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基金每日净值(2008-05-13) 默认按净值排序，点击标题可按“基金代码”、“单位净值”和“增长率”排序 基金代码 基金名称 上日单位净值 本日单位净值 本日累计净值 增长额 增长率 申购／赎回 1 162102 金鹰小盘 1.4268 1.4296 2.0496 0.0028 0.20% 开放／开放 详细 历史 2 166001 中欧新趋势 1.2722 1.2706 1.4706 -0.0016 -0.13% 开放／开放 详细 历史 3 630001 华商领先 1.1526 1.1476 1.2526 -0.0050 -0.43% 开放／开放 详细 历史 4 217010 招商大盘蓝筹 --- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% --- 详细 历史 5 200008 长城品牌优选 0.9583 0.9544 0.9544 -0.0039 -0.41% 开放／开放 详细 历史 6 200006 长城消费 0.8713 0.8627 2.3027 -0.0086 -0.99% 开放／开放 详细 历史 7 210001 金鹰成份优选 0.8565 0.8503 2.5400 -0.0062 -0.72% 开放／开放 详细 历史 8 620001 金元宝石动力 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 9 610001 信达澳银增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 10 590002 中邮核心成长 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 11 590001 中邮核心优选 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 12 580003 东吴行业轮动 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 13 580002 东吴双动力 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 14 580001 东吴嘉禾 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 15 570001 诺德价值优势 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 16 560005 益民债券 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 17 560003 益民创新优势 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 18 560002 益民红利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 19 550003 信诚蓝筹 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 20 550002 信诚精萃 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 21 550001 信诚四季 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 22 540003 汇丰策略 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 23 540002 汇丰龙腾 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 24 540001 汇丰2016 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 25 530005 建信优化配置 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 26 530003 建信成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 27 530001 建信价值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 28 519996 长信银利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 29 519994 长信金利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 30 519993 长信增利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 31 519991 长信双利 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 32 519694 交银蓝筹 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 33 519692 交银成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 34 519690 交银稳健 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 35 519688 交银精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 36 519682 交银增利C --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 37 519681 交银债券B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 38 519680 交银增利债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 39 519668 银河优势 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 40 519666 银河银信 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 41 519608 交银增利债券 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 42 519519 友邦短债 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 43 519300 大成沪深300 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 44 519183 万家灵活配置 --- --- --- --- --- ---- 详细 历史 45 519181 万家和谐增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 46 519180 万家180ETF --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 47 519110 浦银价值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 48 519100 长盛100ETF --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 49 519087 新世纪优选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 50 519078 汇添富增强债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 51 519068 添富焦点 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 52 519039 长盛同德主题 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 53 519035 富国天博 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 54 519029 华夏稳增 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 55 519021 国泰金鼎价值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 56 519019 大成景阳 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 57 519018 添富均衡 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 58 519017 大成成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 59 519015 海富精选二号 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 60 519013 海富优势 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 61 519011 海富精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 62 519008 添富优势 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 63 519007 海富回报 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 64 519005 海富股票 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 65 519003 海富收益 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 66 519001 银华核心价值 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 67 510880 红利ETF --- --- --- --- --- 场内交易 详细 历史 68 510180 上证180ETF --- --- --- --- --- 场内交易 详细 历史 69 510081 长盛精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 70 510080 长盛债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 71 510050 上证50ETF --- --- --- --- --- 场内交易 详细 历史 72 486001 工银全球配置 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 73 485107 工银信用添利A --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 74 485105 工银强债A --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 75 485007 工银信用添利B --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 76 485005 工银强债B --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 77 483003 工银平衡 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 78 481006 工银红利 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 79 481004 工银成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 80 481001 工银价值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 81 460003 友邦增利B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 82 460002 友邦成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 83 460001 友邦盛世 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 84 450004 国富价值 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 85 450003 国富潜力 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 86 450002 国富弹性 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 87 450001 国富收益 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 88 420102 天弘永利债券B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 89 420002 天弘永利债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 90 420001 天弘精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 91 410005 华富收益B --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 92 410004 华富收益A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 93 410003 华富成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 94 410001 华富优选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 95 400007 东方策略 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 96 400003 东方精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 97 400001 东方龙 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 98 398021 中海能源 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 99 398011 中海分红 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 100 398001 中海成长 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 101 395001 中海稳健收益 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 102 378010 上投成长先锋 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 103 377020 上投内需动力 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 104 377016 上投亚太优势 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 105 377010 上投阿尔发 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 106 375010 上投中国优势 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 107 373020 上投双核 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 108 373010 上投双息平衡 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 109 360007 光大优势 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 110 360006 光大增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 111 360005 光大红利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 112 360001 光大量化核心 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 113 350005 天治创新 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 114 350002 天治品质 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 115 350001 天治财富 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 116 340007 兴业社会责任 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 117 340006 兴业全球 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 118 340001 兴业转基 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 119 320006 诺安灵活配置 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 120 320005 诺安价值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 121 320004 诺安债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 122 320003 诺安股票 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 123 320001 诺安平衡 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 124 310358 申万新经济 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 125 310328 申万新动力 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 126 310318 盛利配置 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 127 310308 盛利精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 128 290004 泰信优质 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 129 290003 泰信短债 --- --- --- --- --- 暂停大额申购 详细 历史 130 290002 泰信先行 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 131 288102 中信双利 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 132 288002 中信红利 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 133 288001 中信经典 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 134 270009 广发增强债券 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 135 270007 广发大盘 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 136 270006 广发优选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 137 270005 广发聚丰 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 138 270002 广发稳健 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 139 270001 广发聚富 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 140 260110 景顺精选蓝筹 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 141 260109 景顺内需二号 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 142 260108 景顺新兴成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 143 260104 景顺内需增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 144 260103 景顺长城动力 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 145 260101 景顺长城优选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 146 257030 德盛优势 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 147 257020 德盛精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 148 257010 德盛小盘 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 149 255010 德盛稳健 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 150 253010 德盛安心 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 151 241001 华宝海外 --- --- --- --- --- 暂停／暂停 详细 历史 152 240010 华宝行业精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 153 240009 华宝先进成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 154 240008 华宝收益增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 155 240005 华宝策略增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 156 240004 华宝动力组合 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 157 240003 宝康债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 158 240002 宝康配置 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 159 240001 宝康消费 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 160 233001 巨田基础行业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 161 217203 招商债券B --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 162 217009 招商核心价值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 163 217008 招商安本增利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 164 217005 招商先锋 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 165 217003 招商债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 166 217002 招商安泰平衡 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 167 217001 招商安泰股票 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 168 213008 宝盈资源优选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 169 213007 宝盈增强收益 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 170 213003 宝盈策略增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 171 213002 宝盈区域增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 172 213001 宝盈鸿利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 173 206001 鹏华行业成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 174 202801 南方全球精选 --- --- --- --- --- 暂停／开放 详细 历史 175 202201 南方避险 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 176 202102 南方多利 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 177 202101 南方宝元债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 178 202012 南方优选B --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 179 202011 南方优选A --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 180 202009 南方盛元红利 --- --- --- --- --- --- 详细 历史 181 202007 南方隆元产业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 182 202005 南方成份精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 183 202003 南方绩优成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 184 202002 南方稳健二号 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 185 202001 南方稳健成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 186 200007 长城安心回报 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 187 200002 长城久泰300 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 188 200001 长城久恒平衡 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 189 183001 银华全球 --- --- --- --- --- 集中认购 详细 历史 190 180012 银华富裕 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 191 180010 银华优质增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 192 180003 银华道琼斯88 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 193 180002 银华保本增值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 194 180001 银华优势企业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 195 163805 中银策略 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 196 163804 中银收益 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 197 163803 中银增长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 198 163801 中银中国 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 199 163503 天治核心 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 200 163402 兴业趋势 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 201 163302 巨田资源 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 202 162703 广发小盘 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 203 162607 景顺资源 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 204 162605 景顺鼎益 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 205 162209 荷银市值 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 206 162208 泰达荷银首选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 207 162207 荷银效率 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 208 162205 荷银风险预算 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 209 162204 荷银精选 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 210 162203 荷银稳定 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 211 162202 荷银周期 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 212 162201 荷银成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 213 162006 长城久富 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 214 161903 万家公用 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 215 161902 万家保本 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 216 161706 招商成长 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 217 161610 融通领先 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 218 161609 融通动力先锋 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 219 161607 融通巨潮 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 220 161606 融通行业 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 221 161605 融通蓝筹 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 222 161604 融通深证100ETF --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 223 161603 融通债券 --- --- --- --- --- 开放／开放 详细 历史 224 161601