 0.0055 0.47% 开放申赎 详细 历史 63 110001 易基平稳 1.1650 1.1680 2.4280 0.0030 0.26% 开放申赎 详细 历史 64 270006 广发优选 1.1508 1.1666 2.4266 0.0158 1.37% 开放申赎 详细 历史 65 320004 诺安债券 1.1657 1.1659 1.2655 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 66 217203 招商债券B 1.1651 1.1640 1.5805 -0.0011 -0.09% 开放申赎 详细 历史 67 100018 富国天利债券 1.1624 1.1628 1.9628 0.0004 0.03% 开放申赎 详细 历史 68 070010 嘉实主题 1.1490 1.1560 2.6690 0.0070 0.61% 仅开放赎回 详细 历史 69 530008 建信稳定增利债券 1.1550 1.1550 1.3500 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 70 450004 国富价值 1.1467 1.1547 1.3547 0.0080 0.70% 开放申赎 详细 历史 71 540002 汇丰龙腾 1.1501 1.1531 2.0191 0.0030 0.26% 开放申赎 详细 历史 72 150006 长盛同庆A 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00% ——— 详细 历史 73 217003 招商债券 1.1435 1.1425 1.6090 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 74 110010 易基价值成长 1.1357 1.1402 1.2302 0.0045 0.40% 开放申赎 详细 历史 75 160613 鹏华盛世 1.1360 1.1370 1.1670 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 76 481004 工银成长 1.1232 1.1349 1.3849 0.0117 1.04% 开放申赎 详细 历史 77 340007 兴业社会责任 1.1220 1.1340 1.3240 0.0120 1.07% 开放申赎 详细 历史 78 510060 工银上证央企ETF 1.1354 1.1325 0.7244 -0.0029 -0.26% 仅场内交易 详细 历史 79 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.1310 1.4100 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 80 510080 长盛债券 1.1291 1.1290 1.9390 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史 81 519001 银华核心价值 1.1259 1.1286 3.8683 0.0027 0.24% 开放申赎 详细 历史 82 202101 南方宝元债券 1.1227 1.1244 2.4044 0.0017 0.15% 开放申赎 详细 历史 83 571002 诺德主题 1.1209 1.1207 1.1207 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 84 240003 华宝宝康债券 1.1205 1.1200 1.6300 -0.0005 -0.04% 开放申赎 详细 历史 85 121001 国投融华 1.1086 1.1133 2.4153 0.0047 0.42% 开放申赎 详细 历史 86 150010 国泰估值优先 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 87 100029 富国天成 1.1056 1.1105 1.3215 0.0049 0.44% 开放申赎 详细 历史 88 160605 鹏华中国50 1.1050 1.1070 3.2070 0.0020 0.18% 开放申赎 详细 历史 89 150012 国联安中证100A 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 90 270009 广发增强债券 1.1010 1.1000 1.2800 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 91 519066 添富蓝筹 1.0870 1.0960 1.4160 0.0090 0.83% 开放申赎 详细 历史 92 110017 易基增强债券A 1.0930 1.0930 1.3230 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 93 530009 建信收益增强A 1.0900 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 94 200001 长城久恒平衡 1.0800 1.0890 2.2490 0.0090 0.83% 开放申赎 详细 历史 95 217011 招商安心 1.0860 1.0850 1.2050 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 96 080003 长盛积债 1.0843 1.0845 1.2575 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 97 270010 广发300 1.0840 1.0840 1.3740 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 98 410004 华富收益A 1.0823 1.0832 1.2552 0.0009 0.08% 开放申赎 详细 历史 99 110018 易基增强债券B 1.0830 1.0830 1.3030 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 100 000031 华夏复兴 1.0840 1.0820 1.0820 -0.0020 -0.18% 仅开放赎回 详细 历史 101 531009 建信收益增强C 1.0780 1.0800 1.0800 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 102 485114 工银添颐债A 1.0770 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 103 519697 交银保本 1.0770 1.0770 1.1170 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 104 379010 上投中小盘 1.0640 1.0770 1.1170 0.0130 1.22% 开放申赎 详细 历史 105 410005 华富收益B 1.0750 1.0759 1.2379 0.0009 0.08% 开放申赎 详细 历史 106 163806 中银增利 1.0750 1.0750 1.1950 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 107 485014 工银添颐债B 1.0720 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 108 000021 华夏优势 1.0700 1.0740 2.2440 0.0040 0.37% 仅开放赎回 详细 历史 109 217020 招商安达保本 1.0710 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 110 180015 银华强债 1.0750 1.0730 1.2440 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 111 340008 兴业有机增长 1.0686 1.0729 1.0729 0.0043 0.40% 开放申赎 详细 历史 112 690002 民生强债A 1.0690 1.0700 1.1000 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 113 233005 大摩华鑫强债 1.0685 1.0695 1.1045 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 114 580002 东吴双动力 1.0582 1.0671 1.6471 0.0089 0.84% 开放申赎 详细 历史 115 450002 国富弹性 1.0602 1.0659 2.3859 0.0057 0.54% 开放申赎 详细 历史 116 150065 长盛同瑞中证200进取 1.0570 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% --- 详细 历史 117 150028 信诚中证500A 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 118 610003 信达澳银债券A 1.0580 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 开放申赎 详细 历史 119 690202 民生强债C 1.0580 1.0580 1.0880 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 120 519519 友邦短债 1.0586 1.0579 1.2179 -0.0007 -0.07% 开放申赎 详细 历史 121 150042 长信利鑫分级债B 1.0570 1.0571 1.0571 0.0001 0.01% --- 详细 历史 122 110013 易方达科翔 1.0650 1.0570 5.0180 -0.0080 -0.75% 开放申赎 详细 历史 123 260116 景顺长城核心竞争 1.0530 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 开放申赎 详细 历史 124 150020 富国汇利分级优先 1.0540 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 仅场内交易 详细 历史 125 070015 嘉实多元A 1.0560 1.0550 1.2440 -0.0010 -0.09% 开放申赎 详细 历史 126 161902 万家保本 1.0555 1.0546 1.6651 -0.0009 -0.09% 开放申赎 详细 历史 127 320008 诺安增利 1.0530 1.0530 1.0680 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 128 200009 长城稳健增利 1.0520 1.0520 1.1570 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 129 160123 南方中证50债券A 1.0531 1.0518 1.0618 -0.0013 -0.12% 开放申赎 详细 历史 130 340001 兴业转基 1.0509 1.0517 2.7937 0.0008 0.08% 开放申赎 详细 历史 131 202003 南方绩优成长 1.0440 1.0515 1.9682 0.0075 0.72% 开放申赎 详细 历史 132 001011 华夏希望债券A 1.0510 1.0510 1.2310 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 133 180013 银华领先策略 1.0495 1.0500 1.4300 0.0005 0.05% 开放申赎 详细 历史 134 160124 南方中证50债券C 1.0501 1.0488 1.0588 -0.0013 -0.12% 开放申赎 详细 历史 135 163801 中银中国 1.0436 1.0485 3.2585 0.0049 0.47% 开放申赎 详细 历史 136 040019 华安稳收债券 1.0490 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 137 040009 华安稳定收益A 1.0479 1.0473 1.2223 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史 138 690007 民生加银景气行业 1.0400 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 开放申赎 详细 历史 139 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.0470 1.5770 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 140 610103 信达澳银债券B 1.0450 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 141 519683 交银双利债券A/B 1.0450 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 142 001021 华夏亚债中国债指A 1.0470 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 143 485105 工银强债A 1.0454 1.0452 1.3702 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 144 660009 农银增强收益债A 1.0458 1.0450 1.0450 -0.0008 -0.08% 开放申赎 详细 历史 145 180028 银华永祥保本 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 146 519186 万家稳健增利A 1.0441 1.0447 1.1147 0.0006 0.06% 开放申赎 详细 历史 147 460003 友邦增利B 1.0448 1.0442 1.2042 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史 148 110008 易基收益B 1.0453 1.0442 1.2528 -0.0011 -0.11% 开放申赎 详细 历史 149 519685 交银双利债券C 1.0430 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 150 360013 光大添益债券A 1.0450 1.0440 1.0690 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 151 150032 嘉实多利分级优先 1.0436 1.0440 1.0440 0.0004 0.04% 集中认购 详细 历史 152 070016 嘉实多元B 1.0450 1.0440 1.2310 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 153 485111 工银瑞信双利A 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 154 371020 上投纯债A 1.0440 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 155 001023 华夏亚债中国债指B 1.0450 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 156 660109 农银增强收益债C 1.0435 1.0427 1.0427 -0.0008 -0.08% 开放申赎 详细 历史 157 485005 工银强债B 1.0415 1.0413 1.3463 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 158 360014 光大添益债券C 1.0420 1.0410 1.0660 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 159 400009 东方稳健 1.0420 1.0400 1.1100 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 160 320009 诺安增利B 1.0400 1.0400 1.0550 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 161 160808 长盛同瑞中证200分级 1.0370 1.0400 1.0420 0.0030 0.29% 开放申赎 详细 历史 162 110007 易基收益A 1.0407 1.0396 1.2392 -0.0011 -0.11% 开放申赎 详细 历史 163 530016 建信恒稳价值 1.0320 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 开放申赎 详细 历史 164 160612 鹏华丰收 1.0380 1.0380 1.2920 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 165 050010 博时特许价值 1.0360 1.0380 1.3830 0.0020 0.19% 开放申赎 详细 历史 166 320015 诺安保本 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 167 150060 银华鑫瑞 1.0410 1.0370 1.0370 -0.0040 -0.38% --- 详细 历史 168 001013 华夏希望债券C 1.0370 1.0370 1.2170 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 169 485011 工银瑞信双利B 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 170 163811 中银双利债券A 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 171 519187 万家稳健增利C 1.0344 1.0349 1.1049 0.0005 0.05% 开放申赎 详细 历史 172 121009 国投瑞银稳定 1.0342 1.0346 1.2356 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 173 150034 泰达宏利聚利A 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% --- 详细 历史 174 161713 招商信用 1.0330 1.0330 1.0770 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 175 161706 招商成长 1.0320 1.0330 2.9433 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 176 371120 上投纯债B 1.0320 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 177 210006 金鹰保本 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 178 163812 中银双利债券B 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 179 040010 华安稳定收益B 1.0312 1.0305 1.2055 -0.0007 -0.07% 开放申赎 详细 历史 180 202212 南方保本混合 1.0290 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 仅开放赎回 详细 历史 181 070025 嘉实信用债券A 1.0300 1.0300 1.0440 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 182 590007 中邮上证380 1.0230 1.0290 1.0290 0.0060 0.59% 开放申赎 详细 历史 183 090013 大成保本 1.0300 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 184 080007 长盛同鑫保本 1.0290 1.0290 1.0320 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 185 162215 泰达宏利聚利分级 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% --- 详细 历史 186 002021 华夏回报二号 1.0230 1.0280 2.3430 0.0050 0.49% 开放申赎 详细 历史 187 070026 嘉实信用债券C 1.0270 1.0270 1.0410 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 188 700002 平安大华深证300 1.0240 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 189 161819 银华中证内地资源 1.0270 1.0250 1.0270 -0.0020 -0.19% 开放申赎 详细 历史 190 161014 富国汇利分级 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 191 070027 嘉实周期优选 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 192 163003 长信利鑫分级债 1.0247 1.0249 1.0387 0.0002 0.02% --- 详细 历史 193 519068 添富焦点 1.0177 1.0244 1.2644 0.0067 0.66% 开放申赎 详细 历史 194 519111 浦银收益 1.0240 1.0240 1.0340 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 195 163816 中银转债增强债A 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 196 110027 易基安心回报债A 1.0250 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 197 001003 华夏债券C 1.0240 1.0240 1.5540 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 198 660002 农银增利 1.0237 1.0238 1.0798 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 199 162205 泰达荷银风险预算 1.0257 1.0232 2.3482 -0.0025 -0.24% 开放申赎 详细 历史 200 470018 汇添富保本混合 1.0240 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 201 163817 中银转债增强债B 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 202 110028 易基安心回报债B 1.0230 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 203 050016 博时宏观回报A 1.0230 1.0220 1.0290 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 204 620007 金元保本混合 1.0200 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 205 519676 银河保本 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 206 110012 易方达科汇 1.0100 1.0210 5.1590 0.0110 1.09% 开放申赎 详细 历史 207 050116 博时宏观债C 1.0220 1.0210 1.0230 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 208 519078 添富增强债券 1.0190 1.0200 1.1900 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 209 470058 汇添富可转债A 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 210 270024 广发聚祥保本 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史 211 660102 农银恒久增利C 1.0192 1.0193 1.0223 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 212 310508 申万稳益宝债 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 213 206003 鹏华信用A 1.0200 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 214 161115 易基岁丰添利债 1.0190 1.0190 1.0410 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 215 090016 大成内地消费 1.0110 1.0190 1.0190 0.0080 0.79% 开放申赎 详细 历史 216 470059 汇添富可转债B 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 217 163818 中银中小盘成长 1.0150 1.0180 1.0180 0.0030 0.30% 开放申赎 详细 历史 218 372010 上投强化回报债A 1.0160 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 219 150041 富国天盈分级债B 1.0160 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% --- 详细 历史 220 040026 华安信用四季红债 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史 221 270001 广发聚富 1.0067 1.0162 3.3262 0.0095 0.94% 开放申赎 详细 历史 222 090002 大成债券 1.0158 1.0154 1.5344 -0.0004 -0.04% 开放申赎 详细 历史 223 202103 南方多利A 1.0141 1.0151 1.2436 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 224 519112 浦银收益C 1.0150 1.0150 1.0250 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 225 519033 海富通国策导向 1.0120 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 开放申赎 详细 历史 226 400013 东方保本 1.0140 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 227 372110 上投强化回报债B 1.0140 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 228 202211 南方恒元 1.0120 1.0150 1.2080 0.0030 0.30% 仅开放赎回 详细 历史 229 100058 富国产业债 1.0140 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 暂停大额申购 详细 历史 230 100032 富国天鼎A 1.0170 1.0150 1.5940 -0.0020 -0.20% 开放申赎 详细 历史 231 202102 南方多利 1.0134 1.0143 1.2346 0.0009 0.09% 开放申赎 详细 历史 232 288102 中信双利 1.0134 1.0140 1.5190 0.0006 0.06% 仅开放赎回 详细 历史 233 163411 兴全保本混合 1.0139 1.0140 1.0140 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 234 150035 泰达宏利聚利B 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% --- 详细 历史 235 180002 银华保本增值 1.0141 1.0138 1.0325 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 236 310378 申万巴黎添益宝A 1.0120 1.0130 1.1000 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 237 161219 国投瑞银新兴产业 1.0110 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 238 161015 富国天盈分级债 1.0130 1.0130 1.0290 0.0000 0.00% --- 详细 历史 239 240012 华宝强债A 1.0135 1.0127 1.0327 -0.0008 -0.08% 开放申赎 详细 历史 240 470078 添富增收C 1.0120 1.0120 1.1820 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 241 206004 鹏华信用B 1.0130 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 242 164808 工银四季收益债 1.0120 1.0120 1.0400 0.0000 0.00% --- 详细 历史 243 110035 易基双债增强债A 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 244 070020 嘉实稳固收益债 1.0110 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 245 217008 招商安本增利 1.0115 1.0114 1.4214 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史 246 730001 方正富邦创新动力 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 247 360008 光大增利A 1.0120 1.0110 1.1750 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 248 161813 银华信用 1.0110 1.0110 1.0700 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 249 110036 易基双债增强债C 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 250 070009 嘉实短债 1.0100 1.0104 1.1680 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 251 360009 光大增利C 1.0110 1.0100 1.1590 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 252 161016 富国天盈分级债A 1.0100 1.0100 1.0330 0.0000 0.00% --- 详细 历史 253 080008 长盛同祥泛资源 1.0020 1.0100 1.0100 0.0080 0.80% 开放申赎 详细 历史 254 040025 华安科技动力 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 255 040012 华安强债A 1.0110 1.0100 1.1000 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 256 450005 国富强债 1.0105 1.0099 1.0929 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史 257 410010 华富中小板指数增 1.0080 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 258 080009 长盛同禧信用债A 1.0080 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 259 020019 国泰双利A 1.0090 1.0090 1.1540 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 260 485107 工银信用添利A 1.0095 1.0083 1.2433 -0.0012 -0.12% 开放申赎 详细 历史 261 162210 泰达荷银集利A 1.0081 1.0082 1.0512 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 262 395001 中海稳健收益 1.0080 1.0080 1.2430 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 263 164207 天弘添利分级债A 1.0080 1.0080 1.0500 0.0010 0.10% 停止申赎 详细 历史 264 161603 融通债券 1.0090 1.0080 1.4500 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 265 160619 鹏华丰泽分级债A 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% --- 详细 历史 266 160617 鹏华丰润债券 1.0080 1.0080 1.0300 0.0000 0.00% --- 详细 历史 267 020020 国泰双利C 1.0080 1.0080 1.1400 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 268 560005 益民债券 1.0083 1.0079 1.1119 -0.0004 -0.04% 开放申赎 详细 历史 269 092002 大成债券C 1.0079 1.0075 1.5025 -0.0004 -0.04% 开放申赎 详细 历史 270 519985 长信中短债 1.0067 1.0070 1.0070 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 271 310379 申万巴黎添益宝B 1.0070 1.0070 1.0880 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 272 253020 德盛增利 1.0070 1.0070 1.1790 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史 273 150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0070 1.0070 1.0110 0.0000 0.00% --- 详细 历史 274 150059 银华金瑞 1.0060 1.0070 1.0110 0.0010 0.10% --- 详细 历史 275 150053 泰达宏利中证500 1.0060 1.0070 1.0130 0.0010 0.10% --- 详细 历史 276 150047 银华瑞祥 1.0070 1.0070 1.0260 0.0000 0.00% --- 详细 历史 277 150036 建信稳健 1.0070 1.0070 1.0480 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 278 150030 银华中证90金利 1.0060 1.0070 1.0580 0.0010 0.10% 集中认购 详细 历史 279 150022 申万深指分级收益 1.0060 1.0070 1.0750 0.0010 0.10% --- 详细 历史 280 121010 国投瑞银瑞源保本 1.0060 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 281 166003 中欧债券A 1.0055 1.0068 1.1223 0.0013 0.13% 开放申赎 详细 历史 282 350005 天治创新 1.0010 1.0065 1.0065 0.0055 0.55% 开放申赎 详细 历史 283 166004 中欧债券C 1.0051 1.0064 1.1094 0.0013 0.13% 开放申赎 详细 历史 284 530017 建信双息红利债 1.0050 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 285 310518 申万菱信可转债 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 286 162216 泰达中证500分级 0.9980 1.0060 1.0080 0.0080 0.80% 开放申赎 详细 历史 287 150018 银华稳进 1.0060 1.0060 1.0980 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 288 080010 长盛同禧信用债C 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 289 163004 长信利鑫分级债A 1.0054 1.0057 1.0277 0.0003 0.03% --- 详细 历史 290 253021 德盛增利B 1.0050 1.0050 1.1650 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史 291 180029 银华永泰积极债A 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 292 150066 国泰信用互利债A 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% --- 详细 历史 293 150054 泰达进取中证500 0.9930 1.0050 1.0050 0.0120 1.21% --- 详细 历史 294 050106 博时稳定价值A 1.0040 1.0050 1.2510 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 295 020015 国泰优势 0.9980 1.0050 1.0500 0.0070 0.70% 开放申赎 详细 历史 296 420102 天弘永利债券B 1.0038 1.0042 1.1408 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 297 180030 银华永泰积极债C 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 298 150027 天弘添利分级债B 1.0060 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20% 仅场内交易 详细 历史 299 050022 博时回报灵活 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 300 213007 宝盈增强收益 1.0032 1.0037 1.2557 0.0005 0.05% 开放申赎 详细 历史 301 450006 国富强债C 1.0041 1.0035 1.0865 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史 302 519069 添富精选 1.0010 1.0030 1.4730 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 303 206008 鹏华丰盛 1.0040 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 304 160217 国泰信用互利债 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 305 240013 华宝强债B 1.0014 1.0006 1.0206 -0.0008 -0.08% 开放申赎 详细 历史 306 080002 长盛创新 0.9945 1.0003 1.3703 0.0058 0.58% 开放申赎 详细 历史 307 150016 兴业合润分级A 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 308 020018 国泰金鹿二期 1.0000 1.0000 1.0780 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史 309 420002 天弘永利债券 0.9989 0.9994 1.1243 0.0005 0.05% 开放申赎 详细 历史 310 290003 泰信短债 0.9991 0.9993 1.1686 0.0002 0.02% 开放申赎 详细 历史 311 160718 嘉实多利分级 1.0000 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 312 110015 易方达领先 0.9870 0.9990 1.0790 0.0120 1.22% 开放申赎 详细 历史 313 398061 中海消费主题 0.9950 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 开放申赎 详细 历史 314 290009 泰信回报债券 0.9980 0.9980 1.0039 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 315 150067 国泰信用互利债B 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% --- 详细 历史 316 040013 华安强债B 0.9990 0.9980 1.0880 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 317 162211 荷银品质 0.9950 0.9970 1.2070 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 318 530012 建信保本 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 319 290011 泰信中小盘精选 0.9950 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 320 180025 银华信用双利债A 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 321 519024 海富通债券A 0.9950 0.9950 1.0860 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史 322 040004 华安宝利 0.9940 0.9950 3.3200 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 323 217002 招商安泰平衡 0.9944 0.9948 2.4098 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 324 540005 汇丰增利 0.9947 0.9947 0.9998 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 325 460005 友邦增长 0.9814 0.9925 1.5025 0.0111 1.13% 开放申赎 详细 历史 326 162299 泰达荷银集利B 0.9923 0.9923 1.0353 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 327 180026 银华信用双利债C 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 328 165509 信诚增强收益债券 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 暂停／暂停 详细 历史 329 180001 银华优势企业 0.9891 0.9909 2.6509 0.0018 0.18% 开放申赎 详细 历史 330 485007 工银信用添利B 0.9919 0.9907 1.2257 -0.0012 -0.12% 开放申赎 详细 历史 331 519023 海富债券 0.9900 0.9900 1.0810 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 332 519667 银河银信添利A 0.9900 0.9895 1.2775 -0.0005 -0.05% 开放申赎 详细 历史 333 580006 东吴新经济 0.9880 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 暂停大额申购 详细 历史 334 161010 富国天丰 0.9890 0.9890 1.2770 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 335 213917 宝盈债券C 0.9884 0.9888 1.2408 0.0004 0.04% 开放申赎 详细 历史 336 340009 兴业磐稳增利 0.9888 0.9886 1.0286 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 337 395011 中海增强收益债券A 0.9890 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 338 050006 博时稳定债券 0.9870 0.9880 1.2340 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 339 164902 交银信用添利 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00% --- 详细 历史 340 040022 华安可转债A 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 341 110009 易基价值精选 0.9885 0.9868 2.3268 -0.0017 -0.17% 开放申赎 详细 历史 342 166008 中欧增强回报债 0.9870 0.9867 0.9967 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 343 261001 景顺稳定收益A 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 344 240019 华宝180成长ETF联 0.9850 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 345 610001 信达澳银增长 0.9802 0.9853 1.2653 0.0051 0.52% 开放申赎 详细 历史 346 040023 华安可转债B 0.9840 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 347 200002 长城久泰300 0.9851 0.9845 3.8445 -0.0006 -0.06% 开放申赎 详细 历史 348 530006 建信精选 0.9790 0.9840 1.6490 0.0050 0.51% 开放申赎 详细 历史 349 395012 中海增强收益债券C 0.9850 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 350 519666 银河银信 0.9837 0.9832 1.2612 -0.0005 -0.05% 开放申赎 详细 历史 351 550007 信诚优债B 0.9830 0.9830 1.0630 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 352 261101 景顺稳定收益C 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 353 162212 泰达荷银红利先锋 0.9800 0.9830 1.0350 0.0030 0.31% 暂停大额申购 详细 历史 354 161604 融通深证100 0.9810 0.9830 2.3460 0.0020 0.20% 开放申赎 详细 历史 355 020002 国泰金龙债券 0.9820 0.9830 1.4120 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 356 550006 信诚优债A 0.9820 0.9820 1.0790 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 357 519030 海富通稳固收益 0.9830 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10% 开放申赎 详细 历史 358 630003 华商强债A 0.9810 0.9810 1.1560 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 359 050011 博时信用A 0.9840 0.9810 1.0410 -0.0030 -0.30% 开放申赎 详细 历史 360 020012 国泰金龙债券c 0.9810 0.9810 1.3990 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 361 519095 新华轮换 0.9770 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 开放申赎 详细 历史 362 510070 鹏华民企50ETF 0.9750 0.9800 0.8400 0.0050 0.51% 仅场内交易 详细 历史 363 020022 国泰保本 0.9790 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 364 630103 华商强债C 0.9780 0.9790 1.1410 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 365 610002 信达澳银配置 0.9820 0.9790 1.3990 -0.0030 -0.31% 开放申赎 详细 历史 366 260111 景顺治理 0.9810 0.9790 1.3270 -0.0020 -0.20% 暂停大额申购 详细 历史 367 070011 嘉实策略 0.9710 0.9780 1.3800 0.0070 0.72% 仅开放赎回 详细 历史 368 630009 华商增利A 0.9750 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 369 100035 富国优化A 0.9750 0.9760 1.0410 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 370 090008 大成强债 0.9747 0.9760 1.1760 0.0013 0.13% 开放申赎 详细 历史 371 350006 天治双盈 0.9741 0.9754 0.9754 0.0013 0.13% 开放申赎 详细 历史 372 481015 工银主题策略 0.9710 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 开放申赎 详细 历史 373 360006 光大增长 0.9734 0.9750 2.2550 0.0016 0.16% 开放申赎 详细 历史 374 161605 融通蓝筹 0.9750 0.9730 2.2530 -0.0020 -0.21% 开放申赎 详细 历史 375 290007 泰信强债A 0.9757 0.9728 1.0228 -0.0029 -0.30% 开放申赎 详细 历史 376 630109 华商增利C 0.9710 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 377 050111 博时信用C 0.9740 0.9710 1.0310 -0.0030 -0.31% 开放申赎 详细 历史 378 310318 申万盛利配置 0.9695 0.9691 1.7601 -0.0004 -0.04% 开放申赎 详细 历史 379 573003 诺德强债 0.9690 0.9690 0.9960 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 380 260112 景顺能源基建 0.9680 0.9680 0.9830 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 381 291007 泰信强债C 0.9697 0.9668 1.0128 -0.0029 -0.30% 开放申赎 详细 历史 382 519680 交银增利债券 0.9662 0.9665 1.2235 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 383 121012 国投增强债A 0.9650 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 384 110025 易基资源行业 0.9650 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 385 519682 交银增利C 0.9650 0.9653 1.2053 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 386 580008 东吴新产业精选 0.9580 0.9650 0.9650 0.0070 0.73% 开放申赎 详细 历史 387 373020 上投双核 0.9634 0.9648 1.0658 0.0014 0.15% 开放申赎 详细 历史 388 270028 广发制造业精选 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 389 253030 国联安信心 0.9630 0.9640 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 390 233010 大摩深证300 0.9620 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 开放申赎 详细 历史 391 200013 长城积极增利A 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 392 100037 富国优化C 0.9630 0.9640 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 393 180012 银华富裕 0.9566 0.9630 1.9160 0.0064 0.67% 开放申赎 详细 历史 394 160610 鹏华动力 0.9550 0.9630 1.3830 0.0080 0.84% 开放申赎 详细 历史 395 660001 农银成长 0.9616 0.9625 1.5625 0.0009 0.09% 开放申赎 详细 历史 396 550004 信诚三得益A 0.9620 0.9620 1.0850 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 397 200113 长城积极增利C 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 398 159913 交银深证300 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 0.00% 仅场内交易 详细 历史 399 128112 国投瑞银增强债C 0.9600 0.9610 0.9610 0.0010 0.10% 开放申赎 详细 历史 400 540004 汇丰2026 0.9688 0.9609 1.2809 -0.0079 -0.82% 开放申赎 详细 历史 401 270021 广发聚瑞股票 0.9440 0.9600 0.9600 0.0160 1.69% 开放申赎 详细 历史 402 159903 深证成份ETF 0.9584 0.9596 0.7081 0.0012 0.13% 仅场内交易 详细 历史 403 202011 南方优选A 0.9520 0.9580 1.4780 0.0060 0.63% 开放申赎 详细 历史 404 660010 农银汇理策略精选 0.9527 0.9576 0.9576 0.0049 0.51% 开放申赎 详细 历史 405 660003 农银双利 0.9522 0.9565 1.0665 0.0043 0.45% 开放申赎 详细 历史 406 582001 东吴优信稳健 0.9554 0.9554 0.9674 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 407 519668 银河优势 0.9519 0.9551 1.5101 0.0032 0.34% 开放申赎 详细 历史 408 550005 信诚三得益B 0.9550 0.9550 1.0680 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 409 150021 富国汇利分级进取 0.9570 0.9550 0.9550 -0.0020 -0.21% 仅场内交易 详细 历史 410 590001 中邮核心优选 0.9597 0.9548 2.1748 -0.0049 -0.51% 开放申赎 详细 历史 411 519706 交银深证300联 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 412 202105 南方广利回报债券A/B 0.9540 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 413 530010 建信责任联接 0.9550 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21% 开放申赎 详细 历史 414 202107 南方广利债C 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 415 161207 瑞和300 0.9500 0.9490 0.7530 -0.0010 -0.11% 暂停／暂停 详细 历史 416 150009 瑞和远见 0.9500 0.9490 0.7530 -0.0010 -0.11% 仅场内交易 详细 历史 417 150008 瑞和小康 0.9500 0.9490 0.7530 -0.0010 -0.11% 仅场内交易 详细 历史 418 470068 汇添富深证300联 0.9450 0.9483 0.9483 0.0033 0.35% 开放申赎 详细 历史 419 217018 招商安瑞进取债 0.9470 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 开放申赎 详细 历史 420 180018 银华和谐 0.9430 0.9480 1.0280 0.0050 0.53% 暂停大额申购 详细 历史 421 540006 汇丰晋信大盘 0.9451 0.9472 1.0072 0.0021 0.22% 开放申赎 详细 历史 422 519989 长信利丰 0.9450 0.9470 1.0670 0.0020 0.21% 开放申赎 详细 历史 423 582201 东吴优信C 0.9460 0.9460 0.9580 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 424 519698 交银先锋A 0.9369 0.9424 0.9974 0.0055 0.59% 开放申赎 详细 历史 425 162006 长城久富 0.9265 0.9368 3.3276 0.0103 1.11% 开放申赎 详细 历史 426 400003 东方精选 0.9346 0.9362 3.1299 0.0016 0.17% 开放申赎 详细 历史 427 320011 诺安中小盘 0.9260 0.9340 0.9940 0.0080 0.86% 开放申赎 详细 历史 428 630007 华商稳健A 0.9310 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 开放申赎 详细 历史 429 700001 平安大华行业先锋 0.9260 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 开放申赎 详细 历史 430 710001 富安达优势成长 0.9283 0.9305 0.9305 0.0022 0.24% 开放申赎 详细 历史 431 210008 金鹰策略配置 0.9302 0.9301 0.9301 -0.0001 -0.01% 开放申赎 详细 历史 432 240018 华宝可转债 0.9284 0.9287 0.9287 0.0003 0.03% 开放申赎 详细 历史 433 630107 华商稳健B 0.9250 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 开放申赎 详细 历史 434 519678 银河消费驱动 0.9180 0.9260 0.9260 0.0080 0.87% 开放申赎 详细 历史 435 350007 天治趋势精选 0.9220 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 开放申赎 详细 历史 436 206009 鹏华新兴产业 0.9190 0.9240 0.9240 0.0050 0.54% 开放申赎 详细 历史 437 233007 大摩华鑫卓越成长 0.9234 0.9231 0.9231 -0.0003 -0.03% 开放申赎 详细 历史 438 540003 汇丰策略 0.9159 0.9208 1.0408 0.0049 0.54% 开放申赎 详细 历史 439 050019 博时强转债A 0.9220 0.9200 0.9200 -0.0020 -0.22% 开放申赎 详细 历史 440 162509 国联安双禧 0.9210 0.9190 0.9190 -0.0020 -0.22% 开放申赎 详细 历史 441 233006 大摩领先优势 0.9192 0.9188 0.9188 -0.0004 -0.04% 开放申赎 详细 历史 442 070022 嘉实领先成长 0.9150 0.9180 0.9180 0.0030 0.33% 开放申赎 详细 历史 443 519670 银河优势 0.9100 0.9170 1.2770 0.0070 0.77% 开放申赎 详细 历史 444 050119 博时强转债C 0.9180 0.9170 0.9170 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 445 660005 农银中小盘 0.9025 0.9168 0.9168 0.0143 1.58% 开放申赎 详细 历史 446 150103 银河银泰 0.9071 0.9166 3.4566 0.0095 1.05% 开放申赎 详细 历史 447 050008 博时第三产业 0.9090 0.9160 2.4470 0.0070 0.77% 开放申赎 详细 历史 448 470008 添富增收C 0.9080 0.9140 0.9340 0.0060 0.66% 暂停大额申购 详细 历史 449 260101 景顺长城优选 0.9078 0.9105 2.8412 0.0027 0.30% 开放申赎 详细 历史 450 470009 添富民营 0.9010 0.9100 0.9100 0.0090 1.00% 开放申赎 详细 历史 451 320006 诺安灵活配置 0.9070 0.9100 1.4900 0.0030 0.33% 开放申赎 详细 历史 452 200011 长城行业龙头 0.9050 0.9100 0.9350 0.0050 0.55% 开放申赎 详细 历史 453 020023 国泰事件驱动 0.9040 0.9100 0.9100 0.0060 0.66% 开放申赎 详细 历史 454 161609 融通动力先锋 0.9070 0.9090 1.4540 0.0020 0.22% 开放申赎 详细 历史 455 160512 博时卓越品牌 0.9060 0.9090 0.9280 0.0030 0.33% 开放申赎 详细 历史 456 100051 富国可转债 0.9100 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 457 288001 中信经典 0.9050 0.9080 3.0480 0.0030 0.33% 仅开放赎回 详细 历史 458 530015 建信深证60ETF联 0.9094 0.9077 0.9077 -0.0017 -0.19% 开放申赎 详细 历史 459 160105 南方积配 0.9026 0.9067 2.3987 0.0041 0.45% 开放申赎 详细 历史 460 163807 中银优选 0.8969 0.9060 1.0960 0.0091 1.01% 开放申赎 详细 历史 461 690001 民生加银蓝筹 0.9030 0.9050 0.9350 0.0020 0.22% 开放申赎 详细 历史 462 000001 华夏成长 0.9050 0.9050 3.0060 0.0000 0.00% 暂停大额申购 详细 历史 463 510081 长盛精选 0.9000 0.9027 2.8027 0.0027 0.30% 开放申赎 详细 历史 464 163409 兴全绿色投资 0.8990 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 开放申赎 详细 历史 465 070019 嘉实价值 0.8970 0.9020 0.9340 0.0050 0.56% 开放申赎 详细 历史 466 519091 新华泛资源 0.8960 0.9010 0.9010 0.0050 0.56% 开放申赎 详细 历史 467 161818 银华消费分级 0.8960 0.9010 0.9050 0.0050 0.56% 开放申赎 详细 历史 468 110026 易基创业板ETF联 0.8952 0.9009 0.9009 0.0057 0.64% 开放申赎 详细 历史 469 620003 金元比联利丰 0.8990 0.8990 0.9210 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 470 217010 招商大盘蓝筹 0.8980 0.8990 1.2790 0.0010 0.11% 开放申赎 详细 历史 471 162208 泰达荷银首选 0.8937 0.8983 1.2183 0.0046 0.51% 开放申赎 详细 历史 472 519025 海富领先 0.8950 0.8980 1.0480 0.0030 0.34% 开放申赎 详细 历史 473 360010 光大精选 0.8981 0.8975 1.0175 -0.0006 -0.07% 暂停大额申购 详细 历史 474 162213 泰达大盘 0.9000 0.8970 0.9170 -0.0030 -0.33% 开放申赎 详细 历史 475 673010 纽银新动向混合 0.8930 0.8960 0.8960 0.0030 0.34% 开放申赎 详细 历史 476 630001 华商领先 0.8887 0.8946 0.9996 0.0059 0.66% 开放申赎 详细 历史 477 570005 诺德成长优势 0.8940 0.8940 0.8940 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 478 310368 申万竞争优势 0.8892 0.8921 1.3621 0.0029 0.33% 开放申赎 详细 历史 479 161017 富国中证500 0.8850 0.8910 0.8910 0.0060 0.68% 开放申赎 详细 历史 480 450008 国富沪深300 0.8900 0.8900 0.8900 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 481 450003 国富潜力 0.8826 0.8897 1.2997 0.0071 0.80% 开放申赎 详细 历史 482 160615 鹏华300 0.8900 0.8890 0.9490 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 483 020021 国泰上证180ETF联接 0.8940 0.8890 0.8890 -0.0050 -0.56% 开放申赎 详细 历史 484 660004 农银策略价值 0.8747 0.8886 0.8886 0.0139 1.59% 开放申赎 详细 历史 485 519093 新华企业 0.8880 0.8880 0.8880 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 486 217012 招商领先 0.8880 0.8880 0.8880 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 487 166005 中欧价值发现 0.8780 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 开放申赎 详细 历史 488 121006 国投灵活配置A 0.8780 0.8820 1.4720 0.0040 0.46% 开放申赎 详细 历史 489 481009 工银300 0.8789 0.8782 1.0732 -0.0007 -0.08% 开放申赎 详细 历史 490 240016 华宝180价值联接 0.8820 0.8780 0.9080 -0.0040 -0.45% 开放申赎 详细 历史 491 160415 华安深证300 0.8740 0.8760 0.8760 0.0020 0.23% 开放申赎 详细 历史 492 150048 银华瑞祥 0.8680 0.8750 0.8750 0.0070 0.81% --- 详细 历史 493 159912 汇添富深证300ETF 0.8712 0.8745 0.8745 0.0033 0.38% 仅场内交易 详细 历史 494 040007 华安中小盘 0.8744 0.8745 2.1894 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 495 161217 国投中证资源指数 0.8750 0.8740 0.8740 -0.0010 -0.11% 开放申赎 详细 历史 496 100016 富国天源 0.8746 0.8733 2.3369 -0.0013 -0.15% 开放申赎 详细 历史 497 020010 国泰金牛创新 0.8660 0.8710 1.0260 0.0050 0.58% 开放申赎 详细 历史 498 163805 中银策略 0.8651 0.8683 1.1983 0.0032 0.37% 开放申赎 详细 历史 499 080005 长盛量化红利 0.8660 0.8660 0.9060 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 500 233009 大摩多因子策略 0.8550 0.8650 0.8650 0.0100 1.17% 开放申赎 详细 历史 501 377240 上投新兴动力 0.8550 0.8630 0.8630 0.0080 0.94% 开放申赎 详细 历史 502 070018 嘉实回报 0.8580 0.8630 0.9000 0.0050 0.58% 开放申赎 详细 历史 503 161907 万家中证红利 0.8615 0.8610 0.8610 -0.0005 -0.06% 开放申赎 详细 历史 504 202015 南方300 0.8599 0.8592 1.0192 -0.0007 -0.08% 开放申赎 详细 历史 505 121007 国投瑞福优先 0.8570 0.8570 0.9120 0.0000 0.00% --- 详细 历史 506 090015 大成内需增长 0.8510 0.8560 0.8560 0.0050 0.59% 开放申赎 详细 历史 507 151001 银河稳健 0.8513 0.8559 3.0165 0.0046 0.54% 开放申赎 详细 历史 508 100056 富国低碳环保 0.8550 0.8550 0.8550 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 509 040016 华安轮动 0.8515 0.8542 0.8542 0.0027 0.32% 开放申赎 详细 历史 510 320007 诺安成长 0.8500 0.8530 1.2980 0.0030 0.35% 开放申赎 详细 历史 511 260109 景顺内需二号 0.8510 0.8530 2.1790 0.0020 0.24% 开放申赎 详细 历史 512 160212 国泰估值 0.8480 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% --- 详细 历史 513 040015 华安动态灵活配置 0.8480 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 开放申赎 详细 历史 514 519026 海富中小盘 0.8480 0.8520 0.8520 0.0040 0.47% 开放申赎 详细 历史 515 202025 南方上证380 0.8445 0.8511 0.8511 0.0066 0.78% 开放申赎 详细 历史 516 210002 金鹰红利 0.8496 0.8504 1.2384 0.0008 0.09% 开放申赎 详细 历史 517 050014 博时创业 0.8470 0.8490 0.8720 0.0020 0.24% 开放申赎 详细 历史 518 166002 中欧蓝筹 0.8453 0.8481 1.4281 0.0028 0.33% 开放申赎 详细 历史 519 688888 浙商聚潮产业成长 0.8450 0.8480 0.8480 0.0030 0.36% 开放申赎 详细 历史 520 206005 鹏华民企50ETF联 0.8440 0.8480 0.8480 0.0040 0.47% 开放申赎 详细 历史 521 377020 上投内需动力 0.8443 0.8474 1.1134 0.0031 0.37% 开放申赎 详细 历史 522 206001 鹏华行业成长 0.8428 0.8471 3.4385 0.0043 0.51% 开放申赎 详细 历史 523 398041 中海量化 0.8450 0.8470 0.8840 0.0020 0.24% 开放申赎 详细 历史 524 257070 国联安优选行业 0.8410 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 开放申赎 详细 历史 525 450009 国富中小盘 0.8410 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 开放申赎 详细 历史 526 217016 招商深证100 0.8440 0.8460 0.8460 0.0020 0.24% 开放申赎 详细 历史 527 160119 南方中证500 0.8386 0.8455 0.9155 0.0069 0.82% 开放申赎 详细 历史 528 580005 东吴策略 0.8368 0.8450 0.9150 0.0082 0.98% 开放申赎 详细 历史 529 161812 银华深证100 0.8430 0.8450 0.8910 0.0020 0.24% 开放申赎 详细 历史 530 040011 华安核心 0.8456 0.8450 1.3450 -0.0006 -0.07% 开放申赎 详细 历史 531 481006 工银红利 0.8386 0.8444 0.8844 0.0058 0.69% 开放申赎 详细 历史 532 519700 交银主题 0.8440 0.8440 0.8590 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 533 360011 光大配置 0.8430 0.8440 0.9740 0.0010 0.12% 开放申赎 详细 历史 534 160806 长盛同庆 0.8450 0.8440 0.8440 -0.0010 -0.12% ——— 详细 历史 535 510290 南方上证380ETF 0.8364 0.8433 0.8433 0.0069 0.83% 仅场内交易 详细 历史 536 470028 汇添富社会责任 0.8380 0.8430 0.8430 0.0050 0.60% 开放申赎 详细 历史 537 100038 富国沪深300增强 0.8440 0.8430 0.8430 -0.0010 -0.12% 开放申赎 详细 历史 538 090007 大成回报 0.8380 0.8430 1.5370 0.0050 0.60% 开放申赎 详细 历史 539 530011 建信内生动力 0.8390 0.8420 0.8420 0.0030 0.36% 开放申赎 详细 历史 540 150003 建信优势动力 0.8390 0.8420 0.8420 0.0030 0.36% --- 详细 历史 541 481013 工银消费服务 0.8390 0.8410 0.8410 0.0020 0.24% 开放申赎 详细 历史 542 090010 大成中证红利 0.8410 0.8410 0.8410 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 543 630005 华商动态阿尔法 0.8330 0.8400 0.8400 0.0070 0.84% 开放申赎 详细 历史 544 040190 华安上证龙头ETF联 0.8450 0.8400 0.8400 -0.0050 -0.59% 开放申赎 详细 历史 545 580007 东吴新创业 0.8330 0.8390 0.8990 0.0060 0.72% 开放申赎 详细 历史 546 165310 建信双利分级 0.8360 0.8380 0.8540 0.0020 0.24% 开放申赎 详细 历史 547 162201 泰达荷银合丰成长 0.8352 0.8378 2.7528 0.0026 0.31% 开放申赎 详细 历史 548 630010 华商价值精选 0.8260 0.8370 0.8370 0.0110 1.33% 开放申赎 详细 历史 549 166009 中欧新动力 0.8287 0.8360 0.8360 0.0073 0.88% 开放申赎 详细 历史 550 070017 嘉实量化 0.8270 0.8350 0.9150 0.0080 0.97% 开放申赎 详细 历史 551 257050 国联安主题驱动 0.8330 0.8340 0.8340 0.0010 0.12% 开放申赎 详细 历史 552 202023 南方成长混合 0.8290 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 开放申赎 详细 历史 553 519979 长信内需成长 0.8300 0.8320 0.8320 0.0020 0.24% 开放申赎 详细 历史 554 163809 中银精选 0.8280 0.8320 0.8520 0.0040 0.48% 开放申赎 详细 历史 555 590003 中邮核心优势 0.8280 0.8310 1.0110 0.0030 0.36% 开放申赎 详细 历史 556 163402 兴业趋势 0.8270 0.8305 5.0544 0.0035 0.42% 开放申赎 详细 历史 557 519704 交银先进制造 0.8230 0.8300 0.8300 0.0070 0.85% 开放申赎 详细 历史 558 540010 汇丰晋信科技先锋 0.8212 0.8293 0.8293 0.0081 0.99% 开放申赎 详细 历史 559 510090 建信责任ETF 0.8310 0.8290 0.9890 -0.0020 -0.24% 仅场内交易 详细 历史 560 450010 国富策略回报 0.8220 0.8280 0.8280 0.0060 0.73% 开放申赎 详细 历史 561 217013 招商中小盘精选 0.8250 0.8280 0.8280 0.0030 0.36% 开放申赎 详细 历史 562 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8270 0.8280 1.8240 0.0010 0.12% 开放申赎 详细 历史 563 202005 南方成份精选 0.8276 0.8271 0.8471 -0.0005 -0.06% 开放申赎 详细 历史 564 590006 中邮中小盘配置 0.8200 0.8260 0.8260 0.0060 0.73% 开放申赎 详细 历史 565 163406 兴业合润 0.8283 0.8254 0.8254 -0.0029 -0.35% 开放申赎 详细 历史 566 460009 华泰量化 0.8230 0.8250 0.8450 0.0020 0.24% 暂停／暂停 详细 历史 567 160807 长盛300 0.8250 0.8250 0.8750 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 568 070099 嘉实优质企业 0.8190 0.8250 1.7210 0.0060 0.73% 开放申赎 详细 历史 569 163407 兴业沪深300 0.8243 0.8232 0.8232 -0.0011 -0.13% 开放申赎 详细 历史 570 255010 德盛稳健 0.8170 0.8230 2.2630 0.0060 0.73% 开放申赎 详细 历史 571 160211 国泰中小盘 0.8170 0.8230 0.9830 0.0060 0.73% 开放申赎 详细 历史 572 166007 中欧300 0.8218 0.8216 0.8666 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 573 200010 长城双动力 0.8149 0.8215 0.8465 0.0066 0.81% 开放申赎 详细 历史 574 163001 长信100 0.8230 0.8200 0.8200 -0.0030 -0.36% 开放申赎 详细 历史 575 100039 富国主题轮动 0.8140 0.8200 0.8400 0.0060 0.74% 开放申赎 详细 历史 576 150033 嘉实多利分级进取 0.8256 0.8190 0.8190 -0.0066 -0.80% 集中认购 详细 历史 577 110023 易基医疗保健 0.8080 0.8170 0.8170 0.0090 1.11% 开放申赎 详细 历史 578 100020 富国天益 0.8142 0.8169 3.8282 0.0027 0.33% 开放申赎 详细 历史 579 570001 诺德价值优势 0.8147 0.8161 0.8161 0.0014 0.17% 开放申赎 详细 历史 580 540008 汇丰低碳 0.8091 0.8144 0.9144 0.0053 0.66% 开放申赎 详细 历史 581 519097 新华中小市值 0.8130 0.8140 0.8140 0.0010 0.12% 开放申赎 详细 历史 582 420005 天弘周期策略 0.8080 0.8140 0.8560 0.0060 0.74% 开放申赎 详细 历史 583 213008 宝盈资源优选 0.8092 0.8140 1.0703 0.0048 0.59% 开放申赎 详细 历史 584 206010 鹏华深证民营ETF联 0.8066 0.8131 0.8131 0.0065 0.81% 开放申赎 详细 历史 585 100053 富国上证ETF联接 0.8130 0.8130 0.8130 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 586 320016 诺安多策略 0.8080 0.8120 0.8120 0.0040 0.50% 开放申赎 详细 历史 587 519017 大成成长 0.8070 0.8110 1.9290 0.0040 0.50% 开放申赎 详细 历史 588 110022 易方达消费行业 0.8040 0.8110 0.8110 0.0070 0.87% 开放申赎 详细 历史 589 320012 诺安主题精选 0.8030 0.8080 0.8080 0.0050 0.62% 开放申赎 详细 历史 590 519674 银河创新成长 0.8025 0.8074 0.8074 0.0049 0.61% 开放申赎 详细 历史 591 450007 国富成长 0.8014 0.8072 0.9872 0.0058 0.72% 开放申赎 详细 历史 592 398031 中海蓝筹 0.8049 0.8070 1.2020 0.0021 0.26% 开放申赎 详细 历史 593 159907 广发中小板300ETF 0.7981 0.8068 0.7330 0.0087 1.09% 仅场内交易 详细 历史 594 320003 诺安股票 0.8051 0.8067 2.6902 0.0016 0.20% 开放申赎 详细 历史 595 519113 浦银生活 0.8020 0.8060 0.8660 0.0040 0.50% 开放申赎 详细 历史 596 519099 新华灵活主题 0.8000 0.8060 0.8060 0.0060 0.75% 开放申赎 详细 历史 597 162605 景顺鼎益 0.8030 0.8060 2.9060 0.0030 0.37% 开放申赎 详细 历史 598 610006 信达澳银产业升级 0.8020 0.8050 0.8050 0.0030 0.37% 开放申赎 详细 历史 599 040020 华安升级主题 0.7970 0.8050 0.8050 0.0080 1.00% 开放申赎 详细 历史 600 110021 易基上证中盘联接 0.8036 0.8048 0.8048 0.0012 0.15% 开放申赎 详细 历史 601 257030 德盛优势 0.8020 0.8040 1.0850 0.0020 0.25% 开放申赎 详细 历史 602 040180 华安上证180 0.8070 0.8040 0.8040 -0.0030 -0.37% 开放申赎 详细 历史 603 580003 东吴行业轮动 0.8041 0.8039 0.8839 -0.0002 -0.02% 开放申赎 详细 历史 604 519672 银河精选 0.7940 0.8020 0.8020 0.0080 1.01% 开放申赎 详细 历史 605 163110 申万量化小盘 0.7940 0.8020 0.8020 0.0080 1.01% 开放申赎 详细 历史 606 540009 汇丰晋信消费红利 0.7985 0.8012 0.8012 0.0027 0.34% 开放申赎 详细 历史 607 290005 泰信灵活配置 0.7950 0.8010 1.2410 0.0060 0.75% 开放申赎 详细 历史 608 620002 金元成长动力 0.7980 0.8000 1.0200 0.0020 0.25% 开放申赎 详细 历史 609 519116 浦银安盛沪深300 0.7990 0.8000 0.8000 0.0010 0.13% 开放申赎 详细 历史 610 270022 广发内需 0.8040 0.8000 0.9000 -0.0040 -0.50% 开放申赎 详细 历史 611 162202 泰达荷银周期 0.7979 0.8000 2.8450 0.0021 0.26% 开放申赎 详细 历史 612 240010 华宝行业精选 0.7911 0.7988 0.7988 0.0077 0.97% 开放申赎 详细 历史 613 519183 万家灵活配置 0.7909 0.7984 1.2884 0.0075 0.95% 开放申赎 详细 历史 614 202001 南方稳健成长 0.7962 0.7983 2.6333 0.0021 0.26% 开放申赎 详细 历史 615 160611 鹏华治理 0.7980 0.7970 0.8970 -0.0010 -0.13% 开放申赎 详细 历史 616 121002 国投景气 0.7910 0.7961 2.7651 0.0051 0.64% 开放申赎 详细 历史 617 150013 国联安中证100B 0.7990 0.7960 0.7960 -0.0030 -0.38% 仅场内交易 详细 历史 618 163804 中银收益 0.7888 0.7958 1.9958 0.0070 0.89% 开放申赎 详细 历史 619 610004 信达澳银中小盘 0.7920 0.7950 0.7950 0.0030 0.38% 开放申赎 详细 历史 620 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7990 0.7950 0.7950 -0.0040 -0.50% 暂停／暂停 详细 历史 621 519013 海富优势 0.7950 0.7950 1.9010 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 622 162214 泰达中小盘 0.7900 0.7950 0.7950 0.0050 0.63% 开放申赎 详细 历史 623 050012 博时策略 0.7920 0.7950 0.8190 0.0030 0.38% 开放申赎 详细 历史 624 180020 银华成长先锋混合 0.7910 0.7940 0.8190 0.0030 0.38% 开放申赎 详细 历史 625 080001 长盛成长 0.7910 0.7930 2.7370 0.0020 0.25% 开放申赎 详细 历史 626 160314 华夏行业精选 0.7910 0.7920 3.6750 0.0010 0.13% 仅开放赎回 详细 历史 627 360012 光大中小盘 0.7829 0.7912 0.8212 0.0083 1.06% 开放申赎 详细 历史 628 150002 大成优选 0.7890 0.7900 0.8430 0.0010 0.13% 场内交易 详细 历史 629 050007 博时平衡配置 0.7920 0.7900 2.2050 -0.0020 -0.25% 开放申赎 详细 历史 630 165508 信诚深度 0.7910 0.7890 0.7890 -0.0020 -0.25% 开放申赎 详细 历史 631 217009 招商核心价值 0.7851 0.7875 0.9075 0.0024 0.31% 开放申赎 详细 历史 632 090009 大成行业轮动 0.7840 0.7870 0.7870 0.0030 0.38% 开放申赎 详细 历史 633 070021 嘉实主题新动力 0.7850 0.7870 0.7870 0.0020 0.25% 开放申赎 详细 历史 634 620006 金元比联消费主题 0.7780 0.7860 0.7860 0.0080 1.03% 暂停／暂停 详细 历史 635 620004 金元比联价值增长 0.7790 0.7860 0.7860 0.0070 0.90% 开放申赎 详细 历史 636 481008 工银蓝筹 0.7830 0.7860 1.1960 0.0030 0.38% 开放申赎 详细 历史 637 161213 国投消费指数 0.7790 0.7850 0.7850 0.0060 0.77% 开放申赎 详细 历史 638 377530 上投轮动 0.7800 0.7840 0.7840 0.0040 0.51% 开放申赎 详细 历史 639 420003 天弘永定价值 0.7777 0.7828 1.1178 0.0051 0.66% 开放申赎 详细 历史 640 620001 金元宝石动力 0.7754 0.7782 0.8382 0.0028 0.36% 开放申赎 详细 历史 641 290008 泰信发展主题 0.7730 0.7780 0.7780 0.0050 0.65% 开放申赎 详细 历史 642 660006 农银汇理大盘蓝筹 0.7775 0.7777 0.7777 0.0002 0.03% 开放申赎 详细 历史 643 160215 国泰价值 0.7770 0.7770 0.7770 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史 644 240004 华宝动力组合 0.7746 0.7756 3.2856 0.0010 0.13% 开放申赎 详细 历史 645 202021 中证南方小康ETF联接 0.7774 0.7755 0.7955 -0.0019 -0.24% 开放申赎 详细 历史 646 398051 中海环保新能源 0.7760 0.7740 0.7740 -0.0020 -0.26% 开放申赎 详细 历史 647 350002 天治品质 0.7706 0.7735 3.2985 0.0029 0.38% 开放申赎 详细 历史 648 213003 宝盈策略增长 0.7695 0.7733 1.1733 0.0038 0.49% 开放申赎 详细 历史 649 519702 交银趋势优先 0.7670 0.7730 0.7730 0.0060 0.78% 开放申赎 详细 历史 650 200012 长城中小盘 0.7630 0.7730 0.7730 0.0100 1.31% 开放申赎 详细 历史 651 110020 易方达沪深300 0.7733 0.7727 0.7727 -0.0006 -0.08% 开放申赎 详细 历史 652 161612 融通深成指 0.7710 0.7720 0.7720 0.0010 0.13% 开放申赎 详细 历史 653 260115 景顺中小盘 0.7680 0.7710 0.7710 0.0030 0.39% 开放申赎 详细 历史 654 161811 银华沪深300 0.7720 0.7710 0.7710 -0.0010 -0.13% 开放申赎 详细 历史 655 161607 融通巨潮 0.7730 0.7710 2.2850 -0.0020 -0.26% 开放申赎 详细 历史 656 233008 大摩消费领航 0.7695 0.7709 0.7709 0.0014 0.18% 开放申赎 详细 历史 657 550008 信诚优胜精选 0.7720 0.7690 0.7690 -0.0030 -0.39% 开放申赎 详细 历史 658 161211 国投金融地产 0.7740 0.7690 0.7690 -0.0050 -0.65% 开放申赎 详细 历史 659 110005 易基积极 0.7630 0.7689 3.8122 0.0059 0.77% 开放申赎 详细 历史 660 160805 长盛同智 0.7682 0.7679 2.1371 -0.0003 -0.04% 开放申赎 详细 历史 661 620005 金元核心动力 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 662 090011 大成双动力 0.7620 0.7670 0.7670 0.0050 0.66% 开放申赎 详细 历史 663 020001 国泰金鹰增长 0.7650 0.7670 3.7710 0.0020 0.26% 开放申赎 详细 历史 664 519300 大成沪深300 0.7673 0.7666 2.1766 -0.0007 -0.09% 开放申赎 详细 历史 665 660008 农银汇理300 0.7670 0.7664 0.7664 -0.0006 -0.08% 开放申赎 详细 历史 666 410009 华富量子生命力 0.7599 0.7662 0.7662 0.0063 0.83% 开放申赎 详细 历史 667 570007 诺德优选30 0.7580 0.7660 0.7660 0.0080 1.06% 开放申赎 详细 历史 668 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7630 0.7660 0.7660 0.0030 0.39% 开放申赎 详细 历史 669 360001 光大量化核心 0.7671 0.7658 2.7695 -0.0013 -0.17% 开放申赎 详细 历史 670 166006 中欧中小盘 0.7754 0.7653 0.8153 -0.0101 -1.30% 开放申赎 详细 历史 671 519039 长盛同德主题 0.7623 0.7651 2.1924 0.0028 0.37% 开放申赎 详细 历史 672 206007 鹏华消费优选 0.7640 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 开放申赎 详细 历史 673 163810 中银价值混合 0.7640 0.7650 0.7850 0.0010 0.13% 开放申赎 详细 历史 674 481010 工银瑞信中小盘 0.7610 0.7640 0.7640 0.0030 0.39% 开放申赎 详细 历史 675 310308 申万盛利精选 0.7607 0.7636 2.4156 0.0029 0.38% 开放申赎 详细 历史 676 690005 民生内需增长 0.7630 0.7630 0.7630 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 677 162711 广发中证500 0.7570 0.7630 0.7630 0.0060 0.79% 开放申赎 详细 历史 678 100026 富国天合 0.7604 0.7624 2.1799 0.0020 0.26% 开放申赎 详细 历史 679 210003 金鹰优势 0.7582 0.7621 0.7921 0.0039 0.51% 开放申赎 详细 历史 680 376510 上投大盘蓝筹 0.7590 0.7610 0.7610 0.0020 0.26% 开放申赎 详细 历史 681 213010 宝盈100 0.7630 0.7610 0.7610 -0.0020 -0.26% 开放申赎 详细 历史 682 160607 鹏华价值 0.7610 0.7610 2.3770 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 683 470007 添富上证指数 0.7610 0.7600 0.7600 -0.0010 -0.13% 开放申赎 详细 历史 684 519035 富国天博 0.7594 0.7590 2.7216 -0.0004 -0.05% 开放申赎 详细 历史 685 217017 招商上证消费80联 0.7530 0.7590 0.7590 0.0060 0.80% 开放申赎 详细 历史 686 320005 诺安价值 0.7558 0.7578 1.7028 0.0020 0.26% 开放申赎 详细 历史 687 050021 博时深证200联 0.7562 0.7567 0.7567 0.0005 0.07% 开放申赎 详细 历史 688 180003 银华道琼斯88 0.7589 0.7566 2.5566 -0.0023 -0.30% 开放申赎 详细 历史 689 090004 大成精选增值 0.7540 0.7564 2.7589 0.0024 0.32% 开放申赎 详细 历史 690 519991 长信双利 0.7510 0.7550 1.0550 0.0040 0.53% 开放申赎 详细 历史 691 410006 华富策略 0.7511 0.7521 0.9121 0.0010 0.13% 暂停大额申购 详细 历史 692 257040 德盛红利 0.7430 0.7520 1.1230 0.0090 1.21% 开放申赎 详细 历史 693 090012 大成40ETF联接 0.7440 0.7520 0.7520 0.0080 1.08% 开放申赎 详细 历史 694 530003 建信成长 0.7452 0.7513 2.2013 0.0061 0.82% 开放申赎 详细 历史 695 570006 诺德中小盘 0.7480 0.7510 0.7810 0.0030 0.40% 暂停／暂停 详细 历史 696 310398 申万300 0.7550 0.7510 0.7510 -0.0040 -0.53% 开放申赎 详细 历史 697 460002 友邦成长 0.7449 0.7493 0.7993 0.0044 0.59% 开放申赎 详细 历史 698 310388 申万消费增长 0.7400 0.7490 0.8340 0.0090 1.22% 开放申赎 详细 历史 699 257060 国联安商品ETF联 0.7500 0.7490 0.7490 -0.0010 -0.13% 开放申赎 详细 历史 700 519087 新华优选分红 0.7490 0.7483 2.3947 -0.0007 -0.09% 开放申赎 详细 历史 701 560003 益民创新优势 0.7461 0.7476 0.7676 0.0015 0.20% 开放申赎 详细 历史 702 070003 嘉实稳健 0.7450 0.7470 2.2960 0.0020 0.27% 开放申赎 详细 历史 703 159908 博时深证200ETF 0.7463 0.7468 0.7468 0.0005 0.07% 仅场内交易 详细 历史 704 202009 南方盛元红利 0.7390 0.7460 0.8440 0.0070 0.95% 开放申赎 详细 历史 705 110019 易基深100ETF 0.7431 0.7445 0.7445 0.0014 0.19% 开放申赎 详细 历史 706 270026 广发中小板300联 0.7348 0.7424 0.7424 0.0076 1.03% 开放申赎 详细 历史 707 519671 银河沪深300价值 0.7450 0.7420 0.7420 -0.0030 -0.40% 开放申赎 详细 历史 708 217019 招商深证TMT50联 0.7360 0.7420 0.7420 0.0060 0.82% 开放申赎 详细 历史 709 200006 长城消费 0.7357 0.7417 2.1817 0.0060 0.82% 开放申赎 详细 历史 710 510270 中银上证国企100ETF 0.7420 0.7410 0.8650 -0.0010 -0.13% 仅场内交易 详细 历史 711 164205 天弘深成 0.7400 0.7410 0.7410 0.0010 0.14% 开放申赎 详细 历史 712 160603 鹏华收益 0.7370 0.7400 3.1860 0.0030 0.41% 开放申赎 详细 历史 713 240014 华宝中证100 0.7402 0.7382 0.7382 -0.0020 -0.27% 开放申赎 详细 历史 714 470006 汇添富医药保健 0.7310 0.7370 0.7370 0.0060 0.82% 开放申赎 详细 历史 715 161816 银华中证90分级 0.7380 0.7370 0.7630 -0.0010 -0.14% 开放申赎 详细 历史 716 519115 浦银安盛红利精选 0.7340 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 开放申赎 详细 历史 717 163808 中银中证100 0.7380 0.7360 0.7460 -0.0020 -0.27% 开放申赎 详细 历史 718 519686 交银治理 0.7380 0.7350 0.7350 -0.0030 -0.41% 开放申赎 详细 历史 719 270025 广发行业领先 0.7300 0.7340 0.7340 0.0040 0.55% 开放申赎 详细 历史 720 530005 建信优化配置 0.7307 0.7332 1.2832 0.0025 0.34% 开放申赎 详细 历史 721 320014 诺安上证新兴ETF联接 0.7290 0.7330 0.7330 0.0040 0.55% 开放申赎 详细 历史 722 481012 工银深证红利ETF联接 0.7324 0.7329 0.7329 0.0005 0.07% 开放申赎 详细 历史 723 400011 东方核心动力 0.7296 0.7327 0.7327 0.0031 0.42% 开放申赎 详细 历史 724 240017 华宝兴业新兴产业 0.7203 0.7316 0.7316 0.0113 1.57% 开放申赎 详细 历史 725 399001 中海50 0.7330 0.7310 0.7310 -0.0020 -0.27% 开放申赎 详细 历史 726 590005 中邮主题 0.7260 0.7300 0.8900 0.0040 0.55% 开放申赎 详细 历史 727 519983 长信量化先锋票股 0.7260 0.7300 0.7300 0.0040 0.55% 开放申赎 详细 历史 728 165511 信诚中证500 0.7260 0.7300 0.7300 0.0040 0.55% 开放申赎 详细 历史 729 159906 大成40ETF 0.7220 0.7300 0.7300 0.0080 1.11% 仅场内交易 详细 历史 730 202017 南方深成ETF联接 0.7286 0.7295 0.7295 0.0009 0.12% 开放申赎 详细 历史 731 519100 长盛100ETF 0.7310 0.7290 1.3490 -0.0020 -0.27% 开放申赎 详细 历史 732 630008 华商策略精选 0.7230 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 仅开放赎回 详细 历史 733 162307 海富通中证100 0.7280 0.7270 0.7270 -0.0010 -0.14% 开放申赎 详细 历史 734 290010 泰信中证200 0.7240 0.7260 0.7460 0.0020 0.28% 开放申赎 详细 历史 735 050001 博时增长 0.7250 0.7260 3.2280 0.0010 0.14% 开放申赎 详细 历史 736 159905 工银深证红利ETF 0.7248 0.7253 0.7253 0.0005 0.07% 仅场内交易 详细 历史 737 150037 建信进取 0.7220 0.7250 0.7250 0.0030 0.42% 仅场内交易 详细 历史 738 550002 信诚精萃 0.7265 0.7248 1.7220 -0.0017 -0.23% 开放申赎 详细 历史 739 161610 融通领先 0.7220 0.7240 2.2380 0.0020 0.28% 开放申赎 详细 历史 740 050018 博时行业轮动 0.7250 0.7240 0.7240 -0.0010 -0.14% 开放申赎 详细 历史 741 290006 泰信蓝筹 0.7195 0.7236 1.1236 0.0041 0.57% 开放申赎 详细 历史 742 690003 民生加银精选 0.7210 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 开放申赎 详细 历史 743 671010 纽银策略优选 0.7190 0.7230 0.7230 0.0040 0.56% 开放申赎 详细 历史 744 200008 长城品牌优选 0.7242 0.7230 0.7230 -0.0012 -0.17% 开放申赎 详细 历史 745 373010 上投双息平衡 0.7204 0.7229 2.1521 0.0025 0.35% 开放申赎 详细 历史 746 510260 诺安上证新兴ETF 0.7180 0.7220 0.7220 0.0040 0.56% 仅场内交易 详细 历史 747 550001 信诚四季 0.7224 0.7217 1.9337 -0.0007 -0.10% 开放申赎 详细 历史 748 206002 鹏华精选成长 0.7220 0.7210 0.7210 -0.0010 -0.14% 开放申赎 详细 历史 749 000051 华夏300 0.7210 0.7210 0.7210 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 750 610005 信达澳银红利 0.7220 0.7200 0.7400 -0.0020 -0.28% 开放申赎 详细 历史 751 519110 浦银价值 0.7150 0.7190 0.7190 0.0040 0.56% 开放申赎 详细 历史 752 165309 建信沪深300 0.7190 0.7190 0.7190 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 753 410008 华富中证100 0.7204 0.7182 0.7182 -0.0022 -0.31% 开放申赎 详细 历史 754 160616 鹏华500 0.7100 0.7160 0.7160 0.0060 0.85% 开放申赎 详细 历史 755 100022 富国天瑞 0.7217 0.7145 3.1265 -0.0072 -1.00% 开放申赎 详细 历史 756 162102 金鹰小盘 0.7125 0.7142 2.3102 0.0017 0.24% 开放申赎 详细 历史 757 320010 诺安中证100 0.7130 0.7110 0.7110 -0.0020 -0.28% 开放申赎 详细 历史 758 160910 大成创新成长 0.7070 0.7110 1.9220 0.0040 0.57% 开放申赎 详细 历史 759 150017 兴业合润分级B 0.7138 0.7090 0.7090 -0.0048 -0.67% 仅场内交易 详细 历史 760 260108 景顺新兴成长 0.7080 0.7080 2.0680 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 761 213006 宝盈优势 0.7053 0.7075 0.9075 0.0022 0.31% 开放申赎 详细 历史 762 121003 国投核心 0.7038 0.7072 2.2372 0.0034 0.48% 开放申赎 详细 历史 763 160311 华夏蓝筹 0.7050 0.7070 3.1520 0.0020 0.28% 开放申赎 详细 历史 764 290004 泰信优质 0.6992 0.7051 1.3051 0.0059 0.84% 开放申赎 详细 历史 765 000061 华夏盛世精选 0.7020 0.7020 0.7020 0.0000 0.00% 仅开放赎回 详细 历史 766 540007 汇丰晋信中小盘 0.7073 0.7016 0.7216 -0.0057 -0.81% 开放申赎 详细 历史 767 460220 华泰中小盘ETF联接 0.6980 0.7010 0.7010 0.0030 0.43% 开放申赎 详细 历史 768 020005 国泰金马 0.6960 0.7010 2.9260 0.0050 0.72% 开放申赎 详细 历史 769 257010 德盛小盘 0.6970 0.6980 2.8280 0.0010 0.14% 开放申赎 详细 历史 770 519185 万家精选 0.6937 0.6973 0.7773 0.0036 0.52% 开放申赎 详细 历史 771 580001 东吴嘉禾 0.6876 0.6941 2.4141 0.0065 0.95% 开放申赎 详细 历史 772 260110 景顺精选蓝筹 0.6910 0.6930 0.6930 0.0020 0.29% 开放申赎 详细 历史 773 202019 南方策略 0.6900 0.6910 0.7110 0.0010 0.14% 开放申赎 详细 历史 774 410007 华富价值增长 0.6896 0.6907 0.6907 0.0011 0.16% 开放申赎 详细 历史 775 585001 东吴新兴产业 0.6860 0.6900 0.6900 0.0040 0.58% 开放申赎 详细 历史 776 159915 易基创业板ETF 0.6826 0.6890 0.7893 0.0064 0.94% 仅场内交易 详细 历史 777 050002 博时裕富 0.6877 0.6872 2.6672 -0.0005 -0.07% 开放申赎 详细 历史 778 257020 德盛精选 0.6850 0.6860 2.4410 0.0010 0.15% 开放申赎 详细 历史 779 210004 金鹰成长 0.6820 0.6850 0.8650 0.0030 0.44% 开放申赎 详细 历史 780 150019 银华锐进 0.6800 0.6840 0.6840 0.0040 0.59% 仅场内交易 详细 历史 781 162607 景顺资源 0.6800 0.6830 2.6840 0.0030 0.44% 开放申赎 详细 历史 782 253010 德盛安心 0.6810 0.6820 1.5440 0.0010 0.15% 开放申赎 详细 历史 783 050013 上证超大ETF联接 0.6837 0.6819 0.6819 -0.0018 -0.26% 开放申赎 详细 历史 784 090001 大成价值增长 0.6755 0.6794 3.3394 0.0039 0.58% 开放申赎 详细 历史 785 398011 中海分红 0.6776 0.6777 2.0777 0.0001 0.01% 开放申赎 详细 历史 786 550009 信诚中小盘 0.6780 0.6760 0.8060 -0.0020 -0.30% 开放申赎 详细 历史 787 040002 华安中国A股 0.6740 0.6740 2.6800 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 788 110003 易基50 0.6766 0.6730 2.5230 -0.0036 -0.53% 开放申赎 详细 历史 789 160716 嘉实基本面50 0.6745 0.6718 0.6718 -0.0027 -0.40% 开放申赎 详细 历史 790 161601 融通新蓝筹 0.6678 0.6710 2.9660 0.0032 0.48% 开放申赎 详细 历史 791 519987 长信恒利 0.6670 0.6690 0.6690 0.0020 0.30% 开放申赎 详细 历史 792 519003 海富收益 0.6680 0.6690 2.2840 0.0010 0.15% 开放申赎 详细 历史 793 519688 交银精选 0.6667 0.6684 2.8142 0.0017 0.26% 开放申赎 详细 历史 794 162207 泰达荷银效率 0.6607 0.6680 1.6067 0.0073 1.10% 开放申赎 详细 历史 795 163109 申万巴黎深证成指分级 0.6650 0.6650 0.6990 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 796 519011 海富精选 0.6627 0.6638 3.5889 0.0011 0.17% 开放申赎 详细 历史 797 690004 民生稳健 0.6630 0.6630 0.6630 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 798 210005 金鹰主题优势 0.6580 0.6620 0.6620 0.0040 0.61% 开放申赎 详细 历史 799 050201 博时价值贰号 0.6610 0.6610 2.1160 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 800 160706 嘉实300ETF 0.6593 0.6588 2.5268 -0.0005 -0.08% 开放申赎 详细 历史 801 161606 融通行业 0.6610 0.6580 2.5980 -0.0030 -0.45% 开放申赎 详细 历史 802 161810 银华内需精选 0.6540 0.6560 0.6240 0.0020 0.31% 开放申赎 详细 历史 803 519694 交银蓝筹 0.6490 0.6509 0.6659 0.0019 0.29% 开放申赎 详细 历史 804 510013 治理ETF 0.6490 0.6460 0.7190 -0.0030 -0.46% 仅场内交易 详细 历史 805 519019 大成景阳 0.6400 0.6440 3.6820 0.0040 0.63% 开放申赎 详细 历史 806 162209 泰达荷银市值 0.6421 0.6427 0.6427 0.0006 0.09% 开放申赎 详细 历史 807 070001 嘉实成长 0.6384 0.6426 2.9559 0.0042 0.66% 开放申赎 详细 历史 808 166001 中欧新趋势 0.6399 0.6410 0.9010 0.0011 0.17% 开放申赎 详细 历史 809 460007 友邦行业领先 0.6350 0.6390 0.6390 0.0040 0.63% 开放申赎 详细 历史 810 150007 长盛同庆B 0.6400 0.6380 0.6380 -0.0020 -0.31% 暂停／暂停 详细 历史 811 400001 东方龙 0.6363 0.6353 2.3968 -0.0010 -0.16% 开放申赎 详细 历史 812 519994 长信金利 0.6332 0.6346 1.9457 0.0014 0.22% 开放申赎 详细 历史 813 270007 广发大盘 0.6248 0.6291 0.6291 0.0043 0.69% 开放申赎 详细 历史 814 630006 华商产业 0.6240 0.6290 0.6290 0.0050 0.80% 开放申赎 详细 历史 815 350001 天治财富 0.6278 0.6281 2.1734 0.0003 0.05% 开放申赎 详细 历史 816 519015 海富精选二号 0.6270 0.6280 0.9480 0.0010 0.16% 开放申赎 详细 历史 817 519007 海富回报 0.6230 0.6250 2.1210 0.0020 0.32% 开放申赎 详细 历史 818 121005 国投瑞银创新 0.6207 0.6248 2.2833 0.0041 0.66% 开放申赎 详细 历史 819 090003 大成蓝筹稳健 0.6193 0.6239 3.1939 0.0046 0.74% 开放申赎 详细 历史 820 270005 广发聚丰 0.6185 0.6226 3.6448 0.0041 0.66% 开放申赎 详细 历史 821 360007 光大优势 0.6193 0.6200 0.6200 0.0007 0.11% 开放申赎 详细 历史 822 161611 融通驱动 0.6160 0.6170 0.7370 0.0010 0.16% 开放申赎 详细 历史 823 090006 大成财富2020 0.6120 0.6160 2.4380 0.0040 0.65% 开放申赎 详细 历史 824 162203 泰达荷银稳定 0.6118 0.6124 2.5524 0.0006 0.10% 开放申赎 详细 历史 825 121008 国投瑞银成长 0.6069 0.6121 1.9339 0.0052 0.86% 开放申赎 详细 历史 826 320001 诺安平衡 0.6096 0.6112 2.8712 0.0016 0.26% 开放申赎 详细 历史 827 398021 中海能源 0.5968 0.6004 0.9104 0.0036 0.60% 开放申赎 详细 历史 828 519996 长信银利 0.5966 0.5999 2.5199 0.0033 0.55% 开放申赎 详细 历史 829 161903 万家公用 0.5997 0.5996 1.8399 -0.0001 -0.02% 开放申赎 详细 历史 830 159901 深100ETF 0.5977 0.5989 2.9572 0.0012 0.20% 仅场内交易 详细 历史 831 040001 华安创新 0.5930 0.5960 2.9630 0.0030 0.51% 开放申赎 详细 历史 832 040008 华安策略优选 0.5924 0.5941 2.1304 0.0017 0.29% 开放申赎 详细 历史 833 150011 国泰估值进取 0.5830 0.5930 0.5930 0.0100 1.72% 仅场内交易 详细 历史 834 200007 长城安心回报 0.5848 0.5905 1.6394 0.0057 0.97% 开放申赎 详细 历史 835 519018 添富均衡 0.5860 0.5893 2.1203 0.0033 0.56% 开放申赎 详细 历史 836 217005 招商先锋 0.5870 0.5874 2.5374 0.0004 0.07% 开放申赎 详细 历史 837 519993 长信增利 0.5807 0.5853 1.8243 0.0046 0.79% 开放申赎 详细 历史 838 519021 国泰金鼎价值 0.5800 0.5840 1.7580 0.0040 0.69% 开放申赎 详细 历史 839 260103 景顺长城动力 0.5775 0.5786 2.8686 0.0011 0.19% 开放申赎 详细 历史 840 163803 中银增长 0.5736 0.5774 2.4832 0.0038 0.66% 开放申赎 详细 历史 841 110029 易基科讯 0.5724 0.5743 3.7358 0.0019 0.33% 开放申赎 详细 历史 842 210001 金鹰成份优选 0.5722 0.5722 2.2452 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 843 519180 万家180ETF 0.5615 0.5603 2.9003 -0.0012 -0.21% 开放申赎 详细 历史 844 202007 南方隆元产业 0.5610 0.5580 0.5580 -0.0030 -0.53% 开放申赎 详细 历史 845 310358 申万新经济 0.5418 0.5456 1.8775 0.0038 0.70% 开放申赎 详细 历史 846 519005 海富股票 0.5450 0.5450 2.4940 0.0000 0.00% 开放申赎 详细 历史 847 510180